財務(wù)出納的崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)1

　　1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

　　2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的`流水帳核對相符;

　　3.日常費用報銷及往來賬務(wù)處理;

　　4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內(nèi)部財務(wù)統(tǒng)計表格;

　　5.負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責(zé)下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的`統(tǒng)計;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責(zé)快遞費運費結(jié)算;

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)3

　　1、銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2、整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3、開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4、銷售收入表格的'編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)出納的崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業(yè)務(wù)續(xù)約等。

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實相符、帳帳相

　　符，做到日清日結(jié)，確保資金安全;根據(jù)上級需求，提供各類銀行明細報表。

　　3、負責(zé)每月工資核對，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的.錄入;

　　4、隨時配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;

　　5、負責(zé)確認集團各公司各款項收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;

　　6、每月匯總各部門提報的資金需求預(yù)算;

　　7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公司主辦會計;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)5

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。

　　七、負責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的.其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)6

　　1、監(jiān)控賬戶運行情況，統(tǒng)計交易記錄,制作EXCEL報表；

　　2、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司風(fēng)險管理制度和相關(guān)辦法的規(guī)定，監(jiān)控金融產(chǎn)品的交易；

　　3、風(fēng)控員負責(zé)盤中監(jiān)控，按照公司要求和合同標(biāo)準(zhǔn)隨時發(fā)現(xiàn)問題并及時解決；

　　4、參與對公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及各類風(fēng)險的評估工作，并及時提出完善的風(fēng)險控制意見和建議；

　　5、檢查、分析、評估公司運營的各類風(fēng)險，將所做的風(fēng)險評估工作或處理問題的建議上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)。使其存在的.問題和風(fēng)險點得到及時有效的解決；

　　6、每日盤后完善公司各類風(fēng)控報表及每周周報表。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)7

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的`崗位職責(zé)8

　　1、熟悉軟件行業(yè)稅收政策，根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

　　2、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。

　　3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　4、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　5、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　6、根據(jù)規(guī)定的.成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　7、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)9

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的.業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)10

　　一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)

　　取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符;

　　如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”

　　上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)11

　　工作內(nèi)容：

　　1、完成酒店現(xiàn)場日常財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　2、完成酒店現(xiàn)場的發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作;

　　3、完成各項收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　5、服從公司各項安排。

　　任職要求：

　　1、財會專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級以上的技術(shù)職稱;

　　2、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉酒店的.內(nèi)部運作，熟練操作計算機和財務(wù)軟件;

　　4、有責(zé)任感、嚴守商業(yè)機密。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的'郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”

　　5、做好sales recoard的統(tǒng)計登記工作;

　　6、每月末統(tǒng)計sales summary;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)13

　　1.負責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5.負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的.催收及核銷。

　　6.管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7.保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9.對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)14

　　一、夜審前準(zhǔn)備工作：

　�、贆z查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。

　�、趯Ξ�(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

　�、酆瞬楫�(dāng)日所有交易明細是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

　�、軝z查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

　　二、進行夜審:

　�、俚顷懸箤彶僮鲉T工號，進入夜審模塊；

　�、诎凑找箤彶襟E順序1-6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

　�、� 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

　�、� 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

　�、� 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表；

　�、� 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

　�、咄顺鲆箤彸绦�，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

　�、� 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

　　三．如遇停電等突發(fā)事件：

　　待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的'設(shè)置未到。

　　注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)15

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責(zé)整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的.關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

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