會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦�？墒堑降资裁礃拥挠�(jì)劃才是適合自己的呢？以下是小編精心整理的會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃1
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制、各部門(mén)費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)最大化。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作
1、作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重。為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)。
進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建立
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財(cái)務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。
3、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效的監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次（15個(gè)工作日）出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。
4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用。
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作。
二、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。
1、為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用。
3、摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)（庫(kù)存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，只有整個(gè)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！
現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：
計(jì)劃公司在20xx年x月份之前建立財(cái)務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表。因?yàn)殚_(kāi)立賬套前期需要花費(fèi)一定的時(shí)間對(duì)存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。但是在未建立財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時(shí)匯報(bào)提交給總經(jīng)理。目前正在籌劃印刷財(cái)務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。
一、開(kāi)賬前提準(zhǔn)備工作：
1、存貨的盤(pán)點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊。難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對(duì)未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估。
3、往來(lái)賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財(cái)務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
6、財(cái)務(wù)制度流程的制做
二、財(cái)務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）
2、費(fèi)用
3、工資
4、成本核算
5、往來(lái)（應(yīng)收與應(yīng)付賬）
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會(huì)計(jì)人員的工作分配與職責(zé)
總賬會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記。
2、每月于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報(bào)主管審核
3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作
4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表，提報(bào)主管審查。
6、每月提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)總報(bào)表及明細(xì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表給上級(jí)審查（公司審核）
7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
往來(lái)賬會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對(duì)賬
2、每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記。
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊。
5、財(cái)務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開(kāi)歸檔保管）
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款。將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬。
2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)
四、會(huì)計(jì)人員的工作流程
（一）、工作流程：
（xx負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，xx負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。）
1、現(xiàn)金收付
a、收現(xiàn)
根據(jù)YY開(kāi)具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬。
b、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：
xx負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷(xiāo)前都要填寫(xiě)xx公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報(bào)銷(xiāo)，并且要經(jīng)手人簽名。報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款。若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷(xiāo)人，待出納取回現(xiàn)金時(shí)再通知領(lǐng)款。付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報(bào)銷(xiāo)完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，是否與賬相符。
2、銀行收付
a、銀收xx根據(jù)xx從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對(duì)收款資料與發(fā)票是否一致，交給財(cái)務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬。
b、銀付xx每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫(xiě)匯款單，銀行賬號(hào)、金額大
小寫(xiě)一致。方可付款，付款后的付款單交回給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬。下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。（建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶，并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財(cái)務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯(cuò)誤發(fā)生款項(xiàng)收支。賬務(wù)迷亂。）
（二）、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費(fèi)用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數(shù)據(jù)錄入，財(cái)務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
a、費(fèi)用類(lèi)：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，銀行收款與支出等單據(jù)，對(duì)這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如復(fù)核正確，并分類(lèi)以會(huì)計(jì)的計(jì)賬方式填寫(xiě)記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b、應(yīng)收類(lèi)：xx崗位負(fù)責(zé)，傳遞xx。
c、應(yīng)付類(lèi)：xx崗位負(fù)責(zé)，傳遞xx。除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料。
d、攤銷(xiāo)、計(jì)提、折舊：20xx年公司的'裝修費(fèi)用達(dá)到xxx多萬(wàn)元，計(jì)劃在x年內(nèi)攤銷(xiāo)完畢，x年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。沖減利潤(rùn)。每月對(duì)于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅。計(jì)提費(fèi)用主要有工資，國(guó)地稅稅費(fèi)。固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來(lái)會(huì)計(jì)xx提供。
e、核算成本：成本簡(jiǎn)稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)好材
料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)跟單員知會(huì)的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算。每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量xx材料的平均單價(jià)，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定。
如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計(jì)入本月本套模的成本，因此車(chē)間每月停留的共用材料相對(duì)比較少，所以計(jì)算成本時(shí)，不計(jì)算在車(chē)間停留的材料。領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完。本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合。工：本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中。費(fèi)：包括了本月車(chē)間的間接人員工資，車(chē)間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車(chē)間的其他制造費(fèi)用。
f、結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對(duì)全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對(duì)一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對(duì)當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類(lèi)的科目接平，整套賬將于完成。出具財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表交給xx審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時(shí)，計(jì)算每個(gè)人員的工資，包括中途離職人員工資與xxxx公共人員工資的核算，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)（超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣）。飲水費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。工資表單計(jì)算核對(duì)好之后交給xx與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放。其他每月統(tǒng)一發(fā)放。根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi)。包括xxxx人員伙食及與xxxx公共人員伙食。人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給xx審核。
（三）、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位工作流程：
主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬工作，進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn)，財(cái)務(wù)檔案資料的保管。
a、應(yīng)收類(lèi)：每月將我司開(kāi)出去的增值稅發(fā)票，模具的請(qǐng)款資料與客戶每月對(duì)
好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會(huì)財(cái)務(wù)人員分期間請(qǐng)款，避免迷亂賬務(wù)或漏請(qǐng)款。）開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對(duì)好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）。
將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單。以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì)計(jì)XX做賬。并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金。銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料（如：銷(xiāo)售合同采購(gòu)訂單）。增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致。發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。
b、應(yīng)付類(lèi)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)對(duì)賬單正確
無(wú)誤后，根據(jù)對(duì)賬單上的數(shù)量與采購(gòu)訂單的單價(jià)，得出需要開(kāi)票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款。因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢(qián)相差，沖減原材料科目。除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款。
如：購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料。購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對(duì)稅點(diǎn)款。將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫(xiě)記賬憑證。每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款。需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長(zhǎng)付款。付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單。
以上資料整理好交給xx審核后交給總賬會(huì)計(jì)xx做賬。每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對(duì)于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)稅票。并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，（如：送貨單銷(xiāo)售合同\采購(gòu)訂單）確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。
c、固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊。折舊方法采用“平均年限法”。
也就是“直線法”。折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價(jià)值，一般分3年、5年、10年折舊。預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算。每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊。直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊。根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車(chē)間用的設(shè)備入制造費(fèi)用。折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬。
d、財(cái)務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存。
e、其他事項(xiàng)：與xx同時(shí)處理倉(cāng)存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)據(jù)。前提倉(cāng)庫(kù)人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對(duì)單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回。如單據(jù)與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財(cái)務(wù)對(duì)賬造成混亂，追究倉(cāng)庫(kù)人員責(zé)任。
f、外賬聯(lián)系：每月初5號(hào)前將部份單據(jù)的原件（如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等）給外賬做賬，自己留復(fù)印件給xx入賬。
最后，建議公司購(gòu)買(mǎi)一套財(cái)務(wù)軟件或ERP整套軟件。（ERP整套軟件包括：財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等模塊，價(jià)格相對(duì)單純的財(cái)務(wù)軟件貴出2—3倍。）以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模闊大，且往來(lái)單位數(shù)量眾多，手工財(cái)務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策。通過(guò)信息化管理則可以形成相對(duì)完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表，提高財(cái)務(wù)核算效率，使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃2
對(duì)我來(lái)說(shuō)20xx年是個(gè)鍛煉自己提高自己的好機(jī)會(huì)，我會(huì)主動(dòng)地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開(kāi)展工作。主要做好以下工作：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)告編制和檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的完善，成本崗位的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，財(cái)務(wù)檢查工作的全面提升，隨著公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)，盡快實(shí)現(xiàn)由會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理型轉(zhuǎn)變，繼而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造能力，個(gè)人能力也實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。
三、下半年主要工作任務(wù)及保障措施
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)告編制和檔案管理等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長(zhǎng)一段時(shí)間，對(duì)日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質(zhì)量。
2、在主管會(huì)計(jì)的引導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的深入學(xué)習(xí)，成本會(huì)計(jì)核算的學(xué)習(xí)，在月度財(cái)務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步。
3、財(cái)務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)知識(shí)水平，不僅僅是檢查財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善規(guī)章制度，為工作提供更好的指導(dǎo)作用。
4、加強(qiáng)自我管理，拓展視野，提高自身素質(zhì)，只有自身素質(zhì)的提高，才能全面提升財(cái)務(wù)管理水平。
5、自我解壓，調(diào)整心態(tài)，創(chuàng)新求變。心態(tài)決定工作的`好壞，所以在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂(lè)觀情緒的方向，時(shí)刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。
歲月無(wú)聲，步履永恒。工作目標(biāo)已經(jīng)制定，我將堅(jiān)定不移的以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，踏實(shí)的將各項(xiàng)工作計(jì)劃落到實(shí)處，我將以飽滿的工作熱情、勤懇踏實(shí)的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中，繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，在工作崗位上，做好本職工作，為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃3
實(shí)際上由于我自身工作能力并不算強(qiáng)的緣故才會(huì)才平時(shí)的工作之中比較注重基礎(chǔ)工作能力的訓(xùn)練，因此我應(yīng)該將這份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)計(jì)工作態(tài)度帶到下半年工作中并繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，當(dāng)自己做完了手頭的那份工作之后才能夠沉下心來(lái)學(xué)習(xí)一番，至少我一直都認(rèn)為現(xiàn)在的積累也是為了更為美好的明天而做著準(zhǔn)備，所以在下半年的時(shí)候我可以多看一些建筑業(yè)方面的書(shū)籍并以此觸類(lèi)旁通，畢竟如果在建筑業(yè)公司擔(dān)任會(huì)計(jì)的話可不能夠?qū)ψ约核诘男袠I(yè)一點(diǎn)都不了解，每天在不影響自己工作的情況下稍微涉獵一番一定會(huì)在將來(lái)的某一天應(yīng)用得到這些知識(shí)。
考慮到上半年銀行這邊的匯率波動(dòng)略大的緣故讓我明白自己關(guān)于憑證方面的知識(shí)可不能夠全部遺忘，而且有時(shí)間的話我也可以多回顧往年整理的一些帳單資料，畢竟會(huì)計(jì)的工作職責(zé)所在導(dǎo)致自己必須要時(shí)時(shí)刻刻保持自己所處理的數(shù)據(jù)不能夠出現(xiàn)差錯(cuò)，而且有時(shí)候一個(gè)人的努力說(shuō)不定還會(huì)存在著些許不足的地方，我打算在下半年的工作中處理好與同事之間的關(guān)系，這樣一來(lái)當(dāng)自己在工作之后出現(xiàn)什么錯(cuò)誤的話也能夠在同事的提醒之下及時(shí)地糾正過(guò)來(lái)，而且我覺(jué)得隨著這樣的時(shí)間長(zhǎng)了以后一定能夠更加適應(yīng)這里的工作進(jìn)度。
不過(guò)現(xiàn)在讓我感到困惑的還是如何根據(jù)上半年工作之中的不足來(lái)改善自己的工作狀態(tài)，畢竟如果改進(jìn)的速度過(guò)于緩慢的話還是會(huì)對(duì)自己平時(shí)工作的積極性造成一定的困擾，不過(guò)我個(gè)人建議還是應(yīng)該要剔除一部分對(duì)于公司的.發(fā)展不是很實(shí)用的設(shè)定，這樣的話也能夠簡(jiǎn)化一下自己從事會(huì)計(jì)工作的流程以及可能遇到的難題，如果能夠成功改進(jìn)的話說(shuō)不定能夠提高自己的工作效率也是有可能的，不過(guò)對(duì)比這些我更加關(guān)注的是現(xiàn)實(shí)中能夠?qū)崿F(xiàn)的事情。
雖然說(shuō)此刻的自己對(duì)于下半年的工作還隱約有著一絲期待與迷惑，但是我也明白只有完成自己樸實(shí)無(wú)華的工作才能夠得到心靈上的升華與蛻變，這一切都是建立在自己好好完成屬于自己的會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)之上的。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃4
第一、工作歸集
發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證的記錄和帳簿登記，明細(xì)報(bào)表、科目余額表的出據(jù)，現(xiàn)金的每周盤(pán)點(diǎn)，銀行存款的每月對(duì)帳，工資的核算（結(jié)算清單、工資表審核），其他臨時(shí)事件的處理，倉(cāng)庫(kù)情況的關(guān)注，工資核算方法的改進(jìn)，制造工藝的熟悉以及原材料等的熟悉！同時(shí)學(xué)習(xí)稅務(wù)方面的知識(shí)和處理方法。
第二、行動(dòng)計(jì)劃
1、憑證當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日記帳，帳簿登記待憑證編號(hào)后及時(shí)登記，明細(xì)表和余額表結(jié)帳后馬上出來(lái)，現(xiàn)金每周盤(pán)點(diǎn)，銀行存款結(jié)帳后核對(duì)。工資結(jié)算從每月1日開(kāi)始做完結(jié)算清單，其他事項(xiàng)基于基本工作完成后合理的安排時(shí)間進(jìn)行。
2、車(chē)間和后勤的費(fèi)用耗費(fèi)主要反映在制造費(fèi)用和管理費(fèi)用上。以此作為細(xì)分的.依據(jù)，不必要再做新的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。但是在費(fèi)用產(chǎn)生后在兩項(xiàng)費(fèi)用上摘要處做出費(fèi)用產(chǎn)生的明細(xì)說(shuō)明成本會(huì)計(jì)工作總結(jié)。
3、各車(chē)間生產(chǎn)成本和完工產(chǎn)品的成本核算：第一是生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，（關(guān)于耗用的材料，產(chǎn)出的半成品，報(bào)損（正常和異常））完工產(chǎn)品成本主要是包括材料，人工，制造費(fèi)用，各車(chē)間再根據(jù)材料的耗費(fèi)，人工工資，車(chē)間所耗費(fèi)的制造費(fèi)用，組成車(chē)間的生產(chǎn)成本，各車(chē)間的生產(chǎn)成本總和理論上應(yīng)該等于完工產(chǎn)品的成本。
4、設(shè)備和工具的臺(tái)帳的建立，包括分布情況，損壞情況等。
5、車(chē)間的在產(chǎn)品，完工半成品，產(chǎn)成品的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和日?qǐng)?bào)表。其次、就這段時(shí)間的工作匯報(bào)：第一、對(duì)各個(gè)車(chē)間的人工工資按工序，工種不同進(jìn)行月份，年度匯總。
第三、x月所發(fā)生業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，包括記帳憑證的記帳，登帳，明細(xì)表和科目余額匯總表的出據(jù)，憑證的裝訂等工作
第四、制定統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)教材
第五、做出倉(cāng)庫(kù)報(bào)表、單據(jù)填寫(xiě)、傳送，粘貼的注意事項(xiàng)
第六、每周的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和月末的銀行對(duì)帳
第七、參加公司安排的培訓(xùn)：
一個(gè)是參加打樣的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)遮陽(yáng)篷的組裝；
二是觀摩魯柏祥教授《順理成章》管理講座；
三是觀摩余世維的《職業(yè)經(jīng)理人常犯的11種錯(cuò)誤》管理講座；
四是去余杭地稅學(xué)習(xí)個(gè)人所得稅軟件的下載安裝以及申報(bào)。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃5
一、實(shí)習(xí)工作計(jì)劃
通過(guò)實(shí)習(xí)，使學(xué)生能夠系統(tǒng)全面的掌握企業(yè)籌資管理、投資管理、營(yíng)運(yùn)資金管理、股利分配、財(cái)務(wù)分析等活動(dòng)的具體操作步驟、方法，以及特殊情況下，如通貨膨脹、企業(yè)并購(gòu)等財(cái)務(wù)管理決策，為學(xué)生走上工作崗位從事財(cái)務(wù)管理等工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容與要求
(一)閱讀與理解財(cái)務(wù)報(bào)告
通過(guò)查閱近三年《中國(guó)證券報(bào)》，要求掌握財(cái)務(wù)報(bào)告的構(gòu)成和內(nèi)容，熟練閱讀、理解財(cái)務(wù)報(bào)告，掌握其寫(xiě)作體例，并能從不同的使用者角度篩選其有用的資料。
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表分析
查閱近三年《中國(guó)證券報(bào)》，跟蹤三家企業(yè)的年度報(bào)告，結(jié)合金融市場(chǎng)信息，分析其財(cái)務(wù)狀況及變動(dòng)趨勢(shì)和原因。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)習(xí)，能熟練運(yùn)用各種財(cái)務(wù)分析報(bào)告的方法，掌握各種財(cái)務(wù)指標(biāo)及其相互關(guān)系和財(cái)務(wù)報(bào)表分析的技巧。
(三)財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)習(xí)
通過(guò)本實(shí)習(xí)項(xiàng)目，能根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表資料預(yù)測(cè)資金需求量，并編制現(xiàn)金預(yù)算表，提供現(xiàn)金收支的控制限額，發(fā)揮現(xiàn)金管理的作用。
(四)投資項(xiàng)目的分析與評(píng)價(jià)
通過(guò)本實(shí)習(xí)項(xiàng)目，使學(xué)生能熟練運(yùn)用各種投資評(píng)價(jià)的基本方法，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行分析，并做出抉擇。
(五)現(xiàn)金和營(yíng)運(yùn)資本管理
通過(guò)本實(shí)習(xí)項(xiàng)目，掌握建立現(xiàn)金控制模型、制定合理的信用政策以及建立存貨模型的.基本方法。
(六)籌資管理的實(shí)訓(xùn)
熟悉各種籌資方式及其優(yōu)缺點(diǎn)。
(七)資金成本實(shí)習(xí)
通過(guò)本實(shí)習(xí)項(xiàng)目，要求掌握各種籌資方式的個(gè)別資本成本及加權(quán)平均資本成本計(jì)算以及經(jīng)營(yíng)杠桿和財(cái)務(wù)杠桿的計(jì)算與分析，合理確定企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。
(八)股利分配實(shí)習(xí)
通過(guò)本實(shí)習(xí)項(xiàng)目，了解股利分配的內(nèi)容、程序、方式，股利分配政策的制定。
三、實(shí)習(xí)形式及時(shí)間
由學(xué)生根據(jù)就近(指原籍)，相關(guān)(指專業(yè))和安全的原則，自主聯(lián)系選擇實(shí)習(xí)地點(diǎn)和單位。第六學(xué)期，共16周。返校實(shí)習(xí)交流時(shí)間另行通知。
四、實(shí)習(xí)考核辦法
實(shí)習(xí)成績(jī)?cè)u(píng)定主要考核以下三個(gè)方面內(nèi)容：
1、實(shí)習(xí)單位對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)
由實(shí)習(xí)單位對(duì)實(shí)習(xí)生的實(shí)習(xí)紀(jì)律、出勤率及工作業(yè)績(jī)等方面作出鑒定。(注：實(shí)習(xí)結(jié)束時(shí)，由實(shí)習(xí)單位對(duì)學(xué)生實(shí)習(xí)情況做出鑒定，加蓋公章后由實(shí)習(xí)學(xué)生帶回。)
2、提交的實(shí)習(xí)報(bào)告
實(shí)習(xí)報(bào)告包括兩大部分。第一部分為實(shí)習(xí)專題報(bào)告。要求學(xué)生在實(shí)習(xí)期間就單位某一實(shí)際問(wèn)題作深入調(diào)查研究后，撰寫(xiě)有一定理論深度的調(diào)查報(bào)告，字?jǐn)?shù)不少于3000字。專題報(bào)告包括實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介、實(shí)習(xí)單位在某一專題方面現(xiàn)狀，存在問(wèn)題和值得借鑒之處，對(duì)策和建議等。實(shí)習(xí)報(bào)告第二部分為實(shí)習(xí)小結(jié)，對(duì)本人在整個(gè)實(shí)習(xí)期間的工作表現(xiàn)、體會(huì)與感受作如實(shí)反映。
3、和班主任以及實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師的聯(lián)系情況。實(shí)習(xí)學(xué)生在兩周內(nèi)向班主任報(bào)告實(shí)習(xí)單位和聯(lián)系方式，每月向指導(dǎo)老師匯報(bào)實(shí)習(xí)情況一到兩次。
經(jīng)考核，成績(jī)不合格者按學(xué)籍管理的有關(guān)規(guī)定處理�？己顺煽�(jī)記入學(xué)生成績(jī)檔案。
五、實(shí)習(xí)注意事項(xiàng)
1、遵紀(jì)守法，講文明、講禮貌，充分體現(xiàn)大學(xué)學(xué)生的良好精神風(fēng)貌。要自尊、自愛(ài)、自強(qiáng)，關(guān)心集體，愛(ài)護(hù)公物，不要做有損于學(xué)校榮譽(yù)的事。
2、嚴(yán)格遵守實(shí)習(xí)單位的規(guī)章制度，嚴(yán)守國(guó)家與企業(yè)機(jī)密，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)。借閱的文件和資料不得丟失和損壞，未經(jīng)實(shí)習(xí)單位同意，不得公開(kāi)引用數(shù)字資料。
3、端正實(shí)習(xí)態(tài)度，學(xué)生實(shí)習(xí)上班不得遲到、早退，不得無(wú)故缺勤，有事需向?qū)嵙?xí)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。
4、認(rèn)真完成實(shí)習(xí)內(nèi)容，在實(shí)習(xí)中要積極主動(dòng)地做好承擔(dān)的任務(wù)，加強(qiáng)實(shí)際操作能力的鍛煉。
5、要充分認(rèn)識(shí)畢業(yè)實(shí)習(xí)的重要性。實(shí)習(xí)是一個(gè)人由學(xué)習(xí)階段走向社會(huì)實(shí)踐的一個(gè)過(guò)度階段，要有目的地應(yīng)用這過(guò)渡階段的有利因素，多向相關(guān)人員請(qǐng)教。
6、初到社會(huì)，初到企業(yè)，要謹(jǐn)慎行事，注意人身安全、公共財(cái)務(wù)的安全。
7、畢業(yè)實(shí)習(xí)必須按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行。實(shí)習(xí)結(jié)束后必須及時(shí)返校，交回相關(guān)材料和參加實(shí)習(xí)交流。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃6
xx年初，xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái);公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的會(huì)計(jì)下半年工作計(jì)劃。
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
由于xx公司是由20x'xxx年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。 建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
1、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
2、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。
3、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。
4、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。
5、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
6、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。
如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。
3、銷(xiāo)售核算
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售x戶，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。
4、會(huì)計(jì)電算化
xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門(mén)對(duì)合同的類(lèi)別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。
6、納稅申報(bào)
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x萬(wàn)元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對(duì)于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署： 推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門(mén)定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，對(duì)各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財(cái)務(wù)人員的`核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。
(一)打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)
1、對(duì)基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷;
2、對(duì)客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶忠誠(chéng)度;
3、客戶可通過(guò)公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開(kāi)通的短信服務(wù);
4、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤(pán)熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平;
(二 )把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細(xì)做強(qiáng)
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi)，不同客戶有不同的選擇，營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。
(三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷(xiāo)售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動(dòng)，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來(lái)。通過(guò)與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等，為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃，從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
xxxx年下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和綜合價(jià)值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“的指導(dǎo)方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開(kāi)展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo);同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推進(jìn)收購(gòu)兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
xxxx年下半年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬(wàn)元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13，989萬(wàn)元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬(wàn)元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬(wàn)元;企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬(wàn)元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，125萬(wàn)元。
三、下半年主要工作安排
(一)加快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件
抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭(zhēng)取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破;同時(shí)繼續(xù)全力應(yīng)對(duì)有關(guān)訴訟案件，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。
(二)繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
下半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13，989萬(wàn)元;客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到8‰。
下半年要以提高客戶價(jià)值為宗旨，以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險(xiǎn)控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過(guò)多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩(wěn)定的收入來(lái)源，減少收入的波動(dòng)性，成為公司穩(wěn)定的贏利來(lái)源。
鞏固地區(qū)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵(lì)體系和治理制度，對(duì)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)治理績(jī)效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動(dòng)起來(lái)”。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤(pán)活、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值量的同時(shí)，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開(kāi)拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢(shì)的廣西地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)力度，通過(guò)持續(xù)的區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)拓新客戶。
大力推進(jìn)客戶分類(lèi)治理，提供分層次針對(duì)性的咨詢服務(wù)。通過(guò)客戶分類(lèi)，分析不同類(lèi)型客戶的需求，通過(guò)與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門(mén)合作，設(shè)計(jì)和提供針對(duì)性的咨詢服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)高端客戶的核心資訊開(kāi)發(fā);另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級(jí)的咨訊服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系。
加強(qiáng)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷(xiāo)售平臺(tái)。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對(duì)新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用國(guó)海富蘭克林的合作優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度;探索權(quán)證、etf、股指期貨等新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)方法并大力推廣;對(duì)市價(jià)委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強(qiáng)跟蹤、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、債券分銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，將營(yíng)業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和綜合業(yè)務(wù)開(kāi)拓的分支機(jī)構(gòu)。
推動(dòng)客戶經(jīng)理制，打造銷(xiāo)售隊(duì)伍。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，探索適合公司的銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)模式，推動(dòng)部分營(yíng)業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開(kāi)拓能力的銷(xiāo)售隊(duì)伍打好基礎(chǔ)。
2、固定收益業(yè)務(wù)
下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬(wàn)元，完成國(guó)債承銷(xiāo)量60億元，國(guó)開(kāi)行金融債完成45億元。
繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷(xiāo)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度。加大對(duì)企業(yè)債項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)與投行、并購(gòu)、研究等部門(mén)的協(xié)作開(kāi)發(fā)，并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作，爭(zhēng)取在年內(nèi)完成1-2家主承銷(xiāo)的發(fā)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，并增加3-4個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。
探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過(guò)例會(huì)制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì)議模式等方式，在部門(mén)內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入1500萬(wàn)元。
加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶的儲(chǔ)備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)需要的客戶開(kāi)發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護(hù)模式，有計(jì)劃有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。
加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。隨著債券收益率不斷上升，債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)得到很大釋放，未來(lái)投資機(jī)會(huì)開(kāi)始增加，同時(shí)，債券市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國(guó)債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利模式，拓寬贏利渠道。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè)，加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續(xù)提高研究報(bào)告的準(zhǔn)確性、實(shí)效性，增加研究中心的曝光率，提高市場(chǎng)認(rèn)同度和知名度。加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過(guò)舉辦活動(dòng)等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響，推動(dòng)固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、投行業(yè)務(wù)
下半年，投資銀行業(yè)務(wù)合計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入2，460萬(wàn)元。
ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)融資功能恢復(fù)，投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門(mén)要將各項(xiàng)資源配置到ipo、再融資等業(yè)務(wù)，密切跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規(guī)則變化，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加快現(xiàn)有項(xiàng)目的跟進(jìn)完成。
加大核心客戶開(kāi)發(fā)力度，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量。以廣西為基地，選定3-4個(gè)重點(diǎn)省份區(qū)域，整合固定收益、研究、并購(gòu)等部門(mén)的資源進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，力爭(zhēng)做實(shí)做透廣西市場(chǎng)，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。完成3-4家ipo材料上報(bào)，2-3家再融資跟進(jìn)并爭(zhēng)取達(dá)成協(xié)議，9家股改項(xiàng)目操作完畢。
加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺(tái)建設(shè)和人才儲(chǔ)備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制治理架構(gòu);調(diào)整內(nèi)核委員，加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險(xiǎn)控制功能;設(shè)立銷(xiāo)售部門(mén)，建立公司承銷(xiāo)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，積極引進(jìn)專業(yè)人才，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍，解決保薦人數(shù)量對(duì)投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問(wèn)題，爭(zhēng)取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。
4、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)
下半年，完成營(yíng)業(yè)收入1125萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)906萬(wàn)元。
下半年，證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策制度的前提下，根據(jù)市場(chǎng)的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會(huì)，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究，積極探索多元化的二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作模式，對(duì)公司投入的5000萬(wàn)自營(yíng)資金科學(xué)規(guī)劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績(jī)。
5、研究業(yè)務(wù)
進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合，以研究帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門(mén)都具備研究力量，各有側(cè)重和優(yōu)勢(shì)，公司嘗試對(duì)研究資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果。要繼續(xù)推動(dòng)研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進(jìn)一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門(mén)間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制，探索研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的服務(wù)模式;建立互動(dòng)溝通渠道，加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門(mén)和營(yíng)業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門(mén)提供研究支持，逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、參與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。
在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，樹(shù)立研究品牌。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量，增加實(shí)地調(diào)研活動(dòng)，繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究，并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的交流，以大能源領(lǐng)域的研究為突破口，樹(shù)立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。
加強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)研究力量，提升研究水平。
20xx年的下半年即將到來(lái)，特制訂居委會(huì)下半年工作計(jì)劃如下：
1、深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改，從廣大群眾迫切要求出發(fā)，努力做到“民有所呼，我有所應(yīng)”，幫助群眾解決實(shí)際困難和問(wèn)題，不斷鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果，做到科學(xué)發(fā)展、全面發(fā)展。
2、加大社區(qū)黨建工作力度。強(qiáng)化社區(qū)黨組織自身建設(shè)和黨員管理力度，建立健全社區(qū)黨委議事規(guī)則和民主生活、理論學(xué)習(xí)，做到黨務(wù)、政務(wù)、居務(wù)公開(kāi)，為構(gòu)建和諧社區(qū)提供強(qiáng)有力的政治保證。
3、加強(qiáng)和改進(jìn)社區(qū)服務(wù)工作，努力完善社區(qū)服務(wù)體系。樹(shù)立一流的服務(wù)理念，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，齊心協(xié)力，真抓實(shí)干，推進(jìn)社區(qū)就業(yè)服務(wù)、保障服務(wù)、民生服務(wù)、衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)生服務(wù)、文化教育、治安保障等方面服務(wù)，力爭(zhēng)在各方面工作都取得新的成績(jī)。
4、繼續(xù)開(kāi)展無(wú)物業(yè)小區(qū)的整治工作。據(jù)我們了解，省六建宿舍和省輕工業(yè)安裝公司宿舍都是已建成20年―30年之間，由于使用時(shí)間已久，路面多處破損、塌陷，而且這兩宿舍沒(méi)有物業(yè)公司管理，缺少必要的維護(hù)，造成下水道堵塞，窨井蓋破損等，居住環(huán)境較差。社區(qū)擬向上級(jí)報(bào)告，下?lián)苜Y金對(duì)兩宿舍進(jìn)行整治，以改變居民的生活條件。
5、開(kāi)展黨建創(chuàng)新項(xiàng)目。社區(qū)黨委本著從實(shí)際出發(fā)，擬定在新落成的斗池新居先行先試實(shí)施創(chuàng)建社區(qū)黨委、社區(qū)居委會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和福州天承物業(yè)公司組成“四位一體”共同協(xié)商處理小區(qū)事務(wù)。預(yù)期目標(biāo)達(dá)到：完善小區(qū)規(guī)范管理，努力打造宜居環(huán)境。擬定在xx年12月完成該項(xiàng)目。
6、擬創(chuàng)辦黎明停車(chē)場(chǎng)，增加社區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。黎明街倪世建材商場(chǎng)北面停車(chē)場(chǎng)，在管理方面存在不足，曾發(fā)生丟車(chē)事件，造成社區(qū)治安不穩(wěn)定。為此，社區(qū)向黎明及有關(guān)部門(mén)報(bào)告，協(xié)商，爭(zhēng)取創(chuàng)辦由興園社區(qū)管理的黎明停車(chē)場(chǎng)。一方面能安排一些下崗失業(yè)人員，更主要的增加社區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。
7、全力以赴做好爭(zhēng)創(chuàng)二級(jí)社區(qū)工作。認(rèn)真組織全體社區(qū)工作者學(xué)好《xx市鼓樓社區(qū)居委會(huì)分級(jí)考評(píng)細(xì)則》，逐條對(duì)照、找出差距、訂出措施，克服困難、齊心協(xié)力、真抓實(shí)干，爭(zhēng)取今年評(píng)上二級(jí)社區(qū)。
8、團(tuán)結(jié)拼搏，共渡難關(guān)。社區(qū)目前經(jīng)濟(jì)比較困難，但我們有決心、有信心發(fā)揮社區(qū)黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)揮自身的主動(dòng)性和能動(dòng)性，做到該收的費(fèi)、稅應(yīng)收盡收;該省的錢(qián)就要省下來(lái)，想方設(shè)法把經(jīng)濟(jì)搞上去，自覺(jué)融入海西建設(shè)大潮中，為構(gòu)建和諧社會(huì)再立新功。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃7
xx年初，xx-xx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái)；公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
由于xx公司是由20xx年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。
1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類(lèi)，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、，鋪下了良好的基矗
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。
5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的`格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。
6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅xx-xx及xx-xx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二、具體職能管理
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。
如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)xx-xxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。
3、銷(xiāo)售核算
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷(xiāo)售，在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售x戶，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷(xiāo)售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售核算力量，確定專人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。
4、會(huì)計(jì)電算化
財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。
5、合同管理
財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門(mén)對(duì)合同的類(lèi)別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。
6、納稅申報(bào)
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x萬(wàn)元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善�，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部09年下半年工作計(jì)劃陳列如下：
1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門(mén)定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，對(duì)各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。
3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。
4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，做好財(cái)務(wù)部工作總結(jié)報(bào)告。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃8
一、改變工資政策，節(jié)省工作量
在我們公司一直都有著這樣一個(gè)規(guī)定，租房的成交單不會(huì)算在工資里面，什么時(shí)候成交的，拿著憑證就可以直接到財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)那領(lǐng)取獎(jiǎng)金，現(xiàn)金發(fā)放，其實(shí)我一直都對(duì)這個(gè)方式存在疑惑，的確是可以激發(fā)銷(xiāo)售們的工作激情，當(dāng)天立馬就可以拿到現(xiàn)金，沒(méi)有比這更實(shí)在的了，但是這無(wú)疑是嚴(yán)重增加了我們財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)的工作量，他們每次一來(lái)處理自己的租房單，我們就得先放下自己的工作，先處理他們的事情，極其影響我們工作效率，為此我已經(jīng)跟領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)過(guò)了，租房單也跟其他訂單一樣，提成放在月工資里面就好，別搞這么一出，錢(qián)本質(zhì)上又沒(méi)少他們的，只不過(guò)是跟工資一起發(fā)放而已，他們也沒(méi)有什么拒絕的理由，但是這的確對(duì)我們財(cái)務(wù)部有著天大的好處。
二、仔細(xì)盤(pán)算員工們的工資，保證正確度
要知道公司的銷(xiāo)售們，不僅是會(huì)成交租房售樓的訂單，還會(huì)因?yàn)楦鞣N事由違反公司的規(guī)章制度的，如此我們?cè)谶M(jìn)行會(huì)計(jì)工作的時(shí)候，要求自己能把員工每一分扣錢(qián)都記錄到位，這樣的賞罰分明才能讓員工們有更好的自我約束性，從而提高工作質(zhì)量，工資嚴(yán)格保證在每個(gè)月規(guī)定的工資發(fā)放日及時(shí)的發(fā)給員工們，第二天再發(fā)的情況是絕對(duì)不允許的`，并且要做好每一個(gè)的人工資都是準(zhǔn)確無(wú)誤的，經(jīng)過(guò)賞罰提成計(jì)算后的工資。如果出現(xiàn)差錯(cuò)得到員工的反饋要及時(shí)的處理。
三、做好每個(gè)季度的財(cái)務(wù)工作總結(jié)
在今年的工作中，我務(wù)必要做到每個(gè)季度都對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)收入支出做個(gè)總結(jié)，是個(gè)季度的工作總結(jié)做好，這樣才能有助于年終的盈利計(jì)算，就像去年，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)做過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)，就導(dǎo)致年終的時(shí)候，工作忙不得不可開(kāi)交，天天加班，就是因?yàn)槌艘瓿擅刻斓娜粘９ぷ髦�，還需要統(tǒng)計(jì)公司一年的收入，統(tǒng)計(jì)出最有價(jià)值代表員工，進(jìn)步員工，這些獎(jiǎng)項(xiàng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都將是來(lái)自我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，所以我們的工作非常重要，容不得半點(diǎn)馬虎。公司目前的工程項(xiàng)目暫時(shí)不歸我管，我只是負(fù)責(zé)管理銷(xiāo)售部的財(cái)務(wù)，但是我還是會(huì)致力升職調(diào)入總部。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃9
一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。
三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的.特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。
1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。
3、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
四、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃10
大家好！在各級(jí)行的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來(lái)，我能緊緊圍繞省行24項(xiàng)履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、窗口建設(shè)、基礎(chǔ)管理和財(cái)務(wù)核算上下功夫，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)本人的主要履職情況向大家匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理會(huì)議精神狠抓會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)
作為副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎(chǔ)管理較差，內(nèi)部控制力弱的的問(wèn)題，我行于年初召開(kāi)了高規(guī)格的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議。認(rèn)真查找了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理方面存在的問(wèn)題，深入分析了問(wèn)題存在的原因，提出、制定了提高我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施。作為會(huì)計(jì)出納部的負(fù)責(zé)人，我把貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點(diǎn)，并從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了工作：
1、以抓《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理盡職指引》和在年初會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議上簽訂的責(zé)任書(shū)的落實(shí)為契機(jī)，把各部室的負(fù)責(zé)人、臨柜柜員、內(nèi)勤主任、監(jiān)管員以及辦公室等相關(guān)職能部門(mén)納入會(huì)計(jì)內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會(huì)計(jì)內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。
2、堅(jiān)持按月組織開(kāi)展監(jiān)管檢查工作，促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高。會(huì)計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每月對(duì)營(yíng)業(yè)部進(jìn)行一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對(duì)責(zé)任人有處理。從已經(jīng)結(jié)束前十個(gè)月的檢查監(jiān)管情況來(lái)看，累計(jì)查出問(wèn)題37個(gè)次，絕大部分問(wèn)題得到整改或改善，處理或建議處理責(zé)任人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實(shí)質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過(guò)持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)管，我行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平有了明顯的進(jìn)步。
3、堅(jiān)持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時(shí)顯現(xiàn)隱性問(wèn)題，創(chuàng)新防范風(fēng)險(xiǎn)的手段。我每月會(huì)不定期突擊要求員工臨時(shí)休假，然后自己臨柜代班。今年來(lái)我已經(jīng)累計(jì)代班23天，涉及柜面所有崗位。通過(guò)崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問(wèn)題。通過(guò)調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調(diào)看監(jiān)控工作的加強(qiáng)和持續(xù)，直接促進(jìn)了我行臨柜人員工作效率的提高，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是對(duì)會(huì)計(jì)人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、強(qiáng)大的監(jiān)督和威懾作用。
4、注重提高副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管履職到位與否，是會(huì)計(jì)內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來(lái)，我認(rèn)真履行副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，分析內(nèi)控形式，學(xué)習(xí)新的文件精神，研究解決管理中存在的實(shí)際問(wèn)題。以會(huì)帶訓(xùn)，不斷提高副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管的履職能力。
二、履行崗位職責(zé)積極參與全行經(jīng)營(yíng)管理
1.一年來(lái)，我能積極參與全行內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，協(xié) 定“四優(yōu)”黨員爭(zhēng)創(chuàng)計(jì)劃。
2.做好全行財(cái)務(wù)狀況分析調(diào)研及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算，分析將會(huì)影響到全行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成的.因素，向行長(zhǎng)提出自己的看法和建議，為全行經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
3.是積極參與全行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。截止10月末，我行存款日均余額xxxx萬(wàn)元、中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元，比同期分別上升27%、39.2%，國(guó)際業(yè)務(wù)更是取得歷史性突破，存款余額達(dá)到了25萬(wàn)美元，提前完成全年任務(wù)。
4.是積極投入非現(xiàn)金結(jié)算。今年秋季以來(lái)，在原有工行網(wǎng)銀的基礎(chǔ)上，又開(kāi)通了信用聯(lián)社網(wǎng)上銀行，為售糧農(nóng)戶辦理了工行pos機(jī)及聯(lián)社的“***”，秋季收購(gòu)全面實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金結(jié)算。
三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)創(chuàng)建文明規(guī)范窗口
今年以來(lái)，我一直將內(nèi)塑隊(duì)伍素質(zhì)，外樹(shù)窗口形象，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，主要表現(xiàn)為：
1、是建立獎(jiǎng)懲制度，樹(shù)立積極的農(nóng)發(fā)行新風(fēng)。
開(kāi)展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動(dòng)以來(lái)，我明確了考核標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)檢查監(jiān)督措施，形成嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度。創(chuàng)新出臺(tái)《營(yíng)業(yè)窗口文明服務(wù)規(guī)范考核辦法》，設(shè)立“周服務(wù)之星”、“月文明之星”、“季規(guī)范之星”、“業(yè)務(wù)精英獎(jiǎng)”等，對(duì)客戶口碑好、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的員工進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì)。
2、是發(fā)揮窗口作用，全員倡導(dǎo)職業(yè)文明。
在窗口環(huán)境建設(shè)上切實(shí)做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”、“設(shè)備使用正常”、“環(huán)境整潔宜人”、“服務(wù)設(shè)施到位”、“宣傳醒目規(guī)范”；在禮儀形象中嚴(yán)格執(zhí)行“著裝統(tǒng)一規(guī)范”、“形象整潔大方”、“行動(dòng)文明得體”；要求員工貫徹執(zhí)行“三好一提高”，即：服務(wù)好、態(tài)度好、業(yè)務(wù)好，提高辦事效率的服務(wù)宗旨，還要做到“六聲”，即：來(lái)有迎聲、去有轉(zhuǎn)自 送聲、咨詢有答聲、求助有請(qǐng)聲、不足有歉聲、合作有謝聲；做好“五心”，即：服務(wù)態(tài)度要“熱心”、接待客戶要“誠(chéng)心”、言談舉止要“虛心”、宣傳解釋要“耐心”、關(guān)心他人要“真心”的服務(wù)承諾，切實(shí)將職業(yè)文明落到實(shí)處。
3、是嚴(yán)格執(zhí)行晨會(huì)制度，保證各項(xiàng)工作的出色完成。
為了更好地鼓舞士氣，我要求柜面每日的晨會(huì)不得低于20分鐘，把它當(dāng)成是柜面工作信息流轉(zhuǎn)、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、提高工作效率和效益的一個(gè)平臺(tái)。上級(jí)的各類(lèi)會(huì)議精神及業(yè)務(wù)更新在晨會(huì)上進(jìn)行傳達(dá)，上一日的工作情況在晨會(huì)上進(jìn)行及時(shí)點(diǎn)評(píng)，最新的業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)在晨會(huì)上進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，每日工作成績(jī)和成功服務(wù)事例也在晨會(huì)中進(jìn)行分享，從而充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，順利并高效地完成每天的各項(xiàng)工作。
4、是堅(jiān)持業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
在業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方面我努力三管齊下：
1、抓規(guī)章制度學(xué)習(xí)。
制訂詳實(shí)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，資料人手一份，晨會(huì)時(shí)間輪流領(lǐng)學(xué)、工作閑暇時(shí)間自學(xué)；每周五集中學(xué)、指定內(nèi)容討論學(xué)；不僅組織大家學(xué)，更要求自己先學(xué)，確保在一起學(xué)時(shí)能起講解輔導(dǎo)的作用；不僅學(xué)習(xí)傳達(dá)最新文件要求，還對(duì)執(zhí)行不到位的文件進(jìn)行溫故以知新。
2、抓崗位實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練。
儲(chǔ)備積累了業(yè)務(wù)理論知識(shí)，光紙上談兵是不行的，總得有實(shí)戰(zhàn)演練才行。平時(shí)要求各崗人員在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵照操作規(guī)程辦事，以老帶新，互相監(jiān)督，互相提醒，注重細(xì)節(jié)，注重總結(jié)。
3、抓季度測(cè)試評(píng)。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃11
1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)的日常工作
我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在x月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié) 。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的`綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌xxx多萬(wàn)元，
六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxx萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。
4、會(huì)計(jì)管理制度修訂工作
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺(tái)賬等四類(lèi)臺(tái)賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃12
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制、各部門(mén)費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)最大化.
一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重.為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).
進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財(cái)務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.
3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效的監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量.
做好財(cái)務(wù)檔案管理
4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用.
5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作.
二.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃.
1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.
2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用.
3.摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(庫(kù)存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率.
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，只有整個(gè)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!
現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：
計(jì)劃公司在20xx年X月份之前建立財(cái)務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表.因?yàn)殚_(kāi)立賬套前期需要花費(fèi)一定的時(shí)間對(duì)存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).但是在未建立財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時(shí)匯報(bào)提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財(cái)務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等.
一、開(kāi)賬前提準(zhǔn)備工作：
1、存貨的盤(pán)點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).
2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對(duì)未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估.
3、往來(lái)賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財(cái)務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
6、財(cái)務(wù)制度流程的制做
二、財(cái)務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)
2、費(fèi)用
3、工資
4、成本核算
5、往來(lái)(應(yīng)收與應(yīng)付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會(huì)計(jì)人員的工作分配與職責(zé)
總賬會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報(bào)主管審核
3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作
4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表,提報(bào)主管審查。
6、每月提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)總報(bào)表及明細(xì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表給上級(jí)審查(公司審核)
7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
往來(lái)賬會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對(duì)賬
2、每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.
5、財(cái)務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開(kāi)歸檔保管)
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)
四、會(huì)計(jì)人員的工作流程
(一)、工作流程：
(XX負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作.)
1、現(xiàn)金收付
a.收現(xiàn)
根據(jù)YY開(kāi)具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.
b.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：
XX負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷(xiāo)前都要填寫(xiě)XX公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報(bào)銷(xiāo)，并且要經(jīng)手人簽名。報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款.若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷(xiāo)人，待出納取回現(xiàn)金時(shí)再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報(bào)銷(xiāo)完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對(duì)收款資料與發(fā)票是否一致，交給財(cái)務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.
b.銀付YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫(xiě)匯款單，銀行賬號(hào)、金額大
小寫(xiě)一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表.(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶，并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財(cái)務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯(cuò)誤發(fā)生款項(xiàng)收支.賬務(wù)迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費(fèi)用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數(shù)據(jù)錄入，財(cái)務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).
a.費(fèi)用類(lèi)：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，銀行收款與支出等單據(jù)，對(duì)這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如復(fù)核正確，并分類(lèi)以會(huì)計(jì)的計(jì)賬方式填寫(xiě)記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應(yīng)收類(lèi)：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞XX.
c.應(yīng)付類(lèi)：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞XX.除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷(xiāo)、計(jì)提、折舊：20xx年公司的裝修費(fèi)用達(dá)到XXX多萬(wàn)元，計(jì)劃在X年內(nèi)攤銷(xiāo)完畢，X年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用.沖減利潤(rùn).每月對(duì)于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅.計(jì)提費(fèi)用主要有工資，國(guó)地稅稅費(fèi).固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來(lái)會(huì)計(jì)ZZ提供.
e.核算成本：成本簡(jiǎn)稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)好材
料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn).根據(jù)跟單員知會(huì)的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量x材料的平均單價(jià)，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定。
如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計(jì)入本月本套模的成本，因此車(chē)間每月停留的共用材料相對(duì)比較少，所以計(jì)算成本時(shí)，不計(jì)算在車(chē)間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中.費(fèi)：包括了本月車(chē)間的間接人員工資，車(chē)間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車(chē)間的其他制造費(fèi)用.
f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對(duì)全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對(duì)一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對(duì)當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類(lèi)的科目接平，整套賬將于完成.出具財(cái)務(wù)報(bào)表.財(cái)務(wù)報(bào)表交給GG審核，公司審核.
2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時(shí)，計(jì)算每個(gè)人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣).飲水費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi).工資表單計(jì)算核對(duì)好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月統(tǒng)一發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的.伙食費(fèi).包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食.人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給GG審核.
(三)、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位工作流程：
主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬工作，進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn)，財(cái)務(wù)檔案資料的保管.
a.應(yīng)收類(lèi)：每月將我司開(kāi)出去的增值稅發(fā)票，模具的請(qǐng)款資料與客戶每月對(duì)
好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會(huì)財(cái)務(wù)人員分期間請(qǐng)款，避免迷亂賬務(wù)或漏請(qǐng)款.)開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對(duì)好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).
將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì)計(jì)XX做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷(xiāo)售合同采購(gòu)訂單).增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬.
b.應(yīng)付類(lèi)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)對(duì)賬單正確
無(wú)誤后，根據(jù)對(duì)賬單上的數(shù)量與采購(gòu)訂單的單價(jià)，得出需要開(kāi)票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢(qián)相差，沖減原材料科目.除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款。
如：購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對(duì)稅點(diǎn)款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫(xiě)記賬憑證.每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長(zhǎng)付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單.
以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì)計(jì)XX做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對(duì)于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)稅票.并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單銷(xiāo)售合同采購(gòu)訂單)確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.
c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”。
也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價(jià)值，一般分3年、5年、10年折舊.預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車(chē)間用的設(shè)備入制造費(fèi)用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬.
d.財(cái)務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存.
e.其他事項(xiàng)：與XX同時(shí)處理倉(cāng)存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)據(jù).前提倉(cāng)庫(kù)人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對(duì)單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財(cái)務(wù)對(duì)賬造成混亂，追究倉(cāng)庫(kù)人員責(zé)任.
f.外賬聯(lián)系：每月初5號(hào)前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給XX入賬.
最后，建議公司購(gòu)買(mǎi)一套財(cái)務(wù)軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等模塊，價(jià)格相對(duì)單純的財(cái)務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模闊大，且往來(lái)單位數(shù)量眾多，手工財(cái)務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時(shí)反映資金流與物流的變化.阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過(guò)信息化管理則可以形成相對(duì)完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表，提高財(cái)務(wù)核算效率，使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面.
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃13
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的'開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制” 。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車(chē)輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。
xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通通過(guò)集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃14
為全面搞好XX年全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。
預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（二）結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施
當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核治理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的.資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；加大電費(fèi)回收力度，保證每月電費(fèi)回收真正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。
（三）繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)
進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高 會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好XX年工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！
會(huì)計(jì)半年工作計(jì)劃15
一、樹(shù)立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，樹(shù)立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財(cái)務(wù)工作的重要前提。財(cái)務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門(mén)提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門(mén)工作能及時(shí)、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的.認(rèn)可，使財(cái)務(wù)工作的價(jià)值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個(gè)團(tuán)隊(duì)。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對(duì)公司的基本情況進(jìn)行了解，包括整個(gè)項(xiàng)目的基本情況、開(kāi)辦期的期限、開(kāi)辦費(fèi)金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人多溝通，了解其開(kāi)辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對(duì)公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗(yàn)資、工商注冊(cè)等工作，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對(duì)已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對(duì)尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門(mén)加強(qiáng)溝通，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門(mén)辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門(mén)配合，對(duì)開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)行分解并對(duì)每月的支出進(jìn)行分析，確保適時(shí)監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開(kāi)業(yè)前基本上沒(méi)有收入，開(kāi)辦費(fèi)是其最主要的經(jīng)費(fèi)來(lái)源。公司在對(duì)開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)行分解上報(bào)后，隨著時(shí)間變化，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，以便于后期支出時(shí)進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)比平時(shí)增加很多，這其中會(huì)有相當(dāng)部分需計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。所以在前期的費(fèi)用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項(xiàng)日常支出，以預(yù)留出合理額度備開(kāi)業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費(fèi)的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項(xiàng)費(fèi)用合理支出。
招商推廣費(fèi)用是專項(xiàng)費(fèi)用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開(kāi)始階段，就要督促、配合其做好整個(gè)開(kāi)辦期的費(fèi)用整體分解工作，按月向商管總部上報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時(shí)在日常業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費(fèi)用預(yù)算審批OA、合同、合同審批表、三方比價(jià)或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗(yàn)收手續(xù)等。
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