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農(nóng)村財務管理檢查自查報告

時間:2023-08-31 11:55:05 松濤 自查報告 我要投稿

農(nóng)村財務管理檢查自查報告(通用10篇)

  在當下社會,越來越多人會去使用報告,報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編收集整理的農(nóng)村財務管理檢查自查報告,歡迎大家分享。

農(nóng)村財務管理檢查自查報告(通用10篇)

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 1

  根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定,并參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、組織領導

  為確保此次自查工作順利進行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、自查時間

  20xx年5月5日至5月15日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結果

  按照州財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質(zhì)量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

 。ㄒ唬┴攧帐罩Ш拓攧展芾矸矫

  1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假·發(fā)票報銷獲取費用。

  2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的.行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

 。ǘ⿻嫼怂愫蜁媹蟾娣矫嫖覇挝灰婪ń①~簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬,做到日清月結;由專人負責編制會計報表,財務報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

  (三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財務人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4.明確賬務處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定,確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍;確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求,確保會計核算準確無誤。

  (五)固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  (六)存在問題。通過自查,醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 2

  為進一步加強農(nóng)村集體三資管理,推動農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化建設,根據(jù)《安慶市農(nóng)業(yè)委員會安慶市監(jiān)察局關于開展農(nóng)村集體財務管理及公開工作檢查的通知》精神,我鄉(xiāng)對農(nóng)村財務管理情況進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、主要做法及取得的成效

  1、財會制度進一步健全。一是建立健全財務管理制度,主要包括:三資委托代理服務中心工作人員崗位職責二是建立健全財產(chǎn)清查制度,定期開展財產(chǎn)清查,目前區(qū)財政局、區(qū)審計事務所對各村資產(chǎn)進行財產(chǎn)認證,做到摸清家底,防止集體資產(chǎn)流失,充分利用現(xiàn)有資源發(fā)揮最大效益。三是建立有效的內(nèi)部控制制度,重點對土地補償費監(jiān)督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務管理、進行內(nèi)部控制,資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設項目實行招投標制度,由鄉(xiāng)三資代理服務中心、鄉(xiāng)紀委書記和村監(jiān)督委員會監(jiān)督實施。

  2、工作流程進一步規(guī)范。主要是建立健全財務工作規(guī)范流程。村級所有經(jīng)濟業(yè)務,經(jīng)手人必須取得有效的原始憑證,注明用途并簽字蓋章所有會計憑證必須經(jīng)村監(jiān)督委員會審核同意并簽字蓋章所有會計憑證必須經(jīng)村集體經(jīng)濟組織負責人審批所有會計憑證必須在規(guī)定時間內(nèi)由村級報帳員送會計服務中心按規(guī)定審核記帳,結賬前應將結賬期內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務全部登記入帳按規(guī)定編制月份、季度、年度財務報表,并及時按要求向上級報送會計資料和檔案定期整理,裝訂成冊,歸檔保管,做到五個統(tǒng)一:統(tǒng)一制度,統(tǒng)一審核,統(tǒng)一核算,統(tǒng)一公開,統(tǒng)一歸檔。

  3、管理機制進一步民主。一是村成立村監(jiān)督委員會,其成員由村民代表大會選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法,明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開理財會議,履行民主理財職責。四是設立了固定的財務公開欄,所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到:推行民主理財日制度,把財務開支的審批權交給群眾;推行村民議事日制度,把重大事項的決定權交給群眾;推行公開公示日制度,把村級財務的總結果交給群眾。

  4、審計監(jiān)督進一步加強。主要是在抓好農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務帳目和財務公開等日常審計的同時,重點抓好村干部任期離任經(jīng)濟責任審計、土地征用補償?shù)葘m棇徲,并將審計結果及時向群眾公布。

  5、人員素質(zhì)進一步提高。一是自學。要求村級報帳員加強自學,提高自身業(yè)務素質(zhì)的積極性;二是組織學。主要是組織會計人員參加市財政局每年組織的會計繼續(xù)教育。

  二、基本經(jīng)驗

  1、宣傳發(fā)動,提高認識是基礎。推行農(nóng)村集體三資委托代理工作一開始,我們就進行了廣泛宣傳,教育廣大干部、群眾要從發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定的高度出發(fā),充分認識推行農(nóng)村集體三資委托代理的重要意義,以高度的責任心和使命感,切實搞好這項工作。我們堅持做到四個統(tǒng)一:一是統(tǒng)一資料。街掛村領導、村主要負責人人手一套《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)陽光村務工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說明等學習資料;二是統(tǒng)一召開動員會。鄉(xiāng)組織召開了三資清理監(jiān)管代理工作動員大會,各村組也相應召開了黨員、群眾代表會;三是統(tǒng)一標語、橫幅、專欄及工作流程,為推進全鄉(xiāng)三資管理工作造勢;四是統(tǒng)一業(yè)務培訓,全鄉(xiāng)分機關干部、村干部、清查專班人員三個層次開展了三資管理業(yè)務培訓。

  2、齊抓共管,領導重視是關鍵。農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關于進一步加強農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理指導的意見》,鄉(xiāng)村各級都相應成立了強有力的領導小組,有力的推進了三資代理工作,并印發(fā)了各項制度。

  3、成立機構,組織體系是保障。鄉(xiāng)成立三資管理工作領導小組,印發(fā)了《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)農(nóng)村集體三資委托代理服務實施方案》,三資委托代理服務中心全面負責農(nóng)村三資管理工作的日常事物;機構成立后,迅速制定了《農(nóng)村集體三資管理制度和代理服務流程圖》,為農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化工作打下良好的`基礎。

  三、突出的問題

  三資委托代理中心由于不是坐班會計,對支出的真實性、合理性不可能完全把關,在實際工作中對資金的用途不能及時歸類。合同管理不規(guī)范。少數(shù)村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規(guī)范,許多征地未簽訂協(xié)議,征地款也不能及時到賬。有的村監(jiān)督委員會成員監(jiān)督不力,意識不強,不能發(fā)揮真正的監(jiān)管作用。加強監(jiān)管,嚴肅紀律。開展農(nóng)村三資清理工作,是推行農(nóng)村基層黨風廉政建設的一項重要內(nèi)容。要強化監(jiān)督,嚴明紀律。鄉(xiāng)紀委將加強對此項工作的全程監(jiān)督,對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為,要及時提出嚴肅批評,責令改正;對失職瀆職行為要進行責任追究。要顧全大局、服務中心,既要懲治腐敗、取信于民,又要化解矛盾,防患未然,嚴肅紀律,為此項工作的順利開展提供有力保障。

  四、幾點建議

  1、加大對村級財務管理人員及財會人員的培訓力度,重點對鄉(xiāng)、村兩級農(nóng)村三資管理人員進行培訓,促使其掌握操作規(guī)程,真正做到規(guī)范運作,嚴格管理。

  2、各代理會計可以抽查定量票據(jù)、實地對各村去了解一下資金的性質(zhì)用途,做到不偏信、不偏離,真正發(fā)揮會計職能。

  3、加強對村級資產(chǎn)資源管理,不能讓村集體資產(chǎn)資源流失,做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。

  4、嚴肅查處村集體財務管理和資產(chǎn)、資源處置過程中發(fā)生的各種違紀案件,及時公開、公示處理結果,發(fā)揮警示作用,維護好農(nóng)民的集體利益,確保社會和諧穩(wěn)定。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 3

  一、總體工作情況

 。ㄒ唬┐寮壺敃A工作開展情況

  各村在信用社開設基本賬戶,嚴格執(zhí)行財務法規(guī),均未設立帳外帳、違規(guī)多頭開戶等;鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一制定了財務操作流程并要求各村按流程運行;因全部采用手工記帳,所以未建立財務管理信息化平臺;村級組織會計核算財務管理的自主權能得到充分保證;明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度,規(guī)范了財務管理行為。

 。ǘ┐寮墝徲嫻ぷ鏖_展情況。

  我鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)紀委、財政所、農(nóng)經(jīng)站為主體的審計小組,對各村日常收支等進行常規(guī)審計及村干部任期和離任經(jīng)濟責任、農(nóng)村集體“三資”等專項審計。

 。ㄈ┐寮壺攧彰裰鞅O(jiān)督落實情況。

  在財務程序審批方面,各村都能嚴格執(zhí)行財務審批制度。在自查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計以外的其他人代收款現(xiàn)象,集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。不定期召開民主理財會,各村理財小組由3-5名成員組成,對財務收支進行監(jiān)督,并將結果按時上墻公布。

 。ㄋ模┐寮壺敃犖榻ㄔO情況。

  各村都聘請會計、出納各一名,工作補貼和待遇從村級轉移支付里支付,各村財會人員均在鄉(xiāng)農(nóng)技站統(tǒng)一登記備案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事村級財會工作人員工作經(jīng)驗欠缺。

  二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

 。ㄒ唬┴攧展芾砹Χ刃柽M一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的.自我監(jiān)督和自我約束機制。

  (二)財務人員素質(zhì)需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規(guī)范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

  三、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ。

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鄉(xiāng)一定要加強財務管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質(zhì)量,完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為。

 。ǘ┨岣哓攧杖藛T素質(zhì)。

  不斷提高財務工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 4

  根據(jù)晉農(nóng)辦經(jīng)發(fā)〔20xx〕31號《關于開展農(nóng)民負擔、農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化大檢查和農(nóng)民專業(yè)合作社、土地流轉大調(diào)查的通知》精神。我中心緊接著將上述《通知》以黎農(nóng)經(jīng)〔20xx〕12號文件轉發(fā)給全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站,并迅速召開了全縣九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理站站長會議,研究部署安排了這次大檢查大調(diào)查(以下簡稱“兩查”)工作具體實施的時間、方法、步驟、要求,會后各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站積極組建成立“兩查”工作領導機構,抽調(diào)得力人員組成檢查小組,同時縣農(nóng)經(jīng)管理中心組織相關股室成立檢查小組,采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐村普查,縣級抽查的自查方法,于6月10日開始到20日結束,為期10天的“兩查”自查工作,F(xiàn)將其中的農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化大檢查工作自查情況報告如下:

  一、財務管理的概況

  全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn),250個村級集體經(jīng)濟組織核算管理單位。9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別于20xx年、20xx年都成立了農(nóng)村會計服務中心,所涉及的250個村級集體經(jīng)濟組織管理單位隨之也都實行了農(nóng)村會計委托代理制。村級“三資”管理等一切經(jīng)濟活動的全過程都在中心的監(jiān)督下運作,目前運行質(zhì)量良好,充分顯示出了它一定的優(yōu)勢,達到了預期的效果,從根本上解決了農(nóng)村集體經(jīng)濟財務管理工作始終得不到解決的前清后亂,理不清、算不完的“斷頭帳”、“包包帳”、“糊涂帳”。明顯遏制了以前因農(nóng)村集體財務管理混亂導致上訪告狀案件時常發(fā)生,農(nóng)村社會經(jīng)濟秩序相對和諧穩(wěn)定。

  二、財務規(guī)范化管理自查情況

  (一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心建設情況

  全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心,隸屬政府下設機構。各中心設中心主任1人,大都是農(nóng)經(jīng)站站長兼任,共有工作人員32人,平均每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.5人,其中主管業(yè)務會計19人、出納9人、電腦操作員4人、每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心都有固定而單獨的辦公場所,全部實現(xiàn)了“五有三統(tǒng)一”。即:有場所、有牌子、有人員、有制度、有電腦、統(tǒng)一機構名稱、統(tǒng)一佩戴上崗證、統(tǒng)一使用審批單。會計核算全部實現(xiàn)了電算化,所有經(jīng)濟業(yè)務基本能夠實現(xiàn)了手工登記帳簿和網(wǎng)上錄入雙重管理的要求。建立健全了工作崗位責任制度,貨幣資金管理制度,集體資金收支、審批、予決算、財務公開、會計委托代理規(guī)范化流程等各項管理制度。村級銀行賬戶設置除個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個別村因撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)所致原開戶銀行(信用社)不便辦理業(yè)務和因有歷史貸款問題影響正常開展業(yè)務的村,實行中心總戶代理外,其余90%以上的村級銀行賬戶仍啟用原銀行(信用社)賬戶,并正在逐步推行“村級財務章”和“服務中心財務章”、村級組織法人手章和服務中心主任手章,雙印簽管理制度。

  (二)村級管理情況

  全縣250個村級經(jīng)濟管理單位全部建立了民主理財小組,基本能夠正常按要求工作,發(fā)揮出了一定的積極作用。電算化網(wǎng)絡管理覆蓋了全縣70%左右的村,有30%的村是邊遠山區(qū)。250個村全部實行了財務公開,在原實行固定場所實行公開欄公示的基礎上,去年在縣紀委、縣農(nóng)廉辦的協(xié)同支持下,在縣政務大廳設立了農(nóng)廉信息網(wǎng)服務窗口,同時各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用電算化網(wǎng)絡信息覆蓋面廣的`優(yōu)勢,專設了“三資”等財務管理情況公示窗口,拓寬了公開渠道,增加了農(nóng)村集體財務公開透明度,今年針對農(nóng)村網(wǎng)絡信息員存在的不懂操作技術,難以發(fā)揮作用的問題,縣農(nóng)廉辦、農(nóng)經(jīng)管理中心、聯(lián)合舉辦了一期全縣農(nóng)村范圍的專題培訓會,使農(nóng)村集體財務公開工作更加扎實有效,基本做到了網(wǎng)上隨時公開,固定場所,半年一公開,全年兩公開。建立健全了相應的各種管理規(guī)章制度,在“三資”清查工作過程中制度建設的基礎上,縣農(nóng)經(jīng)管理中心又以〔20xx〕8號和〔20xx〕13號文件,將統(tǒng)一制訂的農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源清查制度、臺賬、合同管理、工程招投標、專項資金管理、轉移性資金管理、會計票據(jù)、財務檔案管理等各項管理制度印發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站,要求具體認真貫徹落實,逐項落實到村,做到制度公示規(guī)范上墻。讓制度“管錢”、“管事”、“管人”,使我縣農(nóng)村集體經(jīng)濟財務管理工作不斷規(guī)范、不斷完善。

  三、財務審計監(jiān)督管理工作開展情況

  為強化農(nóng)村集體財務規(guī)范管理,充分發(fā)揮審計監(jiān)管作用,縣農(nóng)經(jīng)管理中心先后印發(fā)了〔20xx〕9號〔20xx〕27號《關于開展農(nóng)村集體三資管理審計實施方案》和《關于開展村級干部任期和離任審計工作通知》兩個相關文件,使我縣農(nóng)村集體財務審計監(jiān)管工作規(guī)范、有序有效開展。截止檢查之日,共完成審計單位146個,占全縣村數(shù)的58%,審計資金總額9863萬元,審計出違紀單位63個,違紀金額510萬元,其中,不合理開支100萬元,違規(guī)票據(jù)報賬支款93萬元,庫存現(xiàn)金超限32萬元,大額現(xiàn)金結算款65萬元,坐支款50萬元,其它違紀違規(guī)金額30萬元,構成挪用侵占集體資產(chǎn)犯罪行為40萬元。涉及村主要干部5人,財務管理人員5人,受到黨紀政紀處分8人,移送司法機關處理的2人。

  四、財務管理培訓情況

  截止目前,縣鄉(xiāng)兩級共組織舉辦不同類型農(nóng)村集體經(jīng)濟會計知識,政策法規(guī),電算化等管理知識培訓會(班)35期,接受專業(yè)知識教育的人數(shù)達20xx人次,通過開展培訓教育,使全縣農(nóng)村經(jīng)營管理干部的管理素質(zhì)明顯提高,農(nóng)村財務規(guī)范化管理明顯加強。

  五、存在問題

  (一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心工作職能與人員配置關系不協(xié)調(diào)。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心主要承擔著全縣農(nóng)村集體“三項管理一項指導”的具體工作,即農(nóng)村集體經(jīng)濟財務管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理和農(nóng)民專業(yè)合作社指導,實屬政府行為。但中心人員,除中心主任1人是在編人員,其余人員90%以上是當時聘用人員,在一無正式勞動工作關系,二無經(jīng)濟待遇的情況下,很難勝任、做好這些工作。直接影響著農(nóng)村會計服務中心的建設,影響著整個農(nóng)村集體經(jīng)濟財務管理規(guī)范化建設。

  (二)村級管理制度不健全,落實不夠到位

  各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村在制定制度上各有不同,有的缺少這方面,有的缺少那方面,都是有選擇性地制定的,總體衡量不夠全面、不夠具體,大部分村缺少工程招投標制度,專項資金、轉移性資金、土地補償費資金方面的管理制度,盡管制定有,也是大框粗條,不夠詳細,在具體執(zhí)行過程中,難免出現(xiàn)漏洞,且存在主觀意斷、有章不循現(xiàn)象,透明度不高,制度上墻公示做的不夠。

  (三)審計監(jiān)督工作進展緩慢,工作不夠規(guī)范。

  這個問題主要有兩個方面,其一是縣鄉(xiāng)兩級行使審計工作人員,沒有有效的工作證件和必要的工作經(jīng)費;其二個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于缺編空員,大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心人員是聘用臨時人員,對于行使這項政策性強,工作關系比較復雜的工作有諸多困難,很難開展完成好這項工作,一定程度上影響著我縣農(nóng)村集體經(jīng)濟審計監(jiān)督工作的正常開展。

  (四)財務公開不及時,不夠全面。

  主要體現(xiàn)在農(nóng)民關心的焦點、熱點、專項專題的公開方面,如:糧食直補、退耕還林、社會保障、土地補償、“一事一議”等強農(nóng)惠農(nóng)專項資金,以及村級項目建設資金的到位、發(fā)放、使用情況的公開。

  (五)民主理財小組形同虛設。

  個別村級民主理財小組工作人員對工作存有不負責態(tài)度,敷衍了事,只是象征性的簽字、蓋章,且有代簽、代蓋現(xiàn)象,監(jiān)督只是走過程,流于形式。同時也反映出理財小組成員文化水平低,理解執(zhí)行政策法規(guī)能力有限,只能馬虎應付,不能真正發(fā)揮其應有的監(jiān)督管理作用。

  (六)財務會計使用票據(jù)不規(guī)范。

  一是原始票據(jù)不規(guī)范,有白條、普通票據(jù)進賬;二是自制憑證不規(guī)范,記賬憑證、支出審批單、相應的憑證封面大小不一,全縣沒有做到統(tǒng)一規(guī)范。

  (七)財務檔案管理不嚴謹,欠規(guī)范

  一方面是受辦公場所的限制,大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有專柜無專室;另一方面檔案資料造冊登記不規(guī)范,資料不健全,沒有明確的檔案管理人員。

  六、整改措施及建議

  (一)、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心工作人員和村級行使經(jīng)營管理的主要干部、專業(yè)會計(報賬員)的政策法規(guī)專業(yè)技術的教育培訓,縣農(nóng)經(jīng)管理中心現(xiàn)已擬定出了教育培訓方案,同時也得到了有關領導的支持批示,準備在7月份具體實施。

  (二)、加強鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村兩級服務、管理組織的機構、制度建設,采取缺什么、補什么,有什么規(guī)范什么完善什么的整改辦法。

  (三)、加大審計監(jiān)管力度,全面提升審計質(zhì)量。

  一方面要克服困難,努力工作,贏得上級領導的認可,給予各方面的支持;近期由縣農(nóng)經(jīng)管理中心具體制定縣分管領導同意通過以縣人民政府文件印發(fā)《關于對全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務管理開展審計實施方案的通知》,這樣必將對我縣的農(nóng)審工作有一個極大的推動作用。另一方面拓展審計范圍,延伸審計內(nèi)容,實行從經(jīng)濟管理的全過程到各個具體管理環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督。

  (四)、建議相關部門理順解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村會計服務中心工作職能與工作人員關系不協(xié)調(diào)出現(xiàn)的,工作無正常辦公經(jīng)費,工作人員無勞動關系,無經(jīng)濟待遇保障等問題。

  (五)、建議上級業(yè)務主管部門盡快辦理審計人員審計工作證件。制定出臺一個能夠解決審計工作經(jīng)費,保障農(nóng)審工作正常開展具有實質(zhì)性、可操作性、統(tǒng)一規(guī)范的文件。

  總之,農(nóng)村集體經(jīng)濟財務管理工作,關聯(lián)農(nóng)村黨風廉政建設,農(nóng)村和諧穩(wěn)定,農(nóng)民增收,農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一項非常重要工作,因此我們通過這次大檢查,對好的工作管理辦法,取得的成績繼續(xù)鞏固發(fā)揚,對檢查暴露出的問題和不足,要認真查找分析問題的根源,采取有效措施,對癥下藥,徹底整改,爭取在最短時間內(nèi),使我縣的農(nóng)村財務管理工作更加規(guī)范,再上一個新的臺階。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 5

  本單位全稱xxx醫(yī)院,現(xiàn)開放xxx、院區(qū)采取統(tǒng)一管理,財務統(tǒng)一核算的經(jīng)營方式,醫(yī)院現(xiàn)有衛(wèi)生技術人員167人,工勤人員21人,其中高級職稱5人,中級職稱41人。救護車4輛,小型轎車1輛,擁有固定資產(chǎn)2500萬元,其中專業(yè)設備800萬元。院區(qū)科室開放齊全,承擔縣內(nèi)及周邊縣市急救、醫(yī)療、預防任務。

  一、從動態(tài)角度分析財務狀況

  本年度業(yè)務收入1637萬元,比06年度凈增187萬元,增長率為12.9%,其中:醫(yī)療收入983萬元,增長276萬元,增長率為39%;藥品收入649萬元,下降73萬元,增長率為-10.1%;其他收入5萬元,下降16萬元;財政經(jīng)常性補助收入180.50萬元,增加42.50萬元,主要是06年工資套改增補工資追加經(jīng)費指標,財政專項補助收入7萬元,比上年減少11萬元。業(yè)務支出1711萬元,增加231萬元,增加率為15.62%,相對于業(yè)務增長率上升了2.72個百分點,其中,工資福利支出460萬元,增加123萬元,增加率為36.49%,主要是一次性發(fā)放06年工資套改增資所致;商品和服務支出1164萬元,增加137萬元,增加率為13.33%;對個人和家庭的補助支出72萬元,增加7萬元,增加率為10.63%;其他支出14萬元,減少36萬元,增加率為-71.8%;財政專項補助支出7萬元。

  年終結余110萬元,(轉入事業(yè)基金66萬元,轉入福利基金44萬元)全年共提取修購基金204萬元,07年度共創(chuàng)造了約314萬元的營業(yè)現(xiàn)金流量;全年共支付門急診樓工程款213萬元,添置醫(yī)療設備及大型設備維護共支付近135萬元,應付款項增加257萬元,現(xiàn)金流量凈額約為-291萬元,營業(yè)現(xiàn)金流量遠不能滿足醫(yī)院發(fā)展及建設資金的需要。

  二、依據(jù)年終財務報表數(shù)據(jù)從靜態(tài)角度分析財務狀況

  收入構成比例:業(yè)務收入占總收入89.5%,財政補助收入占總收入10.5%,其中醫(yī)療收入占業(yè)務收入比60.24%,藥品收入占業(yè)務收入比39.76%,藥品收入比重大幅下降,主要是藥品價格下調(diào)所致;支出構成比例:工資福利支出占總支出比26.88%;商品和服務支出占總支出比68.06%;(其中,專用材料費占總支出比48%)對個人和家庭的補助支出占總支出比4.23%;其他支出占總支出比0.83%。償債能力:資產(chǎn)負債率34.54%,流動比率0.78,速動比率0.7。綜合以上分析,從動態(tài)角度收入、支出增長比來看,因受藥品降價及藥品招標品種擴大等宏觀政策的`影響,藥品收入大幅下降;因全年門診人次、住院病人人數(shù)增加及醫(yī)療服務質(zhì)量提高,醫(yī)療收入有較大增長。因政策性增資及高河新院區(qū)的對外營業(yè),致使工資福利支出和商品服務支出大幅度提高,總支出較總收入相比上升了2.78個百分點,造成本年度結余比去年減少了10萬元;從靜態(tài)角度的償債能力分析來看,資產(chǎn)負債率上升了8.21個百分點,而流動比率與速動比率分別下降了1.1和1.02。以上跡象表明,償債能力減弱,財務風險有所增加,另因院區(qū)建設的需要,醫(yī)院需進一步籌集資金以滿足建設資金的需要,經(jīng)濟壓力較大。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 6

  20xx年即將過去,一年來,自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下,堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作,在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步,下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作一下總結。

  一、在政治思想方面

  我主動要求進步,能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度,在思想和行動上嚴格要求自己。一方面,注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“熱愛偉大祖國,建設美好家園”、“機關文化建設年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,對提高政治素質(zhì)重要性的認識更加深刻,對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

  二、在學習及文體活動方面

 。ㄒ唬┘訌娬卫碚、業(yè)務知識學習。

  從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性,堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì),提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學習活動與自學結合起來,并認真做好重點學習筆記,撰寫相關心得體會,做到個人與組織相一致,理論與業(yè)務相結合。同時,通過積極參與每期的`科務會、財務例會、業(yè)務經(jīng)辦知識競賽等,加強了對基金財務知識、社保業(yè)務政策知識的了解、認識和學習,提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。積極參加局里組織的各項文體活動。其中,代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽,獲得團體。

 。ǘ┩瓿闪顺擎(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。

  其一,完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。

  其二,完成了各分局收繳報送的審核整理工作。

  其三,統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務流程,并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,定期與各分局核對。

 。ㄈ┩瓿闪烁黜椈鹬Ц兜耐鶃順I(yè)務。及時完成了基金網(wǎng)銀支付。

  工作取得了一些成績,是與領導同事的信任和幫助是分不開的,同時也意識到自身還存在著許多不足之處,與大家的期望還有差距。

  一是雖然在思想上始終與黨組織緊緊保持一致,但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;

  二是在工作中存在一定失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;

  三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒,精神狀態(tài)不夠好,導致進度較慢,需要認真加以克服;

  四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,同時,因為時間緊,工作任務多,對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。

  五是因為基本在財務崗工作,對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少,進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠,需要進一步加強學習。

  針對以上的問題和不足,我將在以后的工作中認真加以克服,同時進一步提高思想政治覺悟,通過不斷的學習進行彌補,克服不良情緒,積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教,使我取得更大的進步。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 7

  今年是公司飛速發(fā)展的一年,結合公司的實際狀況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、供應優(yōu)質(zhì)服務的同時,將著力做好完善財務制度、推動規(guī)范管理,為本公司的做大、做強供應優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作安排。

  一、指導思想

  財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息運用者供應剛好、真實、牢靠的會計信息。

  財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施狀況進行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行狀況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。

  切實做好財務預料、財務決策、財務預算、財務限制和財務分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務

 。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

  1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與限制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

  2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  3.做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度,分清資金渠道,仔細審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三剛好”:即剛好編制有關會計報表,剛好報送稅務等部門;剛好裝訂會計憑證;剛好清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;剛好精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉帳支票。

  4.做好會計檔案的管理工作。

 。ǘ┘訌姽镜馁Y金管理

  1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

  2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中運用。

  4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

  (三)制定公司年度財務預料和預算,主動參加公司決策

  1.制定全面預算,供應全面、精確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

  2.按財務預算科學合理支配調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

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  1.嚴格抓好選購環(huán)節(jié)的財務限制、存貨限制、現(xiàn)金限制等限制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算,實現(xiàn)公司總體目標。

  2.實施全方位財務限制機制,使財務限制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)全部的部門和崗位.

 。ㄎ澹┴攧辗治

  剛好利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采納科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運實力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,有效限制財務活動的運行,正確預料財務發(fā)展的'將來。

  三、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

  隨著公司的不斷壯大,面對日趨困難的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

  1、仔細學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵遵守法律律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面。在駕馭基礎學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面。通過溝通可促進理論學問,有利于總結工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能實力和口述實力。通過對會計人員素養(yǎng)的培育,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

  四、工作重點與難點

  增加資金投入:資金需求安排和融資安排。依據(jù)我司20xx年的銷售安排,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特殊大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

  五、建議和措施

  1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,以使有安排地攤銷支付(如銷售返利)。

  2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結構。

  3、做好原料定價選購工作,限制選購成本上升,努力降低選購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

  4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

  5、量入而出,限制費用支出:

 。1)要限制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

  (2)期間費用(管理費用等)要制定肯定措施,要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 8

  從事金融工作20多年,也寫了近20篇年終總結。都說我們每一個追求進步的人,在年初難免會對自己做一個盤點。這也是對自己的鞭策。

  財務部作為xx集團的子公司,是xx公司的關鍵部門之一。內(nèi)部財務管理水平要不斷提高,外部部門要應對稅務、審計、金融等部門的各種檢查,掌握稅收政策并合理運用。在這一年里,財務部全體員工都很努力,齊心協(xié)力,把所有的工作都扛了下來。相比xx,財務部的綜合工作能力又進了一步。回顧未來一年,在公司領導和部門經(jīng)理的正確領導下,我們的工作圍繞公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標,緊緊圍繞重點,緊緊跟隨公司的各項工作安排。我已經(jīng)完成了我在會計和管理方面的職責。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將xx工作簡要回顧總結如下。

  今年的工作可以分為以下三個方面:

  一、成本管理

  1.規(guī)范庫存物資的會計管理,嚴格控制物資庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了物資接收制度,改變了原來的模糊成本,從采購之日起一次性攤銷到某個部門,不管是否需要,是否被那個部門使用,是否采購。

  2.在原有的基礎上,細化了成本費用管理,加強了運輸費用的項目管理,對每輛車實際消耗的成本項目進行了分類計算,真實反映了每輛車目前的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考。

  二、會計基礎工作

  (1)認真貫徹《會計法》,進一步加強財務人員對財務基礎工作的指導,規(guī)范會計憑證的編制,嚴格審查原始憑證的合理性,加強會計檔案管理。將所有成本費用按照部門和項目進行歸集分類,月末分攤結轉共同費用,體現(xiàn)部門效益。

  (2)國家財政部門首次對科來公司進行財務評級評估。沒有任何前期準備,突然就接受了檢查,但是長寧區(qū)財政局肯定了科來公司的基本財務管理。給科萊公司的財務等級評分也是評估小組有史以來評分最高的公司。

  (3)按規(guī)定時間編制公司和集團公司要求的各種財務報表,及時申報各項稅金。積極配合相關人員對集團公司進行年中審計、年終預審和財務稅務檢查。

  三.財務會計和管理

  (1)根據(jù)公司要求,對分公司和營業(yè)點的收入和成本進行監(jiān)督和審計,制定相應的財務制度。統(tǒng)一會計口徑,及時溝通,保持密切聯(lián)系,注意在日常工作中對其工作給予一定的指導意見,并與分行、網(wǎng)點會計部門建立良好的合作關系。

  (2)正確計算營業(yè)稅和個人所得稅,及時足額納稅,積極配合稅務部門使用新的納稅申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反稅收法律法規(guī)的問題,與稅務部門保持溝通和聯(lián)系,并獲得他們的支持和指導。

  (3)在工作緊張的業(yè)余時間,加強團隊建設,建設一支業(yè)務全面、工作熱情高的團隊。作為經(jīng)理,你應該全力以赴。考察人的長處,雇用人,聚集人和發(fā)展人”充分發(fā)揮他們的主觀能動性和工作積極性。提高團隊整體素質(zhì),樹立開拓、創(chuàng)新、務實、高效的部門新形象。

  (4)作為一名基層管理者,我充分認識到自己既是管理者,又是執(zhí)行者。想要帶領好一個團隊,除了熟悉業(yè)務,還需要負責具體的工作和業(yè)務。你必須先以身作則,這樣才能保證在人手緊張的情況下,大家都能主動承擔工作。

  新的'一年意味著新的起點、新的機遇和新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲,上一段樓梯。在xx年,我們將走向精細化的財務管理,這需要“確保營運資金的順利流動!按_保投資效益”“優(yōu)化財務管理手段”諸如此類,這樣,做好公司的精細精細化財務管理就足夠了。要使用“很好。作為起點,一絲不茍,針對每個崗位、部門的每一項具體業(yè)務,建立一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個業(yè)務領域,通過行使財務監(jiān)督職能來拓展財務管理和服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”角落,挖掘金融活動的潛在價值。精細化財務管理雖然是一件極其復雜的事情,但實際上叫做“世界上困難的事情從容易開始,世界上偉大的事情從細節(jié)開始。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 9

  一年來,我們財務人員在院的正確領導下,積極參加醫(yī)院組織的各項活動。努力學習業(yè)務知識,團結一致,齊心協(xié)力,圍繞我院年初既定的工作目標,較好地完成了各項工作任務總結如下:

  一、今年新開展的主要工作

  我院為加強經(jīng)濟管理,實行全本錢核算,在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式。目前,我們依據(jù)有關理論知識及我院實際情況,在實踐中不停地摸索、探討,制定了全本錢核算方法和操作程序,自今年實施。通過全本錢核算,增強了廣闊職工的本錢意識,杜絕了白費現(xiàn)象,收到了明顯的成效,在收入以xx的增幅情況下,但相關本錢卻相對降低。

  二、各項日常工作圓滿完成

 。1)嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī),健全了費用報銷制度及審批規(guī)定,并能認真執(zhí)行,層層把關,堅持原則,不徇私情。

 。2)積極做好經(jīng)濟管理工作,為領導及時提供經(jīng)濟信息,今年召開了兩次財務經(jīng)營分析會議,對我院財務運行情況進行階段性全面分析?吹匠煽儯l(fā)覺問題,提出改良措施,保證了我院經(jīng)濟活動有序順利開展。

  (3)完成了省物價局、省衛(wèi)生廳交給的醫(yī)療服務項目本錢測算工作。搜集了上萬個數(shù)據(jù),填制各種表格,分攤計算出我院近xx項醫(yī)療項目本錢以及診次本錢、床日本錢、出院人次本錢。寫出了《20xx年醫(yī)療服務項目本錢測算分析報告》,完成xx項新的醫(yī)療收費項目及收費標準的申報工作。

  按物價局的.要求,我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作,我院完全按醫(yī)療收費標準進行收費,無亂收現(xiàn)象。依據(jù)要求制定了物價管理規(guī)定,病人投訴制度,價格維護制度等規(guī)定,標準了醫(yī)療收費行為,使物價管理上了新水平。

 。4)今年以來,我院努力改善就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)條件,尊重病人的知情權。為不影響工作,住院處利用晚間調(diào)整了軟件程序。年中在實行“日日清”的根底上逐步實行“項項清”,此項工作方便了病人,得到了群眾的認可。真正做到了讓病人“看放心病交明白錢”。也促使了醫(yī)院加強管理,標準醫(yī)務人員的行為,合理檢查,合理用藥,提高了診療質(zhì)量和水平。

 。5)財務人員轉變服務觀念,增強服務意識。在財務機構人員調(diào)整后,我們每日將住院病人費用一日清單,催款單送到病房,每月將獎金送到科室,對凡需財務科服務的離退休老干部給予熱情的接待?傊瑸椴∪藶槁毠し⻊罩鸩铰涞綄嵦。

  (6)積極配合各科室的工作,住院處在完本錢職工作的同時協(xié)助醫(yī)務科完成醫(yī)生收治病人工作量統(tǒng)計工作,關心醫(yī)療咨詢部調(diào)查住院病人出院反應信息xx份。

 。7)做好一年一度的預決算工作,對上報的資料,認真整理修改,撰寫了財務預決算分析報告,及時完成20xx年決算及20xx年預算工作。

  (8)準確、及時發(fā)放職工工資,耐心細致做好工資調(diào)整解釋工作,為職工代扣代繳煤氣費、保險費,個人所得稅,公積金等,堅持做到周到服務,讓職工中意。

 。9)按有關規(guī)定管理空白憑證,按檔案管理要求及時辦理會計憑證,賬簿、報表等有關會計資料的整理歸檔工作。

 。10)極做好經(jīng)濟管理工作,為領導及時提供經(jīng)濟信息。今年召開了兩次財務經(jīng)營分析會議,對我院財務運行情況進行階段性全面分析。

  農(nóng)村財務管理檢查自查報告 10

  根據(jù)區(qū)農(nóng)委《關于轉發(fā)農(nóng)業(yè)部辦公廳關于組織開展全國農(nóng)村財務管理專項檢查調(diào)研的通知》(金農(nóng)秘〔20xx〕35號)文件精神,結合我鄉(xiāng)實際情況,召開會議,成立組織,對全鄉(xiāng)12個村、1個街道,開展了農(nóng)村財務管理專項工作自查,現(xiàn)將自查情況總結報告如下:

  一、基本情況

  全鄉(xiāng)12個村、1個街道,247個村民組,總人口27958人,耕地面積52547畝,是個典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。農(nóng)民人均純收入7260元。近幾年來,隨著各項財政資金的投入,村級經(jīng)濟的發(fā)展,農(nóng)民生產(chǎn)生活條件的改善,就更進一步的要求村級財務、資產(chǎn)、資源、資金的健全管理,使村級財務管理發(fā)揮著有效的作用。

  二、自查情況

  1、農(nóng)村財會基礎工作開展情況。各村在銀行統(tǒng)一開設基本賬戶,實行“三資”代理服務,制定財務統(tǒng)一操作流程并按流程運行,建立了財務管理信息化平臺,充分確保村級組織會計核算財務管理的自主權,財務管理達到規(guī)范。

  2、農(nóng)村審計工作開展情況。每年鄉(xiāng)對各村的`“三資”資產(chǎn)、資源、資金進行清理核實,對財務進行檢查。

  3、村級財務民主監(jiān)督落實情況。建立了民主監(jiān)督機制,每村成立監(jiān)督委員會,按程序進行民主理財活動,財務公開規(guī)范、及時、群眾滿意,進行民主評議,對評議結果進行落實。

  4、農(nóng)村財會隊伍建設情況。各村會計人員沒有進行聘任上崗,都是村兩委人員代理;村級會計人員工作補貼和待遇按照鄉(xiāng)規(guī)定同村兩委人員一樣分職務情況實行;從事村級財務報賬員是文書兼職,實行“三資”代理服務,核算記賬會計是鄉(xiāng)“三資”代理中心人員,并持證上崗,工作素質(zhì)能力強,農(nóng)村財會人員沒有統(tǒng)一登記備案。

  5、各村財務存在問題及整改建議

 、偈杖肴胭~不及時,有漏收現(xiàn)象,要加強村級票據(jù)和收入管理,監(jiān)督村級收入既收既入。

 、诠潭ㄙY產(chǎn)不實,原因主要是土地平整、高標準農(nóng)田示范村、修路修渠是有上級主管部門實施的,造成村級沒有入賬登記,要加強項目資金形成的固定資產(chǎn),在項目工程完成使用時,及時登記入賬。

 、凵贁(shù)村村級經(jīng)濟困難,無力償還債務,造成借新賬還陳賬,要求不能增加新的債務。

  三、根據(jù)村兩委換屆要求,在換屆前對各村財務進行審計。

  審計時間20xx年至20xx年6月。審計內(nèi)容:收入支出情況,債權債務增減情況,投資建設情況,資源、資產(chǎn)管理情況,支出手續(xù)履行情況,村級發(fā)展情況等。

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