簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)

時間：2024-09-27 17:59:10 職場百態(tài) 我要投稿

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簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金及貨款的查收；

　　2、負(fù)責(zé)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、會計(jì)審核后的費(fèi)用、貨款及工資的支付；

　　3、月末及時與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；

　　4、定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符；

　　5、負(fù)責(zé)開具公司發(fā)票，負(fù)責(zé)與發(fā)票有關(guān)的購買、繳銷、作廢、沖紅等相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　6、根據(jù)公司經(jīng)營情況，做好與業(yè)務(wù)部門的`回款核對工作；

　　7、制作銀行現(xiàn)金收付款記帳憑證，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　8、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　9、負(fù)責(zé)平臺訂單統(tǒng)計(jì)及狀態(tài)跟進(jìn)；

　　10、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`開立、變更、銷戶及日常結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據(jù)各門店出納的每日報表及時和系統(tǒng)中的現(xiàn)金收入進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當(dāng)日《資金日報表》；

　　6、負(fù)責(zé)收集并審核原始單據(jù)，保證報銷單中原始憑證的完整性、準(zhǔn)確性及合法性；

　　7、負(fù)責(zé)門店發(fā)票的購買及開具保管工作；

　　8、及時跟進(jìn)員工備用金及預(yù)付款的情況；

　　9、其他日常工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)物料計(jì)劃成本的確認(rèn)以及在SAP完成計(jì)劃成本日常維護(hù)發(fā)布。

　　2、根據(jù)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，維護(hù)和發(fā)布新物料的計(jì)劃成本及解鎖物料。

　　3、定期更新維護(hù)SAPPP1/PP2/PP3等計(jì)劃價格和標(biāo)準(zhǔn)成本。

　　4、定期檢查SAP物料主數(shù)據(jù)相關(guān)信息及成本信息，確保主數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確。

　　5、跟蹤與分析物料的計(jì)劃價格的變動。

　　6、實(shí)際成本/采購成本與計(jì)劃成本的'比較分析，出具PPV/MoB等報告。

　　7、CO部門的部分月結(jié)工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

　　2、編制成本管理計(jì)劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議；

　　3、根據(jù)成本核算結(jié)果，完成各種產(chǎn)品的成本差異分析，及時、準(zhǔn)確地向管理層提供經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，并提出改進(jìn)建議；

　　4、負(fù)責(zé)完善公司成本核算，擬定成本中的料、工、費(fèi)的分?jǐn)傄罁?jù)及具體操作規(guī)范

　　5、統(tǒng)計(jì)、核對和分析來自各部門成本相關(guān)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本核算；

　　6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；

　　7、參與成本管理體系的建設(shè)，協(xié)助制定總體方案和實(shí)施辦法；

　　8、負(fù)責(zé)成本目標(biāo)落實(shí)中部門內(nèi)外的協(xié)調(diào)和管理；

　　9、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)支，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟(jì)效益。

　　10、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng)以及財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

　　2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的.安全。

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

　　4、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;

　　5、接受并按時完成公司分派的各項(xiàng)臨時性工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確，不圖私利。

　　2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。

　　5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　1、主持財務(wù)日常核算工作，推進(jìn)核算體系建設(shè)，保障財務(wù)核算的時效性。

　　2、建立和完善會計(jì)核算制度和財務(wù)管理制度。

　　3、按時制作月、季、年度會計(jì)報表。

　　4、對公司及各部門的經(jīng)營情況進(jìn)行分析，按月出具財務(wù)分析報告、績效進(jìn)度報告。

　　5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理。

　　6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進(jìn)公司財務(wù)規(guī)范化建設(shè)，提升財務(wù)運(yùn)行及管理的'效率。

　　7、完善公司成本費(fèi)用管控體系，落實(shí)管控措施。

　　8、行使會計(jì)監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)定期或者不定期的組織財產(chǎn)清查，監(jiān)督和檢查資金使用和管理。

　　9、及時完成上級安排的其他工作任務(wù)。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的.現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費(fèi)用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1、確保財務(wù)部的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);確保公司財務(wù)管理監(jiān)督工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、確保財務(wù)決算報表、預(yù)算報表編制工作的順利完成;編制財務(wù)合并報表、政府項(xiàng)目報表及完成財務(wù)驗(yàn)收;編制年度匯算清繳、稅務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)報表及相關(guān)申報。

　　3、為公司決策提供及時有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，及時有效地監(jiān)督檢查母子公司財務(wù)制度、預(yù)算制度執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;

　　4、對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;控制和降低經(jīng)營成本。指導(dǎo)監(jiān)督庫管工作的有序展開和提供數(shù)據(jù)的正確性。

　　5、對子公司的財務(wù)核算提供指導(dǎo)幫助。

　　6、負(fù)責(zé)掛牌公司的財務(wù)數(shù)據(jù)編制;負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目的預(yù)、決算的.編制，及時有效的控制成本;

　　7、負(fù)責(zé)政府重大研發(fā)項(xiàng)目財務(wù)預(yù)、決算的編制工作，并確保財務(wù)驗(yàn)收過關(guān);

　　8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目往來催款工作，為相關(guān)人員及時收取款項(xiàng)提供方便，杜絕公司項(xiàng)目款項(xiàng)的無謂損失;

　　9、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行、審計(jì)和券商等部門的綜合協(xié)調(diào)工作，及時掌握國家有關(guān)財政、稅收等政策，合理避稅。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　1.據(jù)國家有關(guān)財政、經(jīng)濟(jì)、稅收的法律法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，制定公司的財務(wù)管理制度。

　　2.負(fù)責(zé)制定公司年度財務(wù)預(yù)算，開展成本分析和財務(wù)分析活動，進(jìn)行成本控制。

　　3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理和會計(jì)核算工作。

　　4.負(fù)責(zé)編制財務(wù)、稅務(wù)報表。

　　5.負(fù)責(zé)做好會計(jì)基礎(chǔ)工作;負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放，現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算。

　　6.負(fù)責(zé)計(jì)交各類保險基金的預(yù)算與統(tǒng)計(jì)工作。

　　7.參與公司經(jīng)濟(jì)合同的洽談;負(fù)責(zé)工程款的結(jié)算。

　　8.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，配合審計(jì)、稅務(wù)等部門，做好審計(jì)、稅收檢查工作。

　　9.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)明細(xì)賬的管理。

　　10.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬冊、報表的`整理工作，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的保管和利用工作。

　　11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報;

　　2、負(fù)責(zé)主持財務(wù)報表編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　3、做好公司各項(xiàng)資金的收取與支出管理;監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，確保收回款及時進(jìn)賬;

　　4、負(fù)責(zé)對借款以及各類付款單據(jù)進(jìn)行審核;

　　5、負(fù)責(zé)審核憑證、各明細(xì)帳、工資表、提成表的.審核;

　　6、配合財務(wù)總監(jiān)編制財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表報總經(jīng)理;

　　7、協(xié)助進(jìn)行財務(wù)人員的招聘;

　　8、定期對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高其工作能力和業(yè)務(wù)水平并進(jìn)行考核;

　　9、負(fù)責(zé)財務(wù)專用章、法人章、稅務(wù)登記證、銀行印鑒等重要財務(wù)物件及資料的安全保管;

　　10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計(jì);

　　11、對成本費(fèi)、開發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)提成、科室基金的審核及監(jiān)管。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。

　　2、協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　3、根據(jù)資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4、組織各部門編制收支計(jì)劃，定期進(jìn)行賬目核對。

　　5、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　6、負(fù)責(zé)對接集團(tuán)下屬各子公司各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查的'調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　7、參與集團(tuán)各部門對外項(xiàng)目合同的簽訂工作。

　　8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)財務(wù)部整體運(yùn)營與管理工作，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　2.正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、稅收管理方面的政策和規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動的開展，為公司提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障工作，包括財務(wù)、稅務(wù)方面的風(fēng)險控制等。

　　3.負(fù)責(zé)公司資金管理、財務(wù)核算、各項(xiàng)稅費(fèi)的統(tǒng)籌與繳納、費(fèi)用審核管理、預(yù)算制定與落實(shí)、考核決算工作，及時向公司提交各項(xiàng)經(jīng)營管理報表，為公司經(jīng)營決策提供優(yōu)質(zhì)參考資料。

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　5、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的.生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

簡單財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計(jì)法規(guī)和公司的實(shí)際情況進(jìn)行會計(jì)核算，負(fù)責(zé)總賬會計(jì)的核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進(jìn)行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進(jìn)行核對調(diào)整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負(fù)責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；年終協(xié)助進(jìn)行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。