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會計財務(wù)自查報告

時間:2024-04-17 09:20:10 偲穎 自查報告 我要投稿

會計財務(wù)自查報告(精選17篇)

  時間一溜煙兒的走了,工作已經(jīng)告一段落了,回看這段時間的工作,有驚喜,也存在著問題,讓我們一起認(rèn)真地寫一份自查報告吧。那么好的自查報告是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的會計財務(wù)自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

會計財務(wù)自查報告(精選17篇)

  會計財務(wù)自查報告 1

  根據(jù)《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神,按照區(qū)民政局的安排,對我單位會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報如下:

  一、提高認(rèn)識,搞好自查

  通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進單位嚴(yán)格遵守《會計法》,認(rèn)真執(zhí)行會計制度,夯實單位會計基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會計控制制度,規(guī)范財務(wù)會計行為,提高會計工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。

  二、明確目的,依法自查

  我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,依法自查,確保達到自查的目的。

  三、認(rèn)真自查,突出重點

  在自查中我們對照以下幾點,認(rèn)真進行了自查

  1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

  2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

  3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。

  4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;

  5、會計核算是否真實合法,信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善。

  6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全,

  7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

  四、針對問題,認(rèn)真整改

  (一)、財務(wù)收支執(zhí)行情況

  在財務(wù)工作中,我園嚴(yán)格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務(wù)會計報表,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、完整。

  在安排經(jīng)費支出時,分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點支出所需,即體現(xiàn)實際工作需要,有考慮財力可能,合理安排支出。

  (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)我園工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費支出管理,授權(quán)審批,財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的.發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責(zé)任,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效率。

  3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施,控制力經(jīng)費支出,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。

  通過建立健全制度,會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

  通過自查,我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內(nèi)控管理,狠抓落實,切實規(guī)范財務(wù)會計行為,提高會計工作質(zhì)量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業(yè)務(wù)正常運行,為建設(shè)“xxx”作出貢獻。

  會計財務(wù)自查報告 2

  一、工作組織部署階段

  根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出以下組織部署:成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施,7月31日之前,由財務(wù)部組織召開動員會議,向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神,和公司的工作要求,范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

  二、自查階段

  本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相干,熟悉財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性,把握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后,根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的.通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查,發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。

  三、整改進步階段

  本階段的主要工作是落實整改措施,提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平,進步會計信息質(zhì)量。

  四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

  根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定,公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況:

  1、財務(wù)職員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

  主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在單位兼職,不存在人事關(guān)系在其他單位情況,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  1.2會計職員崗位設(shè)置情況

  會計崗位設(shè)置公道,符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度,但未制定專門的財務(wù)職員任用躲避制度。

  整改措施:在財務(wù)職員管理制度中,增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。

  責(zé)任人:財務(wù)部

  整改期限:10月15號之前

  1.3會計職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

  公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn),包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財務(wù)部會計職員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  2.1會計憑證編制及管理情況

  會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn),存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

  整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財務(wù)部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的,將作為會計工作質(zhì)量題目進行通報批評。

  會計財務(wù)自查報告 3

  近幾年來,在上級衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導(dǎo)下,我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標(biāo)準(zhǔn)(試行)》標(biāo)準(zhǔn),堅持科學(xué)辦院,民主管院,發(fā)展強院的辦院方針,抓創(chuàng)建,強管理,促規(guī)范,全院干部職工上下一心,克難攻堅,不斷創(chuàng)新,大力改善醫(yī)院環(huán)境,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,強化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前,我院按照《標(biāo)準(zhǔn)》進行了全面自查,現(xiàn)報告如下:

  一、醫(yī)院管理

  實行院科兩級管理,領(lǐng)導(dǎo)及科主任分工明確,各盡其責(zé),臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全,開放床位34張,人員配備及房屋面積達到標(biāo)準(zhǔn),超出了基本設(shè)備配置,管理組織健全,有齊全的各項管理制度,嚴(yán)格醫(yī)療安全管理,人人參與防范醫(yī)療安全。

  二、醫(yī)療質(zhì)量

  加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,嚴(yán)格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度,病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高,三基三嚴(yán)訓(xùn)練到位,門急診24小時值班制度,急救設(shè)施齊全完整,各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標(biāo)在規(guī)定范圍,醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。

  三、醫(yī)療技術(shù)組

  檢驗科能提供24小時急診服務(wù),科室布置基本合理,遵守操作規(guī)程,定期標(biāo)準(zhǔn),保證報告質(zhì)量,嚴(yán)格輸血管理,無非法采血、用血,能嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學(xué)影像能滿足24小時急診檢查服務(wù),報告準(zhǔn)確、及時。有健全藥事委員會,保證臨床合理安全用藥,毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序,記錄齊全,認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》。

  四、護理及院感

  1有健全的院感、護理管理體系,有齊全的管理制度,人員配置合理,定期進行在職培訓(xùn),能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程,有健全的崗位職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法,有一定的護患溝通技巧、健康指導(dǎo),能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念,搶救藥品齊全完好,危重患者護理交接班到位,統(tǒng)計指標(biāo)合格,傳染病管理不松懈,能及時報告。有專人從事院感工作,有定期檢查和監(jiān)測,監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無菌操作,對重點科室重點監(jiān)測,有達標(biāo)的消毒供應(yīng)室和污水處理站,醫(yī)療廢物處理規(guī)范。

  五、財務(wù)、后勤管理

  統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,收支兩條線,無小金庫,有合理的`分配及激勵機制,財務(wù)實行電腦化管理,門診及住院人次逐年上升,有健全的設(shè)備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度,有自備發(fā)電配送能力,保證臨床及重要科室的診療活動。

  六、行風(fēng)評審

  有專職從事醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、紀(jì)檢工作兩人,落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意,保護患者隱私,定期公示各項服務(wù)收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務(wù),有健全的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度及檔案,嚴(yán)格執(zhí)行“十不準(zhǔn)”,服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨,標(biāo)識規(guī)范、醒目,優(yōu)化就醫(yī)流程,定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng),實施了“健康之路村村行”活動,為“五!崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。

  通過自查,我院共得分886分,已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標(biāo)準(zhǔn)。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運行機制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理,完善措施,強力推進標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),促進醫(yī)院全面發(fā)展,以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。

  會計財務(wù)自查報告 4

  市政府辦公室:

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的'會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  會計財務(wù)自查報告 5

  根據(jù)市財政局《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(許財會[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知>的通知》(許財會[20xx]13號)文件精神,對我中心會計機構(gòu)設(shè)置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務(wù)報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內(nèi)部控制規(guī)范情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、基本情況:

  許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現(xiàn)有職工36名,主要職責(zé)為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌服務(wù),包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。

  我中心嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求開展日常會計工作,夯實會計工作基礎(chǔ),建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化長效機制,健全內(nèi)部會計管理和控制制度,提升會計職能,不斷提高會計工作管理水平,維護我中心日常會計工作秩序,確保會計信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。

  二、各項會計基礎(chǔ)工作量化指標(biāo)落實情況:

  1、會計基礎(chǔ)方面。嚴(yán)格按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計崗位,配備專職會計人員;明確會計各崗位職責(zé),會計人員持證上崗;任用會計人員實行回避制度;會計工作交接合規(guī);會計檔案管理規(guī)范。

  2、會計核算方面。嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度,會計憑證的`格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求,賬薄的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī);會計科目設(shè)置、核算均規(guī)定執(zhí)行,會計報表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確。

  3、會計監(jiān)督方面。會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照《會計法》規(guī)定的進行監(jiān)督;建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度;接受外部監(jiān)督。

  三、主要措施:

  1、領(lǐng)導(dǎo)重視,財務(wù)人員工作負(fù)責(zé),中心配有專門的財務(wù)辦公室,配有專職財務(wù)人員2人,財務(wù)資料柜5個;中心主任經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報。

  2、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實;財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,日記帳做到日清日結(jié),并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S谩

  3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、中心成立了理財小組,定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況,大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。

  我中心將繼續(xù)嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,開展日常會計工作,不斷建立規(guī)范科學(xué)的會計工作秩序,提高財務(wù)管理水平和資金使用效益,促進中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。

  會計財務(wù)自查報告 6

  為貫徹落實縣聯(lián)社二次創(chuàng)業(yè)活動,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了省聯(lián)社二次創(chuàng)業(yè)文件精神。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了二次創(chuàng)業(yè)縣聯(lián)社開展活動的重要意義,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  1、會計輔導(dǎo)工作。今年以來我共參與組織了全轄內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)班2期,將各崗位操作員全部輪訓(xùn)一次。培訓(xùn)的形式:集中學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)與考試相結(jié)合。培訓(xùn)內(nèi)容有:會計基礎(chǔ)知識,柜員操作規(guī)范、計算機知識,公文寫作,案例警示教育等?荚嚰案衤蔬_99%。通過培訓(xùn)提高了內(nèi)勤人員的`政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  2、會計檢查工作。為進一步防控風(fēng)險,今年以來我們對信用社內(nèi)控制度執(zhí)行情況采取常規(guī)檢查、專項抽查、重點檢查三結(jié)合的辦法,重點檢查現(xiàn)金、重要空白憑證、抵質(zhì)押物、股金和財政賬戶,通過檢查,檢查面達到100%。杜絕了風(fēng)險隱患,防止了風(fēng)險案件發(fā)生。

  3、按時編制市辦和銀監(jiān)人行報表,及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋信用社經(jīng)營情況工作進度,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)字依據(jù)。

  4、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入,只側(cè)重科室業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),對計算機知識學(xué)習(xí)不夠主動。二是工作缺乏創(chuàng)新,許多工作只是照著別人做,辦事憑經(jīng)驗。三是對信用社的賬戶管理情況檢查不夠細致。四是對柜員培訓(xùn)僅注重業(yè)務(wù)知識,沒有柜面服務(wù)禮儀知識。

  5、今后的努力方向。一是向大學(xué)生學(xué)習(xí)計算機知識,提高自己的微機操作水平。二是對科室工作要認(rèn)真鉆研,仔細研究,爭取工

  作能力過硬。三是在對信用社的檢查輔導(dǎo)上更深入、全面、細致。四是要進一步加強內(nèi)勤人員的培訓(xùn)教育,增加柜面服務(wù)禮儀。以上是我自查的主要情況,不當(dāng)之處,敬請指正。

  會計財務(wù)自查報告 7

  根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、自查時間

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結(jié)果

  按照州財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、>財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

 。ㄒ唬┴攧(wù)收支和財務(wù)管理方面

  1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  (二)會計核算和會計報告方面

  我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

 。ㄈ﹥(nèi)部控制和檔案管理方面

  財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些>規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計制度的.規(guī)定,確定單位會計科目和明細科目的設(shè)置和使用范圍;確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計核算準(zhǔn)確無誤。

 。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

 。┐嬖趩栴}

  通過自查,醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  會計財務(wù)自查報告 8

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時未按時公布,個別學(xué)校存在欠款,今后要進一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進行,求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務(wù)工作培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識,不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的'職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里?傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設(shè)置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  會計財務(wù)自查報告 9

  為切實加強日常會計基礎(chǔ)工作的管理,規(guī)范操作,及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),有針對性的'提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險能力,根據(jù)聯(lián)社要求,我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)升級驗收指引》對我社的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進行了自查:

  一、會計機構(gòu)和會計人員

  1、建立了會計人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度,做到分工明確,職責(zé)清楚,互相監(jiān)督制約。

  2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位(由委派會計兼任)。

  3、網(wǎng)點設(shè)置了一名四級柜員,一名三級柜員和兩名一級柜員,符合規(guī)定。

  4、有委派會計(并兼職財會輔導(dǎo)員),建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制,按規(guī)定進行考核。

  5、委派會計進行了崗位輪換,按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換,強制休假和培訓(xùn)。

  二、會計基本規(guī)定

  1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿,我社柜員全部是指紋簽到,不在使用密碼。

  2、建立健全授權(quán)管理制度,按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。

  3、財會人員變動和短期離職均辦理交接,交接手續(xù)清楚,并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。

  4、加強賬務(wù)核對,實現(xiàn)會計無差錯,按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單,并檢查其真實性,收回率100﹪,對其他賬務(wù)定期核對、勾對。

  5、有價單證(武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元,入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元,入賬金額40萬元)、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定,做到手續(xù)嚴(yán)密、賬實相符、保證安全。

  6、柜員嚴(yán)格操作程序,加強風(fēng)險點控制。重要物品上鎖,日終軋賬核對記賬單證,現(xiàn)金,憑證實物。

  7、委派會計每月按規(guī)定登記工作日志,建立了相應(yīng)的例會制度、學(xué)習(xí)制度和報告制度。

  8、財會輔導(dǎo)(委派會計)按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo),檢查有記錄。

  9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,并登記相關(guān)登記薄。

  10.按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務(wù)會計報告,做到內(nèi)容完整,數(shù)字銜接。

  三、會計核算

  1、會計核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。

  2、按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。

  3、會計憑證使用正確,受理憑證認(rèn)真審查,各種憑證要素齊全,簽章齊全,憑證傳遞準(zhǔn)確、及時、手續(xù)嚴(yán)密。

  4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄,柜員傳票序號連續(xù),抹賬,沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。

  5、辦理開戶業(yè)務(wù)時,帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確;賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。

  6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶開戶時執(zhí)行實名制,支控方式、證件號碼與原始記錄一致,各儲蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理,通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定,定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。

  7、按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。

  四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)

  1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度,查庫手續(xù)符合規(guī)定

  2、監(jiān)控運行正常,現(xiàn)金出入庫,調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱,執(zhí)行一日三碰庫制度,存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。

  3、主任、委派會計按規(guī)定進行查庫,查庫內(nèi)容齊全有記錄。

  4、票幣整點及時準(zhǔn)確,無白條頂庫現(xiàn)象,假幣、殘幣處理符合規(guī)定。

  5、庫房及營業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定,營業(yè)室安裝防彈玻璃.

  五、結(jié)算與聯(lián)行

  1、無銀行匯票等業(yè)務(wù),F(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法,開戶、銷戶符合規(guī)定。

  3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。

  4、無印、押、匯、機等結(jié)算業(yè)務(wù)。

  5、無支付清算業(yè)務(wù)。

  6、大額交易,按制度執(zhí)行,按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。

  六、會計檔案

  1、按規(guī)定裝訂會計憑證,會計賬薄和會計報表。

  2、會計檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負(fù)責(zé),人員變動交接。

  3、設(shè)立會計檔案及調(diào)閱登記薄,嚴(yán)格遵守會計檔案調(diào)閱制度。

  七、財務(wù)管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫等違章違紀(jì)行為。

  2、嚴(yán)格按財務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用,收入及時入賬。

  3、應(yīng)收款項中無非營業(yè)占款,按規(guī)定加強應(yīng)收應(yīng)付款管理。

  4、準(zhǔn)確計提、及時繳納各類稅金。

  通過自查,我社會計基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上,但離上級聯(lián)社要求還有一定差距,我社會嚴(yán)格按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)升級驗收指引》文件要求規(guī)范操作,及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),努力提高管理水平,全面提升防范風(fēng)險能力。

  會計財務(wù)自查報告 10

  為認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的會計秩序,不斷提高會計工作水平,我集團在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查,并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責(zé)任,限期改正。現(xiàn)將我集團會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下:

  一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面

  我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī),依法經(jīng)營,科學(xué)合理的設(shè)置會計機構(gòu),配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,會計人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,資料完整、齊備。

  二、會計核算方面

  會計出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證,會計賬簿記錄規(guī)范,會計憑證、會計科目使用正確,裝訂整齊合規(guī),檔案管理規(guī)范。年終決算前,對全年的'過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理,內(nèi)外賬務(wù)進行核對,年終經(jīng)營狀況反映真實。

  三、會計監(jiān)督方面

  根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等,嚴(yán)格審查各項原始憑證,全部財務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算,對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督,接受各級機關(guān)的監(jiān)督檢查。

  四、內(nèi)部管理制度

  按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,建立了集團會計管理體系,各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責(zé)任制度等,建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度,層層落實責(zé)任,加強內(nèi)部管理。

  五、存在的問題和不足

  一是各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善,會計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強,管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新,按部就班工作,缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正,抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè),抓好各級管理制度的落實,力爭將我集團的會計基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。

  會計財務(wù)自查報告 11

  為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計處理意見,切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)會計核算水平,我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

  一、組織開展情況

  為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處,確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的'安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

  確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達到100%,確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

  二、自查情況

  1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求,并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時,必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

  6、不存在賬外設(shè)賬行為。

  7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

  三、整改情況

  根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

  會計財務(wù)自查報告 12

  為進一步提高公司會計信息質(zhì)量,規(guī)范日常財務(wù)管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動,范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務(wù)會計信息,內(nèi)容主要包括公司財務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財務(wù)會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務(wù)處理、會計檔案裝訂保管等,F(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財審部基本情況

  目前公司財審部共計設(shè)置十名財務(wù)人員,設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名,財務(wù)室主任一名,會計六名(其中包括兩名新來人員,目前正處于使用期),出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規(guī)定保管,現(xiàn)金收(付)訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理,財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。

  會計人員定期或不定期參加新會計準(zhǔn)則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓(xùn)活動。就今年來說,公司專門開展“營改增”一系列專題學(xué)習(xí)活動,并通過考試等方式進一步強化落實相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開支審批管理制度、預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風(fēng)險金管理規(guī)定,并在日常工作中嚴(yán)格按各項制度執(zhí)行。

  二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理

  我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時,嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度,F(xiàn)金的使用嚴(yán)格按規(guī)定,現(xiàn)金由出納保管,現(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定,并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在2000元以上的,應(yīng)提前一天告知出納,以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點,公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度,無坐支、設(shè)置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。

  對于銀行存款,出納及時逐筆序時登記,每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票,設(shè)置了票據(jù)登記薄,對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進行記錄。

  我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作,提高固定資產(chǎn)使用效益,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度,實施專業(yè)化分類管理,固定資產(chǎn)歸口管理部門負(fù)責(zé)建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭,組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點,財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務(wù)處理。

  三、往來款項的核對

  我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作,定期做好與集團等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù),確保賬實相符、賬賬相符,及時核對各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對往來賬,確保會計核算的規(guī)范、合法,保證會計信息準(zhǔn)確、完整、及時。

  四、會計業(yè)務(wù)處理

  我公司在處理會計業(yè)務(wù)時,按實際發(fā)生的'各項業(yè)務(wù)取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬,記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全;如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證,其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄,同時編制出會計報表。另外,公司積極計算并及時繳納各種稅金,不存在偷稅漏稅行為。

  五、會計檔案管理

  我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,科學(xué)管理財務(wù)會計檔案,建立、健全會計檔案管理制度,保證會計檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會計檔案管理人員負(fù)責(zé)會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作,及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。

  通過開展以上各方面自查自糾活動,我公司會計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會計準(zhǔn)則及相關(guān)會計法律法規(guī)的要求,所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務(wù)會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足,目前公司財務(wù)人員實行的是定崗制度,今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外,由于恰逢“營改增”這一政策,雖然公司在不斷組織新政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動,財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行,但仍然需要一個過渡時期,才能做到更完善。

  嚴(yán)格管理、認(rèn)真執(zhí)行是做好財務(wù)會計工作的重要保障,今后我公司會依托信息化進一步加強財務(wù)會計管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度;與時俱進,積極學(xué)習(xí)新會計法規(guī),不斷提高工作質(zhì)量。認(rèn)認(rèn)真真的把財務(wù)會計工作落到實處,及時提供真實可靠合理合法的會計信息。

  會計財務(wù)自查報告 13

  為進一步提高公司會計信息質(zhì)量,強化規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作管理,根據(jù)省公司《關(guān)于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知》要求,對20xx年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務(wù)管理情況進行自查。嚴(yán)格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容,認(rèn)真組織自查,保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下:

  一、自查工作情況

  按照上級主管部門的通知精神,4月10日——4月15日,公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對公司的財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。

  二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

 。ㄒ唬、資金管理方面

  1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)出錯情況;

  2、公司不存在長期(六個月以上)未處理的.銀行未達賬項;

  3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備案;

  4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途;

  5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工,所以預(yù)收賬款有余額。

 。ǘ、成本費用方面

  1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等,未附有會議通知、簽到表等相關(guān)資料;

  2、業(yè)務(wù)招待費、會議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假的發(fā)票等情況;

  3、沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動保護費,列支渠道符合規(guī)定;

  4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象;

 。ㄈ、內(nèi)部控制方面

  1、建立健全的財務(wù)制度,不斷規(guī)范財務(wù)管理工作,加強內(nèi)部控制,建立風(fēng)險防范機制,從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生,保證理財?shù)拈L效運行機制。

  2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀(jì)律行為,一經(jīng)查實,立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題,促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。

  三、管理改進建議

  通過自查,財務(wù)工作人員需繼續(xù)加強學(xué)習(xí),加強公司內(nèi)部控制,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,開源節(jié)流,合理、有效的使用資金,使公司發(fā)展更上一新臺階。

  會計財務(wù)自查報告 14

  廣東盛潤集團股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查和整改報告

  根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》規(guī)定,廣東盛潤集團股份有限公司(以下簡稱“公司或我公司”)對公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進行了全面自查和整改提高,進一步提升了公司規(guī)范運作水平,現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報告如下:

  一、專項自查工作的組織及開展情況

  1、組織情況:本次專項活動我公司予以高度重視,成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長全面負(fù)責(zé)本次專項自查工作,財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實施。自查小組成員主要為財務(wù)部門工作人員,審計委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財務(wù)總監(jiān)制定財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案,對專項活動的人員、時間、工作內(nèi)容和方式等做出安排,經(jīng)審計委員會審議通過后實施。

  2、專項活動開展情況:本次專項活動分為全面自查和整改提高兩個階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作,公司審計委員會進行指導(dǎo);董事長帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1

  范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》等文件;5月25日前按照《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》項目要求,公司對財務(wù)會計基礎(chǔ)情況實施全面自查工作,發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,形成自查報告初稿;5月31日,公司審計委員會審核通過自查報告并提交董事會審議,同日董事會審議通過自查報告,6月1日向深圳證監(jiān)局報送經(jīng)審計委員會和董事會審議通過的公司專項自查活動報告。

  二、自查的.項目內(nèi)容與工作情況:

  我公司這次自查活動內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項目,逐項對照深證局發(fā)

  【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》進行自查。自查突出重點:會計人員管理和履職情況;財務(wù)會計管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題;財務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題;會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。

 。ㄒ唬、公司財務(wù)管理組織架構(gòu)方面:

  1、公司建立了完整的財務(wù)管理組織架構(gòu),制定了各個崗位的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約,符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。2

  2、財務(wù)部制定了各個崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格。

  3、現(xiàn)有財務(wù)人員均是專職人員,沒有兼職的情況。會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財務(wù)部出納和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員沒有親屬關(guān)系。

  4、財務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會,同時還根據(jù)工作需要,統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會計人員培訓(xùn)。

 。ǘ⒇攧(wù)管理和會計核算制度方面:

  1、財務(wù)審批流程是由財務(wù)人員擬定,財務(wù)經(jīng)理和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn),最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn),頒布實施。

  2、公司制定了重大會計差錯追究制度,對造成會計報告產(chǎn)生重大差錯,追究相關(guān)人員的責(zé)任,并做相應(yīng)的處罰。

  3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度,其中包括了財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。

 。ㄈ⒇攧(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面:

  1、公司財務(wù)信息系統(tǒng)符合獨立性的要求,控股股東、實際控制人均沒有查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。

  2、系統(tǒng)生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表均符合《會計法》及會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求;能夠查詢總分類賬、明細賬的時間、憑證號、摘要、金額等信息;打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號;憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。

  (四)、會計核算方面:

  1、會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法。

  2、公司有制定會計檔案保管制度,指定專人保管會計檔案,設(shè)置專門的會計檔案室,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。調(diào)閱會計檔案需登記,移交、銷毀會計檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。

  3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會計報告,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;財務(wù)報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報告簽字完整,加蓋公章。

  4、公司已根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合自身經(jīng)營特點,制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露。

  (五)、財務(wù)管理制度方面:

  我公司建立了財務(wù)會計相關(guān)制度:管理費用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計內(nèi)部審計規(guī)定、財務(wù)印章管理制度、會計電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對外擔(dān)保管理辦法等等。

  但現(xiàn)有財務(wù)會計管理制度中,絕大部分是在十多年前制定,最近一次修訂時間距今也在八年以上,這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化,加之公司高管及財務(wù)主管人員變動頻繁。因此,部分財務(wù)會計管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進行適當(dāng)?shù)、及時的調(diào)整和修訂。此項問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。

  三、整改情況:

  公司就本次會計基礎(chǔ)工作專項自查活動中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進入破產(chǎn)重整程序,在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實際情況進行整改。

  1、公司對以前所制定的財務(wù)會計及其相關(guān)的制度規(guī)定進了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實際情況參照應(yīng)用。例如:

 。1)、公司本部管理費用開支管理辦法

 。2)、公司財務(wù)印章管理制度

  (3)、公司財務(wù)部長重大事項報告制度

 。4)、公司固定資產(chǎn)管理辦法

 。5)、稅務(wù)管理辦法

 。6)、會計檔案管理辦法

 。7)、會計電算化工作標(biāo)準(zhǔn)

  (8)、公司制定的回避制度

  2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)

 。1)、《公司財務(wù)部職責(zé)》

 。2)、《公司財務(wù)部崗位職責(zé)》

 。3)、《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》

 。4)、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》

  3、按照深圳中院裁定要求,我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下,我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》,又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的

  (1)、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財產(chǎn)和經(jīng)營事務(wù)之財務(wù)費用管理辦法》。

 。2)、根據(jù)管理人制定的《財務(wù)收支管理制度》,與管理人達成例會制度與重大財務(wù)活動匯報制度。

  通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。

  特此報告。

  會計財務(wù)自查報告 15

  近日根據(jù)優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建達標(biāo)活動實施方案及市局要求,煙草專賣局認(rèn)真比對評分標(biāo)準(zhǔn),對區(qū)局創(chuàng)建達標(biāo)資料進行了自查與自評。本次自查工作歷時2日,自查內(nèi)容為班子建設(shè)等6大板塊共計92個小項內(nèi)容,翻閱裝訂成冊資料30余卷。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,方向明確,以標(biāo)準(zhǔn)為利器,認(rèn)真自查。

  局長xxx高度重視本次自查活動,在自查前提出了“堅持標(biāo)準(zhǔn),堅持原則,不走過場,以查促改,實事求是”的“24字”自查工作準(zhǔn)則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發(fā)的評分標(biāo)準(zhǔn),對理解不透的內(nèi)容請教上級及其他達標(biāo)單位后,組織區(qū)局創(chuàng)建達標(biāo)工作組13名成員一起再次對評分標(biāo)準(zhǔn)進行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工,對評分標(biāo)準(zhǔn)的深入理解和研讀,體現(xiàn)了對標(biāo)準(zhǔn)的充分尊重和對創(chuàng)建達標(biāo)工作的`高度重視。

  二、查找問題,積極整改。

  1、“班子建設(shè)”“文化建設(shè)”2大模塊資料順序不符合評分標(biāo)準(zhǔn)的評價內(nèi)容,共計剔除與評價內(nèi)容無關(guān)資料40余頁,新增內(nèi)容10頁。

  2、培訓(xùn)及會議資料不齊全且裝訂順序不統(tǒng)一,共計增補資料3處,調(diào)整順序2處。

  3、行文不嚴(yán)謹(jǐn),文本格式不正確,存在錯別字,共計整改行文6處,調(diào)整文本格式5處,糾正錯別字60余個。

  4、統(tǒng)計表及一覽表制作不規(guī)范,未做到一目了然,共計整改表格3個。

  5、文件出現(xiàn)漏蓋公章1處,已加蓋。

  6、圖片說明文本格式及文字位置不統(tǒng)一,共計整改20處。

  三、原因分析

  1、對評分標(biāo)準(zhǔn)理解度不高,認(rèn)識不全面,未做到評分標(biāo)準(zhǔn)了然于心。

  2、責(zé)任心不強,存在只要有資料就行的敷衍心態(tài),沒有精益求精、高標(biāo)準(zhǔn)要求、自我突破的工作心態(tài)。

  3、工作馬虎,校對工作不認(rèn)真負(fù)責(zé),不細心。

  4、資料收集與歸納存在“一把抓”現(xiàn)象,既浪費了人力又浪費了資源。

  通過此次自查活動,我們認(rèn)識到自身的差距及不足,下來后立即著手對所有問題進行逐一整改并進行了復(fù)查,F(xiàn)形成正式資料30余卷,輔助證明資料20余卷,封面及格式文本全部按照市局要求制作。

  本次自查內(nèi)容翔實,目的明確,分工細致,組織得力,為創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局達標(biāo)工作打下了堅實的基礎(chǔ),同時也對區(qū)局整體工作起到了推進作用。在今后的工作中,xxxx局將繼續(xù)發(fā)揚主動工作,開拓進取,創(chuàng)新提升的工作作風(fēng),繼續(xù)深入推進各項工作上水平,為xxxx的發(fā)展做出新的更大貢獻。

  會計財務(wù)自查報告 16

  作為一名農(nóng)村最基層的會計工作者,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù),F(xiàn)將本人的工作情況自糾自查報告如下。

  首先,思想方面。

  作為一名村會計,我始終嚴(yán)格要求自己,不斷學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識,認(rèn)真領(lǐng)會黨在農(nóng)村的各項政策及措施,始終保持清醒的.頭腦。我還主動學(xué)習(xí)其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識,以便更好的干好本職工作。

  其次,工作方面。

  第一,做好村級財務(wù)結(jié)報工作。我能夠立足崗位,認(rèn)真完成好本職工作。村財務(wù)總是村民關(guān)注的焦點,我對村務(wù)公開一直很重視,每次民主理財結(jié)束后,我都將各項收支整理好,讓村民監(jiān)督。

  第二,做好國家糧食直補工作,國家的涉農(nóng)補貼也是村民們比較關(guān)心的熱點。這項工作來不得半點馬虎。我嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真核實每一戶的補貼情況,及時做好變更工作,幫助群眾辦理相關(guān)手續(xù),確保農(nóng)戶種田都能領(lǐng)到補貼。

  第三,認(rèn)真完成好鄉(xiāng)政府下達的農(nóng)村養(yǎng)老保險計劃。

  第四,重視日常財務(wù)收支管理。為了加強這一管理,我們建立健全了各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就能做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

  在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)。

  在以后的工作中,我將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度,為我們和村村的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。

  會計財務(wù)自查報告 17

  根據(jù)上蔡縣財政局轉(zhuǎn)發(fā)的駐馬店市財政局《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》的通知文件的要求,為切實做好我中心學(xué)校政府會計準(zhǔn)則制度實施情況工作的自查自糾、整改提高,進一步提升我中心學(xué)校財務(wù)規(guī)范運作水平,我校依據(jù)駐馬店市財政局《關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《政府會計準(zhǔn)則制度》等有關(guān)法律制度規(guī)定,對20xx年度政府會計準(zhǔn)則制度實施情況認(rèn)真進行了自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,20xx年4月21日收到縣教育局轉(zhuǎn)發(fā)縣財政局轉(zhuǎn)發(fā)駐馬店市財政局的通知后,我校及時成立了以財務(wù)負(fù)責(zé)人董付山為組長,劉冬梅為副組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、自查時間

  20xx年4月21日至5月31日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照《駐馬店市行政事業(yè)單位政府會計制度貫徹執(zhí)行情況調(diào)研工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結(jié)果

  (一)政府會計準(zhǔn)則制度工作情況

  我中心學(xué)校嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,配備專職會計及記賬人員開展會計核算工作,F(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1人,總務(wù)1人,記賬1人。各會計人員在會計工作中都能嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的要求認(rèn)真履行職責(zé),沒有違法違紀(jì)行為。

  (二)會計核算工作情況

  嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《政府會計準(zhǔn)則制度》,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設(shè)置和使用會計科目。原始憑證的.格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一會計制度設(shè)置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結(jié)帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表,并做到了數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽字手續(xù)齊全。

 。ㄈ⿻嫏n案管理情況

  嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。指定專人負(fù)責(zé)會計檔案,妥善保管。

 。ㄋ模﹥(nèi)部會計管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

  我中心學(xué)校歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強財務(wù)管理,強化財務(wù)監(jiān)督,增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。為保證會計工作規(guī)范有序進行制定了《xx街道辦事處中心學(xué)校財務(wù)管理制度》、《xx街道辦事處中心學(xué)校會計工作人員職責(zé)》等工作制度,明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行;明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生;明確了會計工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,初步建立并執(zhí)行會計人員崗位責(zé)任制,帳務(wù)處理程序制度,內(nèi)部牽制和稽核制度,財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度,進一步規(guī)范了財務(wù)會計管理監(jiān)督工作。

 。ㄎ澹┐嬖诘膯栴}和今后打算

  1、政府會計準(zhǔn)則制度工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善。

  2、會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺。

  3、財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進一步加強。

  4、在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。針對以上問題我校將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè),更要抓好各項管理制度的落實。

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