出納工作崗位職責合集15篇

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作崗位職責1

　　工作職責；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位職責2

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的`發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納工作崗位職責3

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作崗位職責4

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的'現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作崗位職責5

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責任。

　　3、庫存限額的.管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納工作崗位職責6

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的.助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)管理專科以上學歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作崗位職責7

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的.編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作崗位職責8

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

　　五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款，應(yīng)按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時正確處理。

　　七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的`安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

出納工作崗位職責9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的`正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納工作崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的.初審）；

　　3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項；

出納工作崗位職責11

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據(jù)的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納工作崗位職責13

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的.開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納工作崗位職責14

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的.審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責15

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作；

　　4、完成現(xiàn)金流量表的`指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；

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