出納工作計(jì)劃15篇
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，我們要好好計(jì)劃今后的學(xué)習(xí)，制定一份計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編整理的出納工作計(jì)劃，歡迎閱讀與收藏。
出納工作計(jì)劃1
20xx年，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái)，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計(jì)劃如下：
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
1、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高自已對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二、財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、銷售核算
在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。
以上就是本人的工作計(jì)劃，希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績(jī)！
出納工作計(jì)劃2
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
年初，****置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。xx年x月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了，下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。 修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。 財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié) 公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。
如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。
針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。
xx月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。 經(jīng)過(guò)調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于xxxx年xx月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說(shuō)明》;于xxxx年xx月xx日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》;
xxxx年x月xx日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。 會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行x個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充.
出納工作計(jì)劃3
時(shí)間一晃而去，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋。這些日子以來(lái)，我見(jiàn)證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來(lái)。這一年已經(jīng)過(guò)去了，新的一年即將到來(lái)，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來(lái)的工作。
一、調(diào)整心態(tài)，學(xué)習(xí)至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著一群人來(lái)，也看著一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對(duì)于我來(lái)說(shuō)，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著，我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度，因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的，我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過(guò)手。這時(shí)候如果我沒(méi)有一個(gè)好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會(huì)計(jì)最大的弊病，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來(lái)的每一天里，我都會(huì)堅(jiān)持良好的心態(tài)，無(wú)論應(yīng)對(duì)怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我。
二、保證精準(zhǔn)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)
對(duì)于出納這份工作來(lái)說(shuō)，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會(huì)遇到一些比較復(fù)雜的問(wèn)題。所以我們僅有堅(jiān)持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對(duì)個(gè)人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來(lái)的每一天都是全新的一天，我會(huì)在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn)。我也會(huì)正確的認(rèn)識(shí)自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對(duì)于未來(lái)，我沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來(lái)的每一天都是值得期待的，而我也會(huì)樹(shù)立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則，在將來(lái)的路上好好的努力下去。也在未來(lái)的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預(yù)測(cè)的事情，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了，我會(huì)堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。
出納工作計(jì)劃4
對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理工作
財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕
七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)（每生XX元），極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持
總的來(lái)說(shuō)，在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。
出納工作計(jì)劃5
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現(xiàn)，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì)輕松，工作才會(huì)踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？
1、收有聘支有據(jù)。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約。
3、出納會(huì)計(jì)每月對(duì)一次帳，做到監(jiān)督作用。
4、根據(jù)會(huì)計(jì)法辦事。
5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用。
6、經(jīng)費(fèi)除了開(kāi)代課教師工資外，購(gòu)買辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴(yán)格按照上級(jí)的要求60%用于辦公，40%用于校園建設(shè)。
7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購(gòu)置辦公用品，10%用于差旅費(fèi)，10%用于培訓(xùn)費(fèi)，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”。每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì)議通過(guò)后（投票表決，過(guò)半）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬。
學(xué)校出納工作計(jì)劃
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、xxx性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
出納工作計(jì)劃6
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行；無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專項(xiàng)審批。
四、個(gè)人建議措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計(jì)劃7
一、工作要點(diǎn)
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)
一是要抓好組織收入工作，按照財(cái)政總收入增長(zhǎng)10%，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)9%的目標(biāo)，分解落實(shí)責(zé)任，確保完成全年收入任務(wù)。二是堅(jiān)持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，完善財(cái)政投入激勵(lì)機(jī)制，設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運(yùn)用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場(chǎng)化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟(jì)和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū)、金融廣場(chǎng)、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項(xiàng)目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系，打造公平的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)和優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境。
�。ǘ┲铝Ψ⻊�(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)
構(gòu)建“政府引導(dǎo)推動(dòng)有力、投資主體豐富多元、項(xiàng)目管理精細(xì)規(guī)范、資金要素保障到位、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)作、平等協(xié)商、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項(xiàng)目抉擇論證和監(jiān)管機(jī)制，完善項(xiàng)目合同文本和財(cái)政補(bǔ)貼管理，推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作ppp模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時(shí)盤活回籠資金滾動(dòng)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》，梳堵結(jié)合分清責(zé)任，規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)，健全政府債務(wù)運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
�。ㄈ┏掷m(xù)提升社會(huì)民生福利
堅(jiān)持量力而行、盡力而為，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租住房等制度。重點(diǎn)建立績(jī)效激勵(lì)機(jī)制和落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、藥品供應(yīng)補(bǔ)助，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革。支持社會(huì)福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項(xiàng)目建設(shè)，大力實(shí)施交通便民工程、城市自行車租賃站點(diǎn)、公共停車場(chǎng)等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動(dòng)、體育賽事，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實(shí)力。強(qiáng)化社會(huì)治安防控體系，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，推進(jìn)“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補(bǔ)助4億元，建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。
（四）構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理新體系
貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，建立健全覆蓋公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的全口徑預(yù)算管理體系，探索編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，完善科學(xué)合理、完整規(guī)范、符合實(shí)際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實(shí)現(xiàn)同比下降。擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)的覆蓋面，注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，提高財(cái)政預(yù)算透明度。重點(diǎn)加強(qiáng)征遷款、企業(yè)補(bǔ)助、種糧直補(bǔ)和重點(diǎn)國(guó)企等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制。
�。ㄎ澹┤婕訌�(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理
完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和國(guó)有企業(yè)全面預(yù)算，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開(kāi)、管理科學(xué)原則，建立靈活高效的國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行國(guó)企經(jīng)營(yíng)班子分類管理，探索國(guó)企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會(huì)公開(kāi)招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營(yíng)管理人才和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。建立以“績(jī)效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵(lì)機(jī)制，健全國(guó)企議事決策規(guī)則和程序，加強(qiáng)國(guó)企成本效益和費(fèi)用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)保值增值。貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強(qiáng)安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫(kù)嚴(yán)格實(shí)行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開(kāi)規(guī)范處置和有效盤活利用。
�。┤Υ蛟靸�(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊(duì)
深入開(kāi)展“馬上就辦”等活動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，建立政令暢通、行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督導(dǎo)，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財(cái)創(chuàng)建活動(dòng)，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強(qiáng)財(cái)政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，提高依法理財(cái)能力。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部“兩個(gè)安全”。強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
二、年度工作計(jì)劃
元月份：
20xx年度績(jī)效考核
向人大報(bào)告20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財(cái)政預(yù)算（草案）
下達(dá)20xx年度單位預(yù)算指標(biāo)
編制20xx年度財(cái)政總決算及各專項(xiàng)決算
編制20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算
編制20xx年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目綜合預(yù)算
制訂20xx年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目籌融資方案
廉政監(jiān)督員與民評(píng)代表座談會(huì)、簽訂《勤政廉政責(zé)任狀》
做好銀行存款（專戶）余額核對(duì)工作
預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對(duì)
黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)回頭看
制訂20xx年度城建項(xiàng)目閑置房產(chǎn)處置方案
組織第二批符合購(gòu)買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競(jìng)購(gòu)搖號(hào)
匯總整理編制部門采購(gòu)預(yù)算
20xx年村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目摸底工作
審核撥補(bǔ)地方儲(chǔ)備糧油利費(fèi)
兌現(xiàn)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼
布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目編制工作
組織會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試
開(kāi)展會(huì)計(jì)證換證工作
初級(jí)會(huì)計(jì)資格職稱報(bào)名資格審查
20xx年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標(biāo)管理考核
二月份：
召開(kāi)全市財(cái)政工作會(huì)議
完成固定資產(chǎn)對(duì)賬和數(shù)據(jù)更新
完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新
“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查
“兩節(jié)”期間送溫暖活動(dòng)
“兩節(jié)”期間綜治、計(jì)生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20xx年度財(cái)政票據(jù)核銷
完成20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算編制下達(dá)
落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放
20xx年“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)
部分城建項(xiàng)目成本效益評(píng)價(jià)
完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
擬定20xx年地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃
落實(shí)20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金
完善充實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目庫(kù)資料
深化公立醫(yī)院改革
20xx年度財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審情況分析
完善重點(diǎn)工作督查落實(shí)制度
部署20xx年度財(cái)政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)
三月份：
20xx-20xx年度省級(jí)文明單位驗(yàn)收
20xx-20xx年度省級(jí)文明單位申報(bào)
業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核
清理、規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部檔案
行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理制度改革
落實(shí)市對(duì)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金
城建項(xiàng)目征遷補(bǔ)償資金專項(xiàng)檢查
20xx年度“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)和初審
開(kāi)展巡邏隊(duì)工資專項(xiàng)檢查
財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查考評(píng)
部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責(zé)任分解
與省廳對(duì)接新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件
公布政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)
制定出臺(tái)國(guó)有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補(bǔ)貼
20xx年科技項(xiàng)目篩選論證
擬定20xx年軍供煤燃料補(bǔ)貼
落實(shí)地方儲(chǔ)備糧陳糧輪出計(jì)劃
優(yōu)化、完善遠(yuǎn)程報(bào)賬流程
優(yōu)化更新財(cái)政國(guó)庫(kù)支付平臺(tái)硬件終端設(shè)備
黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節(jié)”活動(dòng)
四月份：
第一季度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析
完成20xx年度財(cái)政總決算
統(tǒng)計(jì)符合購(gòu)買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財(cái)階段性工作
全面實(shí)施公務(wù)卡制度改革
通用產(chǎn)品季度批量政府采購(gòu)
機(jī)關(guān)效能建設(shè)督查
探索建立國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制
編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案
國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核
外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢
完善投資評(píng)審數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系
落實(shí)教育“兩免一補(bǔ)”補(bǔ)助金
報(bào)賬會(huì)計(jì)和服務(wù)對(duì)象征求意見(jiàn)會(huì)
第二季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試
會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作
中級(jí)會(huì)計(jì)資格職稱報(bào)名資格審查
落實(shí)地方儲(chǔ)備糧新糧輪入計(jì)劃
財(cái)政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查
村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目籌資籌勞
五月份：
向人大匯報(bào)20xx年度財(cái)政決算情況
部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化
開(kāi)展會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)年檢工作
政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管調(diào)研
完善政府采購(gòu)信息平臺(tái)建設(shè)
制定出臺(tái)國(guó)有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)檢查
財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審宣傳月
廉潔財(cái)政系列活動(dòng)
行風(fēng)“樹(shù)新培優(yōu)”示范點(diǎn)培育
“五一”、“五四”系列活動(dòng)
團(tuán)員青年志愿者助學(xué)活動(dòng)
發(fā)展新黨員
六月份：
抓財(cái)政收入雙過(guò)半
重點(diǎn)稅源跟蹤調(diào)研
稅收財(cái)政運(yùn)行分析
城建項(xiàng)目調(diào)研
審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼
機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查
新農(nóng)合票據(jù)專項(xiàng)檢查
檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理使用情況
制定出臺(tái)國(guó)有企業(yè)工資總額預(yù)算制度
處置盤活城建項(xiàng)目剩余店面和車位
開(kāi)展專項(xiàng)資金使用情況監(jiān)督
政府采購(gòu)宣傳月
綜治、普法、計(jì)生、保密、安全教育及檢查
七月份：
向人大匯報(bào)上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃
部署編制20xx年部門預(yù)算
部署編制20xx年度重點(diǎn)項(xiàng)目綜合計(jì)劃
完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)
預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對(duì)
財(cái)政系統(tǒng)與核算單位財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
20xx年度財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)綜項(xiàng)目實(shí)施
組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收
審核撥付地方儲(chǔ)備糧油利費(fèi)
財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查
經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)檢查
市級(jí)單位備用金檢查、對(duì)賬工作
第三季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看
機(jī)關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查
走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）
入黨積極分子培訓(xùn)
八月份：
20xx年度農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目推薦上報(bào)
被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面
20xx年度“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)度檢查
陳糧輪出、新糧輪入價(jià)格調(diào)研
完善財(cái)政投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)
兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校績(jī)效工資等轉(zhuǎn)移補(bǔ)助
依法行政、依法理財(cái)工作總結(jié)驗(yàn)收
專項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入情況檢查
財(cái)政收費(fèi)、罰沒(méi)票據(jù)核銷稽查
財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)分析論證
財(cái)政投資評(píng)審軟件升級(jí)完善
懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查
基層財(cái)政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查
慰問(wèn)共建部隊(duì)和困難群眾
九月份：
完善部門預(yù)算編制辦法
醫(yī)院、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)運(yùn)行情況調(diào)研
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目驗(yàn)收
新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線
推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作
開(kāi)展文明創(chuàng)建結(jié)對(duì)共建活動(dòng)
政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查
重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理運(yùn)行情況調(diào)查
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查
種糧直補(bǔ)資金專項(xiàng)檢查
催收農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有償資金
部署20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
十月份：
第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析
編報(bào)年度財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案
民政專項(xiàng)資金及救濟(jì)救災(zāi)款專項(xiàng)檢查
政府采購(gòu)產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機(jī)構(gòu)檢查
完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付分配辦法
民政定補(bǔ)對(duì)象普查
第四季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試
兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼
重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)檢查
新農(nóng)合資金專項(xiàng)檢查
完善國(guó)庫(kù)集中支付和投資評(píng)審業(yè)務(wù)流程
國(guó)慶節(jié)活動(dòng)
重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)離退休老干部
十一月份：
協(xié)助編制土地收儲(chǔ)計(jì)劃
落實(shí)全年增收節(jié)支措施
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況調(diào)研
財(cái)政普法宣傳
環(huán)保、科技、城市維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金使用核檢
軍供煤補(bǔ)貼情況核檢
財(cái)政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查
兌付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金
完善國(guó)有企業(yè)績(jī)效考評(píng)
家庭助廉活動(dòng)
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況檢查
十二月份：
財(cái)政專項(xiàng)資金支出績(jī)效考評(píng)
向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報(bào)工作
布置20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支決算
20xx年財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析
20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃
草擬《XX市20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)政預(yù)算》
兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房補(bǔ)助資金
網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護(hù)
“兩節(jié)”期間加強(qiáng)廉潔自律和財(cái)務(wù)管理
完善財(cái)政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)
出納工作計(jì)劃8
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要�，F(xiàn)將年的工作計(jì)劃如下：
1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;
2.管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;
9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納工作計(jì)劃9
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來(lái)，我嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫(kù)存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國(guó)人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問(wèn)題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國(guó)家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問(wèn)題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度、差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來(lái)帳的核對(duì);以及對(duì)營(yíng)銷中心的利潤(rùn)上劃下?lián)�。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展盡自己的努力。
出納工作計(jì)劃10
作為銀行的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為銀行節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)銀行預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)銀行部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)銀行帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合銀行發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)銀行的硬件管理，物業(yè)銀行的設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
出納工作計(jì)劃11
時(shí)光一晃而過(guò)，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長(zhǎng)為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對(duì)我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結(jié)，對(duì)20xx年的工作做出計(jì)劃。
20xx年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高�，F(xiàn)將上崗工作以來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間；堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成；愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計(jì)較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，積極要求上進(jìn)。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì)，手寫支票工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放�；仡欉@一個(gè)月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同”的工作意識(shí)，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價(jià)值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順利的完成了如下工作：
1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時(shí)，做到及時(shí)反映，及時(shí)處理。
2．及時(shí)回收單位各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)回收現(xiàn)金存入銀行。
3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
4．堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。
三、存在的不足與20xx年計(jì)劃：
回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的.理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計(jì)劃是：
1. 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。
2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則 ，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)決不予報(bào)銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對(duì)銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。
5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。 在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績(jī)，再次也真誠(chéng)的感謝幫助過(guò)我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對(duì)我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(zhǎng)。
出納工作計(jì)劃12
根據(jù)我鎮(zhèn)的具體情況，結(jié)合縣教育局計(jì)財(cái)科對(duì)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的資金來(lái)改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)廣大師生服務(wù)。
一、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作
1、根據(jù)教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保教學(xué)正常運(yùn)作。
2、加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)年末向全鎮(zhèn)教職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同全體老師搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
6、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報(bào)銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)各完小校長(zhǎng)、及經(jīng)辦人簽字后方能驗(yàn)收，大額單據(jù)須經(jīng)中心學(xué)校校長(zhǎng)簽字審批。
7、及時(shí)完成養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作。妥善做好退休老教師的安撫工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行《某某縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，做好財(cái)產(chǎn)清理及加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購(gòu)物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
9、按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作，處理好同事關(guān)系。
3、按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事。
總之，在新的學(xué)年里，我會(huì)提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
出納工作計(jì)劃13
在上半年工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、及時(shí)收回醫(yī)院各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，大額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計(jì)劃：
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。
1、開(kāi)始閱讀“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和醫(yī)院的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項(xiàng)支出的權(quán)利;
2、管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作;
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個(gè)的位置，那我就應(yīng)該也必須在這個(gè)位置上有所作為，我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動(dòng)力、發(fā)展是目標(biāo)”的整體思路，以“一日無(wú)為、三日不安”的高度責(zé)任感，履行諾言，正確履行好崗位職責(zé)。
出納工作計(jì)劃14
隨著時(shí)間的流逝，20xx年已經(jīng)過(guò)半，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過(guò)去，在這半年里通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：
一、失誤、缺點(diǎn)
1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開(kāi)具收款收據(jù)。
7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結(jié)。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計(jì)劃：
1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二。學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來(lái)發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!
出納工作計(jì)劃15
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，學(xué)校財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、***性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化
強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元)，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。
總之在xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
一、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出
更大的貢獻(xiàn)。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
在xx年里，我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值。
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃結(jié)束語(yǔ)：在過(guò)去的日子很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問(wèn)題，很多公司倒閉了，為了使公司不會(huì)受到損失，我更要努力，幫助公司度過(guò)難關(guān)，迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。
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