簡單的財務情況說明書范文

　　財務情況說明書是對企業(yè)一定會計期間內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)和利潤實現(xiàn)及分配等情況的綜合性說明，是財務會計報告的重要組成部分。下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的簡單的財務情況說明書范文，歡迎參考~

　　篇一：簡單的財務情況說明書范文

　　一、企業(yè)概況

　　本企業(yè)屬于（）企業(yè)，成立于（）年。是以生產(chǎn)和銷售（）為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為（）％。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達（）萬元，其中包括流動資產(chǎn)（）萬元，占總資產(chǎn)的比例為（）％；固定資產(chǎn)（）萬元，占資產(chǎn)總額的比例為（）％。負債總額達（）萬元，其中流動負債（）萬元，占負債總額的（）％，所有者權益（）萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的（）％。

　　二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

　　1、本年主營業(yè)務收入（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％。

　　2、本年產(chǎn)品銷售費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業(yè)務費用占主營業(yè)務收入的（）％。

　　3、本年主營業(yè)務成本（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的（）％。

　　4、本年管理費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，管理費用占主營業(yè)務收入的（）％。

　　5、本年財務費用（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，財務費用占主營業(yè)務收入的（）％。

　　6、本年主營業(yè)務稅金及附加（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的（）％。

　　7、本年營業(yè)利潤（）萬元，比去年同比增長（）萬元，增長率（）％，營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的（）％。

　　8、其他項目的比例參閱損益分析表。

　　三、利潤實現(xiàn)和分配情況

　　1、本年實現(xiàn)利潤總額（）萬元，凈利潤（）萬元。

　　2、全年上交所得稅（）萬元，增zhí shuì（）萬元。

　　3、本年提取盈余公積（）萬元，其中公益金（）萬元。

　　4、本年分配給投資者利潤（）萬元，其中普通股股利（）萬元，優(yōu)先股股利（）萬元。

　　5、本年職工工資總額（）萬元，職工人數(shù)（）人，職工全年平均收入（）萬元。

　　四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

　　1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%；本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%；本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長（）萬元，增長率（）%。

　　2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長（）萬元，增長率（）%；

　　3、本年應收賬款周轉(zhuǎn)率為（）；存貨周轉(zhuǎn)率為（）；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。

　　4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況：主營業(yè)務收入增長率為（）；凈利潤增長率為（）；留存盈利比率為（）。

　　5、可持續(xù)增長率為（），說明企業(yè)主營業(yè)務收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業(yè)實際的主營業(yè)務收入增長率高于持續(xù)增長率，表明企業(yè)過度擴張，則必須對外籌資；反之，如果企業(yè)實際的主營業(yè)務收入增長率低于持續(xù)增長率，表明企業(yè)增長不足，應積極尋求投資機會，實現(xiàn)適度增長。

　　五、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明

　　1、會計政策的變動。

　　2、會計估計的變更。

　　3、重要合同事項。

　　4、重要投資事項。

　　5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。

　　附件：1、資產(chǎn)負債表環(huán)比分析、資產(chǎn)負債表結構分析

　　2、利潤表環(huán)比分析、利潤比結構分析

　　3、現(xiàn)金流量表環(huán)比分析、現(xiàn)金流量表結構分析

　　4、利潤分配表分析

　　5、財務比率分析

　　6、杜邦分析體系

　　篇二：簡單的財務情況說明書范文

　　1、負責會計電算化工作，登記總賬，編制會計報表，編寫財務情況說明書。

　　2、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好分管的.會計印鑒和會計檔案。

　　3、負責稽核工作，對記賬憑證進行審核。對各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督檢查各部門財務收支、資金使用、財產(chǎn)保管等工作。

　　4、分析財務收支情況，定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議。

　　5、認真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時收回并按期上繳各項收入款項。

　　6、加強業(yè)務學習，不斷提高財會人員的業(yè)務技能。

　　7、按時完成領導交辦的其它工作。

　　一、職位基礎資料

　　二、崗位職權

　　三、崗位責任

　　四、任職資格

　　五、辦公設備

　　六、崗位職責：

　　（1）完成公司的月、季、年綜合報表；

　�。�2）完成公司基礎材料匯總、報表的匯總、綜合分析工作；

　�。�3）組織完成年終決算；

　�。�4）協(xié)助部長進行財務管理制度及核算流程優(yōu)化設計，貫徹實施財務會計核算流程，布置、協(xié)調(diào)、檢查、指導會計核算工作；

　�。�5）分析會計核算及運行體系中的問題，提出建議；

　�。�6）按要求匯總、提供各類有關財務數(shù)據(jù)；

　　（7）協(xié)助部長進行預算的編制、資金籌措、執(zhí)行及分析考核；

　�。�8）指導正確歸集和記錄公司費用；

　�。�9）負責對成本核算進行指導、審核；

　�。�10）負責總賬會計憑證編制及審核；

　　（11）負責對會計人員的工作進行監(jiān)督指導，會計人員崗位教育；

　�。�12）組織其它各類財務報表的編制及分析；

　　（13）復制、打印有關文件資料；

　　（14）完成領導交辦的其它事項。

　　一、負責會計電算化工作，登記總賬，編制會計報表，編寫財務情況說明書。

　　二、管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管好分管的會計印鑒和會計檔案。

　　三、負責稽核工作，對記賬憑證進行審核。

　　四、分析財務收支情況，提出加強資金管理的建議，認真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時收回并按期上繳各項收入款項。

　　五、加強業(yè)務學習，不斷提高財會人員的業(yè)務技能。

　　六、做好領導交辦的其它工作。

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