公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告(7篇)
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告十分的重要，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編收集整理的公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告1
xxxx年畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，xxxx年通過(guò)全國(guó)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)資格考試并取得了相應(yīng)的職稱(chēng)證書(shū)，xx年通過(guò)國(guó)際acca資格認(rèn)證考試，xx年通過(guò)x省財(cái)經(jīng)類(lèi)職稱(chēng)外語(yǔ)考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。
一、財(cái)務(wù)管理工作
xxxx年5月調(diào)至x市xxxx開(kāi)發(fā)中心做財(cái)務(wù)工作，同年8月成立xxxxx公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時(shí)新紀(jì)公司的財(cái)務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于xxxx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與xxxxx公司的成長(zhǎng)是同步的。公司成立伊始，財(cái)務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：趙會(huì)計(jì)，這可是一千萬(wàn)哪，我說(shuō)，就是一個(gè)億，支出也要按照財(cái)務(wù)的規(guī)定去支出�！边@說(shuō)明我們借款的錢(qián)來(lái)之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀。
建廠初期，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，但貨幣資金到位的只有102萬(wàn)元。由于注冊(cè)資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評(píng)估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來(lái)公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬(wàn)元中型企業(yè)。從籌集資金到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購(gòu)買(mǎi)土地、新建廠房；從運(yùn)營(yíng)資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、回收資金；從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)決算；從對(duì)外報(bào)表到國(guó)家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的.編制，在本人的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)選為“xx年度優(yōu)秀a級(jí)納稅戶”的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務(wù)方面
本人自xxxx年開(kāi)始從事財(cái)務(wù)工作，擔(dān)任過(guò)出納員、記帳員、成本核算員，從事的會(huì)計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì)20xx年，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門(mén)人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門(mén)人員的工作，無(wú)論是審核原始憑證、制單、記帳、報(bào)表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財(cái)務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財(cái)務(wù)工作，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。
自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來(lái)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按生產(chǎn)計(jì)劃列支；日常零星開(kāi)資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計(jì)劃列支。總之，我從事20多年的財(cái)務(wù)工作，我認(rèn)為xxxxx公司在財(cái)務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時(shí)，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來(lái)，會(huì)計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我，一定要恪守會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，按照《會(huì)計(jì)法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，積極參加并做好會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財(cái)務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門(mén)的工作，做好服務(wù)工作
財(cái)務(wù)對(duì)一個(gè)公司來(lái)講，是一個(gè)核心部門(mén)，日常工作比較繁瑣，涉及部門(mén)比較廣，在收支款項(xiàng)、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門(mén)經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對(duì)不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋?zhuān)@是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報(bào)表過(guò)程中，需要對(duì)各部門(mén)的上報(bào)信息進(jìn)行核對(duì)，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對(duì)財(cái)務(wù)工作的設(shè)想
在近x年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛躍，不能我一個(gè)人提高，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。我想：通過(guò)mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng)，要把學(xué)到的知識(shí)真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。我相信：在不久的將來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告2
通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
一、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會(huì)計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開(kāi)戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專(zhuān)人每月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的`付款申請(qǐng)單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告3
一、我國(guó)物流類(lèi)上市公司簡(jiǎn)介
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，部分優(yōu)秀物流企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入股票市場(chǎng)，給股票市場(chǎng)注入了活力。我國(guó)滬深股市現(xiàn)有物流類(lèi)上市公司63家，63家物流類(lèi)公司中包括主營(yíng)物流業(yè)務(wù)的上市公司以及經(jīng)營(yíng)物流相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司。主營(yíng)物流業(yè)務(wù)的上市公司有8家，即渤海物流、炎黃物流、外高橋、外運(yùn)發(fā)展、捷利股份、招商局、物華股份、中儲(chǔ)股份。與物流業(yè)務(wù)相關(guān)的上市公司又細(xì)分為6類(lèi)共55家。從各上市公司從事物流活動(dòng)的內(nèi)容來(lái)看，幾乎涵蓋了倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、包裝加工、代理、信息服務(wù)等物流全過(guò)程。值得注意的是，介入物流業(yè)的上市公司幾乎都是依靠拓展主業(yè)或在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型而來(lái)。港口、機(jī)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、交通運(yùn)輸類(lèi)等傳統(tǒng)的流通領(lǐng)域企業(yè)，通過(guò)自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展介入物流業(yè)，提供第三方物流服務(wù)，包括鹽田港、上港集箱、上海機(jī)場(chǎng)、營(yíng)口港等。
我國(guó)物流類(lèi)上市公司總體業(yè)績(jī)和全部上市公司相比明顯處于優(yōu)勢(shì)。根據(jù)20xx年的中報(bào)統(tǒng)計(jì)，整體上滬深兩市的上市公司平均的毛利率是26.93%，而物流上市公司的毛利率達(dá)到了43.39%，另外整體上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)率來(lái)看，平均的水平達(dá)到19.48%，而物流業(yè)的上市公司達(dá)到24.56%.盡管這2年整個(gè)物流行業(yè)的收益率在下降，但相對(duì)于市場(chǎng)整體水平來(lái)說(shuō)還是處于一個(gè)相對(duì)比較高的水平。也就是顯示了物流行業(yè)未來(lái)還有相當(dāng)廣闊的發(fā)展空間。
二、主成分分析法與相關(guān)計(jì)算分析
主成分分析(principal components analysis)也稱(chēng)為主分量分析，是由Holtelling于1933年首先提出的。主成分分析是利用降維的思想，把多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個(gè)綜合指標(biāo)的多元統(tǒng)計(jì)分析方法。在本文的應(yīng)用中，用此方法從所選的11個(gè)指標(biāo)中求出11個(gè)主成份，然后按照一定的要求(本文采用因子累積解釋方差的比例達(dá)80%以上)篩選得到幾個(gè)主成分，來(lái)代替原始指標(biāo)，再以各主成分的方差貢獻(xiàn)率為權(quán)數(shù)，將所選取得主成分進(jìn)行綜合，得到各個(gè)股票的綜合得分，然后依據(jù)它對(duì)各公司進(jìn)行排序、比較、分析。因此本文采用主成分分析法對(duì)我國(guó)物流行業(yè)中20個(gè)上市公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。具體操作采用了SPSS軟件。
本文把物流行業(yè)的東方航空、中儲(chǔ)股份等20支股票作為樣本，將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(X1)，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(X2)利潤(rùn)總額(X3)，凈利潤(rùn)(X4)，總資產(chǎn)(X5)，凈資產(chǎn)(X6)，凈資產(chǎn)收益率(X7)，每股權(quán)益(X8)，每股收益(X9)，每股公積金(X10)，速動(dòng)比率(X11)作為變量。這樣得到了20×10的原始數(shù)據(jù)陣X20×11(略)。
為了消除各指標(biāo)間量綱和數(shù)量級(jí)的差異，更客觀地說(shuō)明主成分的內(nèi)涵，就必須將原始指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，一般采用Z-score標(biāo)準(zhǔn)化公式得到的標(biāo)準(zhǔn)化矩陣ZX20×11.
根據(jù)原始數(shù)據(jù)陣算出樣本相關(guān)系數(shù)陣和方差貢獻(xiàn)率，我們?nèi)±鄯e貢獻(xiàn)率達(dá)80%以上，則取3個(gè)主成分變量代替原始變量。計(jì)算各主要成分的值，通過(guò)計(jì)算分析3個(gè)組成的數(shù)值，得出這個(gè)主成分的得分，然后計(jì)算綜合得分。
利用SPSS軟件可以直接計(jì)算出各支股票的綜合得分，根據(jù)各支股票的綜合得分進(jìn)行排序，同時(shí)列出各支股票的第一主成分的得分值。我們可以發(fā)現(xiàn)，若按照第一主成分得分排序的結(jié)果與綜合排名的結(jié)果不完全相同。說(shuō)明雖然第一主成分解釋了總體方差的，(www.fwsir.com)但是還有一部分不能解釋?zhuān)C合得分綜合反映了這個(gè)指標(biāo)，更能說(shuō)明問(wèn)題。
從綜合排名的結(jié)果來(lái)看，上港集箱、東方航空、中海發(fā)展分處前三名，說(shuō)明這些公司在物流行業(yè)有著很好的財(cái)務(wù)狀況，是證券投資者進(jìn)行投資的很好對(duì)象。
三、結(jié)論
通過(guò)上面的分析，我們可以得到以下結(jié)論。
1.物流行業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)績(jī)喜人。
從上表可以看出，我國(guó)物流類(lèi)上市公司的盈利水平明顯高于一般公司。在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，物流產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿�，因此，�?duì)物流類(lèi)上市公司進(jìn)行投資必然可以取得豐厚的回報(bào)。
2.沿海特別是上海物流業(yè)發(fā)展較好。
綜合排名的`前3名上港集箱、東方航空、中海發(fā)展都是上海企業(yè)，內(nèi)地和沿海相比還有很大的差距。這說(shuō)明物流與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著不可分割的關(guān)系，沒(méi)有雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，物流業(yè)的發(fā)展壯大也無(wú)從談起。
3.和國(guó)外物流公司相比，國(guó)內(nèi)物流企業(yè)仍然較小、相差甚遠(yuǎn)。
UPS公司1995年的主營(yíng)收入即達(dá)到125億美元，而主營(yíng)收入國(guó)內(nèi)最高的東方航空20xx年才達(dá)到140億元，而且其主營(yíng)收入更多地來(lái)源自客運(yùn)收入，而非貨運(yùn)收入。UPS、聯(lián)邦快遞、TNT、DHL等外資物流企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅猛，發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)物流企業(yè)，因此，國(guó)內(nèi)物流業(yè)應(yīng)當(dāng)迅速做大做強(qiáng)，這樣才能在將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
4.集裝箱、航空快速類(lèi)物流企業(yè)有著良好的發(fā)展前景。
世界上十大成功物流企業(yè)中，以空運(yùn)、快遞、陸運(yùn)等業(yè)務(wù)為主要背景的公司居多。如UPS的陸運(yùn)和空運(yùn)業(yè)務(wù)分別占54%和19%，聯(lián)邦快遞的空運(yùn)和公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)分別占83%和11%，日本通運(yùn)的汽運(yùn)和空運(yùn)業(yè)務(wù)分別占44%和16%，TNT的郵遞和速遞業(yè)務(wù)分別占42%和41%，Panalpina的空運(yùn)和海運(yùn)業(yè)務(wù)分別占45%和31%.國(guó)內(nèi)的上港集裝箱和東方航空也是從事這一類(lèi)業(yè)務(wù)，而且業(yè)績(jī)良好，因此，航空快遞類(lèi)物流企業(yè)有著良好的發(fā)展空間。這就說(shuō)明國(guó)內(nèi)物流發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)際物流發(fā)展趨勢(shì)相一致，也證明了利用主成分分析法對(duì)物流類(lèi)上市公司進(jìn)行現(xiàn)狀分析是客觀的、有效的。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告4
資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的`經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的`銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
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六.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)嗎
七.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)政類(lèi)嗎
八.工程財(cái)務(wù)管理屬于什么類(lèi)
九.財(cái)務(wù)管理屬于財(cái)政學(xué)類(lèi)嗎
十.財(cái)務(wù)管理就業(yè)方向
4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告5
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。
二、自查內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)收支管理情況
我院在財(cái)務(wù)工作的過(guò)程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人（會(huì)計(jì)、出納各1人）。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則；在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性；依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生
的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效；在會(huì)計(jì)電算化方面，采用的'是用友ERP財(cái)務(wù)軟件，有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法，公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書(shū)面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用；當(dāng)事人憑人民法院開(kāi)具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開(kāi)具的收據(jù)作為已交（預(yù)交）訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專(zhuān)用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開(kāi)具訴訟費(fèi)用專(zhuān)用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，自覺(jué)接受同級(jí)財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項(xiàng)管理情況
由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零
余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶管理。
4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開(kāi)收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門(mén)在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專(zhuān)戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫(kù)。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專(zhuān)戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財(cái)務(wù)室設(shè)專(zhuān)人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新；票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷(xiāo)票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷(xiāo)票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費(fèi)專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過(guò)程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對(duì)預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金上，都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財(cái)務(wù)的工作量。
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、簽定責(zé)任書(shū)，落實(shí)責(zé)任人。
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問(wèn)責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。
�。ǘ⿵�(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
�。ㄎ澹﹪�(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平
積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告6
為了貫徹落實(shí)縣政府關(guān)于《物業(yè)管理?xiàng)l例》的文件精神，切實(shí)規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為，提升物業(yè)服務(wù)水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對(duì)各項(xiàng)具體工作開(kāi)展了全面細(xì)致的自查自糾，調(diào)查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專(zhuān)門(mén)從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè)，近年來(lái)，公司以“管理規(guī)范高效、服務(wù)真誠(chéng)快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠(chéng)為您”為服務(wù)理念，始終秉承高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務(wù)小區(qū)”的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、
二、存在的主要問(wèn)題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒(méi)有進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領(lǐng)導(dǎo)的變更導(dǎo)致有些手續(xù)存在漏洞、
2、車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象時(shí)有出現(xiàn)
近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購(gòu)買(mǎi)私家車(chē)的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時(shí)間較早，車(chē)位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車(chē)道停車(chē)，造成園區(qū)的車(chē)輛亂停亂放現(xiàn)象，對(duì)業(yè)主的.正常生活帶來(lái)了諸多的不便、
3、開(kāi)展和提供的服務(wù)項(xiàng)目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務(wù)，而對(duì)居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內(nèi)容，缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識(shí)、
三、解決措施
1、在縣政府下達(dá)《物業(yè)管理?xiàng)l例》文件起，我公司積極配合有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)進(jìn)行手續(xù)的辦理，目前已提交申請(qǐng)進(jìn)行了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)的管理方案，制定路面停車(chē)和地下車(chē)場(chǎng)停車(chē)的辦法，分片包段責(zé)任落實(shí)到人，實(shí)施車(chē)輛的有效管理、對(duì)居民加強(qiáng)宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園、對(duì)各樓道公共出入口的電動(dòng)車(chē)，自行車(chē)逐一進(jìn)勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預(yù)知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進(jìn)我們的服務(wù)內(nèi)容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠(chéng)為您”這一服務(wù)理念，利用創(chuàng)新服務(wù)形式來(lái)不斷構(gòu)建高水平的服務(wù)，創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)名牌，樹(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動(dòng)要以使業(yè)主稱(chēng)心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念，將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護(hù)，為小區(qū)業(yè)主營(yíng)造一種高品位的生活氛圍、
公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告7
縣衛(wèi)計(jì)局計(jì)財(cái)股：
我院收到衛(wèi)計(jì)局關(guān)于上半年財(cái)務(wù)工作檢查情況的通報(bào)后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會(huì)及相關(guān)人員召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真吸取通報(bào)總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，好的'做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距，并對(duì)檢查通報(bào)中存在的問(wèn)題統(tǒng)一進(jìn)行及時(shí)整改
一、加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，及時(shí)補(bǔ)發(fā)所撥村室專(zhuān)項(xiàng)資金，所有撥發(fā)村室專(zhuān)項(xiàng)資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專(zhuān)用資金，真正做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、加強(qiáng)制度管理，及時(shí)制訂了院財(cái)務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度。建立了以xxx為組長(zhǎng)，xxx為副組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費(fèi)”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，具體分工，各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的管理制度，特別是對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費(fèi)比去年同期下降了34%。堅(jiān)決控制“三公經(jīng)費(fèi)”下降比例。
三、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財(cái)經(jīng)院長(zhǎng)簽字后方能報(bào)銷(xiāo)，每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫(xiě)清楚五要素，即時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。
四、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，成立物價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，基藥嚴(yán)格實(shí)行零利潤(rùn)銷(xiāo)售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進(jìn)價(jià)順加20%，將原來(lái)的庫(kù)存中草藥都已下調(diào)零售價(jià)格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上順加20%利潤(rùn)。
五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已組織專(zhuān)班對(duì)各科室財(cái)產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)盤(pán)存，進(jìn)行逐筆登記，各科負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)，丟失損壞科室照價(jià)賠償。將盤(pán)存財(cái)產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類(lèi)登記，并建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加，減少變動(dòng)情況。
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