物業(yè)出納年度工作總結

　　一家物業(yè)管理企業(yè),風險的存在是必然的,關鍵在于如何去利用財務管理、控制、防范風險。下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的物業(yè)出納年度工作總結，歡迎參考~

　　篇一：物業(yè)出納年度工作總結

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規(guī)定，出納員有責任不予辦理;

　　2、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負責銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;

　　7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉;

　　9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規(guī)定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業(yè)經理批準;

　　10、上級指派的其它工作。

　　篇二：物業(yè)出納年度工作總結

　　1.認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　2.根據(jù)原始憑證認真、及時登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金與帳面相符。

　　4.負責到銀行辦理現(xiàn)金領取、轉帳等相關結算工作。

　　5.負責票據(jù)的簽發(fā)、管理，隨時掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規(guī)定設立支票、發(fā)票領用登記薄。簽發(fā)支票時需審核主管領導批條，無誤后方可簽發(fā)。

　　6.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價證券。

　　7.負責做好工資、獎金等的'發(fā)放工作。

　　8.出納員應對現(xiàn)金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

　　9.及時與銀行對帳，并做銀行余額調節(jié)表。

　　篇三：物業(yè)出納年度工作總結

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負責日�，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調節(jié)表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

　　10、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

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