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財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告

時(shí)間:2023-06-30 12:55:37 其他報(bào)告 我要投稿
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財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告

  在現(xiàn)在社會(huì),需要使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎?下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告1

  一、區(qū)級(jí)公會(huì)會(huì)計(jì)規(guī)范性自糾自查狀況

  XX電力公司公會(huì)會(huì)計(jì)工作在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公會(huì)的恰當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)干部下,在企業(yè)科級(jí)干部的十分重視和全力支持下,在公司工會(huì)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算核查工作人員的共同奮斗下,重點(diǎn)圍繞工會(huì)工作大局意識(shí),開拓創(chuàng)新,依照省企業(yè)“三抓一創(chuàng)”的整體規(guī)定,貫徹落實(shí)“借助”戰(zhàn)略方針,突顯維護(hù)保養(yǎng)員工利益,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中求標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)費(fèi)預(yù)算、投資管理上重實(shí)效,確保了經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額立即撥繳,順利完成了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公會(huì)上解經(jīng)費(fèi)預(yù)算的目標(biāo)任務(wù),為公會(huì)進(jìn)行好各類員工主題活動(dòng)確立了牢靠的基本。

  二、縣供電系統(tǒng)企業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)范性自糾自查狀況

  XX電力公司公會(huì)融合公司工會(huì)會(huì)計(jì)的具體情況,以搜索難題,摸透狀況,完善制度,打好基礎(chǔ),服務(wù)項(xiàng)目全局性為總體目標(biāo),在布局、分配、貫徹落實(shí)和催促等每個(gè)工作中階段用心籌備,井然有序地進(jìn)行了公會(huì)會(huì)計(jì)自糾自查工作中,現(xiàn)將自查自糾自查工作方案以下:

  XX電力公司工會(huì)委員會(huì)內(nèi)設(shè)五個(gè)農(nóng)村基層分工會(huì),公會(huì)會(huì)計(jì)職業(yè)公會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一名,職業(yè)公會(huì)財(cái)務(wù)出納一名。目前vip會(huì)員000人,年會(huì)費(fèi)收入22730元,收交率是100%。為了更好地充分運(yùn)用工會(huì)的各類職責(zé),推動(dòng)公司2個(gè)文明創(chuàng)建。很多年來,公司工會(huì)把公會(huì)會(huì)計(jì)工作作為加強(qiáng)公會(huì)物質(zhì)條件的一項(xiàng)關(guān)鍵工程項(xiàng)目,把充分發(fā)揮和激發(fā)員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造力,推動(dòng)國有企業(yè)改革、發(fā)展趨勢(shì)和平穩(wěn),做為公會(huì)會(huì)計(jì)工作的核心點(diǎn),堅(jiān)持不懈公會(huì)會(huì)計(jì)工作為公會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)項(xiàng)目、為農(nóng)村基層工會(huì)服務(wù)項(xiàng)目、為人民群眾服務(wù)項(xiàng)目的戰(zhàn)略方針,在放好、管住、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格遵守公會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,持續(xù)提升公會(huì)會(huì)計(jì)工作的品質(zhì)和管理能力,在加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收交、推進(jìn)會(huì)計(jì)改革創(chuàng)新、提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等層面作了成效顯著的工作中,為企業(yè)的迅猛發(fā)展給予了強(qiáng)大的資金適用和化學(xué)物質(zhì)確保。

  三、綜合性自糾自查點(diǎn)評(píng)

  公司工會(huì)自創(chuàng)立至今,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收交工作中一直十分重視和適用,為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收交工作中給予了強(qiáng)有力的主心骨。公會(huì)也在創(chuàng)建激勵(lì)制度和約束機(jī)制上狠下功夫,一是每一年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收交工作中列入本年度戰(zhàn)略方針總體目標(biāo)考評(píng)當(dāng)中,對(duì)不可以準(zhǔn)時(shí)上解經(jīng)費(fèi)預(yù)算的企業(yè),在年尾評(píng)優(yōu)中推行一票否決,對(duì)農(nóng)村基層的.推動(dòng)非常大,收到了令人滿意的實(shí)際效果。二是積極與企業(yè)人力資源和財(cái)務(wù)部提升工作中聯(lián)絡(luò),依照每月人資和財(cái)務(wù)報(bào)告中的職工薪酬對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)開展核準(zhǔn),并為此為根據(jù)對(duì)基層開展核收,提升了經(jīng)費(fèi)預(yù)算收交的精確性。三是運(yùn)用簽署集體合同的機(jī)遇,根據(jù)公平商議,把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)載入合同文本。根據(jù)以上對(duì)策,兩年來大家對(duì)農(nóng)村基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收交率做到了100%,每一年都能依照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公會(huì)下發(fā)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)值,立即全額進(jìn)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收交和上解每日任務(wù)。尤其是近幾年來,大家還把握住電力企業(yè)迅速發(fā)展趨勢(shì)和職工工資水準(zhǔn)提升的優(yōu)良機(jī)會(huì),積極的爭得公司行政的了解與適用,勤奮發(fā)展壯大公會(huì)的物質(zhì)條件,完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局性員工職工薪酬的增長幅度。

  四、自糾自查發(fā)覺比較突顯的共性問題

  初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中尚需進(jìn)一步健全,如財(cái)務(wù)記賬方式不標(biāo)準(zhǔn),會(huì)計(jì)分錄設(shè)定和運(yùn)用不標(biāo)準(zhǔn),收入支出票據(jù)和費(fèi)用報(bào)銷辦理手續(xù)及公司電腦文件管理方法不標(biāo)準(zhǔn)。

  五、意見建議

  提升公會(huì)財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),健全初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告2

  我企業(yè)積極主動(dòng)機(jī)構(gòu),用心進(jìn)行自糾自查,現(xiàn)就自糾自查工作方案以下:

  一、財(cái)務(wù)公開狀況

  在會(huì)計(jì)工作全過程中,本企業(yè)嚴(yán)苛依照《會(huì)計(jì)法》的要求,依規(guī)設(shè)定會(huì)計(jì)憑證,并確保其真正詳細(xì),依據(jù)本企業(yè)具體產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流程事宜開展財(cái)務(wù)核算、填寫會(huì)計(jì)記賬憑證、備案會(huì)計(jì)憑證、定編會(huì)計(jì)匯報(bào)。嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)法規(guī),所產(chǎn)生的各類業(yè)務(wù)流程事宜均在依規(guī)設(shè)定的會(huì)計(jì)憑證上統(tǒng)一備案、結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)國家統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求開展財(cái)務(wù)核算,保證數(shù)據(jù)信息真正、合理。在分配開支時(shí),分分清主次,確;竞完P(guān)鍵開支必須,既反映具體工作中必須,又考慮到資金很有可能,依據(jù)公司辦公室各類工作目標(biāo),在資金很有可能的狀況下,有享有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌規(guī)劃,有效開支。

  二、企業(yè)內(nèi)控制度規(guī)章制度創(chuàng)建和實(shí)行狀況

  依據(jù)本企業(yè)工作中具體,在創(chuàng)建并執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督和操縱規(guī)章制度全過程中,制訂了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。創(chuàng)建和健全各類規(guī)章制度的另外,有關(guān)工作人員在工作中全過程中嚴(yán)格執(zhí)行這種管理制度,合理地執(zhí)行了內(nèi)部監(jiān)督和操縱,確保了財(cái)務(wù)工作的真實(shí)有效、一致性及其企業(yè)資產(chǎn)的安全性,提升了對(duì)本企業(yè)資產(chǎn)物資供應(yīng)的監(jiān)管和管理方法,避免了各種各樣系統(tǒng)漏洞的產(chǎn)生,做到了下列三點(diǎn)規(guī)定:

  1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經(jīng)辦人員工作人員的崗位職責(zé)管理權(quán)限,使其互相分離出來、互相牽制,以明確職責(zé),避免徇私舞弊,各類業(yè)務(wù)流程事宜得到井然有序開展。

  2、確立了財(cái)務(wù)公開審批程序和審核人的管理權(quán)限和義務(wù),標(biāo)準(zhǔn)了各類資產(chǎn)的應(yīng)用,提升了資產(chǎn)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益。

  3、確立經(jīng)費(fèi)支出的范疇和支出規(guī)范,采用各種各樣合理對(duì)策操縱經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,避免了消耗狀況的產(chǎn)生。

  三、固資管理方法和應(yīng)用狀況

  為了更好地提升固資管理方法和應(yīng)用,在固資購買時(shí),嚴(yán)苛依照政府采購項(xiàng)目程序流程開展購置,并依據(jù)相關(guān)要求,創(chuàng)建了帳本、賬款和商品審查規(guī)章制度,根據(jù)創(chuàng)建加強(qiáng)制度建設(shè),財(cái)務(wù)人員對(duì)各類錢財(cái)、賬款的.調(diào)整變化和估價(jià)入庫狀況立即開展紀(jì)錄、測(cè)算、體現(xiàn)、核查等。一方面保證帳本上所體現(xiàn)的相關(guān)錢財(cái)、賬款的估價(jià)入庫數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面根據(jù)帳本紀(jì)錄和記帳憑證,會(huì)計(jì)原始憑證的核查,確保賬賬相符。無固資不入帳,公物自用以及他違反規(guī)定難題。

  四、存在的問題

  根據(jù)自糾自查,我企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)工作全過程中還存有一些不夠,在執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督規(guī)章制度和內(nèi)控制度規(guī)章制度時(shí),還無法徹底做到《會(huì)計(jì)法》所要求的規(guī)定,費(fèi)用預(yù)算管理方案、財(cái)務(wù)報(bào)表分析規(guī)章制度、稽核制度并未不斷完善,將來要進(jìn)一步健全這些方面的規(guī)章制度,推行更強(qiáng)有力的對(duì)策,務(wù)求將這些方面的工作中做得更強(qiáng)。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告3

  依據(jù)河南財(cái)政廳《關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》(豫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)[20xx]22號(hào))的精神實(shí)質(zhì)和鶴壁市《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動(dòng)實(shí)施方案》的文檔規(guī)定,院校十分重視,全面部署,精心安排,踏踏實(shí)實(shí)進(jìn)行了初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作制度專項(xiàng)整治主題活動(dòng),通過查驗(yàn)進(jìn)一步提高了院校初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中規(guī)范性水準(zhǔn),推動(dòng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中的規(guī)范性、系統(tǒng)化、精細(xì)化管理,F(xiàn)就院校進(jìn)行初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作中的自糾自查情況報(bào)告以下:

  一、十分重視,精心安排,全方位推動(dòng)查驗(yàn)工作中

  自文檔下達(dá)后,院校領(lǐng)導(dǎo)干部十分重視此項(xiàng)工作中,數(shù)次機(jī)構(gòu)舉辦工作會(huì)議,努力學(xué)習(xí)有關(guān)文檔和要求,明確提出了院校對(duì)進(jìn)行初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中規(guī)范性工作中的整體規(guī)定:堅(jiān)決貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真采取一定的有效措施,通過加強(qiáng)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中管理方法和監(jiān)督管理,切實(shí)推動(dòng)院校初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中上架水準(zhǔn)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作制度專項(xiàng)整治的領(lǐng)導(dǎo)干部,院校創(chuàng)立了“新鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校財(cái)務(wù)工作基本標(biāo)準(zhǔn)化管理主題活動(dòng)工作中領(lǐng)導(dǎo)組”。領(lǐng)導(dǎo)組由校領(lǐng)導(dǎo)為小組長,由副校任副處長,會(huì)計(jì)等部門負(fù)責(zé)人為組員,由財(cái)會(huì)人員實(shí)際組織實(shí)施。為促使工作中順利開展,院?茖W(xué)研究制定行之有效的查驗(yàn)工作中實(shí)施意見,確立了工作目標(biāo)和總體目標(biāo)。立即掌握初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中的自糾自查和整頓情況,立即開展匯總,另外機(jī)構(gòu)全體人員財(cái)務(wù)人員努力學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)相關(guān)法律法規(guī),使全體人員教職員工進(jìn)一步提高了對(duì)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中規(guī)范性的掌握。一同推動(dòng)院校的初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中。

  二、周密安排,扎扎實(shí)實(shí)合理地進(jìn)行自糾自查、整頓工作中

  對(duì)比文檔規(guī)定,我院將自糾自查材料開展優(yōu)化溶解,進(jìn)一步明確職責(zé)和崗位職責(zé)。按初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作制度規(guī)定,對(duì)會(huì)計(jì)記賬憑證、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等層面開展了全方位的自糾自查:

  1、能依規(guī)做賬,嚴(yán)苛依照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)工作;

  2、會(huì)計(jì)原始憑證的文件格式、材料、填寫方式、審批程序流程等迎合企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定;

  3、記帳憑證材料、填寫方式、應(yīng)附會(huì)計(jì)原始憑證、更改錯(cuò)誤方式等迎合企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,是經(jīng)相關(guān)崗位職責(zé)人簽名,筆跡清晰,訂裝齊整;

  4、總分類賬、明細(xì)分類賬、日記帳的設(shè)定、開啟、備案、結(jié)帳、不正確更改方式都迎合企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求;

  5、沒有帳外設(shè)賬個(gè)人行為;

  6、能保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符;

  7、對(duì)外開放申報(bào)的`財(cái)務(wù)決算匯報(bào)數(shù)據(jù)真正、測(cè)算精確、資料齊全、表明清晰、申報(bào)立即,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部、財(cái)務(wù)主管工作人員審查并簽名;

  8、會(huì)計(jì)記賬憑證、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和別的會(huì)計(jì)賬簿基本上能依照國家規(guī)定按時(shí)梳理存檔,妥當(dāng)存放,調(diào)取和消毀迎合要求辦理手續(xù);9、財(cái)務(wù)人員擁有會(huì)計(jì)從業(yè)證,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交接工作辦理手續(xù)迎合規(guī)章制度要求的規(guī)定;

  從自糾自查情況看來,院校初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中能依照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等要求設(shè)定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織、會(huì)計(jì)工作崗位,開展財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制組織建設(shè)。但在自糾自查中也發(fā)覺了一些難題。關(guān)鍵體此時(shí)下列好多個(gè)層面:

  1、內(nèi)部控制規(guī)章制度尚需進(jìn)一步完善和健全;

  2、固資管理方法和應(yīng)用的管控幅度不足。對(duì)于自糾自查中發(fā)覺的難題,院校采用各種各樣合理對(duì)策,立即開展整頓、改正,確立有關(guān)崗位職責(zé)并層層落實(shí)。在整頓全過程中,堅(jiān)持不懈源頭治理,重視提高內(nèi)部約束機(jī)制,明顯提高初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中規(guī)范性、系統(tǒng)化、專業(yè)化水準(zhǔn)。院校將以本次查驗(yàn)主題活動(dòng)為突破口,進(jìn)一步提高院校初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)規(guī)范管理。高度重視提升財(cái)務(wù)人員的綜合能力和融入新形勢(shì)下發(fā)展趨勢(shì)規(guī)定的應(yīng)變力發(fā)展?jié)摿。樹牢起依?guī)投資理財(cái)?shù)幕旧虾诵睦砟,全方位提高?cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì),創(chuàng)建初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作中標(biāo)準(zhǔn)化管理的常態(tài)化,一同促進(jìn)我院財(cái)政局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不斷發(fā)展趨勢(shì)。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告4

  我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律狀況專項(xiàng)檢查通知后,我們豎崗鎮(zhèn)計(jì)生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了領(lǐng)導(dǎo)組,準(zhǔn)時(shí)召開會(huì)議,從以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)行了自查:

  1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占?jí)、坐支?yīng)當(dāng)上繳國庫或財(cái)政專戶的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入該上繳的全部上繳,沒有私設(shè)小金庫。

  2、也沒有多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)、變更名目虛列支出,我們沒有這種現(xiàn)象。

  3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報(bào)銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、貪污私分公款等現(xiàn)象。

  4、我們沒有用公款報(bào)銷支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。

  5、我們不存在違反規(guī)定獨(dú)立收費(fèi)、付款、集資項(xiàng)目,私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),增加群眾負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。

  6、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費(fèi),也私自降低罰款標(biāo)準(zhǔn)問題,沒有借機(jī)向群眾索取、收受賄賂,謀求私利的現(xiàn)象。

  7、在計(jì)生指標(biāo)管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、濫用職權(quán),向群眾索取、收受賄賂的現(xiàn)象。

  8、我們沒有其他濫用職權(quán),不廉潔履職的`行為。

  通過本次專項(xiàng)自查,我們計(jì)生辦在以后工作中要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)不合理的開支要嚴(yán)查,對(duì)亂收費(fèi)、亂罰款損壞計(jì)生形象的人員要嚴(yán)格處理,對(duì)我們計(jì)生辦的帳要嚴(yán)格根據(jù)收支兩條線,不能多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào),對(duì)進(jìn)行報(bào)銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字,票據(jù)正規(guī)方可入賬。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告5

  根據(jù)省、市民政部門關(guān)于開展民政專項(xiàng)資金檢查的通知要求,對(duì)近三年來民政專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查,確保救災(zāi)款物的合理化使用。我社區(qū)民政辦及時(shí)對(duì)照工作任務(wù)進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?/p>

  一、救災(zāi)救助工作

  救災(zāi)款物的使用發(fā)放我社區(qū)民政辦本著“專項(xiàng)專用、重點(diǎn)使用”原則,對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進(jìn)行救助,做到政策公開、發(fā)放金額公開,接受群眾監(jiān)督。

  20xx年救災(zāi)款3400xx元,其中:倒塌房屋900xx元,損壞房屋2500xx元;救災(zāi)糧食100袋,捐贈(zèng)糧115袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;救災(zāi)糧100袋,捐贈(zèng)糧100袋。20xx年救災(zāi)款200xx元;捐贈(zèng)糧100袋。

  二、社會(huì)救助工作

  1、低保工作

  我社區(qū)成立低保評(píng)議小組,嚴(yán)格按照申請(qǐng)程序?qū)徟瑢?shí)行動(dòng)態(tài)管理下應(yīng)保盡保。

  20xx年復(fù)核低保450戶,核實(shí)死亡2戶;20xx年新增對(duì)象52戶,核實(shí)死亡7戶;20xx年復(fù)核低保485戶,核實(shí)死亡11戶,其中超出低保線者取消低保家庭28戶,新增對(duì)象53戶。

  2、大病救助

  大病救助起伏標(biāo)準(zhǔn):特困戶為0起伏線;低保戶為5000xx元起伏線;一般困難戶起伏線為7000xx元,減緩了因病造成的困難。

  3、慈善工作

  慈善事業(yè)是一項(xiàng)崇高而神圣的.事業(yè),我們圍繞以人為本,扶弱濟(jì)困,為困難群眾排憂解難的宗旨,確實(shí)做到救助款發(fā)到困難群眾手中,慈善情送到困難群眾心上。 20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶,其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學(xué)生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。 20xx年迎xx元旦、春節(jié)“慈善情曖萬家”救助2戶。

  三、捐贈(zèng)工作

  完成四川地震救災(zāi)組織捐款和上交工作,賑災(zāi)獻(xiàn)愛心期間,我區(qū)共組織捐款13845.8xx元。

  通過這次自查,進(jìn)一步加大了對(duì)救災(zāi)款的管理力度,做到專賬、專戶管理。在今后工作中,我們將服務(wù)大局為根本,“以民為本、為民解困”為宗旨,不斷創(chuàng)新民政工作發(fā)展思路,不斷開創(chuàng)社區(qū)民政事業(yè)新局面。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告6

  為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀(jì)行為,確保財(cái)政資金安全完整,根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號(hào))文件的要求,xx鎮(zhèn)對(duì)20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用狀況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體狀況如下:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織

  財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào),得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議,依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

  二、基本狀況及自查結(jié)論

  (一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置狀況

  1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,有會(huì)計(jì)人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱,不存在會(huì)計(jì)人員無證上崗,并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

  2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置狀況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。

  3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性貼合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符,電算化生成材料貼合規(guī)定,內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì),沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

  (二)內(nèi)部控制制度建立狀況

  1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé),有所長崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。

  2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購管理;財(cái)務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦職責(zé)實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。

  透過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行,已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì),有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

  (三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支狀況

  1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行狀況。

  20xx年,全年完成一般預(yù)算收入xx萬元,為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%,較上年完成的xx萬元增收xx萬元,增長xx%。

  2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出狀況

  20xx年,地方一般預(yù)算支出xx萬元,比上年增支xx萬元,增xx%。其中上級(jí)?顦(gòu)成的支出xx萬元,比上年xx萬元增支xx萬元,增xx%。

  3、一般預(yù)算平衡狀況

  地方一般預(yù)算收入xx萬元,加上級(jí)補(bǔ)助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元,收入總計(jì)xx萬元;一般預(yù)算支出xx萬元,加上解支出xx萬元,支出總計(jì)xx萬元;收支相抵,全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。

  4、基金收支及平衡狀況

  本年收入xx萬元(上級(jí)專款),本年安排支出xx萬元,年末無結(jié)余。

  (四)預(yù)算外資金收支狀況

  上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元,統(tǒng)籌資金收入xx元),20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元,統(tǒng)籌資金支出xx元),年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元,其中:專項(xiàng)資金結(jié)余xx元,一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元,統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。

  (六)自查結(jié)論

  1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入,86.以及虛增虛減財(cái)政收入問題。

  2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

  3、無擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的.收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。

  4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問題。

  5、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。

  6、無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。

  7、無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。

  8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

  9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

  三、存在的問題及處理意見

  (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題:

  1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

  2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。

  3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

  4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。

  處理意見:從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

  (二)單位往來款項(xiàng)中存在的問題

  1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大,性質(zhì)不清。2、長期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的。3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清,往來款不明。

  處理意見:對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理,區(qū)別性質(zhì),采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。

  (三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見:加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。(四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后,會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊,除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外,其余均為手工記賬。

  處理意見:根據(jù)實(shí)際狀況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作,并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

  (五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

  1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中,已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示,但沒有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。

  2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管,但未構(gòu)成規(guī)范的表格材料。

  處理意見:嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告7

  我們學(xué)校歷來十分重視財(cái)務(wù)管理工作,專門制訂了《三家子學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》,按照教育局的要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,在財(cái)務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作,現(xiàn)作自查報(bào)告如下:

  一、收入管理方面:

  學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費(fèi)用,沒有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  二、支出管理方面:

  學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,沒有虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象,學(xué)校購置的.教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實(shí)行行政機(jī)關(guān)采購,學(xué)校財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格實(shí)行校長“一支筆”,XX元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)議討論決定,學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行,學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度,重大事項(xiàng)進(jìn)行公示,建立健全了財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確,沒有“小金庫”,公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

  三、資產(chǎn)管理:

  學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等,經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批,學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立了校產(chǎn)臺(tái)帳,每年組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相等、賬卡相符、賬實(shí)相符,學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)集體決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批后實(shí)行,沒有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。

  四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)方面:

  我校從事財(cái)會(huì)工作的報(bào)賬員具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,他能正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán),對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng),拒絕辦理,并提醒督促有關(guān)人員予以糾正,以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性,學(xué)校大力支持報(bào)賬員每年一次的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識(shí)培訓(xùn),提高職業(yè)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告8

  20xx年8月,企業(yè)逐漸對(duì)《自查報(bào)告》中列出來的難題及存在的不足開展整頓健全,逐一貫徹落實(shí)改進(jìn)措施,F(xiàn)企業(yè)完成了各類整頓工作中,將此次重點(diǎn)主題活動(dòng)的進(jìn)行情況、自糾自查發(fā)覺的難題及整頓情況匯報(bào)以下:

  一、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)基本工作中重點(diǎn)主題活動(dòng)的進(jìn)行情況

  企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)基本工作中重點(diǎn)主題活動(dòng)十分重視,主題活動(dòng)的進(jìn)行有機(jī)構(gòu)、有方案、簡單化地開展,實(shí)際進(jìn)行情況以下:

  1、20xx年6月25日,依據(jù)《通知》規(guī)定,公司成立了以老總為小組長的'重點(diǎn)主題活動(dòng)工作組,并對(duì)本次重點(diǎn)主題活動(dòng)的項(xiàng)目前期干了有關(guān)布署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,會(huì)計(jì)管理中心和各分公司會(huì)計(jì)管理中心進(jìn)行了全方位、深層次的自糾自查主題活動(dòng),并對(duì)自糾自查主題活動(dòng)的進(jìn)行情況、自糾自查材料及自糾自查發(fā)覺的難題開展匯總剖析,出示自查自糾報(bào)告,遞交審計(jì)委員會(huì)及股東會(huì)決議。在這段時(shí)間,對(duì)自糾自查環(huán)節(jié)發(fā)覺的難題,會(huì)計(jì)管理中心和各分公司財(cái)務(wù)部依照自查自糾報(bào)告中發(fā)覺的難題,根據(jù)有關(guān)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,及其各個(gè)主管機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見,逐一落實(shí)整改計(jì)劃方案,崗位職責(zé)到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自糾自查整頓工作中工作組小組長、副處長對(duì)會(huì)計(jì)管理中心各職位及分公司會(huì)計(jì)管理中心的整頓情況以當(dāng)場(chǎng)查驗(yàn)、了解等方法開展內(nèi)部定期檢查貫徹落實(shí)。

  4、20xx年8月31日,出示整改方案,遞交審計(jì)委員會(huì)和股東會(huì)決議。

  二、自糾自查難題的整頓情況

  依據(jù)整改意見,企業(yè)對(duì)《自查報(bào)告》中的難題開展了用心整頓,包含財(cái)會(huì)人員和組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)核算基本工作中、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度等材料:

  (一)財(cái)會(huì)人員和組織機(jī)構(gòu)基本上情況

  1、財(cái)務(wù)人員的崗位具體推行按時(shí)交替,財(cái)務(wù)人員選任具體采用了逃避,但未組成書面形式規(guī)章制度。

  整頓情況:企業(yè)已修定了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度,確立財(cái)務(wù)人員的崗位推行按時(shí)交替,要求重要職位財(cái)務(wù)人員每2年輪崗制度;確立財(cái)務(wù)人員選任回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬不可出任企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織責(zé)任人、財(cái)務(wù)主管工作人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織責(zé)任人、財(cái)務(wù)主管工作人員的家屬不可在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織中出任出納工作。

  (二)財(cái)務(wù)核算基本工作中規(guī)范化情況

  1、公司電腦文件調(diào)取辦理手續(xù)未嚴(yán)苛按相對(duì)應(yīng)要求申請(qǐng)辦理。

  整頓情況:提升了公司電腦文件調(diào)取的管理方法,制訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》,公司電腦文件調(diào)取和打印時(shí)申請(qǐng)者填寫審批單,執(zhí)行財(cái)務(wù)主管簽名準(zhǔn)許辦理手續(xù)。

  (三)資金分配和操縱情況

  1、未對(duì)銀行匯票選購、銷戶開展紀(jì)錄。

  整頓情況:提升了對(duì)單據(jù)的管理方法,財(cái)務(wù)出納已創(chuàng)建銀行匯票登記薄,對(duì)銀行匯票選購、銷戶開展了備案紀(jì)錄。

  (四)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織建設(shè)和實(shí)行情況

  1、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度中沒有對(duì)重特大財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)漏更改制訂相對(duì)應(yīng)的崗位職責(zé)追責(zé)條文。

  整頓情況:健全企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度,增加了包含重特大財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)漏更改以內(nèi)的追責(zé)崗位職責(zé)條文。

  2、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度中暫未明確規(guī)定合并財(cái)務(wù)報(bào)表變動(dòng)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更變動(dòng)的審批程序,暫未明確規(guī)定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重特大錯(cuò)漏更改、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確定步驟、審批程序。

  整頓情況:修定并健全了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系,確立了合并財(cái)務(wù)報(bào)表變動(dòng)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更變動(dòng)審批程序,確立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重特大錯(cuò)漏更改、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確定步驟、審批程序。

  三、此次重點(diǎn)自糾自查主題活動(dòng)工作匯報(bào)

  標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)基本工作中是一項(xiàng)長期性的工作中,企業(yè)將以此次重點(diǎn)主題活動(dòng)工作中為起始點(diǎn),再次努力學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)和相關(guān)部門管理制度,進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)基本工作制度的觀念,再次完善和健全企業(yè)各類會(huì)計(jì)組織建設(shè),持續(xù)提升標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行觀念和水準(zhǔn),持續(xù)提升了財(cái)會(huì)人員基本能力和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)水準(zhǔn),推進(jìn)本次主題活動(dòng)實(shí)際效果,進(jìn)一步維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)及全體人員公司股東合法權(quán)益,為企業(yè)長久身心健康發(fā)展趨勢(shì)確立牢靠的基本。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告9

  依據(jù)省人防發(fā)[20xx]13號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神,我辦結(jié)合實(shí)際,對(duì)人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查,現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下:

  一、高度重視,仔細(xì)組織

  為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理,消退資金安全隱患,我辦召開了特地會(huì)議討論部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作,會(huì)議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神,宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,詳細(xì)負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作,確保了工作實(shí)效。

  二、嚴(yán)格要求,徹底清查。

  為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)掌握度、崗位設(shè)置、資金賬戶等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。

  1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面:嚴(yán)格根據(jù)黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規(guī)定,堅(jiān)持“一把手”對(duì)資金安全和財(cái)務(wù)管理工作負(fù)總責(zé),副主任詳細(xì)分管財(cái)務(wù)工作,形成了層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的監(jiān)督管理機(jī)制;

  2、內(nèi)掌握度方面:嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)財(cái)政資金管理要求,制定了《財(cái)務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《xxxx市人防辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度,規(guī)范了資金和財(cái)務(wù)運(yùn)行程序;

  3、崗位設(shè)置和人員配備方面:在綜合科設(shè)立了會(huì)計(jì)崗和出納崗并分別配備了一名會(huì)計(jì)和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育,加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國(出境)的`管理,規(guī)定財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁參加活動(dòng);

  4、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理方面:依據(jù)全市統(tǒng)一規(guī)定,不再進(jìn)行現(xiàn)金支付,全部實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)賬支付。在報(bào)銷過程中,嚴(yán)格規(guī)定由經(jīng)手人供應(yīng)正式票據(jù)(發(fā)票)及相關(guān)附件,交由復(fù)核人員仔細(xì)核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,才予以轉(zhuǎn)賬支付;

  5、財(cái)務(wù)資料管理方面:堅(jiān)持日清月結(jié)制度,出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證準(zhǔn)時(shí)交會(huì)計(jì)人員帳務(wù)處理后,同時(shí)定期對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料歸檔妥當(dāng)保管,并對(duì)會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財(cái)務(wù)移交手續(xù),制定了規(guī)范的移交清冊(cè),實(shí)行按年度結(jié)賬制;

  6、對(duì)帳管理方面:堅(jiān)持內(nèi)部日常帳務(wù)日清月結(jié),做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合,同時(shí)堅(jiān)持每月底與銀行進(jìn)行對(duì)帳,做到銀行存款余額與資金收支明細(xì)帳全部核對(duì);

  7、資金賬戶管理方面:只保留了一個(gè)用于財(cái)政資金支付的“零余額”賬戶和一個(gè)單位基本賬戶,沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設(shè)費(fèi)全部按規(guī)定上交了市財(cái)政;

  8、信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理,并依據(jù)崗位分工狀況,設(shè)置了專用的系統(tǒng)權(quán)限,相關(guān)操作系統(tǒng)設(shè)置了安全密碼和相關(guān)愛護(hù)措施;

  9、印鑒管理方面:嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理制度》,銀行預(yù)留印鑒嚴(yán)格實(shí)行分開保管,按規(guī)定程序使用,并實(shí)行了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;

  10、物品選購方面:嚴(yán)格根據(jù)《政府選購法》和選購名目要求,按政府選購程序進(jìn)行選購。

  以上是我辦財(cái)政資金安全管理自查狀況,通過自查,我辦資金安全和財(cái)務(wù)管理工作中,沒有發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)工作自查自糾報(bào)告10

教育局計(jì)財(cái)股:

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,依據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中學(xué)校財(cái)務(wù)收支等狀況進(jìn)行檢查的通知》(巢教財(cái)[20xx]110號(hào))文件精神,我校高度重視,準(zhǔn)時(shí)召開了老師會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近兩年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了仔細(xì)自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

  一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到位,我校成立了迎接學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校會(huì)計(jì)兼報(bào)賬員xxx任副組長,以理財(cái)小組成員xxx、xxx、xxx為成員。

  二、我校依據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開老師會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在老師會(huì)上都要作財(cái)務(wù)收支總結(jié),并要在老師會(huì)上都獲得通過。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收同學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求同學(xué)購買教輔材料的行為。嚴(yán)格根據(jù)國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)狀況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收同學(xué)作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于各項(xiàng)款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、為實(shí)現(xiàn)民主理財(cái),學(xué)校成立了理財(cái)小組,各項(xiàng)來往收據(jù)及發(fā)票均有理財(cái)小組成員簽字。

  七、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校xx、xx兩年內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無濫用和鋪張鋪張等現(xiàn)象。

  八、由于學(xué)校近兩年來經(jīng)費(fèi)較為緊急,加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn),老師一般離校較近,本著節(jié)省經(jīng)費(fèi),削減不必要開支的精神,在xx、xx兩年年初預(yù)算中,沒有款待費(fèi)及工作餐費(fèi)用等。

  九、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。

  十、建議

  學(xué)校會(huì)計(jì)及報(bào)賬員均選擇老師,缺乏會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)問,希上級(jí)教育部門進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)力量。

  xx

  xx年xx月xx日

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