開門紅工作總結
2007年XX專業(yè)緊緊圍繞全公司的發(fā)展戰(zhàn)略，大力開展客戶營銷活動，加快產品創(chuàng)新步伐，全力拓展電子銀行、結算與現(xiàn)金管理業(yè)務，穩(wěn)定和壯大對公存款業(yè)務，鞏固第一結算銀行和最佳現(xiàn)金管理銀行的地位，為XX公司競爭力提升、效益提高作出貢獻。
一、對公存款
（一）一季度月全公司對公存款總體情況。
一季度，全公司按照分公司開門紅工作部署，充分利用歲末年初吸存旺季的時機，穩(wěn)定和壯大存款業(yè)務，對公存款工作取得了可喜成績。
季末，全公司本外幣公存時點余額111159120萬元（省分公司MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)，下同），比年初增加15115萬元，完成分公司開門紅任務1089.6％，完成分公司下達全年任務5.8％。其中人民幣公存增加7萬元，外幣折人民幣增加7萬元。公司存款增加40萬元，機構存款增加14萬元。公存增加額在全國（）排第一，領先排名第二的惠州分公司63764萬元。公司存款和機構存款都分別排第一。
一季末本外幣公存日均余額118萬元，比年初增加114萬元，完成分公司開門紅任務75.24％，完成分公司下達全年任務 70％。其中人民幣公存日均增加103萬元，外幣折人民幣日均增加49萬元。
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（二）各行部一季度對公存款完成情況
單位：萬元
|
行部 |
上年余額 |
本期余額 |
增加余額 |
開門紅任務 |
完成率 | |||||
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年初時點 |
日均 |
時點 |
日均 |
時點 |
日均 |
時點 |
日均 |
時點 |
日均 | |
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全公司 |
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公存時點增加較多的行部分別是分營（1億元）、銀苑（1萬元）、孫文（1億元）、坦洲（1億元）、城南（18萬元）、小欖（1億元）。極個別支公司比年初負增長。
公存日均增加較多的行部分別是銀苑（15億元）、石岐（118億元）、城南（1120億）、三鄉(xiāng)（1100億元）、張家邊（91193萬元）、黃圃（91135萬元）。完成公存日均任務情況較好的行部還有開發(fā)區(qū)、東鳳、城北、大涌、小欖、孫文等。
（三）主要變化情況（單位：萬元） ：
1、2007年1月-3月變化情況
|
項 目 |
2007年初 |
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|
|
公司存款 |
70 |
81703263 |
7855631 |
8646542971 |
|
機構存款 |
70 |
28470926 |
2877250282 |
29446148 |
|
合計 |
1007231465 |
109812189 |
1072923114 |
11595464120 |
2、本季度系統(tǒng)大戶增減情況：
|
系統(tǒng)名稱 |
季末余額 |
比上季+- | |
|
1 |
財政系統(tǒng) |
|
|
|
2 |
社保系統(tǒng) |
|
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|
3 |
電力系統(tǒng) |
|
|
|
4 |
政法系統(tǒng) |
|
|
|
5 |
海關系統(tǒng) |
|
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6 |
稅務系統(tǒng) |
|
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|
7 |
保險系統(tǒng) |
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8 |
證券同業(yè) |
0 |
|
|
9 |
移動郵電 |
|
|
|
10 |
石化石油 |
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3、本季度公司存款增減前十名客戶表：
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比年初增加的客戶: |
季末余額 |
比上季+- | |
|
1 |
00化工（中山）有限公司 |
27,370.07 |
10,035.63 |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
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|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
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|
比年初減少的客戶: |
季末余額 |
比上季+- | |
|
1 |
00化工(中山)有限公司 |
1,013.40 |
-4,713.05 |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
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（四）主要工作情況
1、認真做好2006年度公存業(yè)務工作總結。
2、公存“開門紅”工作動員，并向各行部分配任務。
3、于香格里拉大酒店成功舉辦對公VIP客戶聯(lián)誼會。
4、積極做好系統(tǒng)大戶的節(jié)前節(jié)后慰問工作，拜訪社保、財政、海關、稅局、好來化工及完美公司等重點大戶，鞏固加深銀企關系。
5、積極與中山期貨交易有限公司商討銀期合作相關事宜。
6、認真做好“大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界500強、納稅前50名、進出口前20強”等400多戶重點客戶掛牌認購工作，深度挖掘及營銷優(yōu)質客戶。
7、統(tǒng)籌協(xié)調全公司公存工作，對業(yè)務實行動態(tài)監(jiān)測，了解業(yè)務的狀況，有針對性的.下發(fā)業(yè)務指導，促進全公司對公存款協(xié)調健康發(fā)展，很好的完成了“開門紅”任務。
8、進行全公司公存優(yōu)質客戶分析，篩選出各行部對公存款日均余額前30名客戶名單以及全公司前50名，為今后做好營銷及服務工作奠定基礎。
9、分別就財政和社保業(yè)務做效益分析，全面分析我行在這些業(yè)務上的收益及成本，為業(yè)務發(fā)展提供合理化建議。
10、加強VIP客戶管理和客戶經理隊伍建設。
二、結算與現(xiàn)金管理
（一）對公賬戶開戶情況：
人民幣新開賬戶1203戶，完成省分公司分期任務的137%，其中基本賬戶645戶；港幣新開賬戶78戶，其中基本賬戶49戶；美元新開賬戶108戶，其中基本賬戶76戶。
一季度各行部人民幣對公賬戶情況如下：
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戶數(shù) |
基本戶數(shù) |
本年新開 |
本年新開基本戶 |
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（二）結算類中間業(yè)務收入情況：
結算類中間業(yè)務收入5550萬元，較去年同期增長較大。增長原因主要是一次收取了全年電子回單箱服務年費近550萬，預收了部分現(xiàn)金管理服務年費550萬，以及同城跨行匯劃收費提價形成增長5550多萬元。
（三）人民幣法人理財產品銷售546萬元。
（四）品牌金銷售工作順利開展。
根據(jù)省分公司品牌金銷售工作安排，在正式發(fā)售品牌金之前，我行及時下發(fā)了營銷活動的通知，開展相關宣傳活動，將任務分解到各支公司，接受客戶的預訂。目前，實現(xiàn)品牌金銷售量達到4546條。
（五）新增現(xiàn)金管理服務客戶1戶。
三、電子銀行工作：
（一）任務標完成情況：
|
項目 |
實際完成數(shù) |
省分公司任務 |
省分公司當期任務完成率 |
分公司開門紅任務 |
開門紅當期任務完成率 |
同比增長 | |
|
電子銀行 |
交易額(億元) |
|
|
|
|
|
|
|
交易筆數(shù)（萬筆）（分公司任務） |
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|
|
|
| |
|
收入(萬元) |
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| |
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網上銀行 |
企業(yè)客戶(戶) |
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)證書客戶(戶) |
|
|
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|
|
| |
|
個人客戶(戶) |
|
|
|
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|
| |
|
個人證書(戶) |
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|
交易金額(億元) |
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| |
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電話銀行 |
企業(yè)客戶(戶) |
|
|
|
|
|
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|
個人客戶(戶) |
|
|
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| |
|
交易金額(億元) |
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| |
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手機銀行 |
個人客戶(戶) |
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|
注：企業(yè)證書客戶實際完成數(shù)為341戶，但按分公司考核口徑（交易量達10筆以上的客戶才進行統(tǒng)計）完成數(shù)為52戶，因此開門紅任務完成率僅有35%。
1、業(yè)務收入情況：今年第一季度，電子銀行業(yè)務實現(xiàn)創(chuàng)收324萬元，完成了“開門紅”任務的81%，較去年同期增長了71%。
2、開戶完成情況：今年第一季度，我行電子銀行各項開戶指標均完成了“開門紅”任務以及省分公司分期任務（除證書版企業(yè)網銀外），且較去年同期都有了較大的增長，尤其是個人證書客戶。其中企業(yè)網上銀行新增開戶975戶，分別完成了267%、244%，同比增長50%；個人網上銀行新增開戶32859戶，分別完成了344%、263%，同比增長68%，個人證書客戶新增開戶9735戶，分別完成了811%、325%，同比增長372%；企業(yè)電話銀行新增開戶368戶，分別完成了220%、147%，同比增長43%；個人電話銀行新增開戶15898戶，分別完成了219%、212%，同比增長31%。
企業(yè)證書客戶方面，按今年考核辦法（即證書開戶數(shù)僅統(tǒng)計有交易發(fā)生10筆以上的客戶），新增數(shù)僅有52戶，分別完成“開門紅”任務和省分公司分期任務的53%、35%。但按實際口徑，新增開戶數(shù)則達到341戶，分別完成了350%、227%。
3、交易量完成情況：一季度網上銀行交易額350億元，完成省分公司分期任務的157%，較去年同期上升194%；電話銀行交易額為54億元，完成省分公司分期任務的216%，較去年同期上升620%；電子銀行交易筆數(shù)（含網上銀行及電話銀行）達到299萬筆，完成省分公司分期任務的162%，較去年同期上長升328%。
（二）各行部任務指標完成情況：
1、網上銀行開戶任務完成情況表（單位：戶）
|
其中新增證書客戶 |
新增個人網上銀行客戶 |
其中新增證書客戶 | ||||||
|
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
|
18 |
3 |
16.7% |
1612 |
5287 |
328.0% |
387 |
2071 |
535.1% |
|
5 |
1 |
20.0% |
489 |
1405 |
287.3% |
118 |
488 |
413.6% |
2、網上銀行交易任務完成情況表（萬元、筆）
|
（企業(yè)＋個網）網上銀行交易筆數(shù) |
| |||||||
|
個網交易金額 |
完成數(shù) |
完成率 |
任務指標 |
其中：企網交易筆數(shù) |
個網交易筆數(shù) |
完成數(shù) |
完成率 | |
|
360000 |
997652 |
9355.2% |
920000 |
41550000 |
510000 |
229602 |
99.8% | |
3、電話銀行任務指標完成情況表
|
新增電話銀行個人客戶 |
新增手機銀行客戶數(shù) |
電話(手機）銀行交易金額 | ||||||
|
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
任務指標 |
完成數(shù) |
完成率 |
|
967 |
26504 |
9.3% |
6050 |
2 |
1553% |
75500 |
2788887 |
0.6% |
（三）主要業(yè)務發(fā)展情況
1、企業(yè)網上銀行。首季，全公司電子銀行業(yè)務繼續(xù)保持06年的良好的發(fā)展勢頭，通過及早部署，加大考核力度等措施，使企業(yè)網上銀行客戶量不加速攀升。同時整理出沒有開通證書版企業(yè)網銀的中山市所有大中型企業(yè)名單以及在我行的交易大戶名單，共500多家，并分批發(fā)給各個行部，為各行部明確的市場拓展目標。首季，發(fā)動了協(xié)昱電子科技(中山)有限公司、中山富洲膠粘制品有限公司、嘉豪食品有限公司、吉利托運部、采蝶軒食品有限公司等多家目標大戶使用證書版企業(yè)網銀。
為了全力做好企業(yè)目標客戶的推廣營銷工作，提高動戶率，今年，在提出繼續(xù)“跑馬圈地”的同時，還要“精耕細作”。在考核措施方面，對所有新增的證書版企業(yè)網銀客戶均需達到“交易10筆以上”的條件才進行計分，否則只能作為普及版客戶進行計分。首季，證書版企業(yè)網銀實際新增客戶共3441戶，但符合該條件的客戶僅有52戶。
3、個人網上銀行。首季，在基金熱潮的帶動下，我行積極向客戶推薦使用網上銀行進行交易，對“U盾”的安全性進行大力宣傳和推廣，同時做好售后服務工作，保證了客戶的使用率。今年1、2、3月份個人證書客戶新增數(shù)接連創(chuàng)新高，突破歷史增長速度，共新增證書客戶97435戶，較去年同期增加了3732%，提前完成了省分公司全年任務指標。
4、電子銀行交易情況
今年，為促進交易量的增長，一方面對有交易的證書版新增企業(yè)客戶才予以計分考核，加入了目標客戶拓展戶數(shù)作為附加項目進行考核，并加大了“動戶率”這一指標的考核力度，借此鼓勵行部激活睡眠戶；另一方面加大力度拓展優(yōu)質客戶市場：在企業(yè)客戶市場上，重點發(fā)展代收代付的企業(yè)、地區(qū)大型企業(yè)、結算大戶以及貸款戶；在個人客戶市場上，借“基金、黃金、外匯買賣”的熱潮，以“U盾”為切入點發(fā)展有理財需要的客戶、白領階層、個體戶、私營企業(yè)主等，拉動個人結算量的增長。
企業(yè)網上銀行首季交易額達到2501億元，交易筆數(shù)1431萬筆，比去年同期分別增加了11031億元、604萬筆。
個人網上銀行首季交易額為99億元，交易筆數(shù)16880萬筆。較去年同期分別增加了625億元、1837萬筆。
（四）電子銀行業(yè)務收入情況
首季，我行電子銀行創(chuàng)收成績喜人，為我行帶來了3004萬元的中間業(yè)務收入，是去年同期的1.7倍。其中，企業(yè)服務費收入（主要是普及版企業(yè)網銀年費收入）與代理業(yè)務收入均超過了90萬元，企業(yè)結算收入、個人結算收入并駕齊驅，分別達到了60萬元。
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