2016年小金庫(kù)自糾自查報(bào)告
小金庫(kù)是指未列入符合規(guī)定的資金。本文將介紹2016年小金庫(kù)自糾自查報(bào)告。
2016年小金庫(kù)自糾自查報(bào)告(1)
為嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈四川省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉的通知》(川紀(jì)發(fā)【2016】15號(hào))文件精神，從2016年8月5日開始，本公司開展清理“小金庫(kù)”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我公司成立了由公司總經(jīng)理***任組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)***任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部和資產(chǎn)管理部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全拾小金庫(kù)”專項(xiàng)治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全公司主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《四川省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》，公司要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)嘗不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《四川省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》的.要求，我公司重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動(dòng)，對(duì)各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我公司均按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我公司財(cái)務(wù)部門和其他各職能部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置賬外賬和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、我公司各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查保
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
*******有限公司
2016年8月30日
2016年小金庫(kù)自糾自查報(bào)告(2)
商業(yè)銀行紀(jì)律檢查委員會(huì)：
按照市商業(yè)銀行紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的通知(烏商銀紀(jì)20169號(hào))以及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、新疆銀監(jiān)局開展“小金庫(kù)”治理工作相關(guān)文件精神，我公司認(rèn)真開展了治理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，市誠(chéng)合物業(yè)公司成立了由總經(jīng)理艾尼瓦爾同志任組長(zhǎng)、總工程師劉峰同志及總經(jīng)理助理齊敏同志為副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)此次專項(xiàng)治理工作的具體事務(wù)。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
接到商行紀(jì)檢委關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的文件之后，我公司及時(shí)召開專題會(huì)議，學(xué)習(xí)了關(guān)于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的通知，傳達(dá)了關(guān)于開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的相關(guān)文件精神，并在會(huì)上宣傳專項(xiàng)治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，充分認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，按照上級(jí)要求認(rèn)真清理檢查“小金庫(kù)”，做到自查不走過(guò)嘗不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督
市誠(chéng)合物業(yè)公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。清理工作辦公室具體負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認(rèn)真開展自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
按照市商業(yè)銀行“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的要求，辦公室重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的四項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
(二)自公司成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)公司監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到稅務(wù)部門購(gòu)領(lǐng)和繳銷，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查保
(四)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
(五)清查結(jié)果在機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高。
特此報(bào)告。
烏魯木齊市誠(chéng)合物業(yè)管理有限責(zé)任公司
二○一六年五月六日
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