財務(wù)年度工作報告

　　工作報告，范文中的一種形式。它是指黨的機關(guān)、行政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會團體，按照有關(guān)規(guī)定，定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。匯報的內(nèi)容，包括近一段的工作情況和下一段工作部署。下面是 財務(wù)年度工作報告，請參考！

　　財務(wù)年度工作報告

　　一、200x年度財務(wù)決算

　　200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)，年度財務(wù)工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務(wù)為目標(biāo)，進一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的.成績，各項指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實現(xiàn)稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進一步增強，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基矗

　　200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29%;銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34%;全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09%;實現(xiàn)利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年減少782.54萬元，降低11.46%。

　　(一)費用完成情況

　　1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44%。

　　成本上升的主要原因：

　　a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48%，使每噸xx成本上升22.84元;

　　b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;

　　c、xx單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。

　　分步及各品種xx單位成本完成情況如下：

　　(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;

　　(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;

　　(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;

　　(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;

　　(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地

　　2、銷售費用：全年發(fā)生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸xx銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。

　　3、管理費用：全年發(fā)生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44%;噸xx管理費用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費。

　　4、財務(wù)費用：全年發(fā)生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35%;噸xx財務(wù)費用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26%。

　　(二)利潤完成情況

　　200x年度公司實現(xiàn)利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比減少928.20萬元，降低xx.44%，利潤減少的主要原因：

　　1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元;

　　2、xx上升，影響利潤251.44萬元;

　　3、xxxx，影響利潤121.35萬元.

　　綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現(xiàn)利潤xx.99萬元，工作報告《年度財務(wù)工作報告》。

　　(三)稅金完成情況

　　200x年應(yīng)交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236.92萬元(含xx公司)，同比增加xxx.65萬元，增長x.96%，全年實際上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負率為x.74%。

　　(四)資產(chǎn)、負債及權(quán)益情況

　　1、200x年末資產(chǎn)總計xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53%。

　　1)流動資產(chǎn)年末合計xx.45萬元，同比增加xx.75萬元;

　　2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元;

　　3)固定資產(chǎn)年末合計xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。

　　2、200x年末負債總計xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06%。

　　1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比 增加xxx.23萬元;

　　2)長期負債年末合計xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。

　　3、200x年末所有者權(quán)益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86%。

　　(五)職工福利費支出情況

　　200x年全年計提職工福利費xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94%。各項福利費支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63%。其中：

　　1、職工醫(yī)藥費支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74%;

　　2、獨生子女費支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33%;

　　3、煤氣補貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12%;

　　4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12%。

　　(六)財務(wù)評價指標(biāo)

　　1、資產(chǎn)負債率：xx.49%，同比上升1.02%;

　　2、流動比率：xx.69%，同比上升4.17%;

　　3、速動比率：xx.91%，同比上升0.69%;

　　4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx%，同比上升309.91%;

　　5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx%，同比上升313.77%;

　　6、資本金利潤率：xx.13%，同比下降22.94%;

　　7、成本費用利潤率：x.23%，同比下降6.44%;

　　8、銷售利潤稅率：xx.47%，同比下降7.15%。

　　二、200x年度財務(wù)預(yù)算

　　200x年，國家繼續(xù)加強宏觀調(diào)控，困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實行經(jīng)濟責(zé)任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)：產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實現(xiàn)利稅xxx萬元。

　　根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實績及今年的市場預(yù)測，我們對各項指標(biāo)進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務(wù)預(yù)算。

　　(一)成本費用預(yù)算

　　200x年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx.93元，要求比上年實際降低xx.25元。

　　1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。

　　(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實際降低1.40元;

　　(2)xx：單位成本xxx.84元，要求比上年實際降低9.44元;

　　其中：xx單位成本xxx.35元;xxx單位成本xxx.37元。

　　(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實際降低xxx01元;

　　(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實際降低20.01元。

　　2、產(chǎn)品銷售費用：全年預(yù)算xxx萬元。

　　3、管理費用： 全年預(yù)算xx萬元。

　　4、財務(wù)費用：全年預(yù)算xxx萬元。

　　(二)利潤及稅金預(yù)算公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地

　　1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預(yù)算為xxx.43元，全年實現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬元，實現(xiàn)利潤總額預(yù)算為xxx萬元。

　　2、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預(yù)算完成xx萬元。

　　3、全年利稅合計預(yù)算完成xx萬元。

　　各位代表：200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個目標(biāo)是本著實事求是的原則，結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標(biāo)，通過認真的分析，科學(xué)的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調(diào)動營銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結(jié)經(jīng)驗，明確目標(biāo)，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。

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