公司財務(wù)部月工作總結(jié)

　　總結(jié)是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編為大家收集的公司財務(wù)部月工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司財務(wù)部月工作總結(jié)1

　　一、目前財務(wù)上的問題：

　　1、費用單據(jù)不能及時回歸財務(wù)部。

　　費用單據(jù)的發(fā)生后，財務(wù)工作剛剛開始，而不是結(jié)束。財務(wù)需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務(wù)要求的是日清月結(jié)。如果當日不能清，每個月就不能有準確數(shù)，到年底不準確的數(shù)就會越大。

　　2、總經(jīng)理還在為財務(wù)部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

　　這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財務(wù)方面費心的總經(jīng)理，這讓我這個做財務(wù)主管的汗顏，使我無地自容。

　　二、下一步工作思路及方針。

　　財務(wù)工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。

　　財務(wù)部需要的崗位設(shè)置：

　　出納、記賬會計、財務(wù)主管。

　　記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務(wù)部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1、掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。

　　2、出納在支付現(xiàn)金時，必須按照總經(jīng)理的`批示進行，沒有批示嚴禁支付。

　　3、支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理。

　　4、每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。

　　5、將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬會計記賬。

　　記賬會計：

　　1、根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費用單據(jù)、預支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。

　　2、每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

　　3、每月底編制報公司本月經(jīng)營情況報表。

　　4、編制年終經(jīng)營情況報表。

　　會計主管：

　　1、制定公司統(tǒng)一的會計科目編制，為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

　　2、根據(jù)每月總結(jié)寫出財務(wù)分析，給總經(jīng)理提合理化建議。

　　3、負責公司財務(wù)的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。

　　財務(wù)管理思路：

　　根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學校、裝飾公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司，以及將來開設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況。

　　我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。

　　以上只是我個人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點睛指示。

　　除財務(wù)方面之外，我對公司有幾點建議：

　　1、希望我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責、定利益。崗位工資可以公開，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權(quán)、利并存的。

　　2、公司成立人力資源部或人事部。專門進行人員管理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉(zhuǎn)正手續(xù)；為離職人員辦理離司手續(xù)；同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

公司財務(wù)部月工作總結(jié)2

　　時間如梭，回顧近一月來的工作，收獲不小。近一月來，在財務(wù)部和公司的正確領(lǐng)導下，財務(wù)全體成員的相助下，嚴格自律，規(guī)范管理，踏實工作，履職盡責，較為圓滿完成自已的`工作任務(wù)，鍛煉了自己，提高了財務(wù)水平。當然，在取得一定成績的同時也存在些許不足，在此，就我近一月的工作情況向各位領(lǐng)導作簡要個人工作總結(jié)匯報：

　　一、主要工作

　　我于5月10日到財務(wù)部工作，在此期間，本人將工作重點放在財務(wù)規(guī)范上，我感到只有堅持規(guī)范才能減少風險與差錯。此后，以規(guī)范制度為理念，立足做好常規(guī)工作。

　　工作方面：認真學習公司各項規(guī)章制度，踏實工作，履行職責，認真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，更____計科目的設(shè)置等。按規(guī)定時間編制各公司的財務(wù)報表及其財務(wù)分析表，及時提供“創(chuàng)新基金”和“雙軟”認定所需數(shù)據(jù)資料，同時對1-4月各公司記賬憑證進行復審，發(fā)現(xiàn)問題及時督促修改。

　　學習方面：繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平，查找不足，尋求良好的工作方式，提高工作效率，嚴格要求。在工作中學習，在總結(jié)中提高，做好工作。

　　思想方面：積極上進，團結(jié)協(xié)作，充分發(fā)揮主觀能動性和工作積極性，樹立務(wù)實的形象。財務(wù)人員之間相互學習、相互交流、互幫互助、打造和諧高效工作團隊，達到在工作中相互認同、相互理解、相互支持、共同提高。

　　二、存在不足

　　1、理論學習有待進一步加強；

　　2、前瞻性、系統(tǒng)性研究較為欠缺；

　　3、財務(wù)預測水平有待提高，財務(wù)信息的判斷能力有待增強；

　　三、后期工作思路

　　以后工作中隨之以新的精神面貌和新的干勁，再接再勵，與時俱進，積極主動做好各項財務(wù)工作，積極探索解決財務(wù)工作面臨的新情況新問題。拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，切實防范財務(wù)風險，促進公司全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更大的義務(wù)與責任，不斷鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，與公司共同成長。

公司財務(wù)部月工作總結(jié)3

　　一、隊伍建設(shè)

　　1. 加強學習，提高綜合素質(zhì)和水平。組織人員認真學習章總講話精神，安排專人參加稅務(wù)培訓，增強專業(yè)知識，提高管理意識。

　　2. 通過座談、聚會，加強團隊凝聚力。

　　⑴ 日常開展部門座談會，通過輪流主持，給大家提供演講的平臺，提高了財務(wù)集體的工作氛圍和凝聚力；

　�、� 不定期地找個別同志交流，及時了解部門員工的思想動態(tài)，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協(xié)作。

　�、� 通過節(jié)日慶祝，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。

　　二、財務(wù)基礎(chǔ)核算工作

　　1. 財務(wù)日常核算工作進展順利

　�、� 園區(qū)各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時而準確；

　　⑵ 如期完成各項任務(wù)，按期編報各項報表，如：納稅申報表、政府工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計報表、內(nèi)部合并報表、投入產(chǎn)出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應(yīng)收帳款分析表等；

　�、� 對帳開票工作有序開展：完成內(nèi)外銷售核對工作，及時開票，內(nèi)外往來帳目核對基本相符。

　�、� 及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。

　�、� 及時完成園區(qū)費用分割工作，并適時對不合理的分割事項上傳討論調(diào)整，減少不合理占用。

　　⑹ 積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區(qū)兩個公司年度的審計，并順利完成各項審計資料上報分析工作。

　　2. 稅務(wù)日常事務(wù)處理順利開展

　　⑴ 及時完成稅務(wù)抄報稅及日常發(fā)票購銷工作，保證開票工作地正常進行；

　　⑵ 如期完成月度、季度等納稅申報工作。

　　⑶ 接受國稅、地稅臨時審查及國產(chǎn)設(shè)備抵免審查工作，及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協(xié)調(diào)工作。

　�、� 通過各種渠道，加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)與溝通，搭建了和諧的稅企關(guān)系。

　　3. 資金日常調(diào)度與協(xié)調(diào)有序進行。

　　4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。

　　5. 積極配合股份總部項目辦做好爭創(chuàng)“全國質(zhì)量獎” 等相關(guān)數(shù)據(jù)整理與資料傳遞工作。

　　6. 配合外貿(mào)部做好外貿(mào)銷售統(tǒng)計工作。

　　三、資產(chǎn)管理

　　1. 庫存管理

　　⑴ 金屬制品公司庫存分析：通過PPT形式對公司庫存結(jié)構(gòu)、庫齡、靜態(tài)庫存、余數(shù)比例等情況，運用定基、環(huán)比等比率、比較方法進行測算和分析，上傳下達，實時監(jiān)督各工序、各倉庫的庫存動態(tài)和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結(jié)構(gòu)，加速庫存周轉(zhuǎn)。

　�、� 根據(jù)財產(chǎn)清查管理制度的相關(guān)規(guī)定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改，以確保資產(chǎn)的準確與安全。

　�、� 加強督促兩個公司相關(guān)倉庫對靜態(tài)庫存的處理力度。

　　2. 成本管理

　�、� 指定專人定期、不定期地對公司內(nèi)部結(jié)算產(chǎn)品進行測算，保證結(jié)算工作的有序開展。

　�、� 指定專人對外協(xié)加工成本進行測算、比較與分析，為領(lǐng)導定價決策提供依據(jù)。

　�、� 建立拉鏈電鍍線投入產(chǎn)出構(gòu)架，并就異常情況進行分析。

　�、� 定期完成各公司產(chǎn)品線投入產(chǎn)出報表，并通過PPT形式對各公司、產(chǎn)品線、獨立核算車間的投入產(chǎn)出效益狀況、成本結(jié)構(gòu)等方面作專題地分析，通過橫向、縱向比較分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促、指導改進。

　�、� 編制采購比價分析報表，提高采購價格的透明度和監(jiān)控力度。

　�、� 初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，預計于5月份搭建兩級核算方案。

　�、� 對一季度的工業(yè)企業(yè)考核指標進行了試算與剖析，針對不足提出改進建議。

　　⑻ 隨著拉鏈電鍍線的建立，全面梳理了園區(qū)分割方案，根據(jù)調(diào)整后的分割方案對各公司1季度的投入產(chǎn)出情況進行了調(diào)整，保證數(shù)據(jù)的準確性。

　　3. 資金預算管理

　�、哦ㄆ诮M織召開電鍍公司發(fā)貨、回籠分析會議，針對對帳開票、資金回籠、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、合同簽訂率、客戶經(jīng)營業(yè)績等綜合分析，規(guī)范合同管理，有效地防范了資金風險。同時加大了開票、回籠力度。

　�、� 及時編制兩個公司季度、月度資金預算及反饋表，通過PPT形式對兩個公司的現(xiàn)金流進行分析與評價，跟蹤監(jiān)督資金預算的執(zhí)行情況。同時協(xié)助銷售部做好內(nèi)部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常運行。

　�、� 繼續(xù)做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。

　　三、存在問題

　　1. 人員的整體素質(zhì)有待于進一步提高，工作的.主動性和創(chuàng)新能力有待于進一步加強。內(nèi)部管理力量薄弱，管理會計缺乏，財務(wù)工作多數(shù)人員停留在單純的核算業(yè)務(wù)上，工作空間及深度需要進一步拓展。

　　2. 金預算管理執(zhí)行偏差較大。

　　⑴ 各公司沒有制定合理的物料需求計劃，臨時采購頻繁插單，一方面預算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。

　�、� 預算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開，預算考核制度沒有同步跟上，導致預算工作流于形式。

　　3. 庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監(jiān)控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數(shù)據(jù)支持，但庫存基本是由生產(chǎn)過程中形成的，如果生產(chǎn)過程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務(wù)部事后分析、反饋來抓，效果不是很明顯。

　　4. 電鍍公司固定資產(chǎn)管理比較薄弱，職責分工不明，設(shè)備調(diào)動及報廢頻繁發(fā)生，影響了資產(chǎn)的準確性和安全性。

　　5. 各項財務(wù)分析工作不夠到位，內(nèi)部管理分析能力有待于進一步加強，分析的數(shù)據(jù)信息比較滯后。

　　三、下月工作重點

　　1.組織部門人員加強新稅法的培訓，提高日常涉稅處理技能。

　　2. 以工業(yè)企業(yè)考核指標為主線，搭建財務(wù)分析體系構(gòu)架，定期開展財務(wù)分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內(nèi)部管理。

　　3.隨著拉鏈電鍍線的建立，修正園區(qū)資產(chǎn)及費用分割方案，明晰各公司的經(jīng)濟責任。

　　4. 建立拉鏈電鍍線的投入產(chǎn)出核算體系及工業(yè)企業(yè)考核指標體系架構(gòu)。

　　5. 積極配合股份公司做好季報工作。

　　6. 做好07年度所得稅、房產(chǎn)稅、保險費等匯算清繳工作，保證稅金及時足額入庫。

　　7. 繼續(xù)做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎(chǔ)。

　　8. 在電鍍公司設(shè)備部人員配備到位的基礎(chǔ)上，啟用現(xiàn)有財務(wù)軟件，建立并完善固定資產(chǎn)卡片管理，確保公司固定資產(chǎn)管理的有序、安全與完整。

　　9. 按年初信息計劃，加強財務(wù)信息建設(shè)，加快信息流。

　　10.配合集團審計部做好兩個公司關(guān)于外購、外協(xié)環(huán)節(jié)的審計資料統(tǒng)計和分析工作。