在這次財(cái)務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門(mén)的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長(zhǎng)，以公司財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問(wèn)題，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　1.去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，將局里給的外匯額度 萬(wàn)美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣 萬(wàn)元列作流動(dòng)資金;

　　2.以前年度曾賣(mài)出過(guò)一部分調(diào)劑外匯，買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中取得的利息收人 萬(wàn)元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金;

　　3.有一部分銷貨款計(jì) 萬(wàn)元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn);

　　4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金 萬(wàn)元，支出方向是用于裝卸貨物 萬(wàn)元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，其他零星支出 元;

　　5.午餐補(bǔ)助，每人每天 元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)，按規(guī)定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。

　　以上1一5項(xiàng)金額合計(jì) 萬(wàn)元。

　　特此報(bào)告。

　　商貿(mào)公司

　　年 月 日