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中歐基金管理有限公司通知公告
根據(jù)《中歐鼎利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》，及深圳證券交易所[微博]和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，中歐鼎利分級(jí)債券型證券投資基金將在2014年6月16日辦理首次定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、基金份額折算基準(zhǔn)日
根據(jù)基金合同的規(guī)定，自基金合同生效日或上一基金份額折算日次日始至滿三年的最后工作日止，如果期間每個(gè)工作日鼎利B份額的份額凈值都大于0.300元，則最后工作日為基金份額到期折算基準(zhǔn)日。本次定期份額折算的基準(zhǔn)日為2014年6月16日。
二、基金份額折算對(duì)象
基金份額折算日登記在冊(cè)的本基金所有份額。
三、基金份額折算方式
基金份額到期折算和基金份額到點(diǎn)折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份額折算日對(duì)所有基金份額進(jìn)行折算：
1.中歐鼎利份額的份額折算
基金份額折算日折算后，中歐鼎利份額的基金份額凈值折算調(diào)整為1.000元。折算后，中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額的份額數(shù)按照中歐鼎利份額折算比例相應(yīng)增加、縮減或不變。若折算前，中歐鼎利份額凈值大于1.000元，則折算后中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額增加;若折算前，中歐鼎利份額凈值小于或等于1.000元，則折算后中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額縮減或不變。
中歐鼎利份額的折算比例=折算日折算前中歐鼎利份額的基金份額凈值/1
中歐鼎利份額經(jīng)折算后的份額數(shù)=折算日折算前中歐鼎利份額的份額數(shù)×中歐鼎利份額的折算比例
中歐鼎利份額的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份)，余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2.鼎利A份額與鼎利B份額的份額折算
基金份額折算日折算后，鼎利A份額與鼎利B份額按照折算前各自的基金份額凈值折算為凈值為1.000元的中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額，具體折算公式如下：
鼎利A(B)份額的折算比例 = 折算日折算前鼎利A(B)份額的基金份額凈值/1
鼎利A(B)份額折算為凈值為1.000元的中歐鼎利份額數(shù)量 = 折算前鼎利A(B)份額數(shù)量×鼎利A(B)份額的折算比例
鼎利A份額、鼎利B份額折算成的中歐鼎利份額數(shù)保留至整數(shù)(最小單位為1 份)，余額計(jì)入基金資產(chǎn)。
3.折算后中歐鼎利份額場(chǎng)內(nèi)份額的分拆
在基金份額折算后，將中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額按照7:3的比例分拆成鼎利A份額與鼎利B份額。屆時(shí)，分拆后的鼎利A份額、鼎利B份額與中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額和場(chǎng)外份額的凈值均為1.000元。
四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理
定期份額折算基準(zhǔn)日(即2014 年6月16日)，本基金暫停辦理申購(gòu)(含定期定額投資，下同)、贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同)及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù);鼎利A、鼎利B交易正常。當(dāng)日晚間，基金管理人計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。
定期份額折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日(即2014 年6月17日)，本基金暫停辦理申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，鼎利A、鼎利B暫停交易。當(dāng)日，本基金注冊(cè)登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記及分拆確認(rèn)結(jié)果。
定期份額折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日(即2014 年6月18日)，基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，鼎利A、鼎利B自2014 年6月18日上午10:30 起恢復(fù)交易。
五、重要提示
1. 根據(jù)深圳證券交易所[微博]《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2014年6月18日鼎利A、鼎利B復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2014年6月17日的鼎利A、鼎利B的份額凈值。由于鼎利A、鼎利B折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，2014年6月18日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。
2. 由于鼎利A、鼎利B份額折算成中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)和中歐鼎利份額的場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有較少鼎利A、鼎利B份額數(shù)或場(chǎng)內(nèi)中歐鼎利份額數(shù)的份額持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)中歐鼎利份額的可能性。因此，上述份額持有人可在基金份額折算基準(zhǔn)日之前將原有份額賣出或者增加持有份額的數(shù)量來(lái)保證自身權(quán)益不受損害。
投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：www.lcfunds.com或者撥打本公司客服電話：400-700-9700，021-68609700。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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