項(xiàng)目部財(cái)務(wù)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
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【篇一】
5月份是我在青島項(xiàng)目部工作的第5個(gè)月，在王主管，現(xiàn)場(chǎng)李總，雷總領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持下，基本按質(zhì)按量完成了本月的工作，工作中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，也積累了一些需要財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)解決的問(wèn)題，現(xiàn)將本月的工作做如下總結(jié)。
一、本月的完成的工作
在本月完成的項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)定的日常工作中，著重闡述以下幾個(gè)方面的工作：
1、根據(jù)與青島市規(guī)劃局簽訂的合同規(guī)定，協(xié)助處理了青島項(xiàng)目部保函，收據(jù)，外經(jīng)證的辦理工作;
2、咨詢了當(dāng)?shù)氐囟惥珠_(kāi)票須準(zhǔn)備的資料及稅率;
3、協(xié)助法務(wù)部處理澳門(mén)花園房租及押金的退還工作;
4、辦理了山東招投標(biāo)青島分公司我公司青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃館項(xiàng)目投標(biāo)保證金余額的清退工作;
5、熟悉了公司與青島市規(guī)劃局簽訂的主合同及各分包合同。
二、為加強(qiáng)工作能力所做的工作
1、 重新溫故了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，加強(qiáng)了對(duì)日常工作的指導(dǎo)，運(yùn)用及監(jiān)督;
2、 重點(diǎn)溫學(xué)習(xí)了《施工企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》，為銜接財(cái)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作儲(chǔ)備必要的知識(shí)技能;
3、 為進(jìn)一步熟悉公司整個(gè)的業(yè)務(wù)流程，潛心熟悉各部門(mén)的相關(guān)職能及基本知識(shí)。
雖然進(jìn)公司時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉程度也與日俱增，但隨著業(yè)務(wù)的深入，一些問(wèn)題也隨之浮現(xiàn)出來(lái):由于項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人不是常駐項(xiàng)目上，報(bào)賬的審批流程不能在項(xiàng)目上一次走完;雖然嚴(yán)格審核把關(guān)，但是還是有些不合規(guī)，不合法的報(bào)銷(xiāo)憑證不能杜絕;還有就是項(xiàng)本月由于有中秋，國(guó)慶長(zhǎng)假，有部分駐項(xiàng)目人員休假不在項(xiàng)目上，其項(xiàng)目補(bǔ)貼怎么計(jì)算以及新來(lái)部分項(xiàng)目常駐人員的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的如何確定;另外，澳門(mén)花園的房子退掉也有一個(gè)多月了，其房東還沒(méi)聯(lián)系上(可能是出國(guó)了)，項(xiàng)目工期越來(lái)越短了，希望兄弟部門(mén)拿出更強(qiáng)有力的措施解決，本部門(mén)將密切配合解決為盼。
總之，問(wèn)題是會(huì)在發(fā)展中不斷得到解決與完善，相信青島項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作會(huì)在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，支持，各位同事的鼎力配合下圓滿完成，我對(duì)此深信不疑。
上海華凱青島項(xiàng)目部
20xx年xx月xx日
【篇二】
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間半年又逝眼而過(guò)，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
年初，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制、管理模式調(diào)整，全面實(shí)行股份改制工作，門(mén)店的財(cái)務(wù)管理、指導(dǎo)、檢查工作并入集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。方方面面的事務(wù)調(diào)理像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，集團(tuán)公司內(nèi)部，要求管理水平不斷提升，各項(xiàng)制度的建立和完善。
一、職能發(fā)展
20xx年上半年，財(cái)務(wù)管理中心從職能管理入手。
1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類(lèi)目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管 1理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
5、規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)責(zé)任和工作重要性，針對(duì)未來(lái)公司的發(fā)展目標(biāo)和價(jià)值的提升，對(duì)各門(mén)店財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行職業(yè)化培訓(xùn)工作，對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，當(dāng)時(shí)考慮不全面，出現(xiàn)紕漏難以彌補(bǔ)，將給公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，提高每個(gè)會(huì)計(jì)人員職業(yè)化道德水準(zhǔn)。
6、針對(duì)外地門(mén)店遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地門(mén)店的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地門(mén)店財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求，做到各項(xiàng)資金信息日傳遞，超過(guò)定額資金報(bào)審批，并嚴(yán)格對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確的規(guī)定。
7、對(duì)各門(mén)店進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
8、根據(jù)集團(tuán)公司管理要求對(duì)門(mén)店會(huì)計(jì)職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了會(huì)計(jì)核算考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，制定了《財(cái)務(wù)核算
管理既會(huì)計(jì)工作差錯(cuò)處罰辦法》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面嚴(yán)格各項(xiàng)工作程序，開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
9、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》即掌握相關(guān)的法律知識(shí)又要熟練掌握專(zhuān)業(yè)操做技能以優(yōu)化各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作。二是各項(xiàng)稅法的培訓(xùn)，使會(huì)計(jì)人員及時(shí)了解國(guó)家稅收政策的變化，以防患于未然。三是會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)，針對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的核算范圍及核算方法進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，目前仍在繼續(xù)此項(xiàng)工作。
通過(guò)各項(xiàng)培訓(xùn)及會(huì)計(jì)人員互動(dòng)活動(dòng)，各門(mén)店財(cái)務(wù)部的員工凝聚力大大增強(qiáng)，管理意識(shí)、管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離集團(tuán)公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
1、核算工作
核算工作是各門(mén)店財(cái)務(wù)部大量的基礎(chǔ)工作，財(cái)務(wù)管理中心及時(shí)對(duì)各門(mén)店協(xié)調(diào)、指導(dǎo)資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的'稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。
�。�1）會(huì)計(jì)審核
會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，各門(mén)店財(cái)務(wù)部已基本做到了每筆資金的支付嚴(yán)格集團(tuán)公司審批手續(xù)，各項(xiàng)票據(jù)的合法有效性，
使企業(yè)利益得到有效的保障。
（2）會(huì)計(jì)內(nèi)部報(bào)表的及明、準(zhǔn)確
對(duì)各門(mén)店月份會(huì)計(jì)核算及報(bào)表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及時(shí)提出并加于探討予以更正。要做到清晰、準(zhǔn)確地反映會(huì)計(jì)的相關(guān)信息。
2、審計(jì)工作
�。�1）今年，集團(tuán)公司加強(qiáng)了對(duì)各門(mén)店的經(jīng)營(yíng)核算審計(jì)工作，做到定期服務(wù)、檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各門(mén)店老總、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。
（2）目前，通過(guò)近半年審計(jì)服務(wù)工作，各門(mén)店會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到改觀，資金調(diào)配、各項(xiàng)物資、資產(chǎn)采購(gòu)嚴(yán)格集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批制度。
�。�3）對(duì)各門(mén)店以往銀行未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行梳理和調(diào)整，及時(shí)檢查各項(xiàng)資金流量情況，上半年，各門(mén)店沒(méi)發(fā)生一筆資金壞賬。
�。�4）嚴(yán)格要求各門(mén)店對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款進(jìn)行時(shí)常對(duì)賬處理，超過(guò)兩年以上的款項(xiàng)要及時(shí)上報(bào)門(mén)店總經(jīng)理 落實(shí)清理。
3、財(cái)務(wù)分析
財(cái)務(wù)分析工作已開(kāi)展，但仍處在賬面上說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。必須指導(dǎo)各門(mén)店財(cái)務(wù)經(jīng)理學(xué)會(huì)擬寫(xiě)每月會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)主要情況說(shuō)明工作，日常做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析說(shuō)明;并使門(mén)店財(cái)務(wù)經(jīng)理逐漸做到經(jīng)營(yíng)年度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析說(shuō)明。
4、資金管理
�。�1）初根據(jù)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)及管理，下發(fā)執(zhí)行了《集團(tuán)公司貨幣資
金管理制度》，督導(dǎo)各門(mén)店認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。
�。�2）目前集團(tuán)公司總計(jì)在銀行貸款11475萬(wàn)元，目前與興業(yè)銀行正辦理企業(yè)信資評(píng)議工作。
5、預(yù)算管理
預(yù)算管理工作在20xx年新推出的一項(xiàng)工作，具體職能落實(shí)到各門(mén)店財(cái)務(wù)部。在集團(tuán)公司資金使用進(jìn)行了預(yù)算編制過(guò)程中，由于沒(méi)有模式，實(shí)行自創(chuàng)，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步。
6月份中心到各門(mén)店指導(dǎo)資金使用預(yù)算編制工作，并由門(mén)店總經(jīng)理召集門(mén)店各部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通、協(xié)調(diào)會(huì)，針對(duì)怎樣編制預(yù)算做了相應(yīng)的輔導(dǎo)，本月，各門(mén)店已第一次申報(bào)資金預(yù)算。
三、職能服務(wù)
財(cái)務(wù)管理中心既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。
1、在會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問(wèn)題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說(shuō)明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問(wèn)題的辦法。
2、財(cái)務(wù)信息的服務(wù)，對(duì)各門(mén)店咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問(wèn)題，我們都能盡自己所能耐心解說(shuō)。對(duì)集團(tuán)公司新出臺(tái)的規(guī)定
做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，同時(shí)吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好服務(wù)工作。
3、配合協(xié)調(diào)工作
(1)、配合集團(tuán)公司經(jīng)理辦完成集團(tuán)各公司的年檢工作。
(2)、配合 人力資源部完成殘保金減免工作。
(3)、指導(dǎo)、配合烏門(mén)店、庫(kù)門(mén)店股份公司財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)對(duì)接工作。
(4)、配合集團(tuán)拓展項(xiàng)目的預(yù)評(píng)工作。
四、自身建設(shè)
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各門(mén)店、事業(yè)部銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著集團(tuán)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)管理也隨之發(fā)展多元化管理，由集中管理、外地門(mén)店的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、利潤(rùn)考核和稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)管理中心僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
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