關于財務部年終總結模板9篇
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,因此我們要做好歸納,寫好總結。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,以下是小編精心整理的財務部年終總結9篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務部年終總結 篇1
光陰如箭、歲月如梭,時間的腳步已踏進20___年。回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門主任的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好的配合公司的中心工作,出色的完成了所轄區(qū)片數(shù)字電視繳費工作,在年終考核中,續(xù)費率達到xx%,位于全公司第三,被評為先進部室。在這一年中,雖然我們科室面臨業(yè)務量增加,但人員減少的情況,但我們憑著責任心和敬業(yè)精神,克服困難,加班加點,及時準確的完成領導交給的各項工作任務,為公司的發(fā)展保駕護航。
一、作為非盈利部門,合理控制成本,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能。
為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,我們把財務制度與實際工作聯(lián)系在一起,找問題、找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。
為了提高員工的榮譽意識,我們制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門主任依據(jù)員工的考勤和崗位表現(xiàn)作為考核指標,年終按成績發(fā)放獎金?己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理利用了人力資源。
三、稅務工作。
通過積極學習地稅局下發(fā)的文件以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并熟練掌握各項報表的填制工作。
四、團結互助,完成戶管員工作。
我們科有三位戶管員,分屬三個不同的.區(qū)片。而三個人除負責本職工作外,還分管著三個工作站的清票核算任務。工作多、任務重,在部門主任的統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下,合理安排時間,規(guī)劃路線,在不影響本職工作的同時,順利完成了轄區(qū)的收視費收繳工作。
通過總結,我們發(fā)現(xiàn),在工作中要想做出成績,發(fā)揚團隊精神必不可少。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力畢竟有限,如果大家心往一處想、勁往一處使,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每位員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德修養(yǎng)這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。其次,要學會與領導、部門之間的溝通。公司的機構就像一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上他們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部門來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽他們的意見和建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃。其三,要有一顆勇攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,他不在局限于某個學科,在金融、稅務、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟、不進則退。
在20___年,我們將一如既往,認真學習專業(yè)知識,嚴格要求自己。用嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,用飽滿的工作熱情投入到新的一年工作中,為公司的發(fā)展添磚加瓦!
財務部年終總結 篇2
20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正;N覀冐攧詹扛鶕(jù)領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx年的財務工作,取得了一定的工作成績,F(xiàn)將20xx年財務部工作情況具體總結與20xx工作計劃如下:
一、認真細致做好財務日常工作
為了適應市場經(jīng)濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。
三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。
四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調(diào)撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。
另一方面,根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資xx億目前已投資xxx元已預收房款近1250萬元本年貸款1023萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的'交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調(diào)動工作積極性,團結一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
七、20xx年的工作打算
20xx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,再接再厲,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發(fā)放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金,確保公司發(fā)展與建設資金的需求。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
20xx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
財務部年終總結 篇3
回顧過去一年:公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作,沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家、理好財,更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現(xiàn)就部門工作總結如下:
一、過去的一年中,財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,比如融資手續(xù)的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的`重點等,順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來業(yè)務,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀:
1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練,都是初涉或非專業(yè)人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專業(yè)勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,特別是流動性的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:
。1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行。部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織。
。2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理。
。3)、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用。
。4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能。
(5)、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。
。6)、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動。
(7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價。
。8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
回顧過去一年,財務部略表看法:
1、公司未明確具體銷售政策,使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,影響了公司的盈利水平。
2、公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望,在一定程度上影響了公司銷售。
3、公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售。
4、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力。
5、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷售及盈利能力。
財務部年終總結 篇4
XX年度,財會部門在市分行黨委和上級主管部門的領導下,認真貫徹落實省分行財會工作會議精神,按照市分行黨委提出的“執(zhí)行政策,控制風險,規(guī)范管理,團結奮進,務實開拓,爭創(chuàng)一流”的總體要求,加強財會基礎管理,以質量管理深化財會規(guī)范化管理,執(zhí)行財會政策,創(chuàng)新財會管理,強化財會監(jiān)督,防范財會風險,通過績效管理、質量管理與縣級支行規(guī)范化管理的有機結合,達到了“兩項”提高,確保了“兩項”安全,圓滿完成了年度財會經(jīng)營目標,使財會工作邁上了新臺階,為農(nóng)發(fā)行的改革與發(fā)展作出了新的貢文秘范文-http://獻。全年,共辦理財會業(yè)務151269筆,金額1698210萬元;其中:辦理現(xiàn)金收付13704筆,金額174743萬元;轉帳110885筆,金額1448357萬元;聯(lián)行往來861筆,金額75110萬元;其他25819筆。
一、全面完成各項財務經(jīng)營考核目標。
、謇麧櫽媱澩瓿汕闆r:
年末,我行實現(xiàn)各項收入10731萬元,其中:①貸款利息收入10192萬元,②金融機構往來收入538萬元,③其他營業(yè)收入1萬元;實現(xiàn)各項支出11924萬元,其中:①存款利息支出144萬元,②金融機構往來支出10037萬元,③業(yè)務管理費1467萬元,④其他營業(yè)支出269萬元,⑤營業(yè)外支出7萬元;賬面虧損1193萬元,同比增虧754萬元,較省分行下達利潤計劃(虧損1210萬元)減虧17萬元。
、鎸m椮攧罩笜藞(zhí)行情況:
年末,我行業(yè)務管理費列支1467萬元(其中:租賃費50萬元、修理費105萬元),同比增加45萬元;業(yè)務宣傳費列支12萬元;業(yè)務招待費列支27萬元;各項財務專項指標均控制在省分行核定的限額以內(nèi)。
、缳J款利息收回率指標完成情況:
年末,各項貸款余額288025萬元(其中:呆帳貸款4184萬元),本年應計利息15822萬元,本年實收利息10849萬元,各項貸款利息收回率為69.68%,同比減少5.52個百分點,較省分行下達的綜合貸款利息收回率計劃指標67.02%超2.66個百分點。
——糧油貸款余額231116萬元,本年應計利息12908萬元,本年實收利息10240萬元,糧油貸款利息收回率為79.33%,同比減少3.08個百分點,較省分行下達的糧油貸款利息收回率計劃指標76.15%超3.18個百分點。
——棉花貸款余額52725萬元,本年應計利息2914萬元,本年實收利息609萬元,視同到位的中央政策性棉花財務掛賬占用貸款后四個月應到位利息補貼175萬元,棉花貸款利息收回率為26.90%,同比減少14.44個百分點,較省分行下達的棉花貸款利息收回率計劃指標22.15%超4.75個百分點。
二、以質量管理深化財會規(guī)范化管理,全面提升財會規(guī)范化管理水平。
質量管理、績效管理與規(guī)范化管理的結合是我行一個創(chuàng)新點,也是推進規(guī)范化管理深化完善,適應改革與發(fā)展形勢的需要,為此,財會部門以市分行組織實施的質量管理為契機,把總分行制定的財會規(guī)范化管理和實施的績效管理相結合,通過完善的制度建設、明確的崗位職責、量化的考核標準,將各崗位的工作內(nèi)容設定為數(shù)字化的任務目標、責任目標、素質品德目標和學識能力目標,與財會人員工資相聯(lián)系定期考核兌現(xiàn)獎懲,充分調(diào)動了財會人員的工作積極性和創(chuàng)造性,通過把質量管理“過程控制”、績效管理的“考核意識”與規(guī)范化管理的“結果管理”有機結合,以質量管理深化財會規(guī)范化管理,進一步提升了財會規(guī)范化管理水平。
、鍑栏襁^程控制,狠抓制度落實。
質量管理注重的是過程控制,工作過程的質量體現(xiàn)在制度的貫徹落實上。財會部門把制度建設作為質量管理的重中之重,按照國際質量標準體系要求和總分行各項財會制度的管理規(guī)定,結合財會規(guī)范化管理考核內(nèi)容及標準,對以往的規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程進行了全面清理、提煉和補充,形成了一套科學、嚴謹,適合財會工作特點的質量管理文件體系,并融會貫通于財會工作中。首先,完善內(nèi)控制度。按照總分行各項財會制度的管理規(guī)定和財會規(guī)范化管理要求,結合本行實際,制定完善了《財務規(guī)范化管理實施方案》、《財會人員崗位績效考核辦法》、《電子聯(lián)行質量考核辦法》、《財務開支管理實施辦法》等制度辦法,并按照內(nèi)控制度的有關規(guī)定科學地設置了財會崗位;其次,落實崗位責任。根據(jù)崗位設置,明晰崗位職責,按照分工落實到人,明確崗位責任,實行目標管理;從而使崗位責任更加明確,確保了每一個崗位,每一個環(huán)節(jié)都置于制度約束之下。其三,嚴格過程控制。會計經(jīng)辦人員在日常核算上把好入口關,對不符合會計制度要求的,一律不得進行賬務處理,堅決把不合規(guī)、不合法的業(yè)務事項拒之門外。會計坐班主任認真履行坐班主任工作職責,對當日發(fā)生的事項嚴格審查把關,嚴格會計業(yè)務的過程控制,確保了會計人員都能按要求對每項業(yè)務環(huán)節(jié)規(guī)范操作,進一步提升了財會規(guī)范化管理水平。
、婕訌姵黾{管理,確保庫款安全。
為切實加強出納管理,根據(jù)總、分行《關于全面做好現(xiàn)金出納業(yè)務的通知》(農(nóng)發(fā)行字[XX]117號)和《關于加強庫款安全管理工作的緊急通知》文件要求,各行自行辦理了現(xiàn)金出納業(yè)務,自辦現(xiàn)金出納業(yè)務后,為進一步開戶單位提供優(yōu)質服務,采取了相應措施,確保了現(xiàn)金庫款安全。一是嚴格按照出納管理及安全方面的有關規(guī)定與寄庫行簽訂了嚴密、合法有效的現(xiàn)金寄庫協(xié)議,規(guī)范了寄庫交接手續(xù);二是各行認真執(zhí)行《出納制度》及安全管理規(guī)定,狠抓制度落實,完善了中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù),履行崗位職責,嚴格執(zhí)行“一日三碰庫”和“坐班主任卡把驗收入庫”的管理規(guī)定,規(guī)范了操作程序;三是加大檢查力度,確保庫款安全。按照總、分行《關于加強庫款安全管理工作的緊急通知》文件要求,認真進行自查自糾,同時,市分行財會部門和保衛(wèi)部門又共同用了6個工作日,對轄內(nèi)營業(yè)機構進行了庫款安全管理工作檢查,就檢查出的問題能現(xiàn)場整改的監(jiān)督其立即整糾,不能及時整改或不能整改的進行了反饋,要求制定整改措施限期整糾,以防類似問題再度發(fā)生,從而確保了現(xiàn)金庫款的安全。
、绾炗嗀熑文繕,保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
隨著電子聯(lián)行業(yè)務量的不斷增加,各項管理措施的逐步落實,通過對聯(lián)行人員的專項考核,使聯(lián)行人員的責任意識普遍增強,從而使電子聯(lián)行質量明顯提高,但是,在會計輔導檢查以及上級行檢查過程中,發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)行管理中還存在著一些問題和簿弱環(huán)節(jié),針對存在的問題采取了幾項具體有效的措施,一是落實責任,目標管理。在市分行召開的年度工作會議上與各縣行主管行長簽訂了《電子聯(lián)行工作目標責任書》;各行按照要求結合本行的績效管理,落實了崗位責任,嚴格考核,績效掛鉤,并實行分崗連環(huán)責任追究制度,增強了財會人員的事業(yè)心和責任感;如:3月16日因市行停電且ups電源斷電,相應各行電子聯(lián)行網(wǎng)線不通,無法查看電子聯(lián)行業(yè)務,市行及時向省分行反映情況,請求省分行幫助查看是否有聯(lián)行業(yè)務發(fā)生,若有業(yè)務發(fā)生及時通知我行想法解決,當日下午省分行通知市行濮陽縣發(fā)生聯(lián)行業(yè)務一筆,可是因停電無法辦理此筆業(yè)務,更不知何時才能來電,為此,財會部門及時向有關的領導匯報得到領導的重視和支持,隨即與鄰近的滑縣農(nóng)發(fā)行聯(lián)系,并派車去滑縣辦理了此筆聯(lián)行業(yè)務,避免了聯(lián)行差錯的發(fā)生。二是嚴格執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)銀行全國電子聯(lián)行管理與核算試行辦法》等有關的制度辦法,落實電子聯(lián)行管理崗位制約和工作交接等內(nèi)控制度;切實加強聯(lián)行往來業(yè)務各環(huán)節(jié)的管理,堅持印、押、證的分管、分用制度;三是強化考核。市分行按照《電子聯(lián)行工作質量考核辦法》,將電子聯(lián)行質量考核情況與全年經(jīng)營目標掛鉤考核,實行一票否決。全年共辦理聯(lián)行往來業(yè)務861筆,金額75110萬元安全無差錯,確保了電子聯(lián)行安全穩(wěn)定運行。
、璩浞职l(fā)揮會計督導作用,提高會計核算質量。
根據(jù)省分行《會計檢查輔導工作意見》及專項工作安排部署,加大了會計輔導工作力度,充分發(fā)揮會計檢查輔導作用。一是明確各行的會計部門負責人為市分行的兼職會計檢查輔導員,每周對重要崗位和重要環(huán)節(jié)進行重點檢查,每月對會計業(yè)務進行全面檢查,并寫出檢查輔導報告;三是主管行長每月對財會重要崗位及重點操作環(huán)節(jié)進行隨機檢查,每季對財會工作進行全面檢查;四是市分行會計輔導員除按季做好對轄屬機構的會計業(yè)務進行序時檢查輔導外,充分發(fā)揮會計檢查輔導作用,深入基層幫助解決工作中遇到的實際問題10余次,如:6月20日清豐縣行在會計科目增設操作中,因微機出現(xiàn)故障影響會計科目的增設和正常營業(yè)日結,不能及時上報有關報表,會計輔導員徐鵬同志及時趕到現(xiàn)場進行指導,廢寢忘食熬至晚上九點多鐘排除故障后才離開,確保了會計門柜業(yè)務的正常運行,提高了會計核算質量。
三、加強財務管理,強化財務監(jiān)督,防范財務風險
今年以來,認真執(zhí)行各項金融政策及財經(jīng)法規(guī),加強財務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,增強核算意識,開展增收節(jié)支活動,加大收息工作力度,拓寬收息資金來源渠道,嚴格控制消費性支出,實行民主理財,推行財務公開,強化財務監(jiān)督,有效地提高了財務經(jīng)營管理水平,較好地完成了各項財務經(jīng)營考核目標。
、彘_展增收節(jié)支活動,提高經(jīng)營效益。
為進一步適應糧棉流通體制改革和農(nóng)發(fā)行職能拓展的新要求,按照上級行的工作安排及部署,開展增收節(jié)支活動,通過活動的開展,增強了全行員工對開展增收節(jié)支、提高經(jīng)營效益重要性的認識,轉變了觀念,樹立了艱苦奮斗、勤儉辦行思想,事事從講究財務核算、降低經(jīng)營成本的角度出發(fā),強化收入管理,嚴格控制財務支出,切實提高了經(jīng)營效益。一是完善財務管理辦法,按照總分行財務制度管理規(guī)定,以及財務規(guī)范化管理要求,結合本行實際,修訂了《財務開支管理辦法》、《民主理財辦法》等管理辦法,明確了權限責任,規(guī)范了財務操作程序和財務行為,嚴格財務開支的過程控制,強化了財務監(jiān)督;二是推行財務公開,實行民主理財;三是濮陽縣推行“
一、
三、六” 工程,即堅持一項原則,實行三大紀律,提醒六項注意等;總之,通過增收節(jié)支活動的開展,在財務開支方面取得了明顯成效,全年僅會議費和低值易耗品兩項同比減少26萬元,其中:會議費同比減少10萬元,低值易耗品同比減少26萬元。
、骈_展財務檢查,強化財務監(jiān)督。
為進一步貫徹落實各項財務制度,規(guī)范財務行為,切實提高財務規(guī)范化管理水平,按照省分行開展財務管理大檢查的通知要求,認真開展財務大檢查。一是各行領導高度重視,實行財務檢查責任制, 明確分工,落實責任,部門間密切配合,嚴格按照省分行(關于開展財務管理大檢查的通知)文件的檢查內(nèi)容及要求,認真進行自查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正,從檢查中總結經(jīng)驗教訓,堵塞政策漏洞,完善制度辦法。二是市分行財會科的全體人員集中精力,用了16個工作日對轄屬營業(yè)機構XX年度的財務收支情況按照要求進行了全面檢查,通過財務檢查完善了財務管理辦法,建立健全了各種登記簿,規(guī)范了財務行為和操作程序,增強了嚴格遵守財經(jīng)紀律、依法管理的意識,樹立了勤儉辦行的思想,有效的推動了財務規(guī)范化管理活動的開展。三是繼續(xù)堅持和完善財務開支“五道防線,認真落實縣行財務開支報審制、大額財務開支集體研究制度和分權審批制度,規(guī)范了財務審批程序,強化了財務監(jiān)督。
㈢加強固定資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用效益。
固定資產(chǎn)管理是個動態(tài)管理過程,涵蓋了固定資產(chǎn)購置、使用、處置等環(huán)節(jié),按照總行固定資產(chǎn)管理規(guī)定及省分行工作安排部署,認真開展固定資產(chǎn)核查工作,實行資產(chǎn)編碼管理,切實加強固定資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效益。一是為使固定資產(chǎn)實物與由綜合業(yè)務系統(tǒng)中生成的固定資產(chǎn)編碼相對應, 根據(jù)總行固定資產(chǎn)編碼管理辦法有關規(guī)定,在固定資產(chǎn)卡上進行了編碼管理,以便對固定資產(chǎn)實物進行有效的日常管理、財產(chǎn)清查與盤點,為總行推行強化固定資產(chǎn)日常管理的先進手段做好了前期準備工作。二是根據(jù)總、行《關于進一步開展固定資產(chǎn)核查的通知》(農(nóng)發(fā)行字[XX]135號)文件精神,實行“一把手”負責制,成立了資產(chǎn)核查工作領導小組,嚴格按照文件規(guī)定的核查內(nèi)容及要求,開展了固定資產(chǎn)清理核查工作,通過清理核查澄清了固定資產(chǎn)底子,對需處置的資產(chǎn)研究定出了擬處置意見,并呈報有關部門核批,同時,建立健全了固定資產(chǎn)管理登記簿,明確了資產(chǎn)使用責任,落實到具體使用保管人,規(guī)范了資產(chǎn)的管理,確保了資產(chǎn)賬、簿、卡、實“四相符”;對閑置的固定資產(chǎn)進行了相互調(diào)劑,做到物盡其用,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益。
四、全面做好綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的模擬遷移工作
綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行綜合業(yè)務系統(tǒng)的重要組成部分,是綜合業(yè)務系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)。為全面做好綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的推廣應用工作,采取了三項措施,確保了綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)模擬遷移工作的順利完成。一是財會人員踴躍參加總、分行舉辦的綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)培訓班,培訓結束后,各行利用業(yè)余時間繼續(xù)有計劃地組織學習,使財會人員盡快熟悉和掌握了綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的結構功能、業(yè)務流程、交易操作和數(shù)據(jù)集中后的新會計管理體系,并在綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)模擬遷移中得以運用,按要求順利完成了綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)模擬遷移工作;二是成立了由行長掛帥,相關部門參加的工作領導小組,并實行行長負責制,一把手親自抓,分管行長具體抓,全面負責組織、協(xié)調(diào)、督促本行的各項工作;三是按照整體工作部署,部門間各司其職,相互配合,充分了發(fā)揮業(yè)務和技術指導作用; 通過對網(wǎng)點計算機的安裝配置和客戶端軟件的安裝配置、機構操作員信息維護以及數(shù)據(jù)的清理錄入等過程的操作和財會人員的90多小時的日夜連續(xù)奮戰(zhàn),終于順利完成了綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)模擬遷移工作。
五、加強財會隊伍建設,提高財會人員綜合素質。
財會部門以省分行開展的財會函授教育活動和市分行開展的讀書會活動為契機,力抓財會人員素質教育,結合財會工作實際,制定學習和培訓計劃,開展多式多樣的學習活動,不斷提高會計人員政治、業(yè)務素質,為進一步做好財會工作提供人力保證。一是財會人員積極投身于市分行開展的.讀書會活動,認真研讀《觀念》、《決不找借口》等書, 撰寫學習筆記,通過學習,轉變了觀念、提高了認識, 增強了事業(yè)心和責任感。二是積極參與市分行組織開展的反腐倡廉教育活動,認真學習反腐倡廉的學習資料,撰寫心得體會,結合工作實際,認真查擺,自我剖析,制定整改措施,通過活動的開展,提高了財會人員明真?zhèn)、辨是非、識風險的能力,增強了會計人員的法律意識和法紀觀念。三是舉辦出納業(yè)務培訓班。8月6號濮陽市分行財會部門舉辦了由各行坐班主任和出納人員參加為期一天的出納培訓班,重點組織學習了出納制度,按照財會規(guī)范化管理考核的內(nèi)容及標準的要求,結合出納工作實際,講解了現(xiàn)金出納業(yè)務操作規(guī)程,觀看了人民銀行配發(fā)的反假人民幣宣傳光盤,并邀請市保衛(wèi)科李俊景科長講出納經(jīng)營安全知識及出納案例分析,為考核學習效果,當天下午進行了閉卷考試,通過培訓達到了預期目的;四是繼續(xù)開展會計函授教育。按照省分行第四期財會函授教育的課程安排,財會部門繼續(xù)組織財會人員的集中學習,學習了《時事政治和職業(yè)道德教育》、《封閉管理知識》、《合同法》、《擔保法》四門課程,通過財會人員的認真學習,提高了自身的政治業(yè)務素質,并在省分行組織的財會函授教育考試均取得了較好的成績。
六、存在問題:
1、存在著綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)所用的微機和打印機等辦公設備無法在營業(yè)室內(nèi)安裝使用的問題;以及存在著個別營業(yè)單位的綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)所用打印機在打印過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,不能正常使用的問題;同時,存在有兩個營業(yè)單位無ups電源,一旦停電就要影響綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的正常運行。另外,存在綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)在運行過程中網(wǎng)絡斷斷續(xù)續(xù)不通和無備用網(wǎng)絡線路等的問題。
2、根據(jù)總分行《關于全面做好出納管理工作的通知》文件要求,我行自行辦理出納業(yè)務存在的問題:一是個別行沒有按上級行有關要求配備出納人員;二是現(xiàn)金的存取雖說按要求與寄庫行簽訂了寄庫和委托押運現(xiàn)金的協(xié)議,可是在實際操作中有時不按規(guī)定操作,存在不安全的隱患;三是出納工具配備不齊全。如:無點鈔機和反假幣識別器等出納工具。
3、存在著個別年齡大的財會人員不能全面掌握計算機基礎知識和計算機的操作技能,而新參加財會工作的財會人員沒有經(jīng)過崗前培訓,不熟悉財會業(yè)務,沒有上崗資格證,不符合會計法的要求。所以說存在一少部分財會人員不能完全勝任本職工作的問題。
4、個別行對推廣綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的宣傳工作做的不夠好,不能使本行的每位員工充分認識綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)上線后對會計核算、賬務管理的重要性,個別員工從思想上認為推廣綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)只是會計部門的工作,不涉及自己等問題。另外,存在對外部宣傳工作力度不大的問題,不能夠使更多的相關部門和開戶單位知道綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的特點和功能以及它的作用。
七、下一步工作打算:
1、加強財會業(yè)務知識的培訓,結合業(yè)務實際,制定培訓計劃,開展強制的、定期的繼續(xù)教育學習,更新知識,提高會計隊伍的整體素質,使每個會計人員掌握會計的基本原理、相關知識,熟練掌握本專業(yè)必備的基本方法和基本操作技能,提高解決財會工作中各種問題的能力。
2、狠抓財會制度的落實,強化財會基礎管理,嚴格按照會計內(nèi)控制度的要求,完善內(nèi)控管理機制,使財會制度得到很好的貫徹落實,切實做好會計工作,全面提高會計工作管理水平,有效防范會計結算風險。
3、根據(jù)總分行《關于全面做好出納管理工作的通知》文件精神,嚴格按照出納管理和安全管理的有關規(guī)定規(guī)范出納操作,協(xié)調(diào)各行配備出納安全工具,加大對出納管理工作的檢查督導力度,確,F(xiàn)金庫款的安全。
4、加強財務管理,繼續(xù)開展增收節(jié)支活動,推行財務公開,實行民主理財,強化財務監(jiān)督,控制財務風險,全面完成財務計劃指標。
5、按照總分行的統(tǒng)一部署,全面做好綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)的推廣應用工作。
6、財會部門面對新形勢,提高認識,順勢而為,主動應戰(zhàn),牢固樹立大局意識,責任意識,安全意識,認真分析、研究新形勢,盡快適應新形勢的需要,合理科學利用財會資源,緊緊抓住發(fā)展機遇,與實俱進,迎接挑戰(zhàn),為農(nóng)發(fā)行可持續(xù)發(fā)展的目標提供優(yōu)質的服務。
財務部年終總結 篇5
在上級財務部門的業(yè)務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化,經(jīng)營治理科學化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,F(xiàn)將20xx年公司財務工作總結如下:
一、主要指標完成情況。
1、固定費用——1—9月份累計完成##。5xxxx,完成進度計劃的117。2xxxx,同比增長27。4xxxx,增加支出2312627。8xxxx。
2、三項費用——1—9月份累計完成##。5xxxx,完成進度計劃的136。3xxxx,同比降低10。5xxxx,減少支出171939。2xxxx。
3、內(nèi)部利潤——1—9月份完成—##。1xxxx元,較計劃進度—828。4xxxx元增虧252。7xxxx元。
二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識。
近年來,隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,
四、以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高。
隨著企業(yè)治理的進一步深入,財務的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神,我們又成立了資金風險安全檢查領導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,通過現(xiàn)場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理,以求全面提升財務治理水平。
六、加強資金治理,減少資金占用,提高資金利用率。
近年來,為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理,規(guī)范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險,通過銀行賬戶的清理歸并,建立了與國網(wǎng)公司相適應的'銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內(nèi)的資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、20xx年財務工作計劃。
為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
。ㄒ唬└鶕(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
。ǘ┙Y合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。
總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,做好20xx年工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務部年終總結 篇6
20xx年我項目財務部的工作緊緊圍繞著集團公司領導和分公司領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部門工作計劃展開的,在集團公司和分公司領導班子的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、20xx年我段共有在崗職工(平均數(shù))79人。完成施工產(chǎn)值(約): 萬元。
二、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部門的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到
有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部門成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對項目部的財務監(jiān)督管理。
1、我財務部門嚴格按照集團公司和分公司的財務成本管理及核算的要求,在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
2、合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部門認真學習了上級有關法律法規(guī),找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)有關規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這近一年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,是提高企業(yè)利潤水平的有效手段和措施。
存在的問題是:一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,材料管理監(jiān)管不夠。材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是:員工的私人借款因員工離崗而沒有追回。針對這個問題我室明令要求:私人借款必須在發(fā)放工資時應及時扣回。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的'經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。在歲末年初的這個月里,財務部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權債務,各工程項目的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債能力,為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部門將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。
通過總結,我們有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為企業(yè)經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
今年我們財務部的工作在各位項目部領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務部年終總結 篇7
時間飛逝,又到年末了。回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及團體財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相干條例,按團體財資管理處要求實事求是,嚴以律己,美滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。增進了經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了根據(jù)。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮正確的指導作用,我們在遵守財務制度的條件下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及團體下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并依照每個月份工作計劃,組織本部分職員按月對會計憑證進行了裝訂回檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部分內(nèi)部、部分之間及時對帳,做到帳帳符合、帳實符合。
二、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理:我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,更加有條不紊地堅持團體的各項制度,嚴格執(zhí)行團體財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)挑唆程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部分建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每個月盤點制度,在職員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。
2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清算,每個月及時敦促營銷部收回各項應收款項。
3、監(jiān)視職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
。1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到晝夜審、出納,每一個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)題目,及時上報。
。2)對平常采購價格進行監(jiān)視,制定了每個月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購進均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和把握了購進物品的'質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。
。3)加強客房部本錢控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守團體財務規(guī)定,由會計職員監(jiān)視,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無過失。
三、對內(nèi)、對外調(diào)和方面
1、對內(nèi):協(xié)助領導班子控制本錢用度開支:
一、編制用度預算,為各部分確定用度使用上限,催促各部分從一點一滴節(jié)省用度開支;
二、公道制定經(jīng)營部分收進、本錢、毛利率各項經(jīng)營指標,及時正確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領導決策提供了根據(jù)。對本部分所屬的收銀員認真教育,催促其盡力配合經(jīng)營部分的工作。
2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑問題目。
3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,碰到題目及時與團體財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加團體召開的季度例會,根據(jù)團體財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對來往的清算及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、積極配合團體財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。
7、參加團體組織的會計職員繼續(xù)教育的培訓,不斷進步本身的業(yè)務素質,更好的為企業(yè)服務。
20xx年是酒店發(fā)展的關鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經(jīng)理的領導下,結合三星標準,圍繞“全力以赴為酒店前勤服務,保證酒店正常運轉”的宗旨,齊心協(xié)力,團結一致,為酒店的美好明天共同努力。在20xx年,財務部將:
1、20xx年財務預算計劃工作。根據(jù)團體公司及酒店領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合衡,兼顧統(tǒng)籌,本著計劃指標積極開辟穩(wěn)妥的原則,編制酒店20xx年財務預算。并且,根據(jù)團體公司下達的20xx年任務指標,層層分解落實,下到達各部分。同時,為了保證任務指標的順利完成,財務部對各部分的計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)各部分計劃任務指標執(zhí)行中存在的題目,為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要根據(jù)。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫具體的報表說明,認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收進、用度計劃及經(jīng)營計劃。
4、組織財會職員繼續(xù)學習新會計準則,進步財會職員業(yè)務技術水平。
5、進一步弄好財務部財會量化工作管理。
財務部年終總結 篇8
總結,是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料。下面就是小編整理的公司財務部年度總結,一起來看一下吧。
春去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉達給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的.成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務部年終總結 篇9
回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的`企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經(jīng)營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2。6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
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