財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告13篇【必備】

　　在現(xiàn)在社會，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇1

　　一、引言

　　作為一家社會責(zé)任感強(qiáng)，致力于提供優(yōu)質(zhì)教育的幼兒園，我們始終將財(cái)務(wù)管理放在重要的位置，堅(jiān)持公正、公開、公平、公正的原則。為了更好地保護(hù)和利用我們的財(cái)務(wù)資源，發(fā)揮財(cái)務(wù)在幼兒園管理中的重要角色，我們定期進(jìn)行財(cái)務(wù)自查并發(fā)表報(bào)告。

　　二、財(cái)務(wù)管理自查概述

　　本次財(cái)務(wù)管理自查從幼兒園財(cái)務(wù)管理的四個方面進(jìn)行：收入管理、支出管理、賬務(wù)管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)。

　　三、收入管理自查

　　通過自查我們發(fā)現(xiàn)，收入來源主要有學(xué)費(fèi)、捐贈以及政府提供的教育資金。我們能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)稅法規(guī)，合法合規(guī)運(yùn)行，對收入進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時的記錄和報(bào)告。但也存在一些問題，如部分收入記錄不夠詳細(xì)、沒有充分利用現(xiàn)有的軟件技術(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

　　四、支出管理自查

　　幼兒園的主要支出是教員的工資、設(shè)施維護(hù)和學(xué)校運(yùn)行。我們的支出流程可以滿足業(yè)務(wù)需要，但本次自查中發(fā)現(xiàn)存在一些問題，我們需要建立更全面的支出預(yù)設(shè)程序，并整理一些過時不符實(shí)際業(yè)務(wù)的流程，真實(shí)、準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)并重新進(jìn)行真實(shí)性審核。

　　五、賬務(wù)管理自查

　　我們的賬務(wù)管理遵循會計(jì)原則，賬務(wù)記錄真實(shí)可靠。我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電子化帳務(wù)處理，可以及時、準(zhǔn)確地反映財(cái)務(wù)狀況。然而，這需要深化電子化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)賬務(wù)處理效率以及完善分析報(bào)表，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　六、內(nèi)部控制系統(tǒng)自查

　　幼兒園已經(jīng)建立起了一套完善的內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保了財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審核機(jī)制，縮小人為錯誤，防止財(cái)務(wù)失誤和欺詐。

　　七、結(jié)論

　　幼兒園財(cái)務(wù)管理工作大體上進(jìn)行得順利，但仍存在一些需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。我們應(yīng)當(dāng)逐步完善財(cái)務(wù)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)務(wù)工作的專業(yè)性和規(guī)范性，并通過深化信息化，提高財(cái)務(wù)工作的效率，以更好地為幼兒園的`教育事業(yè)服務(wù)。

　　八、后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

　　我們將根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題，著手修訂規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，從提升軟硬件設(shè)施，增加專業(yè)人才，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)方式等多個方面進(jìn)行改進(jìn)。不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，以保障幼兒園的資金安全，為幼兒園穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

　　本報(bào)告旨在為我們的幼兒園財(cái)務(wù)管理提供一個全面、清晰的視野，進(jìn)一步理解我們的優(yōu)點(diǎn)和需要改進(jìn)的地方。我們相信，通過細(xì)致和深入的財(cái)務(wù)管理自查，我們會實(shí)現(xiàn)更有效率的財(cái)務(wù)管理，更好的支持我們的教育目標(biāo)，為孩子們提供更優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇2

　　根據(jù)《關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》文件要求，我單位對20__年7月以來預(yù)算管理、支付管理等十二個方面進(jìn)行排查工作如下：

　　一、預(yù)算管理方面

　　（一）預(yù)算編制：我單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門預(yù)算編制通知明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門預(yù)算。人員和公用支出預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出預(yù)算真實(shí)。按規(guī)定開展項(xiàng)目評審，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門綜合預(yù)算管理，編制結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年部門決算數(shù)據(jù)銜接，上報(bào)預(yù)算履行集體決策程序。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入及時足額征收解繳入庫，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況；開設(shè)非稅收入?yún)R繳賬戶的單位，賬戶中歸集的應(yīng)繳非稅收入于5個工作日內(nèi)繳入財(cái)政專戶或國庫。不存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況：不存在違規(guī)發(fā)放工資，獎金。津貼補(bǔ)貼等問題:貫徹落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)規(guī)定，按財(cái)政部門監(jiān)管要求規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，分配專項(xiàng)資金是履行集體決策程序:按規(guī)定履行預(yù)算調(diào)劑程序。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理：結(jié)轉(zhuǎn)資金符合政策規(guī)定，按規(guī)定處置結(jié)余資金。

　　二、支付管理方面

　�。ㄒ唬┯每钣�(jì)劃管理：根據(jù)年度預(yù)算編制用款計(jì)劃。

　�。ǘ�）資金支付管理：規(guī)范財(cái)政資金和單位自有資金支付行為:嚴(yán)格按公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付，做好人員基礎(chǔ)信息動態(tài)管理、工資扣項(xiàng)代扣代繳和賬務(wù)核對工作，確保人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放準(zhǔn)確。

　�。ㄈ�）退款退票管理：財(cái)政資金支付發(fā)生退款或退票時，嚴(yán)格按規(guī)定在2個工作日內(nèi)將資金退回財(cái)政國庫單一賬戶，不存在通過退款或退票方式套取財(cái)政額度內(nèi)資金轉(zhuǎn)為自有資金的情況。

　�。ㄋ模�數(shù)字證書（u-key）管理：省政府的財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書（u-key）由一人統(tǒng)管、無交叉使用、委托他人使用等情況；按要求保管數(shù)字證書（u-key）密碼。

　　三、貨幣資金管理方面

　�。ㄒ唬┨岈F(xiàn)管理：沒有與開戶銀行共同核定單位庫存現(xiàn)金限額，單位無取用庫存現(xiàn)金；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)，建立大額現(xiàn)金提取審批制度；現(xiàn)金支出程序合規(guī)；不存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形。

　　（二）現(xiàn)金盤點(diǎn)：沒有指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，單位無取用庫存現(xiàn)金。

　�。ㄈ�）銀行存款對賬：與開戶銀行建立大額支付核對機(jī)制，按月逐筆核對銀行存款收支明細(xì)信息。

　�。ㄋ模┢渌�貨布費(fèi)金管理方面：不存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況；不存在違規(guī)將預(yù)算單位賬戶中的財(cái)政撥款資金轉(zhuǎn)為定期存款情況:不存在采取購買理財(cái)產(chǎn)品方式存放資金情況。

　　四、會計(jì)管理方面

　　（一）會計(jì)機(jī)構(gòu)及人員：單獨(dú)設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會計(jì)人員，會計(jì)崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離，規(guī)范加強(qiáng)對會計(jì)人員的繼續(xù)教育，提升會計(jì)人員職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。

　　（二）會計(jì)基礎(chǔ)管理：按照《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定，建立健全會計(jì)人員崗位責(zé)任、內(nèi)部牽制、輪崗、工作交接、會計(jì)監(jiān)督與稽核、原始記錄管理、財(cái)務(wù)收支審批等責(zé)任制度并執(zhí)行；按規(guī)定建立會計(jì)賬冊、設(shè)置會計(jì)科目，并以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，依法依規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算，確保會計(jì)信息合法性、真實(shí)性、完整性；保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會計(jì)處理方法的前后各期相一致；堅(jiān)持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符；按規(guī)定保管和使用財(cái)務(wù)印章、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。

　�。ㄈ�）信息化及監(jiān)督：按照國家有關(guān)會計(jì)信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和加強(qiáng)單位會計(jì)信息化建設(shè)；單位內(nèi)部監(jiān)督部門沒有定期或不定期對單位會計(jì)工作規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督檢查，單位無內(nèi)部監(jiān)督部門。

　　五、內(nèi)控管理方面

　�。ㄒ唬﹩挝粚用鎯�(nèi)控建設(shè)：成立單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組；明確內(nèi)控建設(shè)牽頭科室及相關(guān)歸口科室（部門）主體責(zé)任。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)：內(nèi)控建設(shè)涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理。建設(shè)項(xiàng)目管理等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域:按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)。分級授權(quán)要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡基本舉措，建立決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)管視“四權(quán)分立”機(jī)制，建立重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制、建立健會集體研究，專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的輔助決策機(jī)制。

　�。ㄈ�）自我評價監(jiān)督及信息化建設(shè)：建立經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)定期評估和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，執(zhí)行內(nèi)控報(bào)告制度，開展內(nèi)控自我評價工作，通過信息化手段實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。

　　六、政府采購管理方面

　�。ㄒ唬╊A(yù)算管理。政府采購預(yù)算編制，應(yīng)編盡編，不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況；按規(guī)定進(jìn)行政府采購計(jì)劃備案，按照合同約定及時支付資金。

　�。ǘ�）采購實(shí)施。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?不存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況；采購文件確定事項(xiàng)簽訂政府采購合同，按規(guī)定公告、備案政府采購合同，政府采購系統(tǒng)中的政府采購信息真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。

　　七、資產(chǎn)管理方面

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)上，制定國有資產(chǎn)管理制度辦法明確資產(chǎn)配置、使用、處置等程序和審核審批權(quán)限。

　　（二）配置管理，與部門預(yù)算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算；國有資產(chǎn)交付使用后及時準(zhǔn)確入賬:在建工程及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�）使用管理，明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人、落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任，國有資產(chǎn)折舊的計(jì)提符合相關(guān)會計(jì)規(guī)范，定期清理盤點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相件:行政事業(yè)性國有資產(chǎn)納入省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)動態(tài)管理。

　�。ㄋ模┦找婀芾恚�行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置按規(guī)定報(bào)批，處置收益及時足額上繳財(cái)政:?事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借、對外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

　　八、賬戶管理方面

　�。ㄒ唬┵~戶開設(shè)。不存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況，規(guī)范開戶銀行選擇程序，采取競爭性方式或集體決策方式選擇開戶銀行

　�。ǘ�）賬戶使用。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶，賬戶之間不存在無正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。

　　九、往來款項(xiàng)管理方面

　�。ㄒ唬┣謇硎栈�，定期清理單位往來款項(xiàng)，建立清理臺賬，制定處置方案，清理收回暫付款項(xiàng)，做到應(yīng)收盡收；收回借墊款等往來款項(xiàng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　（二）借款管理。嚴(yán)格履行辦理借墊款審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對外借款終身負(fù)責(zé)制。

　　十、票據(jù)管理方面

　�。ㄒ唬┲贫冉�立及執(zhí)行。單位票據(jù)管理制度健全；財(cái)政票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀嚴(yán)格履行規(guī)定手續(xù)；財(cái)政電子票據(jù)符合全國統(tǒng)一式樣、規(guī)范填列，日常管理使用有內(nèi)控機(jī)制。

　�。ǘ�）票據(jù)保管。按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的'保管和序時登記工作:為保管票據(jù)的人員配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，做到人走柜鎖。

　　（三）票據(jù)使用。不存在擅自印制財(cái)政票據(jù)，轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)政票據(jù)，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財(cái)政票據(jù)，偽造、使用偽造的財(cái)政票據(jù)（�。┲普虑闆r。

　　十一、決算管理方面

　　（一）決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映:決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會計(jì)賬簿數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一?致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致、?上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有正當(dāng)理由

　�。ǘ�）決算審核。組織對單位內(nèi)部之間的往來款項(xiàng)和收支情況進(jìn)行清核:主管部門對下屬單位的決算報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核

　�。ㄈ�）決算報(bào)送。按財(cái)政部門要求及時報(bào)送決算報(bào)表。

　　十二、存量資金清理方面

　�。ㄒ唬﹫�(zhí)行中清理。預(yù)算執(zhí)行中，按存量資金管理規(guī)定及財(cái)政部門要求及時清理單位賬戶存量資金。因項(xiàng)目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金，沒有滯留單位銀行賬戶，應(yīng)繳的存量資金是按規(guī)定繳回財(cái)政。

　　（二）年終清理。年度終了，按財(cái)政要求對本部門?年度存量資金做全面清理、按規(guī)定將應(yīng)繳的存量資金繳回財(cái)政。特此報(bào)告。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇3

　　依據(jù)財(cái)政局文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財(cái)務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了仔細(xì)地自查，對自查狀況報(bào)告如下：

　　一、學(xué)校費(fèi)用收取狀況

　　(一)同學(xué)費(fèi)用收取

　　我校收取同學(xué)費(fèi)用按學(xué)期收取，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，住宿費(fèi)80元/生，書費(fèi)依據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格根據(jù)收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、老師個人向同學(xué)再收取任何費(fèi)用。

　　(二)勤工儉學(xué)收入

　　我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：同學(xué)食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費(fèi)按時存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格根據(jù)勤工儉學(xué)"433'制列支使用。

　　(三)教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。

　　二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支狀況

　　學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均根據(jù)有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請，由會計(jì)統(tǒng)一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，在購買所需物品時，超千元以上的'須由領(lǐng)導(dǎo)班子爭論報(bào)縣選購中心批準(zhǔn)后選購，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷。

　　三、資產(chǎn)管理狀況

　　由于學(xué)校校舍緊急，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用老師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用老師手中。

　　四、同學(xué)各種補(bǔ)助管理狀況

　　同學(xué)國家助學(xué)金及各種同學(xué)助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)特地帳戶和管理人員，做到了�？顚Ｈ藢Ｓ茫�同時，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給同學(xué)。

　　五、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用狀況

　　學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格根據(jù)文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。詳細(xì)由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦依據(jù)培訓(xùn)方案和培訓(xùn)進(jìn)程對所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長審批，總務(wù)處統(tǒng)一選購耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

　　六、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作

　　學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出狀況。經(jīng)過學(xué)校的仔細(xì)自查、清理，我校均無亂收費(fèi)、私設(shè)"小金庫'，虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇4

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據(jù)貴局下發(fā)的[XX]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司XX年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

　　二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

　　根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

　　（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

　�。ǘ�）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

　　自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

　　各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

　�。ㄋ模└鞴�司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計(jì)檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅��?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。

　　根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在XX年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門XX年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

　　根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度。

　　根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的`業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

　　根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計(jì)檔案及時歸檔、保管，制定了《會計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、會計(jì)差錯更正方法。

　　針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

　　1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

　　存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證。

　　整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計(jì)工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會計(jì)證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

　　整改結(jié)果：未取得會計(jì)證人員將在XX年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書。

　　2.會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。

　　整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

　　整改結(jié)果：從XX年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.資金管理和控制情況

　　存在問題：

　　(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

　　整改措施：

　　(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

　　(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

　　整改結(jié)果：

　　(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。

　　(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

　　4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

　　存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

　　整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。

　　整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

　　存在問題：公司對子公司的.資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

　　整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

　　整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

　　三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

　　深圳證監(jiān)局于XX年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

　　1.關(guān)于票據(jù)管理問題

　　存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。

　　整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

　　整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。

　　2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

　　存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

　　整改措施：專項(xiàng)活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

　　整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。

　　3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

　　存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

　　整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照執(zhí)行。

　　整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在XX年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

　　四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人

　　通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

　　一、自查方法

　　現(xiàn)金的清查，是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對。

　　二、自查內(nèi)容

　　1、財(cái)務(wù)收支管理情況

　　我院在財(cái)務(wù)工作的過程中，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人(會計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會計(jì)賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會計(jì)電算化方面，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法，公開招標(biāo)進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。

　　2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

　　我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

　　3、涉案款項(xiàng)管理情況

　　由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

　　4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

　　我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

　　5、票據(jù)管理情況

　　我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

　　三、不足及建議

　　通過自查，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財(cái)務(wù)的工作量。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇5

　　為進(jìn)一步服務(wù)師生，加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)經(jīng)行為，全面樹立單位形象。根據(jù)市教育《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生食堂財(cái)務(wù)管理的通知》精神要求，我校接通知后，組織相關(guān)人員，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，針對學(xué)校食堂財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了全面認(rèn)真的自查，現(xiàn)將我校自查工作情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況：

　　我校是一所鎮(zhèn)直小學(xué)，學(xué)�，F(xiàn)有教工xx人，xx個教學(xué)班，在校學(xué)生xxx人。

　　二、自查情況：

　　1、我校以服務(wù)為宗旨，搞好師生伙食為目的、以方便師生不賺錢為原則，實(shí)行了統(tǒng)一刷卡，按序排隊(duì)，自愿進(jìn)餐。食堂伙食按月扎帳，一月一審，基本無盈利，每學(xué)期結(jié)束時結(jié)余部分金額全部退給學(xué)生，不存在教師侵占學(xué)生利益問題。

　　2、學(xué)校嚴(yán)格收費(fèi)管理，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律。我校教職工用餐都是自己充卡刷卡消費(fèi)，食堂水表、電表實(shí)行單獨(dú)安裝，學(xué)生食堂成本據(jù)實(shí)核算，無餐費(fèi)列入伙食成本，不存以套取現(xiàn)金來轉(zhuǎn)移食堂資金，學(xué)校只有一本賬，沒有小金庫。

　　三、整改措施：

　　1、進(jìn)一步統(tǒng)一思想，全面提高認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神、財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)會人員專業(yè)知識學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，為進(jìn)一步規(guī)范單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理創(chuàng)造良好的條件。

　　2、樹立單位形象，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷規(guī)范學(xué)校財(cái)經(jīng)行為，認(rèn)真搞好單位財(cái)務(wù)工作，做到不違規(guī)、不亂收、不強(qiáng)壓、不要求、不錯帳、不露帳，該收的`依據(jù)文件收取，不該收的堅(jiān)決杜絕。

　　3、強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確工作責(zé)任，做到嚴(yán)于律已，奉公守法，努力為單位當(dāng)好家、理好財(cái)、算好帳、辦好事、服好務(wù)，努力為學(xué)校各種建設(shè)發(fā)展多獻(xiàn)力。

　　xxx小學(xué)

　　20xx年xx月xx日

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇6

　　學(xué)校根據(jù)財(cái)務(wù)管理白查通知的精神，對本校的財(cái)務(wù)管理工作開展了白查，具體匯報(bào)如下：

　　經(jīng)過白查，學(xué)校目前不存在〈〈意見》中列舉的私設(shè)“小金庫”、私分xxxx等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的.使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。

　　具體舉措：

　　一、嚴(yán)格收入管理。

　　學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；�本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”及〈〈明白收費(fèi)卡》執(zhí)行，沒有任何擅白設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。xxxx費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長白愿原則，保留原始回執(zhí)。

　　二、嚴(yán)格支出管理。

　　學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，決不允許以白條作為報(bào)銷憑xx。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，部門提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論。決定

　　每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校財(cái)務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分

　　離、相互制約、相互監(jiān)督。各類xxxx費(fèi)用按實(shí)際價格收取，如有結(jié)余及時清退，退費(fèi)清單全部由家長統(tǒng)一簽收。

　　三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

　　學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。

　　學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定

　　程序?qū)徟�入帳。學(xué)校不從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇7

　　為貫徹?zé)o為縣培訓(xùn)局無教計(jì)[20xx]279號文件《關(guān)于開展對全縣義務(wù)培訓(xùn)階段中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出》和中心校會議的精神，我校馬上對20xx～20xx學(xué)年度第二學(xué)期及20xx～20xx學(xué)年度第一學(xué)期財(cái)務(wù)管理狀況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查狀況報(bào)告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

　　1、學(xué)校沒有特地的財(cái)務(wù)辦公室，由一名老師兼職，任財(cái)務(wù)報(bào)賬員，財(cái)務(wù)資料柜1個。

　　2、校長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，準(zhǔn)時調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

　　3、財(cái)務(wù)報(bào)賬員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論學(xué)識，虛心地請教有閱歷的特地財(cái)務(wù)人員，能依據(jù)《中小財(cái)務(wù)制度》的.有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會計(jì)科目使用合理，平常報(bào)表精確、準(zhǔn)時，數(shù)據(jù)真實(shí)。

　　4、財(cái)務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并依據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。

　　二、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中學(xué)校收費(fèi)許可證》收費(fèi);兩公開，公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時將培訓(xùn)局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口，接受師生和同學(xué)家長的監(jiān)督;三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)覺獨(dú)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　2、認(rèn)真落實(shí)貧困生減免款及退費(fèi)工作。每學(xué)期開學(xué)時將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi)，不收其書本費(fèi)。

　　三、加強(qiáng)有限資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行

　　1、每季度將收取的資金準(zhǔn)時全額存入核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

　　2、每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大培訓(xùn)教學(xué)的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

　　3、學(xué)校成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，大項(xiàng)支出經(jīng)校委會爭辯打算。

　　四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

　　1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

　　2、全部固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以《無為縣義務(wù)培訓(xùn)階段中學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)開支狀況抽查表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分熟識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇8

　　根據(jù)xx教育局《做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》的要求，我園立即對財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員。

　　2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

　　3、財(cái)務(wù)人員積極參加上級財(cái)政部門組織的`財(cái)務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會計(jì)科目使用合理，平時報(bào)表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實(shí)。

　　4、財(cái)務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。

　　5、我園認(rèn)真執(zhí)行和遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，無違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。

　　二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩Ｓ變簣@嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財(cái)政收入。

　　三、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行

　　根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

　　制定了相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。

　　所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

　　此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇9

　　為了加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會工作，貫徹落實(shí)海城市教育局、財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理意見的文件和會議指示精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織全體教師學(xué)習(xí)文件，通過學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的重要意義：加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，避免國家財(cái)產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。我校按照要求對學(xué)校財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改報(bào)告匯報(bào)如下：

　　一、 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

　　學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開專題會議，學(xué)習(xí)領(lǐng)會上級財(cái)務(wù)管理制度，深化對學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度的理解，為嚴(yán)格招待財(cái)務(wù)管理制度打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。學(xué)校財(cái)務(wù)管理的基本原則是 貫徹執(zhí)行國家和省市地方有關(guān)法律，法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正確處理學(xué)校的'發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。學(xué)校財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是合理編制預(yù)算；依法多渠道籌集辦學(xué)資金；加強(qiáng)核算，提高資金使用效益；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)閑置、流失；建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。 學(xué)校取得的現(xiàn)金收入開具合法收款憑據(jù)；無連號大額現(xiàn)金情況，對于

　　涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。 不存在小金庫現(xiàn)象。

　　二、 認(rèn)真執(zhí)行報(bào)銷管理制度

　　為了規(guī)范我校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定了我校報(bào)銷管理制度。

　　1、 財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)的要求

　�。�1）、報(bào)銷憑證必須是正式票據(jù)或財(cái)政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用碳素筆。

　�。�2）、票據(jù)內(nèi)容要齊全；單位名稱、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改產(chǎn)即無效。

　　（3）、印章要齊全；報(bào)銷的票據(jù)必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)監(jiān)制章，并加蓋開票單位票據(jù)專用章或財(cái)務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。票據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)使用。

　�。�4）、對于票據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報(bào)帳憑證的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報(bào)帳。

　　2、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及審批

　�。�1）、學(xué)校每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗(yàn)收人等簽名手續(xù)；

　�。�2）、將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的所有憑證原始資料附在原始憑證后報(bào)會計(jì)、總務(wù)主任負(fù)責(zé)審核；

　�。�3）、學(xué)校重大購置、維修和活動費(fèi)用需報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究討論決定，并報(bào)請教育局批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施；

　�。�4）、報(bào)校長審定審批并指定相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批報(bào)銷。

　�。�5）、審核和批報(bào)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財(cái)會人員嚴(yán)格把關(guān)。審核和批報(bào)人員對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的收支承擔(dān)責(zé)任，財(cái)會人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　三、我校無亂收費(fèi)行為

　　我校強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)管理多次召開專題會議，研究部署上級關(guān)于禁止亂收費(fèi)的文件和指示精神，專門就進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)校、處室收費(fèi)管理工作做了具體部署，禁止向培訓(xùn)學(xué)習(xí)教師收取任何費(fèi)用。首先學(xué)校要以學(xué)習(xí)、宣傳《教育法》為契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了對學(xué)校亂收費(fèi)嚴(yán)重性和危害性的認(rèn)識，加大治理的決心和力度。發(fā)現(xiàn)有亂收費(fèi)者，立即予以糾正。學(xué)校執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。我校不存在亂收費(fèi)行為。

　　四、 固定資產(chǎn)管理制度明晰

　　為加強(qiáng)我校財(cái)產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證資產(chǎn)的安全完整、賬實(shí)相符，防止固定資產(chǎn)流失，每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，有規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，內(nèi)容完整。在固定資產(chǎn)增加和核銷財(cái)務(wù)處理方面，由于學(xué)校搬遷，有部分固定資產(chǎn)增加和核銷未完畢，現(xiàn)正在辦理中。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政

　　府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。

　　五、 學(xué)校實(shí)行校務(wù)公示制度

　　為進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)校決策的科學(xué)化和民主化，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔勤政建設(shè)，密切黨群干群關(guān)系，激發(fā)教職工的主人翁意識，調(diào)動教職工的積極性，結(jié)合我校實(shí)際，特制定了進(jìn)修學(xué)校校務(wù)公示制度。實(shí)行政務(wù)公開，教務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，實(shí)事求是，公開透明，循序漸進(jìn)”的原則，使校務(wù)公開真正達(dá)到制度化、規(guī)范化。對預(yù)算收入、支出情況進(jìn)行通報(bào)或說明。校務(wù)委員會研究的重大事項(xiàng)及時公示。

　　六、 嚴(yán)格會計(jì)檔案管理

　　我校會計(jì)檔案有獨(dú)立卷柜，會計(jì)憑證和賬簿按年裝盒。報(bào)帳員持證上崗。

　　今后，我們要進(jìn)一步學(xué)習(xí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的文件和會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，按章辦事，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個新臺階。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇10

　　根據(jù)上級文件要求，為認(rèn)真做好混子小學(xué)食堂安全、財(cái)務(wù)管理工作，我校對學(xué)校食堂安全管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況報(bào)告如下：

　　一、學(xué)校食堂安全管理工作：

　　1、加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專人對食堂進(jìn)行管理，規(guī)范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。

　　2、做好留樣工作，堅(jiān)持師生就餐食品留樣48小時制度。

　　3、規(guī)范原材料存儲，大米進(jìn)行少量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購，及時上架存放。

　　4、加強(qiáng)學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。

　　5、學(xué)校行政人員定期對食堂進(jìn)行安全督導(dǎo)檢查，確保食品衛(wèi)生安全。

　　6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴(yán)格按照上級要求，定期到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。

　　二、學(xué)校食堂資金管理及運(yùn)行情況

　　1、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會計(jì)制度》和上級財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實(shí)。會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。

　　2、會計(jì)憑證及時整理裝訂按時報(bào)賬，存放安全、規(guī)范。

　　3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入xx元，暫支xx元，20xx年6月20日扎帳下余xx元，本期累計(jì)收入xx元，本期累計(jì)支出xx元，食堂本期開支超支xx元。

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

　　由學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

　�。ǘ�）開餐模式由學(xué)校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費(fèi)實(shí)行校財(cái)局管制度，實(shí)行報(bào)賬制度，嚴(yán)格按照學(xué)校食堂采購制度進(jìn)行監(jiān)管，由報(bào)賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應(yīng)的.票據(jù)上簽字認(rèn)可。

　　（三）資金安全管理情況

　　資金嚴(yán)格管理,嚴(yán)格實(shí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，我校在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足和問題.學(xué)校向?qū)W生收取費(fèi)今年來一直未變，由于物價上漲，加之學(xué)生人數(shù)逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費(fèi)開支曾赤字狀態(tài)。

　　學(xué)校食堂設(shè)備老化，只能用電用氣供應(yīng)，且比較耗費(fèi)能源，電，氣費(fèi)用過高。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇11

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情景總結(jié)如下：

　　一、自查過程與結(jié)果

　　自查過程分為三個階段進(jìn)行。

　　(一)動員部署階段(4月21日——22日)

　　1、制定實(shí)施方案，成立專班�？傊д匍_“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)資料，職責(zé)到人，明確要求。

　　2、宣傳發(fā)動。召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。

　　3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、資料和要求，提高思想認(rèn)識，進(jìn)取自覺地參與活動。

　　(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)

　　1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報(bào)告。

　　2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自我的督導(dǎo)檢查制度掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。

　　4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕�(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問題。

　　5、監(jiān)督評議�？傊�聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的'嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行職責(zé)追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

　　6、績效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項(xiàng)工作的評估都要結(jié)合此項(xiàng)工作情景進(jìn)行。

　　(三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)

　　1、全面總結(jié)�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情景、經(jīng)驗(yàn)和體會進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書面總結(jié)材料。

　　2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。

　　3、分析總結(jié)。教育總支對在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。

　　自查結(jié)果：

　　按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求經(jīng)過深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會計(jì)報(bào)表。

　　2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。

　　3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查經(jīng)過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行�？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了經(jīng)過，理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

　　5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

　　6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

　　8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

　　10、作為財(cái)務(wù)核算點(diǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時向各學(xué)校反饋財(cái)務(wù)信息。

　　二、經(jīng)驗(yàn)與做法

　　積極開展“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高資金使效益的一項(xiàng)重大舉措。農(nóng)場教育總支認(rèn)真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財(cái)經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細(xì)化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。

　　1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后，農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》�？傊�書記劉斌要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)檢查工作，明確財(cái)務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認(rèn)真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　2、成立專班，明確職責(zé)。

　　成立x教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：x

　　成員：x

　　農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財(cái)務(wù)規(guī)范專項(xiàng)治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作職責(zé)制�？倓�(wù)室，財(cái)會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　3、廣泛宣傳，構(gòu)成氛圍。經(jīng)過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報(bào)等措施，在整個學(xué)校內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的資料，對照自身能夠更好地查找問題。經(jīng)過廣泛地宣傳，全體教師對財(cái)務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識，廉潔從教的行為得到增強(qiáng)。與此同時，各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，進(jìn)取爭取家長和學(xué)生的配合，強(qiáng)化工作的針對性和實(shí)效性。

　　4、對照要求，自查自糾

　　對照區(qū)教育局工作文件精神及“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項(xiàng)資料，積極開展自查自糾活動。

　　三、問題及整改

　　經(jīng)過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但經(jīng)過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我場各學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報(bào)帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，造成財(cái)務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將必須加以改正。

　　在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇12

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理，仔細(xì)貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了協(xié)作區(qū)教育局開展食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查活動，我園馬上對食堂財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行了仔細(xì)的自檢、自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

　　一、基本狀況

　　1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確職責(zé)和詳細(xì)分工操作。

　　2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范準(zhǔn)時，同時開設(shè)了存折賬戶。

　　3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

　　二、收入管理

　　1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐……..元/生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清楚。

　　2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)，……..元/人·月，按月入賬。

　　三、規(guī)范食堂日常支出。

　　從不克扣同學(xué)伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎金、福利和津補(bǔ)貼。全部支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支動身票審核把關(guān)。

　　四、加強(qiáng)食堂資金管理。

　　幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到專款專用，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的狀況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒養(yǎng)分?jǐn)z取量(養(yǎng)分分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費(fèi)狀況，食堂虧盈基本平衡。

　　五、完善崗位內(nèi)掌握度。

　　明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的.職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分別管理。嚴(yán)格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行選購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好具體的驗(yàn)收記錄、匯總。

　　六、結(jié)余管理

　　1、每月都要對食堂的結(jié)余進(jìn)行核算，平衡食堂財(cái)務(wù)收支管理。

　　2、食堂財(cái)務(wù)收支狀況：

　　財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇13

　　為加強(qiáng)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理,根據(jù)普教科字【xx】356號文件《關(guān)于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作的通知》的精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下: 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。為了使財(cái)務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)務(wù)審查小組，完善了《育英小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》，制定有《財(cái)務(wù)公開制度》《財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》《財(cái)務(wù)管理制度》等系列規(guī)章制度。

　　加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。學(xué)校的`大型設(shè)施的購買，學(xué)校重大維修，都先全校教師會議討論通過后才進(jìn)行購買。對于應(yīng)納入政府采購的大宗物件，嚴(yán)格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審查工作，定期向全校教師公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。

　　這次自查整改涉及具體事項(xiàng)如下：

　　一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象；

　　二、資金支出與支出單據(jù)相符，無改變資金用途現(xiàn)象；

　　三、做到學(xué)校相關(guān)收費(fèi)學(xué)生生活費(fèi)及時存入校財(cái)管賬戶；

　　四、無違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定，無私自占有、使用行為；

　　五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬，出入庫單據(jù)規(guī)范；

　　六、營養(yǎng)餐專項(xiàng)金費(fèi)專款專用，并有相應(yīng)監(jiān)督制度；

　　七、無公款私用現(xiàn)象；

　　八、對學(xué)校固定資產(chǎn)做到及時清理、管理和報(bào)損報(bào)廢；

　　九、預(yù)算金費(fèi)合理，無違反國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、政策等情況。

　　總體而言，我校對公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項(xiàng)目做到不予開支，公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、

　　校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費(fèi)，未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴(yán)格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷，每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進(jìn)行報(bào)賬。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　特此報(bào)告！

　　以下為財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單： 組長：朱懷暢

　　副組長：高守應(yīng) 田之源

　　成員：朱汝彪 葉敏 江承權(quán) 黃瓔 喬家銘 朱萍

　　馬場鎮(zhèn)育英小學(xué)負(fù)責(zé)人：朱懷暢

　　xx年10月28日

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