企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中,需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,不同種類(lèi)的報(bào)告具有不同的用途。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢?下面是小編收集整理的企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,歡迎大家分享。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇1
各位股東:
20xx年,公司監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,認(rèn)真切實(shí)地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
(一)報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了八次會(huì)議,具體情況如下:
1、20xx年3月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
2、20xx年4月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年度報(bào)告全文及20xx年度報(bào)告摘要的議案》、《公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司20xx年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于公司提請(qǐng)審議續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》、《關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《公司20xx年第一季度報(bào)告全文及20xx年第一季度報(bào)告正文》、《廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車(chē)用品有限公司新建項(xiàng)目投資總額的議案》。
3、20xx年 5月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通
過(guò)了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
4、20xx年 6月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,審
議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司長(zhǎng)春駿耀汽車(chē)貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開(kāi)耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》。
5、20xx年 8月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通
過(guò)了《公司20xx年半年度報(bào)告全文及20xx年半年度報(bào)告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司申請(qǐng)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。
6、20xx年 10月8日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通
過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車(chē)電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。
7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議,審議通過(guò)了《公司20xx年第三季度報(bào)告全文及第三季度報(bào)告正文》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
8、20xx年 12月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議
通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請(qǐng)中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請(qǐng)花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。
(二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)還列席和出席了公司董事會(huì)共8次、股東大會(huì)共4次,聽(tīng)取了公司各項(xiàng)重要提案和決議,履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé),依法出席了報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)的所有股東大會(huì)和列席了所有董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng),建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,認(rèn)為公司20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度審計(jì)報(bào)告,該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào):上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告格式》的要求編制,如實(shí)反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。
5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司《20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表如下審核意見(jiàn):公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求,并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、監(jiān)事會(huì)20xx年工作計(jì)劃
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)制定的相關(guān)政策,提高監(jiān)事會(huì)的工作能力和效率,維護(hù)好全體股東的利益。
2、加強(qiáng)監(jiān)事的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和履行勤勉盡職義務(wù)的意識(shí)。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇2
各位股東代表、董事
現(xiàn)將 20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下
一、20xx年監(jiān)事會(huì)工作回顧
20xx年,監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān) 督職責(zé),不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),積極探索改進(jìn)工作方法,嚴(yán)格 履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作
(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年, 監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議,對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng) 營(yíng)管理和公司內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。
同時(shí) 在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制,針對(duì)對(duì)董事會(huì)決策和公司財(cái) 務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的深入研究,提出了審計(jì)報(bào)告和建議,從整體上增 強(qiáng)了對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督,開(kāi)展工作檢查。20xx年監(jiān)事會(huì)參與年檢 站第二條檢測(cè)線項(xiàng)目詢(xún)價(jià)評(píng)定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作 及 20xx年度審計(jì)工作。對(duì)公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五 方面的改進(jìn)意見(jiàn)。
(三)完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。20xx年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以 財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn),召開(kāi) 四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,提出公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控規(guī)范建議20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。密切 關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。
(四)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān) 事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公 司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資1 金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公 司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(五)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn) 行了檢查, 認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng) 成果,審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理,有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情 況的正確理解。公司董事會(huì)編制的 20xx年度報(bào)告真實(shí)、合法、 完整地反映了公司的情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 20xx年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見(jiàn)
現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評(píng)價(jià)。
通過(guò)對(duì)公司董事 及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按 , 照《公司法》、 《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求, 依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步 規(guī)范運(yùn)作, 提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制; 公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于 職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí) 管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公 司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決 策部署,以抓好發(fā)展工作,促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐 步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料,通 過(guò)審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查,未發(fā)現(xiàn)重大違法行為, 但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題,距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值 最大化要求有一定距離。
(一)20xx年主要工作成績(jī)2 (1)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(略)(二)目前公司管理中存在的矛盾與問(wèn)題 雖然 20xx年公司總體工作取得一定成績(jī),但是面對(duì)日益嚴(yán) 峻的市場(chǎng)環(huán)境,依然存在許多矛盾和急需解決的問(wèn)題。
(1)盈利能力一般。剔除所有檢測(cè)公司以外的因素影響后, 公司凈利潤(rùn)為萬(wàn)元, 毛利率為%, 反映出公司盈利能力一般。
20xx年公司共開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬(wàn)元,占公司業(yè)務(wù)收入的‰;開(kāi)支勞務(wù) 費(fèi)萬(wàn)元,占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中 的大額開(kāi)支,在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí),注重做好成本控制,縮減 不必要開(kāi)支,確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告企業(yè)信息管理師
(2)資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測(cè)公司按人均 50%發(fā)放 了紅利,共開(kāi)支紅利費(fèi)用萬(wàn)元。分紅后,截至 20xx年 12 月 31 日,檢測(cè)公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬(wàn)元,較集資額萬(wàn)元,增 值。
(3)檢測(cè)公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工 成本為萬(wàn)元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等) ,公司 內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主,個(gè)人收入差異較大,高者月均 收入可達(dá)以上,低者約左右;檢測(cè)站自聘的勞務(wù)工,個(gè)人收入差 異不大,人均月收入約在左右。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇3
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向***集團(tuán)收購(gòu)其擁有的****有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
****股份有限公司監(jiān)事會(huì)
時(shí)間:*****
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇4
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
20xx年,XX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
一、對(duì)公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)
20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議:
(一)20xx年4月16日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
(二)20xx年4月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第一季度報(bào)告》。
(三)20xx年8月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。
(四)20xx年16月24日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。
(五)20xx年12月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見(jiàn):
(—)公司財(cái)務(wù)狀況
公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況,通過(guò)聽(tīng)取財(cái)務(wù)部門(mén)匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式,對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查,強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén),有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè),獨(dú)立核算,遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。
(二)公司投資情況
報(bào)告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山XX有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧XX有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易情況
本年報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過(guò)了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒(méi)有損害公司的利益。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度情況的綜合意見(jiàn)
(一)本報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。
(二)本報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的`,成本控制效果顯著。
(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正;顒(dòng),保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇5
一、20xx主要工作
一年來(lái),xx公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
。ㄒ唬﹫(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了20xx歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
。ǘ﹫(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。
20xx度,公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了四次會(huì)議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx月xx日通過(guò)電話會(huì)議形式召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《xxxx有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx月xx日在公司辦會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xxx同志來(lái)主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx月x日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xxx同志主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《公司20xx第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案。
4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx月x日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席xx同志主持。經(jīng)過(guò)表決,會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)xxxx工作報(bào)告》的議案。
二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)
。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。
。ㄈz查公司募集資金實(shí)際投向情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
。ㄋ模z查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向xxx集團(tuán)收購(gòu)其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
。┕蓶|大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇6
董事長(zhǎng)先生、各位董事、監(jiān)事:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做年工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、對(duì)公司工作評(píng)價(jià)
公司確立的“技術(shù)與管理年”,也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響,較好地完成任務(wù)目標(biāo),綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督,對(duì)年度工作有以下評(píng)價(jià)。
(一)對(duì)董事會(huì)工作評(píng)價(jià)
監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平,列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:過(guò)去的20xx年,董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé),積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革,做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策,思路清晰、富有成果,把握住了公司發(fā)展的正確方向,對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。
(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作評(píng)價(jià)
公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署,以挖潛增效為動(dòng)力,眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功,工作上積極進(jìn)取,全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo),各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
1、主要業(yè)績(jī)
1)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元,消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0億元。截止12月31日,公司資產(chǎn)總額0億元,同比增長(zhǎng)0%,股東權(quán)益總額0萬(wàn)元,資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比年有所增長(zhǎng),其中:燒結(jié)增長(zhǎng)31%;球團(tuán)增長(zhǎng)59%;生鐵增長(zhǎng)30%;鋼坯增長(zhǎng)0%,板材增長(zhǎng)5%,均創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān),抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī),在降低采購(gòu)成本的同時(shí),降低可控費(fèi)用,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核,與年相比成本大幅下降。其中:燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%,熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷(xiāo)售方面年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重下滑,是鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)最低的品種之一,同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種情況下,公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道,全年板材銷(xiāo)售136。57萬(wàn)噸,同比增加6。7%,銷(xiāo)售板坯97。32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)88%,新增加生鐵銷(xiāo)售6。87萬(wàn)噸,新增方坯銷(xiāo)售9。63萬(wàn)噸,保證了公司正常運(yùn)營(yíng)和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開(kāi)展技能培訓(xùn),組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度,實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低成本,先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求,加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度,順利通過(guò)了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核,取得和通過(guò)了多國(guó)船級(jí)社認(rèn)證和檢驗(yàn),成功開(kāi)發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼,橋梁板等新品種。另外,通過(guò)生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式,先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn),取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目,該項(xiàng)目4月24日開(kāi)槽8月18日熱試成功,基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能,適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部,對(duì)強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室,強(qiáng)化了公司對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平,統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理,一定程度上理順了管理體制,加強(qiáng)了內(nèi)部控制,為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專(zhuān)業(yè)管理水平逐步提高,黨政和工會(huì)工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,特別是全面深化了5S活動(dòng),開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競(jìng)賽等活動(dòng),明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營(yíng)管理中存在的矛盾與問(wèn)題
1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化,與同比取得了較好成績(jī),個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列,值得肯定。但橫向比較來(lái)看,高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等,轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改進(jìn)空間,煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外,期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過(guò)部門(mén)預(yù)算,銷(xiāo)售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié),失去計(jì)劃控制作用,可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和責(zé)任不夠清晰的問(wèn)題。噸鋼成本降低較多,這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒(méi)有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平,加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn),資金缺口嚴(yán)重,與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過(guò)高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響,全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量?jī)H為0萬(wàn)元,不僅不能滿(mǎn)足一期及配套工程0億元資金缺口,也難以彌補(bǔ)每月0余萬(wàn)元的利息負(fù)擔(dān),資金狀況令人堪憂。與此同時(shí),公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒(méi)有充分發(fā)揮,后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資,資金缺口嚴(yán)重,再融資壓力很大,對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)形成資金瓶頸。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì),已經(jīng)直接影響到日常支付,不僅使公司聲譽(yù)受損,更提升了采購(gòu)價(jià)格,影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上,全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次,發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類(lèi)生產(chǎn)事故5起,特別是發(fā)生的工傷工亡事故,不僅影響了正常生產(chǎn)秩序,企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到一定影響。生產(chǎn)管理上,由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異,給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高,一次成材率波動(dòng),說(shuō)明職能部門(mén)在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距,直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤(rùn)。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì),以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏,反映了我們?cè)谏a(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上,無(wú)論是采購(gòu)計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排,都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象,甚至缺乏計(jì)劃,項(xiàng)目審核和執(zhí)行過(guò)程粗放不嚴(yán)格,不利于公司總體控制。如:從上報(bào)數(shù)據(jù)看,板材墊木采購(gòu)進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù),100*100墊木采購(gòu)價(jià)格不合理;倉(cāng)庫(kù)積壓電纜0萬(wàn)米,積壓電阻器0箱,還有減速機(jī)、車(chē)輪組等積壓物資,而新的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說(shuō)明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上,各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題,設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進(jìn),鍛煉和培養(yǎng)檢修人員,穩(wěn)定檢修隊(duì)伍,提高以我為主的檢修模式,提升大中修、技術(shù)改造能力,減少外委項(xiàng)目,需要公司和職能部門(mén)去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上,欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門(mén)從成本和部門(mén)利益出發(fā),利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng),尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如:工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒(méi)有按照程序去組織,施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收,失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上,對(duì)鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致,個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本,間接影響成本控制,一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí),特別是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等,影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致,造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和工作部數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題沒(méi)有得到根本改善,直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性,甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào),銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系,缺乏內(nèi)部核對(duì)、監(jiān)督核查程序,沒(méi)有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范,不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。考核工作在企管部組織下堅(jiān)持了定期的5S檢查和責(zé)任制考核匯總,但是經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的嚴(yán)肅性、及時(shí)準(zhǔn)確性相對(duì)薄弱,存在考核指標(biāo)設(shè)計(jì)、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問(wèn)題。責(zé)任制考核是對(duì)公司決策執(zhí)行力的評(píng)價(jià),是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線,如果考核工作跟不上,勢(shì)必會(huì)帶來(lái)工作漏洞,而有效的考核工作,最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來(lái)。此外,在基礎(chǔ)管理工作中,各部門(mén)之間還存在著本位主義思想,造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問(wèn)題,需要通過(guò)不斷加強(qiáng)責(zé)任制工作考核,進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革,完善配套措施去逐步落實(shí),以全面提升全公司的執(zhí)行能力。
3、監(jiān)事會(huì)提出的改進(jìn)建議
公司各項(xiàng)工作取得了成績(jī),是不爭(zhēng)的事實(shí)。但是,管理無(wú)止境,在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中,仍然存在著這樣那樣的問(wèn)題,甚至還有薄弱環(huán)節(jié),與先進(jìn)企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況,監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下建議。
1)強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。切實(shí)重視財(cái)務(wù)管理工作,控制公司財(cái)務(wù)工作節(jié)奏,有范圍地明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息,分析資金使用方向,做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算管理,合理計(jì)劃未來(lái)財(cái)務(wù)走向,逐步緩和財(cái)務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,理順財(cái)務(wù)管理體系,保證財(cái)務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益,完善資產(chǎn)管理,想法改善資金流的現(xiàn)狀,積極開(kāi)拓融資渠道,改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險(xiǎn)”的原則,謹(jǐn)慎投資決策,科學(xué)使用當(dāng)前資金,合理解決各個(gè)基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾,提醒公司有計(jì)劃的使用、籌措資金,防范未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2)加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作,強(qiáng)化公司執(zhí)行力,加強(qiáng)遺留問(wèn)題解決。
在確定公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上,嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法。分解成本費(fèi)用,控制考核過(guò)程,透明考核結(jié)果,強(qiáng)化執(zhí)行能力,防止虎頭蛇尾。
要強(qiáng)化管控部門(mén)的考核職能和作用,細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),互相理解支持,特別要理順財(cái)務(wù)、機(jī)動(dòng)、企管和監(jiān)審等部門(mén)之間以及與相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系。公司各部門(mén)要統(tǒng)一思想,自覺(jué)服從企業(yè)大局,提高工作質(zhì)量,全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問(wèn)題。包括:作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本,提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級(jí)庫(kù)核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤(pán)活資金、核實(shí)庫(kù)存,解決備品備件庫(kù)存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符問(wèn)題;對(duì)于以前形成的物資多采或高價(jià)物品調(diào)查落實(shí)責(zé)任,由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料,并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作,規(guī)范項(xiàng)目管理,做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3)強(qiáng)化公司計(jì)劃管理工作,有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃,但以往在執(zhí)行上都有變化,計(jì)劃趕不上變化快,這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。20xx年,公司的工程及技改項(xiàng)目,在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行,總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購(gòu)上也有點(diǎn)手忙腳亂,有時(shí)沒(méi)圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo),造成丟項(xiàng)或考慮不周,這些都是事前計(jì)劃不到位形成的。所以,不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目,不管公司主管還是工作部主抓,不管是生產(chǎn)計(jì)劃還是財(cái)務(wù)資金計(jì)劃,相關(guān)部門(mén)事前都要沉下心研究透徹,制定切實(shí)可行的計(jì)劃,然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確,設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行,責(zé)任和權(quán)力一塊擔(dān),避免慌亂事倍功半。即使臨時(shí)性的任務(wù),也應(yīng)當(dāng)專(zhuān)人負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單計(jì)劃執(zhí)行。包括采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售之間的計(jì)劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào),從計(jì)劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,深化現(xiàn)場(chǎng)管理和信息數(shù)據(jù)管理,解決現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱(chēng)等方面一致性的問(wèn)題,統(tǒng)一公司相關(guān)部門(mén)之間數(shù)據(jù)信息,最起碼在公司內(nèi)部,或者說(shuō)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策,提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí),各找各的理由,各說(shuō)各的出發(fā)點(diǎn),各說(shuō)各的角度,就是數(shù)據(jù)核對(duì)不上。因此,要以新上銷(xiāo)售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī),對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改進(jìn),增強(qiáng)管控直觀性,簡(jiǎn)易操作使用方便,保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時(shí)體現(xiàn)生產(chǎn)信息,規(guī)范產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù),明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率,以便產(chǎn)品銷(xiāo)售和組織生產(chǎn),方便考核分清責(zé)任,解決公司生產(chǎn)銷(xiāo)售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作,按照國(guó)家規(guī)定確定竣工日期,對(duì)照合同正確結(jié)算,規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理。注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì),按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料,客觀實(shí)際公正結(jié)算,根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé),誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)擔(dān)責(zé)任,并嚴(yán)肅處理。要合理對(duì)標(biāo),科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu),科學(xué)定崗,分配各部合理人數(shù),學(xué)習(xí)研究國(guó)家相關(guān)規(guī)定,合理確定干部職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,不能以習(xí)慣來(lái)核定工作內(nèi)容,要考慮工作付出與回報(bào)的對(duì)稱(chēng)性,提高工作效率,促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序,加強(qiáng)廢舊物資管理,統(tǒng)一公司各部門(mén)廢舊物資上繳工作,明確主管部門(mén)統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買(mǎi)賣(mài),結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動(dòng)等部門(mén),建立可操作規(guī)章制度,為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè),按照公司確定的精神宗旨,加大宣傳教育,扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動(dòng),寓教于樂(lè)觸動(dòng)內(nèi)心,不走形式注重實(shí)效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì),體現(xiàn)合營(yíng)企業(yè)特色,不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少,只說(shuō)在公司貢獻(xiàn)有多大,建立教育懲戒機(jī)制,發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門(mén)作用,在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵(lì)機(jī)制,活躍思想確定精神導(dǎo)向,發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門(mén)之間本位主義、互相推卸責(zé)任等錯(cuò)誤思想,轉(zhuǎn)變理念,增加工作范圍外延,互相體諒幫忙,服從大局考慮大家,切實(shí)考慮公司整體利益。
二、監(jiān)事會(huì)工作回顧
監(jiān)事會(huì)按照年初確立的工作思路與目標(biāo),不斷加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè),改進(jìn)工作方式、方法,通過(guò)日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)檢查的形式,緊密結(jié)合公司實(shí)際工作,依托財(cái)務(wù)及其它報(bào)表信息進(jìn)行對(duì)比分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,注重協(xié)調(diào)落實(shí),注重以服務(wù)代監(jiān)督,正確行使監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能。
1、初步建立監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度,加強(qiáng)監(jiān)事之間及與公司部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)。我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會(huì)的其他兩名監(jiān)事,定期溝通交流公司有關(guān)情況,組織相關(guān)會(huì)議并與監(jiān)事會(huì)辦公室人員布置交流監(jiān)事會(huì)有關(guān)工作,結(jié)合董事會(huì)決議,落實(shí)了解相關(guān)事宜進(jìn)展情況。分別于2月24日、3月17日,就0000等問(wèn)題,分兩次聽(tīng)取了機(jī)動(dòng)部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員匯報(bào)溝通。于9月17日,就公司經(jīng)濟(jì)糾紛處理情況進(jìn)行了了解,就監(jiān)事會(huì)的工作方向與著眼點(diǎn),以及公司合同管理、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等議題進(jìn)行了研究交流。
2、加強(qiáng)日常監(jiān)督,注重專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。在董事會(huì)和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,監(jiān)事會(huì)列席了董事會(huì)年度會(huì)議和每月議事會(huì)議,參加了公司的調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議,了解了公司的一些情況。同時(shí),通過(guò)各部門(mén)的相關(guān)報(bào)表的信息,幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類(lèi)調(diào)查分析報(bào)告27份,提出書(shū)面議案5項(xiàng),對(duì)公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部管控中存在的問(wèn)題,提出了改進(jìn)意見(jiàn)。成立監(jiān)審辦以后,監(jiān)事會(huì)結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì),積極參與了招投標(biāo)監(jiān)督和價(jià)格合同監(jiān)督,對(duì)促進(jìn)監(jiān)督視角前移,防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。
3、認(rèn)真組織監(jiān)督檢查,強(qiáng)化協(xié)調(diào)落實(shí)。不論公司安排和監(jiān)事會(huì)的工作要求,對(duì)于監(jiān)督檢查事項(xiàng)一律遵守公開(kāi)透明原則,實(shí)事求是認(rèn)真調(diào)查。公司安排對(duì)鋼坯倒運(yùn)費(fèi)管理的調(diào)查,以及監(jiān)事會(huì)辦公室自己組織的軋輥采購(gòu)和墊木采購(gòu)執(zhí)行檢查、邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題調(diào)查、循環(huán)水處理費(fèi)用情況調(diào)查,還有倉(cāng)庫(kù)電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標(biāo)管理調(diào)查等等,都是通過(guò)了解實(shí)際情況、掌握一手資料、與其他單位對(duì)比等一系列調(diào)查活動(dòng),客觀反映問(wèn)題。同時(shí)要強(qiáng)化落實(shí),一經(jīng)調(diào)查清楚,無(wú)論理解與否,都要督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理解決。以上調(diào)查事項(xiàng),鋼坯倒運(yùn)和邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題有關(guān)部門(mén)已經(jīng)拿出處理意見(jiàn)初稿,其他事項(xiàng)已經(jīng)改進(jìn)落實(shí)。
4、創(chuàng)新工作機(jī)制,改進(jìn)監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會(huì)在堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心同時(shí),不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表審核方法和物料平衡分析水平,每次報(bào)告著重點(diǎn)各有不同,逐步提高報(bào)告實(shí)用性和及時(shí)性。另外,通過(guò)創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作,建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部信息系統(tǒng),了解公司內(nèi)部相關(guān)情況。通過(guò)建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),及時(shí)了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及其變化情況和工作動(dòng)態(tài);通過(guò)建立了每天各種物料進(jìn)、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),以及時(shí)掌握適時(shí)數(shù)據(jù),核對(duì)偏差發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和及時(shí)了解落實(shí),增強(qiáng)了當(dāng)期監(jiān)督能力;通過(guò)建立了原輔料化驗(yàn)結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),以了解原料質(zhì)量波動(dòng)情況,并與統(tǒng)計(jì)、結(jié)算部門(mén)抽查核對(duì);通過(guò)每月搜集各部門(mén)商品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫(kù)存進(jìn)行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,按月編制成冊(cè)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。此外,建立了重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng),每月報(bào)送相關(guān)資料,改進(jìn)了合同登記和招標(biāo)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。
5、密切關(guān)注董事會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)。了解和督促董事會(huì)決議是監(jiān)事會(huì)工作的一項(xiàng)職能,20xx年,通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)和調(diào)查了解等形式,對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行了督促了解,并通過(guò)考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報(bào)告,對(duì)鋼渣加工費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算,提出鋼渣合同后續(xù)處理意見(jiàn)。按照董事會(huì)的要求,社會(huì)化用工的改進(jìn)和00白灰質(zhì)量?jī)r(jià)格等問(wèn)題已經(jīng)基本解決,公司基礎(chǔ)管理工作得到加強(qiáng),但鋼渣處理和00欠款追要問(wèn)題還未解決完畢,請(qǐng)公司抓緊時(shí)間處理落實(shí)。
三、監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
新的一年,公司面臨的困難和問(wèn)題依然存在,改革和管理的任務(wù)很重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為地開(kāi)展工作。為此,監(jiān)事會(huì)確立的總體工作思路是:以落實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)和三個(gè)配套實(shí)施辦法為依托,緊緊圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),緊密結(jié)合合營(yíng)企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際,創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實(shí),提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平;加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督,關(guān)注公司重點(diǎn)工作開(kāi)展情況,探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé),維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn):
1、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面運(yùn)作模式,確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。緊密結(jié)合國(guó)家政策形勢(shì)和有關(guān)文件精神,進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)》和三個(gè)配套實(shí)施辦法,并在全公司加強(qiáng)宣傳教育,依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,研究學(xué)習(xí)監(jiān)事會(huì)新的工作機(jī)制,改進(jìn)公司監(jiān)事會(huì)日常監(jiān)督和集中檢查形式,改進(jìn)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告監(jiān)督體系,加強(qiáng)與審計(jì)部門(mén)或紀(jì)委的工作聯(lián)系,加強(qiáng)與董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會(huì)工作有法可依,轉(zhuǎn)變干部職工思想,將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督。積極參董事會(huì)與公司的有關(guān)會(huì)議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作,規(guī)范監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度,按照《監(jiān)事會(huì)工作條例》要求,按期召開(kāi)定期的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,聽(tīng)取工作匯報(bào),研究監(jiān)事會(huì)的工作方向,保證監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
2、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),要維護(hù)雙方股東利益,以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),主動(dòng)深入部門(mén)和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問(wèn)題搞調(diào)研,廣泛收集意見(jiàn),確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入。針對(duì)個(gè)別職能部門(mén)及其領(lǐng)導(dǎo)履責(zé)不到位,或職工反映強(qiáng)烈的問(wèn)題,監(jiān)事會(huì)要組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行調(diào)查,實(shí)事求是客觀公正,查清事實(shí)形成報(bào)告,交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動(dòng)性,廣泛調(diào)研集思廣益,圍繞企業(yè)中心工作,有的放矢地提出合理化建議。進(jìn)一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應(yīng)用,強(qiáng)化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司年度預(yù)算執(zhí)行,監(jiān)督經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核落實(shí)情況,督促公司考核體系扎實(shí)有效運(yùn)作,強(qiáng)化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用,緊密配合董事會(huì)工作,落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
3、強(qiáng)化對(duì)重要部門(mén)的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司財(cái)務(wù)及重要部門(mén)的審計(jì)檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,探討建立對(duì)經(jīng)營(yíng)班子和重點(diǎn)部門(mén)(績(jī)效指標(biāo))考核評(píng)價(jià)機(jī)制,探索對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況檢查方式。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開(kāi)展工作交流,增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作思路方法,提高監(jiān)督水平,切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。
各位領(lǐng)導(dǎo),公司宏偉藍(lán)圖已經(jīng)繪就,任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作,在工作中,我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策和公司章程辦事,按照國(guó)家加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作若干意見(jiàn)去規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作行為,建立有效的工作機(jī)制。我相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),牢固樹(shù)立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),誠(chéng)信正直、勤勉工作,就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來(lái)道路上的各種困難,圓滿(mǎn)完成公司的年任務(wù)目標(biāo)。
企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇7
各位股東、股東代理人:
我代表監(jiān)事會(huì),向股東大會(huì)做20xx至20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。
20xx年至20xx年,公司監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真地履行了自身職責(zé),積極有效地開(kāi)展工作,依法獨(dú)方行使職權(quán),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。
報(bào)告主要分為三個(gè)部分,第一部分是對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),第二部分是監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況,第三部分是對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
一、對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理行為及業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)
在報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。各監(jiān)事出席了報(bào)告期內(nèi)歷次董事會(huì)會(huì)議,并認(rèn)為董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了董事義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。公司20xx至20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為:公司三年的累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44775277元、累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9863686元、累計(jì)管理費(fèi)用12870236元、累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18651615元、累計(jì)投資收益10048550元。公司三年累計(jì)凈利潤(rùn)為29911141元。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議。
二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)
報(bào)告期內(nèi)為適應(yīng)公司發(fā)展的新形勢(shì)和新要求,適時(shí)調(diào)整每年工作的整體工作思路,完善監(jiān)督職責(zé),以提高監(jiān)督水平為核心不斷改進(jìn)工作方式:強(qiáng)化日常監(jiān)督,采取多種方式了解和掌握公司重大決策、重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及重大異常變化的情況;促進(jìn)公司內(nèi)部控制不斷優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)管理不斷規(guī)范:推動(dòng)公司對(duì)各項(xiàng)法人治理制度進(jìn)一步完善,實(shí)現(xiàn)公司整體又好又快地發(fā)展。重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:
1、嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,開(kāi)展好監(jiān)事會(huì)日常議事活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際需要召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期和臨時(shí)會(huì)議,做好各項(xiàng)議題的審議工作;強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查,進(jìn)一步提高監(jiān)督時(shí)效,增強(qiáng)監(jiān)督的靈敏性;按照董事會(huì)的有關(guān)要求,認(rèn)真完成各種專(zhuān)項(xiàng)審核、檢查和監(jiān)督計(jì)價(jià)活動(dòng),并出具專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。
2、創(chuàng)新工作方式,積極有序開(kāi)展其他各項(xiàng)監(jiān)督工作。充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督力量的作用;加強(qiáng)與股東的聯(lián)系,維護(hù)員工權(quán)益;在做好公司本部監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)上,加大對(duì)控股子公司和參股公司的監(jiān)督力度。
3、加強(qiáng)監(jiān)事的內(nèi)部學(xué)習(xí)。加強(qiáng)調(diào)研和培訓(xùn),推進(jìn)自身建設(shè),開(kāi)展調(diào)查研究;跟蹤監(jiān)管部門(mén)的新要求,加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),持續(xù)推進(jìn)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)。
4、報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)成員列席了歷次公司董事會(huì)會(huì)議,定期檢查董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況,切實(shí)履行了股東大會(huì)賦予的監(jiān)督職能。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況。
三年來(lái)公司依法經(jīng)營(yíng),決策程序符合《公司法》、及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定,公司內(nèi)部控制制度健全,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為。股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行,有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員能按照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)地履行其職責(zé)。董事會(huì)全面落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,高級(jí)管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議,報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)監(jiān)管體系和財(cái)務(wù)狀況,長(zhǎng)期進(jìn)行季度或年度的不定期檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果良好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全,會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī),未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。報(bào)告期內(nèi),每年會(huì)計(jì)師事務(wù)所都出具了無(wú)保留意見(jiàn)的年度審計(jì)報(bào)告,該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、公司內(nèi)部各單位的關(guān)聯(lián)交易情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督,由于相關(guān)聯(lián)單位的體制性質(zhì)不同,監(jiān)事會(huì)未能對(duì)公司內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性作出完全的判斷,這有待有限公司在今后的工作中作出協(xié)調(diào)。
4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán),資產(chǎn)置換情況。
報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
公司監(jiān)事會(huì)在原有的工作基礎(chǔ)上還將會(huì)堅(jiān)決貫徹公司既定的戰(zhàn)略方針,更嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會(huì)的職責(zé),恪盡職守,督促公司規(guī)范運(yùn)作,完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
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