會計自查報告(匯編15篇)
在不斷進步的時代，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編收集整理的會計自查報告，希望對大家有所幫助。
會計自查報告1
根據《xx縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》，對我所會計工作進行了全方位自查;
一、會計機構和會計人員情況
我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計機構，配備會計人員，對親屬或相關人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責，每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時，由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計核算情況
我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統一的會計制度規(guī)定設置會計科目，并按制度規(guī)定的`科目進行核算。不隨意改變資產、負債、凈資產及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產、負債、凈資產和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現象。
三、會計信息情況
按規(guī)定格式編制會計報表，做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。
四、檔案管理情況
對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會計自查報告2
我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的'發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計自查報告3
我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、關于會計內控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。
二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監(jiān)督，無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務系統管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。
三、關于會計的核算情況
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。
四、關于存、貸款業(yè)務的核算情況
對于存款業(yè)務能夠按照《會計法》的`有關規(guī)定操作。貸款業(yè)務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。
五、關于支付結算、聯行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規(guī)定對帳，結算業(yè)務崗位的設置相互分離，相互制約。
六、關于掛失業(yè)務管理
本社的掛失業(yè)務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現象。
七、關于財務管理
在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。
在營業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發(fā)生。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規(guī)定的程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規(guī)定分期攤銷。
八、關于會計檔案管理
我社按規(guī)定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。
九、關于股金管理
我社股金的賬務管理不規(guī)范，有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。
通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務會計制度，規(guī)范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。
會計自查報告4
一、本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的'財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
會計自查報告5
根據市財政局《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（許財會[20xx]12號）和《關于轉發(fā)<河南省財政廳關于開展會計基礎工作檢查的通知>的通知》（許財會[20xx]13號）文件精神，對我中心會計機構設置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內部控制規(guī)范情況、財務管理制度執(zhí)行情況進行了全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現有職工36名，主要職責為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統籌服務，包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》要求開展日常會計工作，夯實會計工作基礎，建立會計基礎工作規(guī)范化長效機制，健全內部會計管理和控制制度，提升會計職能，不斷提高會計工作管理水平，維護我中心日常會計工作秩序，確保會計信息質量的真實、完整和國家財產的安全。
二、各項會計基礎工作量化指標落實情況：
1、會計基礎方面。嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計崗位，配備專職會計人員；明確會計各崗位職責，會計人員持證上崗；任用會計人員實行回避制度；會計工作交接合規(guī)；會計檔案管理規(guī)范。
2、會計核算方面。嚴格執(zhí)行各項會計制度，會計憑證的格式、內容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求，賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規(guī)；會計科目設置、核算均規(guī)定執(zhí)行，會計報表合規(guī)、合法、準確。
3、會計監(jiān)督方面。會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統一的財政、財務、會計制度的經濟業(yè)務事項按照《會計法》規(guī)定的進行監(jiān)督；建立并執(zhí)行我中心內部控制制度；接受外部監(jiān)督。
三、主要措施：
1、領導重視，財務人員工作負責，中心配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料柜5個；中心主任經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報。
2、財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照《會計工作基礎規(guī)范》的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實；財務人員能對當天發(fā)生的.業(yè)務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。3、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務運行情況，大項支出經中心領導班子會議研究決定。
我中心將繼續(xù)嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》要求，開展日常會計工作，不斷建立規(guī)范科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。
二〇xx年六月
會計自查報告6
市政府辦公室：
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的'范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計自查報告7
我局根據“湖北省會計管理要作量化考核測評表”內容的要求，針對20xx年局財務工作情況，就目前會計管理中存在的問題認真回顧，進行自查自糾。并提出下一步如何實現讓我局會計工作部門在同樣的人力資源狀況下會計工作量化最優(yōu)，最終達到在會計層面達到量變到質變的飛躍。
通過認真分析我局會計管理工作現實狀況，總結如下:
一、會計管理工作
在會計管理工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相
互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、會計監(jiān)督與財政監(jiān)督
目前，我局機關財務科室3人，
四、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的高要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求通過自查學習把我局的會計工作做的更好，更完善。
單位的發(fā)展，離不開管理，而單位的管理中會計工作是一項重要的.內容，要想使單位的會計工作上臺階，就必須全面提高會計人員的綜合素質。1、強化財務人員的法制觀念； 2、加強財務人員的理論知識；3、加強教育培訓,提高會計人員的業(yè)務素質4、加強會計人員思想和職業(yè)道德教育；因此，全面提高會計人員的素質是當今企業(yè)發(fā)展的首要問題，才能保證會計職能的實現，有利于企業(yè)的全面發(fā)展。
會計自查報告8
根據《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“基礎會計工作標準年”活動的通知》(新蔡慧[20 x x]13號)和《關于開展基礎會計工作檢查的通知》(新蔡慧[20 x x]14號)的要求，為做好我局基礎財務會計工作的自查自糾整改工作， 根據《會計法》、《基礎會計工作規(guī)范》、《基礎會計工作規(guī)范管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關法律法規(guī)，我局近年來對基礎會計工作進行了自查�，F將自查情況報告如下:
一、基礎會計工作
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》及相關法律法規(guī)，設立會計機構，配備專職會計人員開展會計工作�，F有財務總監(jiān)、會計和出納。所有會計人員均持有《會計從業(yè)資格證書》，能夠嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，無違法違紀行為。(不作為問題自查報告)
二、會計工作
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和《行政單位會計制度》，根據實際經濟業(yè)務事項進行會計核算。銀行賬戶數量和現金管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統一會計制度的規(guī)定，依法建立會計賬簿，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法和審核程序；會計憑證的內容、填制方法、基本要求和更正錯誤憑證的方法符合國家統一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統一的會計制度設置、啟用和登記會計賬簿，核對會計賬簿。糾正錯誤的'方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據登記核實的會計賬簿和記錄等相關資料，編制會計報表，定期報送上級財政部門，數字真實，計算準確，內容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。
三.會計檔案管理
嚴格按照財政部、國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，并定期組織歸檔。會計電算化數據應按照工作規(guī)定，以紙質文件形式保存和打印出來，并以電子文件形式進行備份。以上均有專人負責會計檔案并妥善保管。會計檔案的讀取和銷毀程序嚴格按照國家統一規(guī)定執(zhí)行。
四、內部會計管理體系建設監(jiān)管
衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內部管理制度的建設和監(jiān)督，旨在加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的意識。為了保證會計工作規(guī)范有序地進行，近年來，加強財務會計管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務管理制度》、《會計人員職責》等工作規(guī)定，明確了會計工作領導責任制，建立了人員崗位責任制，并實施了會計核算。會計程序制度，會計工作自查報告，會計工作自查報告。內部控制和審計系統。原始記錄管理系統。財產檢查制度和其他內部控制制度以及會計管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進一步規(guī)范了財務會計管理的監(jiān)督。
五.現有問題和未來計劃
一是新形勢下基礎會計工作各項管理制度建設有待進一步完善。
二是會計工作缺乏創(chuàng)新性、準確性和深度，按部就班。
第三，財務人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。
針對以上問題，我局將及時糾正。在措施上，不僅要注重制度建設和財會人員、出納人員的素質建設，還要注重各項管理制度的落實。
會計自查報告9
為貫徹落實縣聯社二次創(chuàng)業(yè)活動，本人認真學習和領會了省聯社二次創(chuàng)業(yè)文件精神。通過學習討論，充分了解了二次創(chuàng)業(yè)縣聯社開展活動的重要意義，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：
1、會計輔導工作。今年以來我共參與組織了全轄內勤人員業(yè)務培訓輔導班2期，將各崗位操作員全部輪訓一次。培訓的形式：集中學習，學習與考試相結合。培訓內容有：會計基礎知識，柜員操作規(guī)范、計算機知識，公文寫作，案例警示教育等�？荚嚰案衤蔬_99%。通過培訓提高了內勤人員的政治素質和業(yè)務素質。
2、會計檢查工作。為進一步防控風險，今年以來我們對信用社內控制度執(zhí)行情況采取常規(guī)檢查、專項抽查、重點檢查三結合的辦法，重點檢查現金、重要空白憑證、抵質押物、股金和財政賬戶，通過檢查，檢查面達到100%。杜絕了風險隱患，防止了風險案件發(fā)生。
3、按時編制市辦和銀監(jiān)人行報表，及時向領導反饋信用社經營情況工作進度，為領導決策提供可靠的數字依據。
4、存在問題。一是學習不夠深入，只側重科室業(yè)務的學習，對計算機知識學習不夠主動。二是工作缺乏創(chuàng)新，許多工作只是照著別人做，辦事憑經驗。三是對信用社的賬戶管理情況檢查不夠細致。四是對柜員培訓僅注重業(yè)務知識，沒有柜面服務禮儀知識。
5、今后的努力方向。一是向大學生學習計算機知識，提高自己的.微機操作水平。二是對科室工作要認真鉆研，仔細研究，爭取工
作能力過硬。三是在對信用社的檢查輔導上更深入、全面、細致。四是要進一步加強內勤人員的培訓教育，增加柜面服務禮儀。以上是我自查的主要情況，不當之處，敬請指正。
會計自查報告10
今年，我鎮(zhèn)按照縣府的部署和要求，積極開展工建檔作，對鎮(zhèn)級檔案升級后至200X年間以及村級“六有”建檔后至200X年間的檔案資料進行整理歸檔，切實推進我鎮(zhèn)的檔案管理上水平、上檔次，確保檔案管理不滑坡�，F將我鎮(zhèn)的近年來的檔案管理自查情況匯報如下：
一、黨政重視，加強我鎮(zhèn)檔案工作的力度
鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)府對檔案工作高度重視，把建檔工作擺上議事日程，強化領導責任，強化責任意識，認真落實領導干部檔案工作責任制，檔案工作領導小組由鎮(zhèn)黨群副書記任組長，組織委員、黨政辦公室主任任副組長兼檔案室主任，落實配備一名專職檔案員。明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)建檔的工作思路，把縣委、縣府關于檔案工作的決策貫徹好、落實好、真抓實干、把工作落到實處。今年為落實縣府及檔案局《關于對檔案綜合目標管理升級及復查后滿3年的單位進行復查的通知》要求，我鎮(zhèn)召開了專門會議研究部署，確保復查合格。
二、落實責任，切實抓好鎮(zhèn)府檔案資料歸檔工作
對照縣的文件要求，我鎮(zhèn)對鎮(zhèn)級建檔工作及早部署，精心組織，確保檔案資料歸檔工作順利開展。今年年初，召開鎮(zhèn)級檔案資料歸檔工作會議，黨群副書記在會上作了部署，要求鎮(zhèn)各辦公室、部門實行各辦(部門)負責制，各辦(部門)負責人為該辦公室(部門)的檔案歸檔第一責任人，落實好專人開展具體工作，對20xx年以來的`檔案資料進行整理歸檔，由于早部署，早行動，我鎮(zhèn)檔案歸檔工作有條不紊地開展，工作中各辦(部門)各負其責，相互支持，對不懂、不明白的由鎮(zhèn)檔案員負責指導，或直接向縣檔案局虛心請教。在這次整理歸檔工作中，縣檔案局給予了有力的指導，多次到我鎮(zhèn)檢查指導，為我鎮(zhèn)檔案工作提出了寶貴的意見和建議。
三、多管齊下，切實抓好村級檔案資料歸檔工作
我鎮(zhèn)在抓好鎮(zhèn)級檔案資料歸檔的同時，同步抓好村級檔案資料的歸檔工作。主要做到“四個一”：
一是召開了一個支書、文書參加的村級檔案專門會議，傳達縣的檔案會議及文件精神，要求各村務必重視，扎實地做好資料歸檔工作，確保通過縣的復查驗收;
二是舉辦了一個文書參加的村級檔案員業(yè)務學習班，使各村文書(檔案員)對資料歸檔的業(yè)務來一次再學習，再提高，特別是村級換屆后，部分檔案員未熟悉檔案工作的，要盡快熟悉工作的開展;
三是組織了一次村級資料的整理收集工作，由鎮(zhèn)黨政辦牽頭，對各村自200X年以來檔案資料進行整理，重點是各村委的積存資料，各村委兩委干部手頭上的文書資料收集、合同等，來一次較徹底的收集，既有效地防止了資料的散失，又對資料進行初步分類;
四是組織了一次各村檔案集中檢查，各村檔案資料在初步完成整理歸檔后，統一集中鎮(zhèn)檔案室，由鎮(zhèn)檔案員逐一檢查、查漏補缺，補充完善。
四、取得的成效
經過近X個月的時間，在鎮(zhèn)、村兩級的努力，在縣檔案局業(yè)務指導下，我鎮(zhèn)對20xx—20xx年度以來的檔案資料整理基本完成，鎮(zhèn)級共立卷X卷，其中永久長期X卷(縣級發(fā)文X卷，鎮(zhèn)級發(fā)文X卷，鎮(zhèn)級匯報總結、各類報表類X卷，經濟合同類X卷，各部門業(yè)務檔案X卷)，短期X卷(縣委、縣委辦發(fā)文X卷，縣府、縣府辦發(fā)文X卷，縣其他部門發(fā)文X卷)，實物檔案X件，完成續(xù)編大事記、組織機構沿革、基礎數字數據匯編等編研材料，并增加了人代會、黨代會、婦代會、團代會等四個專題編研共X卷)。村級共立卷X卷，其中永久長期X卷(本村各項匯報X卷，針對性發(fā)文X卷，各類報表X卷，實物檔案X件)，短期X卷(上級各類文件X卷，會計檔案X卷)。
五、存在的不足
主要是個別村委文書資料保存不完整，有資料散失現象，鎮(zhèn)級部門資料歸檔不及時，這些都有待我鎮(zhèn)加以克服，不斷改進。
會計自查報告11
一、勞保費收繳管理。
在勞保費的收取方面，我站嚴格按照文件規(guī)定的費率標準收取，20xx年收取勞保費33,559,457.90元，20xx年1—6月收取勞保費2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經財政局基建評審中心結算，保證了勞保統籌費的足額收��；清欠和補收勞保費工作一直在進行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元，開發(fā)商項目欠費500多萬元。
二、勞保費財務管理
嚴格執(zhí)行勞保費收支兩條線的財務管理制度，將收取的勞保費收入資金全部交入財政專戶，支出專項申請；勞保費調劑補貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付，20xx年總站下撥的勞保費調劑補貼資金33萬元能及時撥付給各施工企業(yè)，對總站下撥企業(yè)困難職工補助金20,000元也能及時發(fā)放到困難職工手中；我站對勞保費收費票據的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行，做到無超范圍使用票據、無替代使用，收費內容填寫完整規(guī)范；財務報表嚴格按規(guī)范化執(zhí)行，在報送勞保費財務報表及臺帳時，能按總站規(guī)定的要求填報，做到帳證、賬帳、賬表、賬實相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，20xx年上解勞保費及利息3,530,229.00元；20xx年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據審核后及時將勞保統籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶，20xx年撥付勞保費29,901,282.08元（包括兵團企業(yè)）。
三、施工企業(yè)勞保費管理情況
按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設立了勞保費專戶，我站也已將相關信息資料及時上報了總站；對企業(yè)設立的專戶加強了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調劑補貼資金的�？顚Ｓ谩�20xx年撥付轄區(qū)內勞保費20,742,529.90元，跨區(qū)勞保676,887.01元，兵團企業(yè)8,481,865.17元。20xx撥付轄區(qū)內勞保年1-4月545萬元。
四、工作經費管理
經費支出和代辦費的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦理，較好地堅持財務“一支筆”的審批制度和復核制度，無違法違紀行為；我站嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項，及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經費按時入賬，其他收入也納入統一管理，總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉移、侵占資金及私設“小金庫”的現象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產，建立了固定資產卡片賬，無遺失及轉移現象。對增加、減少的固定資產及時入賬（根據國資局批復），定期對固定資產進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規(guī)范要求歸檔保存。
五、自身建設
一直以來，我站把全面落實黨風廉政建設責任制作為完成和做好勞保統籌各項工作的主線,圍繞強化領導、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機關組織的'政治學習和民族團結教育月活動；建立健全了財務規(guī)章制度；收費標準、辦事流程公開化，注重自我約束,主動接受社會各界的監(jiān)督，簡化辦事手續(xù),公開辦事制度,以全面落實黨風廉政建設責任制作為各項工作的主線,做到“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風；我站在市財政局設有一個代辦點，結算繳費，我站經常和代辦點保持聯系、溝通，工作開展順利。
六、自查中存在的不足
一是主要表現為個別支出科目不規(guī)范，如餐費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。在今后的工作中要加強學習，提高認識。做好財務會計基礎工作，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。進一步完善財務管理制度，規(guī)范支出行為，認真遵守執(zhí)行。不斷加強業(yè)務知識學習，增強與相關部門的溝通和協調能力，切實做好財務管理工作。
總的來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統籌工作取得了一點成績，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實工作，努力完成統籌總站和建設局交辦的工作各項任務，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費來源奠定堅實基礎，為新疆的勞保統籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻。
會計自查報告12
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發(fā)的[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規(guī)定的'要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8、9、0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現問題及具體整改情況如下：
1、財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執(zhí)行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
(1)、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2)、部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。
整改措施：
(1)、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2)、監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1)、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2)、部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執(zhí)行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
會計自查報告13
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、財務收支情況
在財務工作進程中，本單位嚴格依照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完全，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上同一登記、核算，根據國家同一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又斟酌財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確珍重點，兼顧安排，公道支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)視和控制制度進程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相干職員在工作進程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)視和控制，保證了會計工作的真實性、完全性和單位財產的安全，加強了對本單位財產物質的監(jiān)視和管理，杜盡了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬職員與審批職員、經辦職員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，避免舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，進步了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜盡了浪費現象的.發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格依照政府采購程序進行采購，并根占有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核對制度，通過建立健全制度，會計職員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另外一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，
原始憑證的核對，保證賬賬符合。無固定資產不進賬，公物私用及其他違規(guī)題目。
四、存在題目
通過自查，我委在財務管理和財務工作進程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)視制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度還沒有建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計自查報告14
根據精神，我局結合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的.安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用狀況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計自查報告15
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;
2、會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;
3、會計內部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，
7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據我園工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的.發(fā)生。
(三)、固定資產管理和使用情況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
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