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出納實習日記

時間:2022-04-23 12:58:32 實習日記 我要投稿

出納實習日記3篇

  一天的時間即將結束了,我相信大家都是有收獲的,不如趁現(xiàn)在好好寫一篇日記。那如何寫一篇漂亮的日記呢?以下是小編為大家整理的出納實習日記,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納實習日記3篇

出納實習日記1

  日記一

  今天是7月25號,是學校暑假生產(chǎn)實習的第一天,也是我進入XXXX有限公司實習第一天。我實習的崗位是出納,公司財務部的人并不多,一名財務主管,一名會計,一名出納,負責我的是出納XXX。

  由于剛剛進公司,上午財務主管帶著我們一起實習的人進行了公司的規(guī)章制度、崗位設置、工作概況、企業(yè)會計準則的了解,熟悉辦公環(huán)境。我們是上午八點上班,六點下班,中午休息兩個半小時。下午我被分到出納崗位實習,出納是XXX負責的,她根據(jù)我的實習時間以及對會計知識的掌握程度,讓我先了解公司的財務制度,國家對庫存現(xiàn)金的規(guī)定,以及收、付現(xiàn)金需要遵循的程序?粗黾{工作自己也很是高興。小美姐下午一邊做事一邊告訴我,出納收到收款單據(jù)時審核手續(xù)是否齊全,然后收款,點兩遍現(xiàn)金,然后向交款人說明金額,并分幣種放好。若需要找零錢也需點兩遍,然后在原始單據(jù)上蓋現(xiàn)金收訖章,留下記賬聯(lián),將其他的交給對方。然后編制現(xiàn)金收款憑證,登記現(xiàn)金日記賬。這一程序和我們在學校學的理論一樣,要分清責任,按規(guī)定處理業(yè)務。

  其實第一天過的很快的,剛到公司時,感覺同事們都很隨和,很好相處,感覺社會并不象別人所說的那么險惡,對社會又充滿了信心。也讓我對一個公司的運作,規(guī)章有了大致的了解,我也相信接下來幾天的實習會很豐富多彩!

  日記二

  今天是實習的第二天,我早早的來到公司,把辦公室的桌子收拾一下,然后再拖一下辦公室,讓她們工作得更舒適,心情更愉快,也能多教我一些東西啊。 畢竟工作不比在學校,在外面不比在學校的輕松,每天都要按規(guī)定的時間上下班。

  今天有別的部門員工來向XXX預借差旅費,于是負責我的小美姐就告訴我員工預借差旅費和報賬的流程,讓我明白出納工作,是一項十分細致的工作,每一筆現(xiàn)金都要2個財務工作人員的核對,數(shù)額較大的資金流動要需要財務主管及分管財務的副總經(jīng)理簽字才能進行。教我支票的填寫規(guī)則,現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的登記方式,填錯后如何更正等等。比如要注意借方,貸方的登記方向,要注意“0”的個數(shù),要注意小數(shù)點的位數(shù)等等。雖然這些大學里的老師都有教過我們,但經(jīng)過XXX邊講解邊操作給我看之后,我掌握的更好,理解得更深刻了。

  經(jīng)過XXX的指點和孜孜不倦的教誨,我慢慢開始接觸了一些真正意義上的會計知識,并將其轉化到實際中去。我接觸了現(xiàn)金日記賬,銀行日積賬以及紅字更正法的實際操作,但都是XXX姐在做,我在旁邊慢慢地學。只是沒有實際操作過,但是我一樣可以做好,要對自己有信心,相信自己能做好,給自己一個機會會比她們做的更熟練、更出色,我相信我自己在接下來的實際工作中,能夠漸漸的獨立處理一些事情,并能夠在某些方面獨當一面。

  日記三

  今天是實習第三天,長沙的天氣依然那么炎熱,不過我工作的熱情一點也不減少。我對公司的環(huán)境已經(jīng)基本熟悉,同事的名字我也基本能叫上來了,我的辦事效率也因此提高了不少,因為去一個地方找一樣東西不用再東找西找東問西問了,看來融入環(huán)境對干好工作是很有幫助的。

  這一天我的工作和前兩天沒什么太大的變化。我主要負責接聽客戶的來電,訂餐,購買辦公用品,兌換零錢,收發(fā)快遞,記錄一些小額的開支,保管一些零錢等等。雖然工作內(nèi)容沒有太大變化,但工作效率卻比以前提高了不少,帶我的老師XXX也教了我一些新的東

  西,比如去銀行要填哪些單子,填寫的規(guī)范等等,但并沒有讓我實際操作,她說如果有機會可以帶我跑跑銀行了,我聽了跟高興。如何簽發(fā)支票,作廢的收據(jù)、填錯的'支票怎樣處理又回顧了一下,有些細節(jié)上的東西以前學時沒太注意,等到實際操作上就要犯錯誤了,簽發(fā)支票、收據(jù)等都要特別信心,要有耐心,不能浮躁,會計其實是一項比較煩瑣的工作,看我們?nèi)绾螌Υ恕?/p>

  在這三天里,每一天我都過得很充實,因為我接觸的人和事都是學校里未能接觸過的,我也深深體會到把書本上的知識轉化到實踐中去的重要性。只有理論和實踐相結合了,所學來的知識才不是紙上談兵。我相信最后兩天我會過得更充實,也更有意義。

  日記四

  今天是實習的第四天,像往常一樣,我也是來的格外的早,我喜歡這份工作,我對此充滿激情,但是也許我也只是實習得,對什么都有著新鮮感,有著好奇感,所以感覺一切都是美好得,但也許以后真的工作了,面對它了,也許又有著諸多的不言中,有許多的無奈,有許多的怨言,也許也就沒有現(xiàn)在的激情了,但是我不希望我的以后是這樣,希望能像現(xiàn)在一樣時刻保持著激情……同事也陸續(xù)的來了,XXX一到公司就給我交待今天的事情,今天是28號,是公司發(fā)工資的好 “日子”,大家都開心但是對于我們財務人員來說可就苦咯,一百多號人,要人人發(fā)到手中。首先小美姐要我根據(jù)公司辦公室人員的名單做一個高溫補貼發(fā)放表,這也算是公司對員工的福利,同時也是發(fā)放現(xiàn)金,我做完之后,然后逐一去通知各個部門的主管,要所在人員到財務室領取高溫補貼費用,最后,我一個個仔細的核實、簽字、做賬、最后完成了這個艱巨的任務。下午則到銀行對有工資卡的員工發(fā)放工資,同時還需為新進員工辦事工資卡,我站在XXX身邊,她著她與銀行工作人員進行交流,所需要的資料一一準備的妥妥帖帖,根本沒有什么所遺漏得,工資表、新增人員辦卡表、身份證,簽字確認,全部辦完,我在心里默默的對小美姐的工作表示稱贊。今天過的很是充實,我也了解了許多流程,比如去銀行辦理業(yè)務,準備的資料,每一個工作都要仔細認真。

  日記五

  今天是實習的第五天,也是最后一天了,心里有喜也有悲,喜的是實習工作終于可以告一段落了,悲的是這么多天跟同事相處,很快樂,很充實,更學到了許多的東西,剛剛建立起來的感情,可是馬上就要走了,但隨后一想,也許人生就是這樣分分合合,才算是完美吧。今天的任務是給位于井灣子的公司施工隊所在地的員工發(fā)放工資,這里有公司的項目部,食堂,施工人員宿舍,公司車輛以及工器具倉庫,總人數(shù)超過一百多人,所以今天發(fā)工資算是一項比較艱巨的任務,因為每個人都是發(fā)放的現(xiàn)金,但是看到別人如期能拿到自己辛苦賺的錢,我覺的挺值得,累點無所謂…我們在中午前乘坐公司車趕到施工隊部,與隊長進行溝通,要他進行通知,組織人員有序的到隊部辦公室領取工資,由于我們財務部都是女生,而隊部都是一些男同志,所以我們鄭重說明了對于那些衣冠不整、露胳膊、穿短褲來領工資的人員,財務部有權停發(fā)工資。在后面的工作中,由于人數(shù)比較多,我不斷幫助小美姐仔細核查人數(shù),錢數(shù),是否有錯點,漏點,保證發(fā)到員工手上的工資是正確無誤的,不能多發(fā)也不能少發(fā),每發(fā)一個就記錄一個….幾個小時過去了,工資也全部發(fā)完了,雖然辛苦,但是也值得。下午,財務主管XX姐找我談話,說實習工作就要結束了,今天就讓我提前早點下班,

  這段時間也辛苦了,感謝對她們的一些幫助,也希望這幾天的實習能給我增長見識,對以后的工作有更深一步的了解,同時望我在以后的學習,生活中一切都順順利利,最后給我一個信封,告訴我這也是我的實習工資,雖然不多,但也是公司的一點小小的心意…..

  我的實習工作就此結束,雖然辛苦,雖然有許多無奈,有許多的不敬人意,但是總體來說還是收獲很多,收獲的不僅僅是財務方面的知識,同時還有那一些人,那些積極向上的,團結的,努力拼搏,為自己理想奮斗的一群年輕人,謝謝你們…

出納實習日記2

  今天是開始實習的第一天,我一大早就在介紹人的陪同下來到了天津絲印器材供銷公司財務部。絲印器材供銷公司是一私人企業(yè),以給我市提供絲印器材為主要業(yè)務。部門主管在看過我的介紹信后,欣然接受了我在該部門實習的請求。由于是第一天,在部門主管帶領我熟系了該公司的工作環(huán)境后今天的實習就告一段落。

  3月6日 星期二

  今天到了公司,我的老師楊姐利用了整個上午的寶貴時間,向我詳盡講述了公司的發(fā)展歷程、業(yè)務范圍、部門分工等情況,使我對公司有了初步的了解。通過與我的交談,楊姐為我量體裁衣,定制了一套學習方案,并針對我個人的性格特點,為我指出未來的幾個發(fā)展方向,使我受益匪淺。

  3月7日 星期三

  今天我的主要任務是看公司以前的帳目,楊姐指定出納先將以前的收款憑證和付款憑證讓我們看,復習會計科目,不了解的明細科目就問.根據(jù)成本找了四頁相關的材料費用明細賬,再將總數(shù)合計起來。覺得還可以接受,并不是很難。

  3月8日 星期四

  今天已到公司,楊姐要我開始看以前的一個完整的會計期間的憑證—-一個月的轉賬憑證,了解大概的會計科目有哪些。由于楊姐今天比較忙,我只好自己看,也回憶了一下會計基礎知識。一天下來覺得很累。

  3月9日 星期五

  今天仍然是看憑證,但根據(jù)以前學習的很多理論來考慮借貸方向很容易使人思路不清,帶我們的會計就給我們講了一些比較實用的考慮借貸的方法,然后還出了一道題對我們進行了測試,還學習了使用辦公室的一些辦公工具如:傳真機、打印機。

  3月10日 星期六

  根據(jù)他們給我的實習計劃,實習生有雙休,今天我休息。

  3月11日 星期日

  休息

  3月12日 星期一

  一周的工作又開始了,希望在這周力能學到些東西,我懷著期盼的心情來到公司,經(jīng)過上周的了解,我大概知道了公司的.基本運作。今天楊姐拿了一些以前的文件,叫我輸入電腦,還要打印出來,她可能想了解我的計算機應用能力。現(xiàn)在的大學生計算機能力都不會差的。

  3月13日 星期二

  我今天依然打著主管給我的文件,但到了下午,楊姐開始叫我記錄一些憑證,由于在學校上課也比較認真,所以記錄憑證對我來說也并不難應付,在楊姐的指導下我開始填寫了存款進帳單,我很快的完成了楊姐交給我的憑證。一天下來,覺得在學校好好學習是很正確的,工作中還是很需要專業(yè)知識的。

  3月14日 星期三

  經(jīng)過昨天做的工作,讓我覺得做會計并沒有想象中那么難應付,感到這次實習還蠻輕松的,我想楊姐昨天叫我寫憑證,今天應該叫我做其他吧。誰知道今天還是讓我做憑證,只是數(shù)量比昨天多了一些?赡苁俏倚母邭獍恋脑虬,認為自己都會做了,根本就沒有復核過,寫完就交給了主管,結果主管檢查完就錯了一半,我還以為會被罵呢,但主管并沒有說我什么,就是叫我改正錯的地方。

  3月15日 星期四

  今天我還是繼續(xù)寫憑證,但經(jīng)過了昨天的教訓,我知道一定不能再馬馬虎虎了,要認真做才行,做憑證時認真計算清楚數(shù)額,完成后也一一檢查。確認沒有錯誤了,才交給楊姐,楊姐看了以后,發(fā)現(xiàn)沒有錯誤,就對我笑了笑,說我今天做得很好。然后讓我輸入電腦中。對于剛進入工作中的我們老說,吃一塹長一智,還是很重要的。

  3月16日 星期五

  今天一早,楊姐又拿了一些憑證給我做,吸取了一次的教訓,讓我養(yǎng)成了好習慣,做完憑證后,都能夠做到認真審核,所以再次把憑證交給主管時,他就對我說,“憑證雖然容易做,但也是容易錯的,就算是那寫做了十幾年的會計師,做了不審核,也都是會有錯誤的,因為會計是要計算的,沒有復核是不會知道是否正確的,所以做會計一定要認真細心,不能太過于相信自己。”他的一席話讓我終于明白他為什么要我做這么多天的憑證。就是這個原因,真是讓我得益不少呢。

  3月17日 星期六

  休息

  3月18日 星期日

  休息

  3月19日 星期一

  又是新的一周,當然也有學習新的東西了。由于我們在學校還沒有學習會計電算化,所以我并不會電腦記賬,今天的主要任務是了解和學習財務軟件,楊姐還特意把自己的書借給我看,又是看書,不過這次是邊看書,便進行電腦實際操作,覺得還是蠻有意思的,學習的速度也挺快的。

  3月20日 星期二

  今天還是學習財務軟件的運用,楊姐會時不時問我有沒有覺得困難呀,什么地方不明白要記得問,不要自己瞎耗時間,那樣是沒有效率的。還好,我的自學能力不錯,學校的基礎課學德也扎實,再加上楊姐的幫助和指導,所以我學得還是挺快的。

  3月21日 星期三

  今天又是學習財務軟件的運用,不過今天上午我就基本學完了,好高興呀,下午應該可以有新的任務了。下午楊姐讓我把一些憑證輸進電腦,讓我把前幾天的財務軟件學習落實到實踐。

  3月22日 星期四

  上午按照公司的業(yè)務,我開出了三張轉帳支票,并且復核了五筆收款業(yè)務。

  今天在和楊姐的聊天中,我明白了很多書本上無法企及的東西,使我擺脫了盲目就業(yè)心理的束縛,開始比較清醒的認識到了自己想做的是什么,應該做的是什么,以及如何去做。

  3月23日 星期五

  實習已經(jīng)過了一半了,公司中會計工作的業(yè)務我也接觸了不少,也基本掌握。我對實習的新鮮感也已經(jīng)過了,每每閑暇來就覺得無聊。和公司的人也漸漸熟起來了,才知道在一個公司里,人際關系坐鎮(zhèn)得很復雜。處理好人際關系對于將來在單位中發(fā)展是很重要的。我們每個人都要學習這門課,對于自己和他人都是好處的。

  3月24日 星期六

  休息

  3月25日 星期日

  休息

  3月26日 星期一

  今天心情比較煩燥,因為已經(jīng)過了我二次面試一個星期了,我覺得這次二面我表現(xiàn)得很好,他們不會不接收我有的。由于煩燥,沒有什么心思工作,以至于做錯了一筆帳,還好楊姐及時發(fā)現(xiàn)了,還說了,做會計最忌諱心煩氣躁了,這樣很容易出錯的。我很感激楊姐對我的寬容。

  3月27日 星期二

  今天楊姐幫我給通廣集團打了給電話,問了下我的情況,說他奔已經(jīng)基本確定下我了,由于老總自外出差還沒有比下來,讓我再耐心的等幾天。這回我就比較放心了,這是我第一次面試的單位,同事們和我說這家單位挺好的,別的單位的面試通知我也就都推掉了。

  下午我填寫了幾張存款進帳單,并輔助楊姐辦理了一筆電劃業(yè)務。

  3月28日 星期三

  由于快到月末了,一些帳都改結了,我們單位很多現(xiàn)金都是月末才能收回來,有些款也是月末才付的,所以這連天挺忙的,一天下來,真的很累,看來會計真的是只有月末和年末才會忙。

  3月29日 星期四

  今天終于接到通廣的錄用通知了,同事們都恭喜我找到工作了,不過要四號才能簽約,看來國企就是效率低呀!從一面到簽約整整進行了一個月,這樣比起來,還是現(xiàn)在這個私企的實習單位效率高。

  今天,楊姐找出些時間對如何處理并匯總以上的憑證進行了指導。我還學習了記總賬和明細賬。

  3月30日 星期五

  經(jīng)過昨天的系統(tǒng)性學習今天我和楊姐一起處理并匯總以上所作的相關憑證了,學習記總帳與明細帳平衡。

  結出本期發(fā)生額和余額。為編制報表作準備。

  今天楊姐還說了經(jīng)常會出現(xiàn)的問題:“帳帳不相符,帳實不相符。這可能是我們對業(yè)務了解不夠,不深,所以說明的不夠準確。在以后的工作中,要盡量堅持這一原則的:帳帳相符,帳實相符。而在現(xiàn)在的社會,很多時候可能沒有辦法實現(xiàn)這一點,但是我們要堅持!

  3月31日 星期六

  休息

  4月1日 星期日

  休息

出納實習日記3

  篇1:出納實習工作日記

  今天是我到貴陽天緯房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司實習的第一天。胡部長給我介紹了一些公司的基本情況,然后告訴我,這段時間公司正忙著準備資產(chǎn)評估,正好人手不夠。說著就從會計檔案中取出一堆的資料遞給我,這些是中鐵五局建筑設計所、貴州建藝建筑裝修公司、貴州天緯房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司凱里指揮部等幾家公司的從20xx年到20xx年的`資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表以及其他相關附表等。部長要求我根據(jù)權益法輸入用Excel制作的各公司資產(chǎn)評估申報表中。由于我很久沒有使用Excel了,操作起來還有些陌生,比如如何在合計欄設置公式,以及在合計欄下放設置自動核對公式。胡部長很耐心的在一旁指導我,大概熟悉之后操作起來便順手了。由于內(nèi)容很多,直到下午下班前我才完成對這些單位的數(shù)據(jù)輸入。

  篇2:出納實習工作日記

  今天的任務是根據(jù)天緯地產(chǎn)公司凱里指揮部的明細賬填寫CREC審計所需資料——損益表項目中的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金。首先,在明細賬中找出04、05、06年中每個季度的收入、成本、稅金,再將這些數(shù)據(jù)輸入凱里損益表Excel中,按季度填列,最后設置合計欄,設公司進行匯總。經(jīng)過昨天的學習,今天對Excel的操作比較熟練,很快事情便做完了。

  下午,部長帶我去參觀大壩施工現(xiàn)場。這是天緯公司正在施工的一個項目——興隆·楓丹白鷺城市花園。胡部長告訴我,之前這里有一些平房,為了建設這個項目把平房都拆了,安排那些人暫時住在外面。現(xiàn)在,工程已經(jīng)進行到二期了,我門要開始辦理回遷戶入住以及其他人購房交款的`事情。就在這個下午,有幾位顧客帶著大量的現(xiàn)金到項目上的財務部來,或是交納房款,或是交納按揭款。而我的任務就是將收到的現(xiàn)金通過驗鈔機辨別真?zhèn)我约敖痤~是否正確,核對后將現(xiàn)金用報紙包好交給胡部長,胡部長再將它放入保險柜,然后我填寫一式三聯(lián)的收據(jù)交給付款人。

  篇3:出納實習工作日記

  現(xiàn)在大部分的企業(yè)都普及了會計電算化,它使用起來十分方便,簡化了工作量。每個企業(yè)所用的財務軟件都可能不同。我在學校所接觸到的是用友財務軟件,而天緯房地產(chǎn)公司使用的是施易財務軟件。我今天的任務就是編制憑證并將其打印出來。在編制憑證中,先選擇是銀行付款憑證,銀行收款憑證,現(xiàn)金付款憑證,現(xiàn)金收款憑證,轉賬憑證中的'哪一類,填寫好摘要后,根據(jù)發(fā)生的業(yè)務輸入相應的科目代碼,電腦會自動顯示該科目及之前已設置好的明細科目,填入金額,最后填寫附件張數(shù)。完成后打印。將打印后的憑證和原始憑證即附件別在一起。出納根據(jù)憑證填寫現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。

  篇4:出納實習工作日記

  今天學著填寫銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票。首先,要將基本信息填寫完整,如開票日期、付款方名稱及身份證號、收款方名稱。其次,填寫與銷售項目有關的信息,如不動產(chǎn)項目名稱、銷售的不動產(chǎn)樓牌號、建筑面積、單價、金額、款項性質等。其中款項性質又分為預售定金、預收購房款、購房款和其它四類。最后計算出合計金額,再加蓋地稅局地稅發(fā)票專用章。填寫好后,再與明細賬一筆筆核對,將該發(fā)票與收款時開具的收據(jù)存單一起作為原始憑證附在記賬憑證后。

  下午,全球四大會計師事務所之一的德勤會計師事務所到公司來審計,準備總工程局上市的事情。他們要了很多的資料,包括我之前整理出來的年度會計報表。他們不停的.查閱資料,問東問西,提了很多的意見,還有些資料要求我們重做。就這樣忙了一下午。我們一聽他們明天還要來,個個都有些郁悶了。

  篇5:出納實習工作日記

  出納上工地上辦事去了,會計便將一式三聯(lián)的收據(jù)以及銀行進賬單還有支票一張給我,要我去工商銀行辦理轉賬。來到工行后,我直接在非先進業(yè)務辦理區(qū)遞上收據(jù)、支票、進賬單,銀行蓋章后即可;毓竞螅钟幸恍┤藖磙k理退款。會計教我,將業(yè)主交款金額減去物業(yè)管理費、水電煤氣費以及其他應扣除款項后,剩余金額退給業(yè)主,并開具收據(jù),讓業(yè)主在統(tǒng)計單上簽名即可。

  下午又跟著會計去了趟大壩施工現(xiàn)場,繼續(xù)辦理回遷戶的事情以及收交房款。今天來辦理的人比上次多了很多,部長又不在,出納還在忙其他的.事情。我和會計都快忙不過來了。有些回遷戶還很過分地一直在那抱怨我們讓他們等了太長的時間,說的我心里毛躁躁的,一肚子的火。就這樣一直折騰到快六點半。我將收到的入住單復印件清理好,用別針別起,然后將入住情況以及按揭款繳納及定金繳納情況一筆筆地輸入電腦。還要填寫戶主名稱、購房面積、已交定金金額、按揭金額、剩余金額。把這些都忙完的時候已經(jīng)是七點過了。我和會計都累的腰都直不起了。

  篇6:出納實習工作日記

  今天學著填寫貴陽市地方稅繳納申報表,包括納稅人全稱,納稅人識別號,經(jīng)營地址,開戶銀行,賬號,辦稅員簽名以法人代表簽名等等。天緯地產(chǎn)公司經(jīng)營項目屬于服務,稅種包括營業(yè)稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加,價格調(diào)節(jié)基金,個人所得稅。其中中中,營業(yè)稅稅率為5%,個人所得稅稅率為5%,城建稅,教育費附加,地方教育附加的稅額分別為在5%營業(yè)稅基礎上乘以7%,3%,1%。價格調(diào)節(jié)基金為營業(yè)稅的1‰。

  篇7:出納實習工作日記

  早上一到辦公室,出納就要我跟她一起去辦理銀行詢證函的事情,天緯地產(chǎn)公司名下有七個分公司,而每一個公司的.開戶銀行都在不同的地方。我們的任務就是將銀行詢證函拿到相關支行,根據(jù)每個支行的不同要求,交納一定的手續(xù)費,支行蓋章后,開具收費憑證并蓋上業(yè)務清訖的章。

  下午,部長要我填寫工商銀行現(xiàn)金存款憑條及銀行進賬單。工商銀行現(xiàn)金存款憑條共有兩聯(lián)。第一聯(lián)是銀行核對聯(lián),第二聯(lián)是客戶核對聯(lián)。工商銀行進賬單共有三聯(lián)。第一聯(lián)是開戶銀行交給出票人的回單,第二聯(lián)由收款人開戶銀行作貸方憑證,第三聯(lián)是收款人開戶銀行交給收款人的收賬通知。

  篇8:出納實習工作日記

  出納讓我學習登銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬。銀行存款日記賬應按企業(yè)在銀行開立的賬戶和幣種分別設置,每個銀行賬戶設置一本日記賬。然后根據(jù)與銀行收付業(yè)務有關的記賬憑證,按時間先后順序逐日逐筆進行登記,根據(jù)銀行存款收款憑證和有關的現(xiàn)金付款憑證登記銀行存款收入欄。根據(jù)銀行存款付款憑證登記其支出欄。每日出存款余額,F(xiàn)金日記賬是根據(jù)同現(xiàn)金付款有關的.記賬憑證,按時間順序逐日逐筆進行登記。即根據(jù)現(xiàn)金收款憑證和與現(xiàn)金有關的銀行存款付款憑證登記現(xiàn)金收入。根據(jù)現(xiàn)金付款憑證登記現(xiàn)金支出,并根據(jù)”上日余+本日收入—本日支出=本日余額”的公式,逐日出現(xiàn)金余額。銀行存款日記賬是日清月,現(xiàn)金日記賬是日清日。出納還告訴我,存現(xiàn)的時候是做現(xiàn)金付款憑證,提現(xiàn)的時候是做銀行付款憑證。

  篇9:出納實習工作日記

  以前經(jīng)常聽家里人提到計工表什么的,還不知道是什么,今天接觸到了才明白,就是公司的每個部門在發(fā)工資前先制作一張工時統(tǒng)計表,它包括部門職員姓名、職稱、工資等級、每個月內(nèi)各工日工作小時數(shù)(一般為8小時,周六周日算正常休息)以及工時統(tǒng)計。其中,工時統(tǒng)計又包括出工、節(jié)日加班、風雨停工、公假、公休、病假、工傷、產(chǎn)假、探親、事假、曠工等。各部門填寫好計工表后交到財務部,出納審核后才能編制工資表,發(fā)下工資。

  篇10:出納實習工作日記

  今天部長將設董事會、監(jiān)事會的公司章程拿給我看,讓我了解它的基本情況。設董事會、監(jiān)事會的公司章程主要包括以下幾個內(nèi)容:總則、經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍、公司股東及其出資、股東的'權利和義務、股東出資的轉讓、董事會相關規(guī)定、監(jiān)事會相關規(guī)定、總經(jīng)理相關規(guī)定、財務會計制度及利潤分配、勞動人事制度、公司合并和分立、公司破產(chǎn)、解散與清算以及附則。其中,我印象較深刻的是關于公司公積金的規(guī)定,公司分配當年利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東決定,可以提取任意公積金。彌補虧損和提取公積金后所余利潤,公司應向股東分配。股東或者董事會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。這份章程上,有一些是我在校期間課本上曾經(jīng)學過的東西,通過這次具體的了解,使我加深了認識。

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