公司出納工作總結(jié) (15篇)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了�？偨Y(jié)一般是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的公司出納工作總結(jié) ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司出納工作總結(jié) 1
作為單位的一名出納，掌管著公司每日的收支，自感工作壓力，所以在工作上對(duì)自己要求十分的嚴(yán)格，細(xì)心盡力，所以自參加工作以來(lái)，特別是在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下，能夠自覺(jué)遵守國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作，至今未出現(xiàn)的錯(cuò)誤。
一、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)
在擔(dān)任出納工作時(shí)，能夠堅(jiān)持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫(kù)”的要求，做到“自覺(jué)、自律、自制”.每日營(yíng)業(yè)終了認(rèn)真軋計(jì)現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫(kù)存核對(duì)一致，確�，F(xiàn)金庫(kù)存簿與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點(diǎn)時(shí)做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時(shí)勾對(duì)流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，做好庫(kù)房的保管工作，做到庫(kù)匙分管、同進(jìn)同出。
二、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境
“團(tuán)結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn);在生活中，互相助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí)，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)水平。
三、增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”
安全保衛(wèi)方面。工作越來(lái)，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識(shí)，值班守庫(kù)期間能夠嚴(yán)格按照“三防一保”的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場(chǎng)處理的當(dāng)場(chǎng)處理，不能處理的能主動(dòng)上上級(jí)匯報(bào)等等，能夠時(shí)刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，并確保值班守庫(kù)二十四小時(shí)不失控，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
四、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)
一年來(lái)，本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀;能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛(ài)本職工作，做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”，牢固樹(shù)立“社興我興、社衰我衰”的工作意識(shí)，全身心地投入工作;能夠牢固樹(shù)立“客戶至上”的服務(wù)理念，時(shí)墾文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的.標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)接受廣客戶監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用;在業(yè)余時(shí)間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。
總之，在工作認(rèn)識(shí)上對(duì)自己要有更高的認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自己，提高工作效率和準(zhǔn)確性，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解不夠，對(duì)單位有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情助下，我必定會(huì)把工作做得更穩(wěn)更好，爭(zhēng)取在新的一年中會(huì)有更好的成績(jī)。
公司出納工作總結(jié) 2
作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成工作，以下是今年的工作總結(jié)。
一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記銀行存款日記帳。
三、本職工作
對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向財(cái)務(wù)主管核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，。根據(jù)財(cái)務(wù)主管提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意識(shí)；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失的.意識(shí)。
四、厲行節(jié)約，保證采購(gòu)科學(xué)合理
由于領(lǐng)導(dǎo)的信任，本人還擔(dān)任辦公室后勤物品采購(gòu)工作。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我始終堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購(gòu)的不購(gòu)，不該報(bào)的不報(bào)，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
五、廉潔自律，力樹(shù)財(cái)會(huì)工作形象
財(cái)務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅(jiān)持以自律為本，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹(shù)立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。
公司出納工作總結(jié) 3
20xx年上半年已然結(jié)束，在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)
一是通過(guò)雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十七大精神，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，提高了政治理論水平。加強(qiáng)了政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的各項(xiàng)規(guī)定，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格按照胡錦濤同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則；始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
三是不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)、讓知識(shí)伴隨年齡增長(zhǎng)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作。
半年來(lái)，我自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)。因此，結(jié)合崗位工作安排，按時(shí)間性，半年的工作基本如下：
1、月初及時(shí)提取上月各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，向主管部門準(zhǔn)時(shí)報(bào)送銀行余額調(diào)節(jié)表、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表、發(fā)票使用情況統(tǒng)計(jì)表、車船稅申報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表等各種月報(bào)和季報(bào)表，同時(shí)完成公司營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅的申報(bào)；完成上月行政出納和費(fèi)用相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證核對(duì)整理工作；
2、每天完成前一天的費(fèi)用憑證歸集整理；上報(bào)當(dāng)天的行政出納費(fèi)用報(bào)表，發(fā)放和管理發(fā)票并處理全轄發(fā)票使用中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；審核當(dāng)天的退保費(fèi)等網(wǎng)上銀行付款；完成低值易耗品等公司資產(chǎn)的調(diào)撥、錄入等資產(chǎn)帳目管理工作。
3、隨時(shí)關(guān)注公司資金使用情況，與上級(jí)財(cái)務(wù)部門及時(shí)保持聯(lián)系，按時(shí)上報(bào)公司的資金預(yù)算使用情況表，使公司資金能夠正常周轉(zhuǎn)；積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并完成了對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)有關(guān)資料的申報(bào)。
4、根據(jù)保監(jiān)局、地稅局、國(guó)稅局等機(jī)構(gòu)和上級(jí)公司的要求，對(duì)我司20xx-20xx年的費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行了自查，并按要求對(duì)其中部分發(fā)票進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)上報(bào)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)保監(jiān)局對(duì)我司進(jìn)行的檢查工作，為其工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料。
5、按時(shí)完成了公司制訂的'個(gè)人保費(fèi)任務(wù)。
三、勤勤懇懇做好后勤服務(wù)
作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的常規(guī)性和臨時(shí)性任務(wù)。在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè)趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。以上是20xx年上半年工作小結(jié)，謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作中給予的大力支持和幫助，在下半年里，我將更加努力，一如既往的做好各項(xiàng)工作。
公司出納工作總結(jié) 4
一、失誤、缺點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)談
“調(diào)蟲(chóng)小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開(kāi)始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，
excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實(shí)際工作中出現(xiàn)的缺點(diǎn)問(wèn)題，提高了工作效率。
二、取得的成績(jī)
“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
20xx年度的工作：
一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作
20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
20xx年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對(duì)我部的`財(cái)務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作
A分部的業(yè)務(wù)量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(zhǎng)了50%；對(duì)B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合。
三、不足和有待改善的地方
20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。
公司出納工作總結(jié) 5
經(jīng)過(guò)五周大家的共同努力，三年的運(yùn)行來(lái)到了第三年的年末。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)最開(kāi)心的時(shí)候�；厥走@一段時(shí)間的工作，我們財(cái)務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)�，F(xiàn)對(duì)我的出納崗位進(jìn)行工作總結(jié)。
一、基本工作內(nèi)容
�。ㄒ唬﹨⑴c制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。
第八年是我們公司變更的第一年，各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年。作為財(cái)務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì)討論，草議出公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、公司內(nèi)部審計(jì)制度、公司會(huì)計(jì)核算制度與方法，使財(cái)務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我們公司的實(shí)際，在做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，積極配合其它各部門各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，協(xié)調(diào)合作"的原則，努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。
（二）在制度
完善后，我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。
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1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開(kāi)戶手續(xù)。及時(shí)到各相關(guān)部門購(gòu)買了各種票據(jù)。
2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一年度的'財(cái)務(wù)資料，提交給會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備好其他資料，和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長(zhǎng)期貸款。
3、清理、歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
4、認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無(wú)誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時(shí)給合法、正確的憑證報(bào)銷、入帳。堅(jiān)持每天清查庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對(duì)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
5、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市
場(chǎng)研發(fā)費(fèi)、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、ISO認(rèn)證費(fèi)、廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料采購(gòu)費(fèi)、人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。
6、對(duì)收回的公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開(kāi)出支票，從無(wú)坐支現(xiàn)金。
7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個(gè)項(xiàng)目，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
8、為迎接公司評(píng)估和審計(jì)、工商等部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交會(huì)計(jì)主管。
二、工作體會(huì)
（一）體會(huì)到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。
�。ǘ┙∪膬�(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。
�。ㄈ┥霞�(jí)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，要注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取上級(jí)的信任，取得了上級(jí)對(duì)出納工作的高度重視和大力支持。
�。ㄋ模┏黾{工作也要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)出納工作過(guò)程中，做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時(shí)為其他部門工作的開(kāi)展提方便。
三、自我評(píng)價(jià)
在這三年的運(yùn)營(yíng)的時(shí)間里，我能夠遵守公司的章程和財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
（一）愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、團(tuán)結(jié)協(xié)作。我們大家大都是第一次認(rèn)識(shí)見(jiàn)面，因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長(zhǎng)極其愛(ài)好、性格特點(diǎn)等安排了職位。出納這個(gè)職位對(duì)我來(lái)說(shuō)比較適合，因?yàn)槲矣兄?xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn)。擔(dān)當(dāng)了就要做好。我基本上都按時(shí)上下班，沒(méi)有缺席。當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。
（二）堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。三年運(yùn)營(yíng)以來(lái)，本人主要負(fù)責(zé)出納工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予接受；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所出報(bào)的會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
（三）任勞任怨、甘于奉獻(xiàn)、愛(ài)崗敬業(yè)。由于時(shí)間緊迫，三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內(nèi)完成，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，只好把工作帶回宿舍，晚上加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到盡職盡責(zé)。
�。ㄋ模┕ぷ鳠嵴\(chéng)、提高效率。在出納這個(gè)崗位上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，貫徹做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的基本要求。在工作過(guò)程中，不刁難同事、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷；對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量，以高效的工作效率，獲得了同事們的肯定。
公司出納工作總結(jié) 6
一、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力
一年來(lái)，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)的做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。一是千方百計(jì)拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動(dòng)員儲(chǔ)蓄存款，為壯大信用社實(shí)力不遺余力，全年共吸儲(chǔ)xx多萬(wàn)元，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù)。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營(yíng)業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場(chǎng)所。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)
一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會(huì)貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。
三、履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作
我熱愛(ài)自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把黨和國(guó)家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動(dòng)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)。一是嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的`分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯(cuò)。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心。二是提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作，耐心對(duì)待客戶，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫(kù)存現(xiàn)金在上級(jí)核定內(nèi)，通過(guò)本人和全所的共同努力，在上級(jí)行社的多次檢查中，都受到了好評(píng)�；仡櫼荒甑墓ぷ�，自己感到仍有不少不足之處，一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；二是本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)；三是只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等，在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
自年初工作以來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司出納工作總結(jié) 7
一年來(lái)的工作結(jié)束了，我感覺(jué)自己進(jìn)步了很多，在工作上面不是所有的事情都是能夠有一個(gè)好的結(jié)尾，作為一名出納，我現(xiàn)在感覺(jué)自己進(jìn)步了很多，過(guò)去的工作已經(jīng)過(guò)去了，只感覺(jué)在工作當(dāng)中做好這些事情是不簡(jiǎn)單的，我時(shí)常能夠感受到工作的這份壓力，現(xiàn)在包括未來(lái)我認(rèn)為都是我需要重視的，工作沒(méi)有大小工作只有好與不好，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中我認(rèn)為我還有很多事情要去完善好，現(xiàn)在就這一年的來(lái)的工作我也總結(jié)歸納一番。
首先作為一名出納工作人員，我對(duì)自己的能力是沒(méi)有任何質(zhì)疑的，在工作上面我遵守公司的各項(xiàng)制度，我認(rèn)為只有在工作當(dāng)中認(rèn)真的去做好這些事情才是一個(gè)好的狀態(tài)，現(xiàn)在我也在不斷的積累經(jīng)驗(yàn)，我出納工作要細(xì)心，現(xiàn)在我也一直都在努力著，我希望能夠在未來(lái)的出納工作當(dāng)中繼續(xù)保持穩(wěn)定，回顧20__年我始終都沒(méi)有忘記自己的職責(zé)所在，一直都在把自己應(yīng)該做好的事情做好，我相信不管是什么事情都有珍貴的一面，我也相信未來(lái)還會(huì)有更多的事情等著我去處理好，作為出納就應(yīng)該保持高標(biāo)準(zhǔn)的工作素養(yǎng)，我現(xiàn)在也在一步步的加強(qiáng)自己，過(guò)去的一年已經(jīng)結(jié)束的了但是我依然保持著對(duì)工作的無(wú)限憧憬，20__年依然充滿著挑戰(zhàn)，出納工作更進(jìn)一步，我當(dāng)然會(huì)更加努力，做好自己。
在思想跟生活作風(fēng)上面，我始終保持著好優(yōu)秀，我經(jīng)常都會(huì)把自己的工作當(dāng)作每天最重要的事情，在工作當(dāng)中保持好的作風(fēng)，處在公司這個(gè)好的環(huán)境下面，這讓我一直都有在認(rèn)真的去吸取經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)好自己的本職工作的，作為一名出納，我也時(shí)刻都在記住自己應(yīng)該做什么，有一個(gè)好的工作作風(fēng)是非常有必要的`，過(guò)去我一直都認(rèn)為個(gè)人的行為不會(huì)影響他人，現(xiàn)在我非常清楚個(gè)人的行為是能夠影響到周圍的，所以保持好的作風(fēng)，在生活上面，在工作上面都應(yīng)該如此，現(xiàn)在我也一直在思考這個(gè)問(wèn)題，我相信只有做好先關(guān)的工作規(guī)劃這些才能落實(shí)好，作為出納我一定會(huì)為公司更加怒的，雖然20__年已經(jīng)結(jié)束了，可是我一定都沒(méi)有感覺(jué)時(shí)間很快，我認(rèn)為自己每天都是充實(shí)的，在新的一年當(dāng)中我一定會(huì)保持更加優(yōu)秀的狀態(tài)，有不足的地方，及時(shí)給予糾正，同時(shí)我也堅(jiān)信未來(lái)我的出納工作會(huì)更進(jìn)一步，提高工作效益。
公司出納工作總結(jié) 8
作為出納兼文員，在xx分公司和xxx籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在xx縣分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
一、立足本職崗位，做好票據(jù)審核、整理和報(bào)銷工作
從本年度一月到八月末，xx分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理，由于每個(gè)經(jīng)理的工作方法不同，也給財(cái)務(wù)票據(jù)報(bào)銷工作帶來(lái)一些難度，在這種情況下，我主動(dòng)和籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和x經(jīng)理進(jìn)行多次溝通，及時(shí)領(lǐng)會(huì)了上級(jí)籌建處關(guān)于財(cái)務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求，及時(shí)了解掌握財(cái)務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財(cái)務(wù)目標(biāo)審核票據(jù)，主動(dòng)為分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和票據(jù)報(bào)銷實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理、合法，如實(shí)反映出企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。并及時(shí)督促提醒員工上報(bào)相關(guān)票據(jù)，及時(shí)將審核的票據(jù)上報(bào)籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證了回款及時(shí)，為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了經(jīng)濟(jì)保障。
二、著眼全局，做好與上管部門的銜接、溝通與辦理
由于xxx籌建處資產(chǎn)財(cái)務(wù)部距離xxx較遠(yuǎn)，往來(lái)xx辦理業(yè)務(wù)極不方便，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下，積極跑銀行，查詢銀行票據(jù)；
去稅務(wù)，繳納各種報(bào)表；
積極為員工辦理失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)；
積極聯(lián)系地方管理部門，進(jìn)行了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的'各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常、順暢進(jìn)行。
三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報(bào)工作
目前，xx辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個(gè)人，在這種情況下，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報(bào)材料，積極編寫分公司周計(jì)劃、月計(jì)劃；積極編寫月總結(jié)、年度總結(jié)；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作，努力貫徹落實(shí)籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做好參謀。
回顧八月份工作，全身心努力付出，得到籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，給我開(kāi)拓以后工作增加新的動(dòng)力；同時(shí)得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無(wú)限快樂(lè)，雖說(shuō)工作取得了一些進(jìn)步，這一切都主要?dú)w功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團(tuán)隊(duì)的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開(kāi)展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成、一如既往相互配合一路走來(lái)。
公司出納工作總結(jié) 9
一、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化
在進(jìn)公司的第一周內(nèi)，人力資源部xx主管及財(cái)務(wù)部xx經(jīng)理給我培訓(xùn)xxxx集團(tuán)的公司制度，如：考勤、食堂、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價(jià)值觀：同心、同德、精誠(chéng)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)造及核心理念：快樂(lè)工作、快樂(lè)生活。
二、在xx經(jīng)理精心教導(dǎo)下，以后的幾周實(shí)踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責(zé)，具體如下：
1、按照合理的需要時(shí)提取現(xiàn)金，超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí)應(yīng)在當(dāng)天送存銀行。不得白條抵庫(kù)。
2、收取物業(yè)費(fèi)、押金、工本費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、拆墻費(fèi)、罰款等現(xiàn)金時(shí)要借助驗(yàn)鈔機(jī)等各種方法識(shí)別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖�，并開(kāi)具相關(guān)收據(jù)。
3、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須要有xx總，xx總監(jiān)xxx經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字，才能報(bào)銷。
4、將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時(shí)錄入用友財(cái)務(wù)軟件。做到逐日逐筆登記。
5、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬、填制工作日?qǐng)?bào)及每周五填制周報(bào)，報(bào)于xx經(jīng)理。
6、授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)和每月10號(hào)前發(fā)放員工工資。
7、月終配合會(huì)計(jì)檢查并裝訂憑證。
三、在短暫的一個(gè)月內(nèi)，xx總監(jiān)給我們財(cái)務(wù)部開(kāi)了兩次會(huì)議，并討論財(cái)務(wù)制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個(gè)平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財(cái)務(wù)基本原則：
1、各公司之間內(nèi)部借款和員工的臨時(shí)借款，要填寫借款單。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)xx總簽字同意后方可借款；員工的臨時(shí)借款，必須有部門經(jīng)理、xx經(jīng)理、xx總監(jiān)簽字、經(jīng)xx總簽字同意后方可借款。
2、銷時(shí)必須有合理正規(guī)發(fā)票，無(wú)票不能報(bào)銷。
3、禁口說(shuō)為憑。
4、逐日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
5、月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表。積極配合銀行做好對(duì)賬工作。
6、做好保密工作。
物業(yè)行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，按照營(yíng)業(yè)收入交納營(yíng)業(yè)稅5%；按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅7%左右；按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅4%左右；至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。
報(bào)稅按照地方稅務(wù)局規(guī)定的.要求，電子報(bào)稅。一般都不難，很簡(jiǎn)單的。核算方面：
1、企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)支出，按照國(guó)家規(guī)定計(jì)入成本、費(fèi)用。
2、企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)直接支出，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。營(yíng)業(yè)成本包括直接人工費(fèi)、直接材料費(fèi)和間接費(fèi)用等。實(shí)行一級(jí)成本核算的企業(yè)，可不設(shè)間接費(fèi)用，有關(guān)支出直接計(jì)入管理費(fèi)用。
3、直接人工費(fèi)包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動(dòng)等人員的工資、獎(jiǎng)金及職工福利費(fèi)等。
4、直接材料費(fèi)包括企業(yè)在物業(yè)管理活動(dòng)中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
5、間接費(fèi)用包括企業(yè)所屬物業(yè)管理單位管理人員的工資、獎(jiǎng)金及職工福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)、租賃費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、保安費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)、低值易耗品攤銷及
6、其他費(fèi)用等。
7、企業(yè)經(jīng)營(yíng)共用設(shè)施設(shè)備，支付的有償使用費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。
8、企業(yè)支付的管理用房有償使用費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本或者管理費(fèi)用。
9、企業(yè)對(duì)管理用房進(jìn)行裝飾裝修發(fā)生的支出，計(jì)入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I(yíng)業(yè)成本或者管理費(fèi)用。
10。企業(yè)可以于年度終了，按照年末應(yīng)收帳款余額的0．3％－0．5％計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金，計(jì)入管理費(fèi)用。企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。不計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計(jì)入管理費(fèi)用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費(fèi)用。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照銷售（營(yíng)業(yè)）收入，凈額在1500萬(wàn)元及其以下的，是千分之五；超過(guò)1500萬(wàn)元的，是千分之三�？颇窟M(jìn)“管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)”
2、職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額1。5%—2。5%計(jì)提。計(jì)提時(shí)，一般都進(jìn)管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)貸：應(yīng)付福利費(fèi)借：管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款—職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般都是成立工會(huì)組織企業(yè)才計(jì)提，現(xiàn)在大多數(shù)私營(yíng)企業(yè)都不成立工會(huì)組織，所以都不提的。
需要說(shuō)明的是：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)按照一定的比例計(jì)提，是對(duì)采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個(gè)方面；如果是核定征收的，就沒(méi)什么約束了。
3、出納
�。�1）對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。
�。�2）嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金。
�。�3）及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，并交會(huì)計(jì)做賬。
�。�4）及時(shí)追收各種應(yīng)收的款項(xiàng)，保護(hù)公司利益不受損失。
（5）完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
4、統(tǒng)計(jì)員
�。�1）對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財(cái)務(wù)人員管理細(xì)則，做好本職工作；
（2）及時(shí)統(tǒng)計(jì)、存貯各種費(fèi)用交收資料，供主管會(huì)計(jì)參考；
（3）維護(hù)好電腦設(shè)備，保管好所存的資料；對(duì)于變動(dòng)的資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改與存貯，做到隨時(shí)變動(dòng)，隨時(shí)修改，隨時(shí)存貯，以免出現(xiàn)差錯(cuò)；
�。�4）完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
5、收費(fèi)員
物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主（使用人）很多時(shí)，應(yīng)專門配備收費(fèi)員，這樣既可方便住戶，又能及時(shí)回籠資金。收費(fèi)員的職責(zé)是：
�。�1）對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財(cái)務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。
�。�2）負(fù)責(zé)|考試|考試大|大|物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳。
（3）每天下班前應(yīng)把當(dāng)天收繳的各項(xiàng)管理費(fèi)用的現(xiàn)金入庫(kù)，并統(tǒng)計(jì)好交費(fèi)情況。
�。�4）樹(shù)立“業(yè)主至上，服務(wù)第一”的思想。工作中應(yīng)熱情、周到，與廣大業(yè)主（使用人）交朋友，以爭(zhēng)取他們對(duì)物業(yè)管理工作的理解和支持。
�。�5）完成部門經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
公司出納工作總結(jié) 10
各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好。這里請(qǐng)?jiān)试S我代表xx物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部向大家做部門的工作總結(jié)。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審議。
一、8個(gè)月來(lái)的工作
(一)、開(kāi)業(yè)前期的工作
現(xiàn)代國(guó)際廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè)，5月27日正式盛大開(kāi)業(yè)。前期，財(cái)務(wù)部(財(cái)務(wù)信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業(yè)費(fèi)用及押金收取，服務(wù)于廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務(wù)工作。為試業(yè)及開(kāi)業(yè)做出了部門及個(gè)人的奉獻(xiàn)。
(二)、開(kāi)業(yè)之后的結(jié)算工作
在試業(yè)期間，配合結(jié)算的財(cái)務(wù)收銀系統(tǒng)《xx商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統(tǒng)在最初的一段時(shí)間里數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上有欠缺，為了夯實(shí)數(shù)據(jù)，部門新設(shè)了對(duì)賬會(huì)計(jì)崗位，由專人配合結(jié)算會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，這個(gè)舉措對(duì)于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確起了積極的作用，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準(zhǔn)確，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶做出好的基礎(chǔ)。
自試業(yè)以來(lái)，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時(shí)間結(jié)算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開(kāi)展;自7月份以來(lái)，部門逐步規(guī)范結(jié)算工作，根據(jù)合同約定相關(guān)條款規(guī)定結(jié)算周期15天，結(jié)算返款工作在10個(gè)工作日內(nèi)完成。結(jié)算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種固定的結(jié)算模式：結(jié)算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關(guān)系。
結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財(cái)務(wù)部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭(zhēng)靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護(hù)公司的'利益。結(jié)算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù)，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時(shí)保證了公司租金收取，維護(hù)了公司的利益。
(三)、部門建設(shè)管理
本人5月中旬被公司聘為財(cái)務(wù)人員，歷任會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進(jìn)行管理工作，協(xié)調(diào)工作，組織部門人員按照部門職責(zé)進(jìn)行開(kāi)展工作，為部門的良性運(yùn)作做了積極的大量的工作。
關(guān)于部門管理
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，部門職責(zé)，重新擬定了部門管理架構(gòu)，明確了管理的級(jí)次和權(quán)責(zé)，對(duì)每個(gè)崗位都制定了《崗位工作責(zé)任書》，分別下發(fā)部門職員進(jìn)行討論，講解，明晰崗位工作的責(zé)權(quán)。
先后擬定了系列管理制度，分別是：
1、部門組織架構(gòu)設(shè)計(jì);
2、結(jié)算過(guò)程的流程設(shè)計(jì);
3、部門內(nèi)部相關(guān)崗位的工作職責(zé)說(shuō)明書;分別是：總賬會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算會(huì)計(jì)、對(duì)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書;
4、費(fèi)用管理制度;
5、固定資產(chǎn)管理制度;
6、低值易耗品管理規(guī)定;
7、銷售對(duì)賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關(guān)程序;
8、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé);
9、收銀班次結(jié)算流程;
10、收銀工作崗位管理職責(zé);
11、收銀工作流程;
12、供應(yīng)商結(jié)算管理制度;
13、員工結(jié)算管理制度及流程等;
這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標(biāo)準(zhǔn);也組織相關(guān)的職員進(jìn)行學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟制度內(nèi)容、流程節(jié)點(diǎn)。為部門工作開(kāi)展做了制度化建設(shè)。
關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作
針對(duì)第一期結(jié)算期間賬務(wù)處理方式，我提出了有關(guān)結(jié)算單賬務(wù)處理的改進(jìn)建議并拿出了具體方式，對(duì)原有的賬務(wù)處理的不合理地方進(jìn)行了改進(jìn)，使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟(jì)過(guò)程的全貌，又符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進(jìn)賬處理，到結(jié)算掛賬、再到返款的賬務(wù)處理，都進(jìn)行了相關(guān)的細(xì)致的要求規(guī)范，結(jié)算過(guò)程出現(xiàn)各種代扣款項(xiàng)，為此，在會(huì)計(jì)科目設(shè)置上進(jìn)行了新的設(shè)計(jì)，讓結(jié)算會(huì)計(jì)工作從全程反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全貌，合理并準(zhǔn)確。
關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理，按照財(cái)務(wù)通則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)工作特點(diǎn)，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務(wù)處理的方式，讓結(jié)算工作更準(zhǔn)確，更及時(shí)，更符合經(jīng)營(yíng)管理對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的需求。
財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)處理都是現(xiàn)代國(guó)際廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)工作的一份子，所以，對(duì)于結(jié)算的賬務(wù)，要配合現(xiàn)代廣場(chǎng)財(cái)務(wù)室的核算，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目及數(shù)據(jù)銜接一致。
二、來(lái)年工作規(guī)劃
服務(wù)商戶，服從管理。
配合結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的需求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，有選擇有重點(diǎn)的擬定部分財(cái)務(wù)管理制度并推行。加強(qiáng)制度建設(shè)，企業(yè)管理循制度而管理。
引入預(yù)算管理、成本費(fèi)用控制。
根據(jù)租金、銷售額的比率關(guān)系，制定來(lái)年各層、各戶預(yù)期銷售額;實(shí)現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額(也就是平效銷售額)，及時(shí)和各樓層管理進(jìn)行溝通，共享各戶銷售信息，為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。
建議公司進(jìn)行成本費(fèi)用控制，制定各部門的費(fèi)用項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際核算部門的費(fèi)用，甚至費(fèi)用核算到個(gè)人;考核費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，為績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤(rùn)最大化而控制成本費(fèi)用的發(fā)生。
加強(qiáng)勞技及勞紀(jì)
財(cái)務(wù)部是服務(wù)部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。
加強(qiáng)收銀隊(duì)伍建設(shè)和管理，及時(shí)聯(lián)系人力資源部，做好人員補(bǔ)充，培訓(xùn)工作。
加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作的精準(zhǔn)，學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)稅制度，組織部門會(huì)計(jì)進(jìn)行選擇性培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)處理技能。
財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)工作不脫離現(xiàn)代廣場(chǎng)財(cái)務(wù)室的核算工作。做好會(huì)計(jì)科目適用的一致性，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接，讓財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)工作既有獨(dú)立性又有融合。共同致力于財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確、及時(shí);更好服務(wù)于企業(yè)管理對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的需求。
在部門管理上我將堅(jiān)持推行工作計(jì)劃?rùn)z查制，要求開(kāi)展：
月、周工作計(jì)劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個(gè)月、每一周的工作計(jì)劃和達(dá)成日期及標(biāo)準(zhǔn)，按照計(jì)劃達(dá)成日期進(jìn)行對(duì)照檢查各個(gè)崗位的工作進(jìn)度和質(zhì)量，以便于考核部門員工的工作績(jī)效。蜂巢物業(yè)管理網(wǎng)收集整理，致力于為廣大物業(yè)管理師提供原創(chuàng)反問(wèn)。
三、意見(jiàn)和建議
(一)、重視制度建設(shè)，依照制度對(duì)企業(yè)進(jìn)行管理;
公司缺少的是成本費(fèi)用控制制度、完善績(jī)效考核制度、獎(jiǎng)懲制度。讓制度既有，還要落實(shí)執(zhí)行。
(二)、建立公平公正的薪酬制度，改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài)。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高!
(三)、用人機(jī)制
重學(xué)歷但不唯證是從。重能力但不重人際關(guān)系。唯才是舉。
四、結(jié)束語(yǔ)
本部門在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展部門工作，正確履行并行使部門職責(zé)權(quán)限。為自己工作，為生存工作，為企業(yè)發(fā)展盡力。
公司出納工作總結(jié) 11
時(shí)間過(guò)得很快，20xx年已成為過(guò)去，我們又迎來(lái)了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子里，我將對(duì)我過(guò)去一年的工作作一個(gè)總結(jié)：
一、物管費(fèi)的收繳
我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費(fèi)的收繳，平時(shí)我經(jīng)常督促各個(gè)小區(qū)上門收繳物管費(fèi)，對(duì)于各個(gè)小區(qū)收到的款項(xiàng)收入明細(xì)進(jìn)行逐戶仔細(xì)登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計(jì)員每月做好核對(duì)工作。認(rèn)真完成各個(gè)小區(qū)的開(kāi)票工作，確保收回各項(xiàng)資金。
二、有收入，就一定有支出
我對(duì)小區(qū)的成本費(fèi)用進(jìn)行規(guī)類登記，水費(fèi)電費(fèi)電話費(fèi)一類，日常報(bào)銷一類，勞務(wù)費(fèi)一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為小區(qū)的統(tǒng)計(jì)員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計(jì)員正確的做好每個(gè)月費(fèi)用與支出的臺(tái)帳。
三、配合財(cái)務(wù)部做好各項(xiàng)工作
包括收入的統(tǒng)計(jì)，日常報(bào)銷，發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時(shí)造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務(wù)。
四、配合各小區(qū)的業(yè)主委員會(huì)委員做好各項(xiàng)工作
如維修資金帳戶的開(kāi)戶銷戶、開(kāi)好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、幫助業(yè)委會(huì)存取定期款項(xiàng)等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進(jìn)行下去。
五、20xx工作計(jì)劃
1。要加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。物業(yè)管理是一個(gè)高投資、高成本、低回報(bào)的服務(wù)行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作，并按時(shí)足額收繳；
2。我們要厲行節(jié)約、降低成本；
3。在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺(tái)帳，特別是需要公司墊支的物品，因?yàn)闀簳r(shí)不能分?jǐn)�，以后維修到了才可以分?jǐn)�，所以臺(tái)帳是很重要的，如稍有疏忽，就會(huì)增加公司的費(fèi)用，使公司利益受到損失，所以這一點(diǎn)是很重要的。
總之，自從我加入x物業(yè)以來(lái)，不管是對(duì)于公司還是公司領(lǐng)導(dǎo)及職工，從一開(kāi)始的陌生到現(xiàn)在的逐步了解，給我印象最深的就是敬業(yè)精神，他（她）們那種吃苦耐勞的`精神是值得我學(xué)習(xí)的。所以在未來(lái)的時(shí)間里，我除了要繼續(xù)做好原來(lái)的工作，更加要注意的是：開(kāi)源節(jié)流、降低成本、提高效益。節(jié)約每一分，用好每一分，因?yàn)槲覀兊拿恳环皱X都來(lái)之不易。我相信，靠我們大家的齊心協(xié)力，在未來(lái)新的一年里，我們x物業(yè)的明天一定會(huì)更美好！
公司出納工作總結(jié) 12
不知不覺(jué)又年底了，年底是最繁忙的時(shí)候，也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候�；厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自己的收獲，都為公司奉獻(xiàn)了自己的一份力量。盡管每個(gè)人職位不一樣，但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服不足，我將今年的工作做了如下總結(jié)：
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日事日畢，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，�?yán)格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
一年的工作中我也存在很多不足：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的'還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
以上是我今年的工作總結(jié)，也是我在工作中理論與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我將再接再厲，更上一層樓。
這一年取得的成績(jī)都只代表過(guò)去，所有不足我們每個(gè)人都要牢記在心，努力改進(jìn)。每天千篇一律的工作看似枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
公司出納工作總結(jié) 13
xx年已經(jīng)過(guò)去，迎來(lái)嶄新的xx年。在過(guò)去的xx年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開(kāi)具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來(lái)賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作�；仡欉@一年來(lái)的工作，在忙忙碌碌中度過(guò)，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來(lái)說(shuō)，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說(shuō)是圓滿結(jié)束。總結(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見(jiàn)。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的`信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來(lái)從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過(guò)程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。
3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過(guò)計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。
4、日常工作的改善�，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開(kāi)收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆](méi)有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來(lái)，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來(lái)非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名（例如海南），天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開(kāi)收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來(lái)，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。
5、回顧檢查自身的問(wèn)題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
在過(guò)去的一年中，付出過(guò)很大努力，但是成果也許沒(méi)有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿陽(yáng)光之旅越辦越好，員工能力越來(lái)越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來(lái)越旺。
公司出納工作總結(jié) 14
回首20xx年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵，時(shí)光過(guò)得飛快，不知不覺(jué)中，充滿希望的20xx年就伴隨著新年伊始即將臨近。可以說(shuō)，20xx年是公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年。作為出納，主要負(fù)責(zé)的是賬戶管理、固定資產(chǎn)管理、檔案管理、定期存款的辦理及銀行存款的收付工作，現(xiàn)就本年度該崗位工作情況總結(jié)如下：
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�。�1）在賬戶管理方面，目前公司的銀行存款賬戶35個(gè)，在20xx年已完成印鑒變更14個(gè)，尚未辦理變更9個(gè)，其他6個(gè)賬戶無(wú)需變更私章，剩余6個(gè)賬戶將在20xx年進(jìn)行銷戶處置，來(lái)年在新的法人證照齊全的情況下，將進(jìn)行下一輪的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人等信息變更；券商賬戶2個(gè)，在20xx年由于各方面的原因，招商證券及財(cái)富證券以及第三方存管業(yè)務(wù)的開(kāi)戶信息不完善，在20xx年證照齊全的情況下將持續(xù)進(jìn)一步完善，以確保日后公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)；建議日后可漸漸取消各支行的業(yè)務(wù)往來(lái)，直接跟分行合作，無(wú)論是在業(yè)務(wù)方面、溝通方面或利率等其他服務(wù)上會(huì)占多數(shù)優(yōu)勢(shì)。
（2）在固定資產(chǎn)管理方面，20xx年除了月度正常的資產(chǎn)處置外，在年底階段，對(duì)總辦類的日常資產(chǎn)及it類的網(wǎng)絡(luò)打印資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn)，已損壞或遺失的資產(chǎn)已提交相關(guān)的業(yè)務(wù)審批流程進(jìn)行賬戶處理，對(duì)子公司的資產(chǎn)已有了初步的盤點(diǎn)確認(rèn)，it類的電子設(shè)備類及總辦的辦公設(shè)施類資產(chǎn)，由于盤點(diǎn)的工作量較大，數(shù)量較多，目前暫定于20xx年3-6月進(jìn)行全面清查，后期子公司的資產(chǎn)，將會(huì)面臨母子公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)問(wèn)題，具有一定的可研究性。
�。�3）檔案管理方面，目前保存在公司的會(huì)計(jì)檔案從20xx年開(kāi)始至今，建議在20xx年年初可將09、10年的憑證調(diào)走；鑒于前期的管理不善，目前還有很多09年、10年的銀行回單及發(fā)票尚未粘回憑證中，建議年初上來(lái)可將這部分工作大家分工一下；對(duì)于先付款后給發(fā)票及商務(wù)卡發(fā)票的情況，20xx年已得到全面改善，截止到年底，尚未發(fā)現(xiàn)有遺失的情況，基本都已按制度分月進(jìn)行歸檔保管；即將到來(lái)的20xx年，實(shí)施a4紙憑證裝訂，記賬憑證可由a4紙直接打印，對(duì)于封面，后期還需大家協(xié)商溝通下，是通過(guò)直接采購(gòu)定制還是其他的渠道。
�。�4）銀行存款的收付方面，日常的費(fèi)用支付，主要關(guān)注點(diǎn)是付款簽報(bào)是否符合公司的管理制度及保障公司的資金安全等，相較于去年來(lái)說(shuō)，今年在付款經(jīng)辦上差錯(cuò)率已經(jīng)下降很多；對(duì)于日常的收款業(yè)務(wù)，主要是在員工備用金的還款及業(yè)務(wù)退票上面，隨時(shí)跟進(jìn)退票的情況及同步更新員工km的借款余額；外匯付款，在20xx年平均每季度的外匯付款達(dá)到4筆以上，需注意的是對(duì)于新增的合同，稅局要求在簽訂合同1個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行備案，20xx年新出的規(guī)定外匯付款金額在5萬(wàn)美金以內(nèi)無(wú)需再去開(kāi)立支付證明（此前是3萬(wàn)以內(nèi)），這對(duì)于我們后期的外匯付款將節(jié)省大半的時(shí)間。
�。�5）定期存款方面，20xx年上半年定期存款跟20xx年的投資情況差不多，絕大部分資金鎖定的長(zhǎng)期存款項(xiàng)，下半年由于自有資金投資領(lǐng)域放寬，短期存款漸漸增加，偶爾有時(shí)候一個(gè)下午跑三個(gè)銀行，經(jīng)后期領(lǐng)導(dǎo)的決定，增加了在逆回購(gòu)上的投資，大大減少了跑銀行的業(yè)務(wù)量，對(duì)于下半年的銀行定期存款工作來(lái)說(shuō)，很感謝領(lǐng)導(dǎo)的這個(gè)決策；年底期間，領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)跟興業(yè)銀行業(yè)務(wù)上的溝通，又發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)同本質(zhì)性的業(yè)務(wù)發(fā)展道路，從來(lái)沒(méi)想過(guò)自有資金除了網(wǎng)絡(luò)除了跑現(xiàn)場(chǎng)還可以有這種通道，一個(gè)電話就可以完成投資，而且利率還相對(duì)較高，領(lǐng)導(dǎo)的又一決策解放了在定期存款業(yè)務(wù)上花的時(shí)間和經(jīng)歷，相信20xx年在自有資金投資上我們會(huì)更上一層樓，合理的資金配置，合理的減少人工，合理的降低成本。 20xx年，是充實(shí)的`一年，忙碌的一年，是公司發(fā)展蒸蒸日上的一年，財(cái)富子公司的成立，香港子公司的成立，預(yù)示這我們又將跨上另一個(gè)高度，在出納崗位上，除子公司及母公司的日常工作外，還參與了審計(jì)工作，所得稅匯算清繳，稅務(wù)檢查，年終決算等工作，很高興在今年體現(xiàn)了充足的自我價(jià)值。
�。ǘ┳晕一仡�
一年以來(lái)，工作中沒(méi)有大的貢獻(xiàn)，也沒(méi)有大的失誤，平庸的表現(xiàn)讓我更清醒地看到了自身存在的問(wèn)題；一是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有待提高，目前我的差距有點(diǎn)大。二是工作情緒波動(dòng)大，偶爾也會(huì)找各種理由說(shuō)服自己，工作完成就好，未考慮到工作的完美度，有時(shí)會(huì)存在得過(guò)且過(guò)的思想。20xx年，在取得會(huì)計(jì)從業(yè)證的情況下要加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)；加強(qiáng)跟領(lǐng)導(dǎo)的溝通；努力提高與其他部門交流溝通的能力。20xx年希望在工作上可以向前邁一個(gè)階梯，往賬務(wù)方面發(fā)展。
�。ㄈ�20xx年工作規(guī)劃
20xx年，未來(lái)的工作思路很清晰，
1、變更私章、銷戶、變更法人等銀行、券商賬戶信息；
2、在3-6月完成固定資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)及清理工作，或許后期還有母子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的問(wèn)題需討論具體的操作性；
3、將此前的銀行回單及發(fā)票進(jìn)行粘貼歸檔，及時(shí)將09年10年的憑證調(diào)走；
4、a4紙的憑證裝訂問(wèn)題，包括記賬憑證的打印及封面的確定；
5、完成部門工作流程圖。
（四）總結(jié)
財(cái)務(wù)是個(gè)大家庭，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦贫群驮鷮?shí)的工作作風(fēng)不斷磨礪著每一個(gè)工作人員的意志。雖然我一直在做一些基礎(chǔ)的工作，未能為公司作出杰出的貢獻(xiàn)，但從領(lǐng)導(dǎo)、同事中深刻感受到他們的壓力多大，會(huì)擔(dān)心一個(gè)不小心而給公司帶來(lái)?yè)p失，會(huì)擔(dān)心一個(gè)無(wú)意的言語(yǔ)會(huì)引來(lái)他人的投訴，會(huì)擔(dān)心自己的工作沒(méi)做到位而給部門帶來(lái)不良的影響....即便這樣，大家都沒(méi)有過(guò)多考慮個(gè)人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實(shí)際行動(dòng)證明著自身價(jià)值，在這樣的集體里工作我覺(jué)得渾身充滿力量，充滿干勁，20xx年、加油。
公司出納工作總結(jié) 15
xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、做好xx-xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。
在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來(lái)眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對(duì)個(gè)別客戶賬期較長(zhǎng)、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)購(gòu)銷。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí)候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會(huì)少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見(jiàn)回音。()于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各樣的.困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來(lái)自我的催促另一方面是來(lái)自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來(lái)臨，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。知識(shí)是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來(lái)說(shuō)，是及其的渺校隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也越來(lái)越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對(duì)于我們來(lái)講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的�；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。
綜上所述。在過(guò)去的一年中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，跟著感覺(jué)走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx-xx年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。廚師長(zhǎng)月工作總結(jié)和計(jì)劃團(tuán)支部4月工作總結(jié)月工作總結(jié)
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