財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
在生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的xx。
4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9、參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10、配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的.人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11、協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷(xiāo)及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開(kāi)具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶(hù)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作。
4、負(fù)責(zé)憑證的.整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷(xiāo)憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員處理。
5、負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表，做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來(lái)款項(xiàng)、發(fā)票開(kāi)具等;
6、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的'發(fā)放。
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崗位職責(zé)
1、參與推進(jìn)項(xiàng)目融資服務(wù),研究企業(yè)模式與數(shù)據(jù),負(fù)責(zé)搭建業(yè)務(wù)模型和財(cái)務(wù)模型等；
2、協(xié)助完成融資服務(wù)過(guò)程中財(cái)務(wù)盡職調(diào)查相關(guān)工作；
3、解決融資服務(wù)過(guò)程中的其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；
4、對(duì)特定行業(yè)及公司進(jìn)行系統(tǒng)性研究和歸納。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,理工專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、投行、四大、咨詢(xún)、券商工作背景優(yōu)先；
3、極強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力、研究分析能力,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S能力和良好的溝通能力；
4、對(duì)TMT和一級(jí)市場(chǎng)有濃厚的興趣。
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1、 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;
2、 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;
3、 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據(jù);
4、 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;
5、 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;
6、 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);
7、 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對(duì);
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對(duì)存款余額;
10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7
1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);
2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;
3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的`管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護(hù);
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);
2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費(fèi)用類(lèi)會(huì)計(jì)憑證編排，協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;
5、上級(jí)交代的其他工作
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào);
2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額;
3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;
4、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的`購(gòu)買(mǎi)與開(kāi)具;
6、印鑒的管理。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11
嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度，確保工作的規(guī)范化;
準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策，配合上級(jí)完成各類(lèi)稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;
負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)工作，并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)和有關(guān)政府部門(mén)保持良好的協(xié)調(diào);
配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財(cái)務(wù)管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的.其他工作
財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護(hù);
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、按照會(huì)計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。
3、做好支票的購(gòu)買(mǎi)、登記和注銷(xiāo)工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級(jí)交給的.其它財(cái)務(wù)工作。
任職資格：
1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13
1、熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進(jìn)行資金明細(xì)表的'登記;
2、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)初審工作，保證報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確;
4、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具，按時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票及負(fù)責(zé)各類(lèi)增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理;
3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;
4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)主管審核;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)和其他日常報(bào)銷(xiāo)等工作;
6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會(huì)計(jì)主管;
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款，管理公司銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的`管理;
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門(mén)做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)材料;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)核對(duì);
2、熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細(xì)登記工作;
3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;
5、來(lái)訪(fǎng)接待、辦公用品采購(gòu)、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6、公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)17
1、日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付，供應(yīng)商貨款的支付，工資、福利及獎(jiǎng)金的.審核與發(fā)放等款項(xiàng)支付事宜及相關(guān)收付款報(bào)表的統(tǒng)計(jì);
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對(duì)盈余資金進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)貸款資料準(zhǔn)備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺(tái)賬登記及還款情況跟進(jìn);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)18
職責(zé)
1、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全;
2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會(huì)計(jì)分錄并錄入系統(tǒng);
3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項(xiàng);
4.根據(jù)要求報(bào)送各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)反饋資金情況，按照費(fèi)用預(yù)算做好管控;
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
崗位要求：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)職稱(chēng)者佳;
2.熟練使用用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的.溝通能力;
4.熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)政政策，了解會(huì)計(jì)法規(guī)，具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)19
1、熟悉賬務(wù)處理、稅務(wù)等工作;
2，登記每天銀行日記賬
3、稅務(wù)預(yù)繳，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、資格認(rèn)定、納稅申報(bào);
4、負(fù)責(zé)成本結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用審核;
5、編制記賬憑證，記賬、結(jié)帳、出報(bào)表;
6、申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
7、財(cái)務(wù)檔案的整理和裝訂;
8，完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)
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