應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)1:應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔,必要時(shí)與銷售員一道外出對帳;
3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃,并督促執(zhí)行;
7、對公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持,對其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8、完成財(cái)務(wù)副總及會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
職責(zé)2:應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;
2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;
4、編制AR相關(guān)分析報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);
6、每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強(qiáng)責(zé)任感;
7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生;
8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定,及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;
10、協(xié)助審計(jì)等事項(xiàng)。
職責(zé)3:應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的`計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報(bào)表;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào));
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表(每月15號(hào)前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份);
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;
12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;
13、負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作;
15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表,并進(jìn)行申報(bào);做到金額與稅務(wù)帳面相符;
16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表,做好納稅申報(bào)工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì);
18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;
19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作,每月十八號(hào)前,將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況;
22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。
職責(zé)4:應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。
2、負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報(bào)表,在次月8號(hào)之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對。
3、負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。
4、負(fù)責(zé)對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費(fèi)核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。
5、根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表,分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)主管部門。
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