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會計信息質(zhì)量要求的自查報告

時間:2023-11-25 07:45:59 自查報告 我要投稿
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會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編幫大家整理的會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文,希望對大家有所幫助。

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文1

  為進一步提高公司會計信息質(zhì)量,強化規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作管理,根據(jù)省公司《關(guān)于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知》要求,對20xx年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務(wù)管理情況進行自查。嚴(yán)格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容,認真組織自查,保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下:

  一、自查工作情況

  按照上級主管部門的通知精神,4月10日——4月15日,公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對公司的財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。

  二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

 。ㄒ唬①Y金管理方面

  1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)出錯情況;

  2、公司不存在長期(六個月以上)未處理的銀行未達賬項;

  3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備案;

  4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途;

  5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工,所以預(yù)收賬款有余額。

 。ǘ、成本費用方面

  1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等,未附有會議通知、簽到表等相關(guān)資料;

  2、業(yè)務(wù)招待費、會議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假票等情況;

  3、沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動保護費,列支渠道符合規(guī)定;

  4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象;

  (三)、內(nèi)部控制方面

  1、建立健全的財務(wù)制度,不斷規(guī)范財務(wù)管理工作,加強內(nèi)部控制,建立風(fēng)險防范機制,從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生,保證理財?shù)拈L效運行機制。

  2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的'收入不實、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀(jì)律行為,一經(jīng)查實,立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題,促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。

  三、管理改進建議

  通過自查,財務(wù)工作人員需繼續(xù)加強學(xué)習(xí),加強公司內(nèi)部控制,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。認真做好公司財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,開源節(jié)流,合理、有效的使用資金,使公司發(fā)展更上一新臺階。

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文2

  我單位財務(wù)會計管理工作,總的來說管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務(wù)會計管理工作。為切實履行財政監(jiān)督職責(zé),穩(wěn)步推進財政監(jiān)督檢查工作,我單位對本單位會計信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進行自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

 。ㄒ唬⿻嫽A(chǔ)工作情況檢查

  1、會計人員從業(yè)資格情況:會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn),有從業(yè)資格證。

  2、單位銀行賬戶開設(shè)情況:開設(shè)零余額賬戶,集中支付賬戶。

  3、會計科目和會計賬簿設(shè)置比較合理、完備,會計賬簿、財務(wù)報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實。

  4、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實,單位未存在將收支計入往來賬核算問題。

  5、財務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。

  6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況:沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。

  7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

  8、財務(wù)會計檔案及時整理歸檔放入檔案柜進行保管。

  9、單位建有財務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。

  10、單位資產(chǎn)管理情況:我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。

 。ǘ┲卫怼靶〗饚臁鼻闆r

  單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無“小金庫”。

  從財務(wù)會計管理自查情況看來,我單位財務(wù)會計管理工作,總的來說管理還是較好的',在以后工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務(wù)會計管理工作。

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文3

  通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的.會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的`真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文4

  根據(jù)精神,我局結(jié)合自身實際狀況,對本單位的財政財務(wù)收支狀況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,用心開展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務(wù)自查自糾報告。

  1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的.行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的。政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。

  7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

會計信息質(zhì)量要求的自查報告范文5

  我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財務(wù)會計工作現(xiàn)場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務(wù)會計工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、 關(guān)于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

  我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。

  二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的`管理情況

  我社一直以來加強對現(xiàn)金的管理,實施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實相符。

  三、關(guān)于會計的核算情況

  在財務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財務(wù)審批制度,保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

  四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況

  對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,貸款手續(xù)合規(guī),使用利率正確。

  五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面

  本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對帳,結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。

  六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

  本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。

  七、關(guān)于財務(wù)管理

  在財務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。

  在營業(yè)費用方面,我社明確費用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

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