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備用金申請書

時(shí)間:2024-05-20 09:30:59 其他報(bào)告 我要投稿
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備用金申請書范文

  在人們越來越重視發(fā)展的今天,申請書在現(xiàn)實(shí)生活中使用廣泛,申請書可以使我們的愿望和請求得到合理表達(dá)。大家知道申請書的格式嗎?下面是小編幫大家整理的備用金申請書范文,歡迎閱讀與收藏。

備用金申請書范文

  根據(jù)公司下發(fā)備用金專項(xiàng)清理通知要求,我項(xiàng)目部近期展開了備用金清查盤點(diǎn)工作,重點(diǎn)清理長期備用金及內(nèi)部職工欠款。備用金及其他應(yīng)收款清查盤點(diǎn)采取以表對賬、以賬對表,逐一查對盤點(diǎn)的方式進(jìn)行。主要核對借款金額以及是否壞賬等情況,切實(shí)做到“三清”即:金額清、使用事由清、責(zé)任人清。通過這一次排查進(jìn)一步摸清備用金余額,使用情況,使用事由等基本信息,制定清收措施及計(jì)劃清收時(shí)間。

  一、本次專項(xiàng)清理工作分二個(gè)階段:

  第一階段:自查階段

  1、項(xiàng)目部建立備用金管理辦法,并于20xx年1月1日重新修訂,能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。

  2、認(rèn)真自查,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定清收計(jì)劃,保證責(zé)任到人。

  第二階段:清收階段

  1、根據(jù)清收計(jì)劃合理組織安排人員進(jìn)行清收工作,保證清理進(jìn)度。

  2、當(dāng)年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;

  3、對于長期掛賬的,究其是否為特殊情況,如有特殊情況向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)批,視其實(shí)際情況進(jìn)行清收。

  二、本次專項(xiàng)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題:

  存在長期掛賬未能及時(shí)清收的現(xiàn)象,特別是工傷費(fèi)用未及時(shí)同相關(guān)部門進(jìn)行核銷。

  三、未清理原因:

  1、項(xiàng)目部公車周轉(zhuǎn)金,因循環(huán)使用,所以未及時(shí)清收;

  2、工傷借款,因工傷費(fèi)用未返還,所以未能及時(shí)清收;

  四、清理計(jì)劃:

  為了規(guī)范備用金管理,保證資金使用安全,計(jì)劃7月份清收欠款:40.2332萬元。具體清查計(jì)劃如下:

  1、備用金在使用人工作完成,交回票據(jù)時(shí)進(jìn)行核銷;

  2、針對工傷借款,在工傷費(fèi)用返還時(shí),及時(shí)進(jìn)行核銷;

  3、每年年底前個(gè)人借款必須全部還清,備用金賬戶不得有余額;

  4、會(huì)計(jì)和出納有協(xié)助審批人負(fù)責(zé)催要和清理的義務(wù);

  5、保證責(zé)任到人,通知責(zé)任人,進(jìn)行清收;

  6、結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置清收時(shí)間,在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成清收工作。

  在今后在工作中我項(xiàng)目部將對備用金及其他應(yīng)收款進(jìn)行定期和不定期檢查。嚴(yán)格按照備用金管理方案執(zhí)行,對于個(gè)人借款嚴(yán)格做到“前款不清,后款不借”,此次清查,使我項(xiàng)目部進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

  附:《備用金管理辦法》

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