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資金管理自查自糾報(bào)告(通用10篇)
我們眼下的社會(huì),報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。那么,報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編精心整理的資金管理自查自糾報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇1
為深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),進(jìn)一步加大教育民生資金管理力度,夯實(shí)教育民生資金管理,提高教育民生資金使用效益,確;菝裾呗涞綄(shí)處,現(xiàn)對(duì)我校自20xx年以來(lái)教育民生資金管理使用情況進(jìn)行自查自糾,情況如下:
。ㄒ唬╆P(guān)于民生政策落實(shí)情況
我校自20xx年以來(lái),一直按照上級(jí)指示,民生工程的相關(guān)政策、精神?茖W(xué)管理,按照規(guī)定程序發(fā)放補(bǔ)助資金,從未出現(xiàn)截留、擠占、克扣、虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、騙取、貪污、平均分配等違規(guī)行為。
。ǘ╆P(guān)于資金運(yùn)行情況
1.上級(jí)補(bǔ)助資金直接發(fā)放到學(xué)生家長(zhǎng)手里。
2.收取學(xué)生的生活費(fèi)如數(shù)注入學(xué)生食堂。
3.食堂按上級(jí)要求,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,合理安排學(xué)生生活。
4.營(yíng)養(yǎng)午餐保證了一湯兩菜,飯菜質(zhì)量、數(shù)量均佳,得到學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)的.好評(píng)。
。ㄈ╆P(guān)于資金專(zhuān)帳管理情況
學(xué)生食堂建立了專(zhuān)帳管理,獨(dú)立核算,無(wú)擠占,挪用情況。
盡管如此,學(xué)校在具體實(shí)施和監(jiān)管上還存在一定的問(wèn)題。
一是教育宣傳力度不夠,針對(duì)該問(wèn)題,學(xué)校召開(kāi)了班主任教師及中層干部專(zhuān)題研討會(huì),會(huì)議要求:班主任為各班的直接責(zé)任人,對(duì)教育民生及相關(guān)政策應(yīng)加大宣傳力度,德育處和少團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)班級(jí)指導(dǎo),利用陣地建設(shè)和校園文化建設(shè)在全校范圍內(nèi)進(jìn)行宣講,提高全校師生的認(rèn)識(shí)。
二是制度不夠完善,學(xué)校結(jié)合實(shí)際情況,修改各項(xiàng)制度。
三是管理不到位,學(xué)校根據(jù)我校實(shí)際,重新分配管理人員,明確職責(zé),從采購(gòu)、入庫(kù)、保管、操作入手,確保飯菜數(shù)量、質(zhì)量。使民生資金落到實(shí)處,真正惠民。
四是加強(qiáng)督查力度,建立膳食委員會(huì)。定時(shí)和不定時(shí)對(duì)食堂及管理人員的監(jiān)督。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇2
根據(jù)公司統(tǒng)一部署,項(xiàng)目從8月30日開(kāi)始進(jìn)行資金管理效能檢查,現(xiàn)報(bào)告初期自查自糾階段項(xiàng)目情況:
一、制度及流程
項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司制度和業(yè)務(wù)流程要求執(zhí)行,公司下發(fā)文件及時(shí)傳達(dá)項(xiàng)目管理人員,并對(duì)文件精神組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí),費(fèi)用等報(bào)銷(xiāo),嚴(yán)格按照公司要求,嚴(yán)格審核工作,按流程要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
項(xiàng)目對(duì)日常發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),都具有合法的原始單據(jù),并填制合法的原始憑證進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;填制原始憑證時(shí)嚴(yán)格審查大小寫(xiě)金額是否一致,杜絕偽造、涂改現(xiàn)象;原始憑證采用公司統(tǒng)一要求的單據(jù)封面,經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、日期、經(jīng)辦人、稽核人等簽章齊全。項(xiàng)目按照工程局規(guī)定使用統(tǒng)一的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證樣式,嚴(yán)格按照建七財(cái)[20xx]207號(hào)文件要求執(zhí)行。
記賬憑證具備填制日期,摘要,編號(hào),所附原始單據(jù)張數(shù),金額等必備的要素,保證金額與原始憑證一致,計(jì)算機(jī)打印的記賬憑證上有制單、稽核,記賬,會(huì)計(jì)主管等簽章。同時(shí)項(xiàng)目采用總公司統(tǒng)一企業(yè)會(huì)計(jì)制度設(shè)置的會(huì)計(jì)科目和工程局統(tǒng)一帳簿,并設(shè)置研究費(fèi)用等輔助核算,嚴(yán)格按照工程局制度要求進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
項(xiàng)目在月末的時(shí)候嚴(yán)格備用金清理管理,定期與備用金管理人員核實(shí)賬面金額是否與實(shí)際金額相符。項(xiàng)目資金的收付采用集中管理,從根本上杜絕現(xiàn)金坐支現(xiàn)象。工程局系統(tǒng)內(nèi)各單位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),嚴(yán)格核實(shí)工作,所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)必須由雙方核對(duì)簽字認(rèn)可后才能進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
三、項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員配置
項(xiàng)目由公司統(tǒng)一配置會(huì)計(jì)人員,項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員本科畢業(yè),擁有會(huì)計(jì)證,會(huì)計(jì)人員入職前公司統(tǒng)一進(jìn)行崗前培訓(xùn),入職后簽訂“導(dǎo)師帶徒協(xié)議”定向培養(yǎng)。其他會(huì)計(jì)事項(xiàng),嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定執(zhí)行。
四、會(huì)計(jì)檔案管理
項(xiàng)目會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、歸檔由項(xiàng)目會(huì)計(jì)兼職負(fù)責(zé),項(xiàng)目會(huì)計(jì)資料極個(gè)別由于簽字不齊全或結(jié)算商務(wù)審核不符合規(guī)定未裝訂外,其他會(huì)計(jì)資料嚴(yán)格按照公司制度要求整理立卷,裝訂成冊(cè),妥善保管,并且保證會(huì)計(jì)檔案分類(lèi)合理,裝訂美觀平整,封面要素齊全;會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批,并且有會(huì)計(jì)人員在場(chǎng),杜絕被擅自復(fù)制。
五、資金管理
項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司資金統(tǒng)一管理的制度執(zhí)行,項(xiàng)目工程款的收取由公司統(tǒng)一管理,資金的支付嚴(yán)格按照公司審批流程執(zhí)行;由于甲方惡意拖欠工程款,導(dǎo)致內(nèi)部借款少部分沒(méi)有按要求及時(shí)歸還。項(xiàng)目確認(rèn)應(yīng)收賬款債權(quán)時(shí),必須經(jīng)甲方確認(rèn)才能進(jìn)行賬務(wù)處理。在半年和年末的'時(shí)候,項(xiàng)目會(huì)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面盤(pán)查,保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符,確實(shí)存在差異的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。在年末的時(shí)候項(xiàng)目按照公司制度流程要求對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提減值準(zhǔn)備,對(duì)已經(jīng)收回的款項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定予以轉(zhuǎn)回。
六、成本費(fèi)用管理
項(xiàng)目施工總承包合同和施工分包合同由事業(yè)部統(tǒng)一管理。項(xiàng)目嚴(yán)格按照公司制度要求來(lái)執(zhí)行費(fèi)用的核銷(xiāo)處理,費(fèi)用核銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層的簽章確認(rèn)后才能進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè)觀,給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大的困難,做為工程項(xiàng)目,資金管理的力度仍需加強(qiáng)。在以后的工作中,項(xiàng)目會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行,項(xiàng)目要逐步形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合,具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程,為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理添加動(dòng)力
資金管理自查自糾報(bào)告 篇3
為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金,充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金的效益,加強(qiáng)我辦財(cái)政扶貧資金監(jiān)督管理,根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》【20xx】15號(hào)文件精神,我辦對(duì)20xx-20xx年度財(cái)政扶貧資金管理使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了一次全面自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、20xx-20xx年財(cái)政扶貧資金撥付情況
20xx年,我辦財(cái)政扶貧資金800萬(wàn)元(區(qū)級(jí)160萬(wàn)元,市級(jí)640萬(wàn)元)。分別用于移民地區(qū)整村推進(jìn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金340萬(wàn)元(其中,產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)218萬(wàn)元,配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)112萬(wàn)元),移民地區(qū)“村級(jí)發(fā)展互助資金”扶貧專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金220萬(wàn)元(其中,村級(jí)發(fā)展互助資金配套投資安排115萬(wàn)元,給予20xx年以前部分實(shí)施較好的村增資擴(kuò)面安排105萬(wàn)元),移民地區(qū)xxx特色培訓(xùn)及勞務(wù)輸出扶貧專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金70萬(wàn)元。同時(shí),按照xxx下達(dá)的務(wù)工移民的任務(wù)要求,需配套培訓(xùn)及相關(guān)安置費(fèi)10萬(wàn)元,共計(jì)80萬(wàn)元。區(qū)級(jí)培訓(xùn)資金160萬(wàn)元主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)。
20xx年,我辦財(cái)政扶貧資金666萬(wàn)元(區(qū)級(jí)256萬(wàn)元,市級(jí)400萬(wàn)元)。其中,用于移民地區(qū)整村推進(jìn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金400萬(wàn)元(投資210萬(wàn)元在西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)西干村、xxx區(qū)月牙湖鄉(xiāng)塘南村等6個(gè)行政村實(shí)施“整村推進(jìn)”項(xiàng)目,扶持530戶貧困戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè);投資190萬(wàn)元在金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)和永寧縣閩寧鎮(zhèn)實(shí)施“整鄉(xiāng)推進(jìn)”項(xiàng)目,扶持移民發(fā)展釀酒葡萄、設(shè)施瓜菜和肉牛養(yǎng)殖);用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)xxx級(jí)資金256萬(wàn)元,培訓(xùn)人次1600余人;用于財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目管理費(fèi)10萬(wàn)元。
20xx年,我辦財(cái)政扶貧資金249萬(wàn)元。其中,用于農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)xxx級(jí)資金136萬(wàn)元;用于勞務(wù)輸出扶貧項(xiàng)目市級(jí)資金95萬(wàn)元;第二批生態(tài)移民專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元;扶貧資金項(xiàng)目管理費(fèi)8萬(wàn)元。
二、20xx-20xx年財(cái)政扶貧資金使用情況
對(duì)于以上項(xiàng)目的.實(shí)施,我辦都遵循“資金跟著項(xiàng)目走”的原則,財(cái)政扶貧資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。在資金的撥付上,嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,由項(xiàng)目實(shí)施單位提交項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。我辦審核后,按工程進(jìn)度將資金撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位。截至目前,除20xx年區(qū)市兩級(jí)培訓(xùn)資金231萬(wàn)元(已撥付147.3萬(wàn)元)未使用完畢外,其他項(xiàng)目均已實(shí)施完畢,并按要求完工。20xx-20xx年所有財(cái)政扶貧資金沒(méi)有發(fā)生貪污侵占、虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費(fèi)、損失浪費(fèi)、隨意調(diào)項(xiàng)等問(wèn)題。
三、存在問(wèn)題及整改措施
截至目前,我辦培訓(xùn)資金已撥付147.3萬(wàn)元,結(jié)余83.7萬(wàn)元。滯留原因是勞務(wù)移民生源稀缺、招生困難、任務(wù)資金有變更、鑒定檔期排不上,使得各定點(diǎn)學(xué)校未按計(jì)劃時(shí)間完成培訓(xùn)。對(duì)此,我辦已對(duì)相關(guān)培訓(xùn)學(xué)校下達(dá)整改文件,對(duì)于未能按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)的學(xué)校,收回培訓(xùn)資金,并將其重新分配。計(jì)劃20xx年底,結(jié)余資金可以使用完畢。
四、下一步工作計(jì)劃
。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí),明確財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金的意義。管好用好財(cái)政扶貧資金,使其發(fā)揮最大效益,真正把財(cái)政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上,才能使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路,共享公共財(cái)政的陽(yáng)光。為此,我辦會(huì)繼續(xù)高度重視財(cái)政扶貧資金和扶貧項(xiàng)目的事前、事中、事后全過(guò)程管理,切實(shí)明確財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金的重要作用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,把每一分錢(qián)都按規(guī)定花在刀刃上,力求發(fā)揮最大效益。
(二)明確責(zé)任,強(qiáng)化管理。在今后的財(cái)政扶貧資金及項(xiàng)目管理上,我辦會(huì)按扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度計(jì)劃有序進(jìn)行,在資金使用范圍和投向上實(shí)施專(zhuān)戶管理,封閉運(yùn)行。扶貧資金將嚴(yán)格用于財(cái)政扶貧項(xiàng)目,及時(shí)撥付財(cái)政扶貧資金和進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)賬。確保財(cái)政扶貧資金安全有效使用,并發(fā)揮更大的效益。
。ㄈ⿵(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、建廉政高效隊(duì)伍。在扶貧項(xiàng)目的管理上,我辦將相應(yīng)地建立廉政制度,在扶貧資金的使用上,我辦自覺(jué)接受各部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)技能和執(zhí)行政策的水平,把好事辦好,讓群眾滿意。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇4
幫助困助學(xué)工作是一項(xiàng)惠及全體困難學(xué)生的民心工程,它能最大限度地確保每個(gè)學(xué)生不因貧困而失學(xué),確保學(xué)生健康成長(zhǎng)。為進(jìn)一步做好我校的'幫困助學(xué)工作,使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作順利開(kāi)展實(shí)施。根據(jù)市、區(qū)教育局文件精神,結(jié)合我校實(shí)際,認(rèn)真規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)家,省、市各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理政策,切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能職責(zé)、把學(xué)校資金監(jiān)管工作落到實(shí)處,實(shí)現(xiàn)政策制度更加完善,資金使用管理更加陽(yáng)光規(guī)范,促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的有序發(fā)展,現(xiàn)將學(xué)校教育專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告如下:
一、自查組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視,成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,把自查工作落到實(shí)處。
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
組員:中層及各班班主任
二、自查范圍
這次自查重點(diǎn)是自查20xx年至20xx年的資金落實(shí)情況。(營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施情況和寄宿生補(bǔ)助資金的發(fā)放情況)。
三、自查內(nèi)容
(一)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況
1、營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施情況:
。1)、享受營(yíng)養(yǎng)餐學(xué)生:每一位在校生。
。2)、營(yíng)養(yǎng)餐供應(yīng)每周5餐,伙食均達(dá)3元(20xx年秋季以后為4元)每生每餐,學(xué)校食堂管理人員專(zhuān)人負(fù)責(zé)配餐。
。3)、營(yíng)養(yǎng)餐資金管理規(guī)范,臺(tái)帳登記清楚規(guī)范。
2、寄宿生補(bǔ)助資金的發(fā)放情況:
(1)、落實(shí)每學(xué)期住宿生人數(shù),并及時(shí)建檔成冊(cè)上報(bào)。
。2)、凡住宿學(xué)生均享受寄宿生補(bǔ)助,每學(xué)期材料規(guī)范齊全;均及時(shí)公示補(bǔ)助名單、及時(shí)公示補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金,并將發(fā)放名冊(cè)留檔備查,接受群眾監(jiān)督。
(二)存在的問(wèn)題及整改措施
。1)、資金結(jié)余過(guò)大,訂單沒(méi)有統(tǒng)籌安排。
。2)、國(guó)家每學(xué)期撥開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)餐和寄宿生生活補(bǔ)貼為100天,學(xué)生實(shí)際到校80多天,造成部分資金結(jié)余。
(3)、臺(tái)帳登記不夠規(guī)范,以后及時(shí)登記做實(shí),時(shí)刻清查自查。
。4)、寄宿生檔案建設(shè)工作不夠仔細(xì),資料繁雜,以后需要及時(shí)歸檔,加大力度,做到條理清晰,一目了然。
經(jīng)自查,學(xué)校沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,重大事項(xiàng)資金使用情況能夠及時(shí)公布、公開(kāi),做到了透明、陽(yáng)光。我校將一如既往貫徹履行上級(jí)精神,照章辦事。學(xué)生資助工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)而艱巨的工作,是構(gòu)建和諧社會(huì),創(chuàng)建人民滿意教育的有效保證。今后,我們要注意加強(qiáng)各個(gè)幾方面的工作,進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)生資助工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,不斷提高學(xué)生資助工作水平。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇5
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊(cè)培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求,xx公司財(cái)務(wù)部按照股份公司各職能部室開(kāi)展的專(zhuān)題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容,并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》開(kāi)展具體業(yè)務(wù),并在管理活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行,同時(shí)對(duì)公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查,自查主要過(guò)程及基本情況如下:
一、自查主要過(guò)程:
1、資金預(yù)算管理:公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
(1)資金預(yù)算編制流程:公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行,每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求,全面預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場(chǎng)環(huán)境以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會(huì)環(huán)境的調(diào)研,同時(shí)廣泛吸收各部門(mén)各層級(jí)人員對(duì)外環(huán)境的分析判斷意見(jiàn)進(jìn)行審核,由預(yù)算編制人員編制上報(bào)經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實(shí)分解到各職能部門(mén)。
。2)資金預(yù)算調(diào)整流程:預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、國(guó)家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立,或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時(shí),需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門(mén)提出,報(bào)預(yù)算管理崗位,經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)。全面預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整預(yù)算通過(guò)后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報(bào)股份公司審批后執(zhí)行。
(3)預(yù)算授信調(diào)整流程:由于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程結(jié)果產(chǎn)生偏差,公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次,調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況向股份公司提出申請(qǐng)并注明理由,由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后報(bào)股份公司資金部,由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過(guò)對(duì)資金預(yù)算管理自查分析,我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求。
2、資金分析管理:
公司財(cái)務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報(bào),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)上月資金快報(bào)。經(jīng)自查,我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行。
3、結(jié)算管理:公司主要從銀行承兌匯票開(kāi)立流程,銀行承兌匯票收取流程,承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個(gè)方面自查。
。1)銀行承兌匯票開(kāi)立流程:業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后的付款申請(qǐng)單、合同等,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)人員辦理,財(cái)務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議,并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無(wú)誤后,與銀行溝通,提供銀行所需資料,開(kāi)立銀行承兌匯票。
。2)銀行承兌匯票收取流程:公司各業(yè)務(wù)部門(mén)收到對(duì)方票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)送至財(cái)務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對(duì)票面信息,并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,確保正確無(wú)誤并及時(shí)登記臺(tái)賬,同時(shí)確保票據(jù)安全。
。3)承兌匯票貼現(xiàn)流程:根據(jù)業(yè)務(wù)需要,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求,出納結(jié)合各銀行知名度、實(shí)力、貼現(xiàn)率等情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開(kāi)立、收取到貼現(xiàn)等三個(gè)方面自查,公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行。
4、銀行賬戶管理:
。1)銀行賬戶開(kāi)立流程:財(cái)務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡(jiǎn)賬戶和減少層次的.原則,根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報(bào)股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
(2)銀行賬戶撤銷(xiāo)流程:財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要,對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理,提出撤銷(xiāo)申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開(kāi)立、撤銷(xiāo)兩個(gè)方面自查,我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
5、融資管理:
(1)集團(tuán)授信申請(qǐng)流程:公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求與銀行溝通,提出申請(qǐng)授信,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提供相關(guān)資料,積極配合銀行完成授信申請(qǐng)。
。2)集團(tuán)授信調(diào)劑流程:二級(jí)公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求,確認(rèn)授信調(diào)劑需求,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)劑需求審核,如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑,財(cái)務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請(qǐng),并說(shuō)明授信需求用途及期限、額度等具體情況,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后上報(bào)股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑,審批過(guò)程按《二級(jí)公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請(qǐng)、調(diào)劑兩個(gè)方面自查,我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
6、貨幣資金管理:
(1)內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(下調(diào)):
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求,業(yè)務(wù)發(fā)展需要,制定下調(diào)款計(jì)劃。資金管理崗根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)上報(bào)資金周報(bào),并填寫(xiě)借款借據(jù)、申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后,上報(bào)股份公司資金部審核。
(2)上、下調(diào)計(jì)息流程(季度):
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知,調(diào)整下調(diào)款利率,并按月計(jì)提、按季核對(duì)借款利息。經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后,于季度結(jié)賬之前將核對(duì)無(wú)誤的借款利息上繳至股份公司。
。3)對(duì)賬管理流程:
出納崗于每月結(jié)賬之前核對(duì)銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬,并編制余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,保證賬實(shí)相符,帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析,公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
7、金融產(chǎn)品財(cái)務(wù)投資管理:
公司暫無(wú)金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問(wèn)題及整改措施:
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查,我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行,自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇6
勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的指導(dǎo)和州民宗局的指點(diǎn)下,圍繞黨委、政府的中心任務(wù)義務(wù)和民委的任務(wù)重點(diǎn),積極做好民族經(jīng)濟(jì)任務(wù),真正做到處理多數(shù)民族群眾在消費(fèi)生活中的特殊困難;使無(wú)限的民族專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)揚(yáng)了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
依據(jù)云財(cái)農(nóng)58號(hào)文件要求,勐臘縣民宗局對(duì)20xx民族專(zhuān)項(xiàng)資金辦理運(yùn)用狀況進(jìn)展了仔細(xì)總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查狀況報(bào)告如下:
一、工程申報(bào)狀況
民族專(zhuān)項(xiàng)資金在多數(shù)民族地域的投入,是黨和政府對(duì)民族地域和多數(shù)民族關(guān)懷、支持的詳細(xì)表達(dá),是多數(shù)民族地域放慢開(kāi)展的重要支撐。我們?cè)谌蝿?wù)中嚴(yán)厲執(zhí)行資金的申報(bào)順序:
(一)、做好工程后期調(diào)查、評(píng)價(jià)論證任務(wù)。年終,勐臘縣民宗局指導(dǎo)及工程辦理人員深化基層,調(diào)查研討,增強(qiáng)對(duì)工程的后期調(diào)查,統(tǒng)籌規(guī)劃,做到仔細(xì)預(yù)算、嚴(yán)厲審查、可行性研討,工程評(píng)價(jià)論證,剖析工程建立的可行性,必要性,盡能夠地搜集完好的材料,樹(shù)立健全年度工程貯備庫(kù)。
(二)、確定年度上報(bào)工程。在調(diào)查論證的根底上,我局對(duì)年度申報(bào)工程進(jìn)展了挑選,依照“統(tǒng)籌統(tǒng)籌、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn),確保勾結(jié)〞的準(zhǔn)繩,確定申報(bào)工程。20xx年共申報(bào)民族專(zhuān)項(xiàng)資金工程共25工程;總投資357萬(wàn)元,請(qǐng)求國(guó)度補(bǔ)助資金320萬(wàn)元。其中:第一批多數(shù)民族開(kāi)展資金250萬(wàn)元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號(hào));第二批地方多數(shù)民族開(kāi)展資金20萬(wàn)元(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號(hào));“興邊富民工程〞專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)50萬(wàn)元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號(hào)。
二、工程資金到位狀況
20xx年州民宗局、州財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)20xx年度民族專(zhuān)項(xiàng)資金重點(diǎn)工程方案及扶持人口較少民族開(kāi)展補(bǔ)助資金方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號(hào)、西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕2xx號(hào));《西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年第二批地方多數(shù)民族開(kāi)展資金的告訴》(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號(hào))和《關(guān)于下達(dá)20xx年度民委零碎“興邊富民工程〞專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號(hào))等文件下達(dá)了勐臘縣民族專(zhuān)項(xiàng)資金工程共25項(xiàng),補(bǔ)助資金總額為320萬(wàn)元。
三、工程執(zhí)行狀況
在執(zhí)行工程時(shí),“做好三個(gè)嚴(yán)厲〞一是嚴(yán)厲按所下達(dá)的工程進(jìn)展施行;二是嚴(yán)厲包管質(zhì)量;三是嚴(yán)厲工程資金辦理。20xx年,勐臘縣重點(diǎn)施行了交通、人畜飲水、文明體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類(lèi)25個(gè)扶持子工程,工程總投資357萬(wàn)元,其中投入國(guó)度補(bǔ)助資金320萬(wàn)元(群眾投工投勞抵資37萬(wàn)元)。工程觸及工程觸及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)1142戶11483人。
(一)工程效果和效益
一年來(lái),經(jīng)過(guò)工程的施行,極大完成善了內(nèi)地多數(shù)民族地域根底設(shè)備建立,改善邊地步多數(shù)民族群眾群眾消費(fèi)條件和生活環(huán)境,改善了群眾的觀念,群眾自我開(kāi)展的才能進(jìn)一步增強(qiáng),放慢了邊地步區(qū)多數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí),在邊地步區(qū)樹(shù)立了國(guó)度鼎力扶持邊境多數(shù)民族開(kāi)展的良好抽象,對(duì)穩(wěn)固邊防、維護(hù)民族勾結(jié)起到了積極的作用。經(jīng)過(guò)多數(shù)民族開(kāi)展資金的注入,在處理了內(nèi)地多數(shù)民族地域的根本生活、根本消費(fèi)的同時(shí),涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村〞。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村,勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個(gè)示范村,以后,示范村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)開(kāi)展速度和生活質(zhì)量都失掉了分明提升。次要表示為:一是消費(fèi)條件和生活環(huán)境分明改善。鼎力興修村內(nèi)路途硬化、橋梁、人畜飲水等工程,大大改善了群眾的消費(fèi)生活條件。二是開(kāi)展?jié)摿Ψ置骷訌?qiáng)。經(jīng)過(guò)鼎力扶持種養(yǎng)業(yè)等特征產(chǎn)業(yè)開(kāi)展,生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批波動(dòng)增收的產(chǎn)業(yè),到達(dá)了群眾增收,鄉(xiāng)村增效的目的,有70戶群眾受害。三是社會(huì)事業(yè)分明提高。經(jīng)過(guò)國(guó)度補(bǔ)助,群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式,新建了文明室、球場(chǎng)、播送電視等社會(huì)事業(yè)分明提高;有“鄉(xiāng)村致富通〞、有線電話、村村通工程、挪動(dòng)電話、數(shù)字電視、播送等多種方式并存,掩蓋整個(gè)工程區(qū),展開(kāi)適用技術(shù)培訓(xùn)5期民族勾結(jié)教育活動(dòng)7期6644人。四是群眾積極性分明進(jìn)步。廣闊群眾積極參與,真正成了這施行工程的主體,在國(guó)度加大投入力度的同時(shí),群眾積極投工勞,想方設(shè)法跑工程,找資金,四處出現(xiàn)出你追我趕建立家園的忙碌現(xiàn)象。
四、資金運(yùn)用狀況
20xx年,下級(jí)下達(dá)我縣民族專(zhuān)項(xiàng)資金320萬(wàn)元,目前完成下達(dá)資金320萬(wàn)元,占方案下達(dá)資金100%。
(一)制度建立狀況。
樹(shù)立了迷信合理、層次明晰、分工明白、掩蓋片面的資金辦理制度體系;
樹(shù)立了財(cái)政資金到位和辦理運(yùn)用的監(jiān)視機(jī)制.對(duì)多數(shù)民族資金運(yùn)用狀況進(jìn)展監(jiān)視反省,對(duì)工程擔(dān)任人的要求詳細(xì)、明白。
(二)制度執(zhí)行狀況。
資金辦理運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)厲依照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類(lèi)別工程專(zhuān)項(xiàng)資金辦理方法的規(guī)則執(zhí)行。
(三)資金分配狀況。資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位:
沒(méi)有存在虛報(bào)工程騙取財(cái)政資金的狀況;
沒(méi)有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的狀況。沒(méi)有用于領(lǐng)取基建工程款;沒(méi)有用于補(bǔ)償人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動(dòng);沒(méi)有用于對(duì)外借款、對(duì)外投資;沒(méi)有私自調(diào)整預(yù)算、計(jì)提辦理費(fèi)、根本收入擠占工程收入或截留財(cái)政資金挪作它用等狀況;
(四)資金撥付狀況。資金可以做到撥付到文件規(guī)則的'資金運(yùn)用單位。
沒(méi)有存在轉(zhuǎn)移工程資金的狀況;
沒(méi)有存在以撥代支的狀況,虛報(bào)工程完成額等狀況;
(五)資金監(jiān)管狀況。采用資金運(yùn)轉(zhuǎn)全程監(jiān)控等辦理手腕進(jìn)展資金的無(wú)效辦理,樹(shù)立了資金運(yùn)用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。
做到工程資金專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款公用、專(zhuān)人擔(dān)任;
沒(méi)有存在虛列收入、反復(fù)列支、提早列支的狀況;
(六)資金運(yùn)用效益狀況。我局要一直堅(jiān)持從講政治的角度,充沛看法資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和任務(wù)熱情,管好用好每一分錢(qián),使資金的布置運(yùn)用發(fā)揚(yáng)出最大效益,完成了工程目的。
以上是我縣20xx年勐臘縣民族專(zhuān)項(xiàng)資金到位、下?lián)堋⑦\(yùn)用及其效益狀況。一年來(lái)省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣多數(shù)民族開(kāi)展資金工程共25項(xiàng),扶持資金共320萬(wàn)元,勐臘縣世族專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。勐臘縣民宗局對(duì)民族專(zhuān)項(xiàng)的運(yùn)用上都依照規(guī)則用處運(yùn)用,嚴(yán)厲依照多數(shù)民族開(kāi)展資金辦理運(yùn)用有關(guān)文件,沒(méi)有呈現(xiàn)截留、擠占、挪用、xx和騙取多數(shù)民族專(zhuān)項(xiàng)資金的狀況,各項(xiàng)收入均契合國(guó)度有關(guān)規(guī)則。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇7
按區(qū)委、區(qū)xx任務(wù)布置,我局承當(dāng)了20xx年全區(qū)20件民生工程工程中的兩項(xiàng):支持鄉(xiāng)村電子商務(wù)開(kāi)展,協(xié)助農(nóng)戶線上銷(xiāo)售特征產(chǎn)品;放慢鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備工程建立。
一、工程申報(bào)狀況
按工程方案,我區(qū)在3月份申報(bào)了古代商貿(mào)效勞業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)示范縣,但申報(bào)未成功,故無(wú)工程資金下達(dá)。
二、鄉(xiāng)村電子商務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r
〔一〕開(kāi)展現(xiàn)狀。
目前,全區(qū)共有依托第三方電子商務(wù)平臺(tái)展開(kāi)業(yè)務(wù)的C2C網(wǎng)店500多家,從事內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的B2B、B2C企業(yè)近100家,全區(qū)電子商務(wù)從業(yè)人員超越20xx人。建成鄉(xiāng)村電商營(yíng)運(yùn)中心2個(gè),鄉(xiāng)村電子商務(wù)效勞站53個(gè)。
〔二〕次要做法。
我區(qū)以電子商務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村為打破口,應(yīng)用電子商務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村專(zhuān)項(xiàng)資金促進(jìn)鄉(xiāng)村電子商務(wù)在我區(qū)疾速開(kāi)展。博娟、點(diǎn)購(gòu)等電商企業(yè)紛繁參加電子商務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村行列搶占鄉(xiāng)村市場(chǎng),鄉(xiāng)村已成為電商的熱土。鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)中心2個(gè),鄉(xiāng)村電子商務(wù)效勞站53個(gè)。展開(kāi)人才培訓(xùn),舉行各類(lèi)電商培訓(xùn)2期,培訓(xùn)人員100人次。
〔三〕存在成績(jī)
1、品牌效應(yīng)無(wú)優(yōu)勢(shì)!霸歙暺放圃诨ヂ(lián)網(wǎng)市場(chǎng)無(wú)品牌效應(yīng),特征農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌知名度還不敷,茶葉、水果等尚未真正“出川〞,雖有“蒙頂山茶〞等區(qū)域品牌,但是知名企業(yè)品牌嚴(yán)重缺乏。
2、物流配送成短板。據(jù)調(diào)查,讓農(nóng)民感到電子商務(wù)不便利最次要的緣由,還是在物流配送上。物流配送等受交通條件、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃等要素制約,觸角延伸不敷,偏僻山區(qū)無(wú)法完成中轉(zhuǎn)。冷鏈物流開(kāi)展完善,保鮮技術(shù)、貯存才能、配送力氣等存在差距,并且本錢(qián)過(guò)高。
3、電商人才難尋求。少數(shù)電商企業(yè)技術(shù)人才缺乏,電商企業(yè)招聘關(guān)鍵技術(shù)人才受地域條件、環(huán)境條件等制約顯得十分困難。
〔四〕對(duì)策建議
1、鼎力引進(jìn)和培育電子商務(wù)企業(yè)。對(duì)有潛力的電子商務(wù)企業(yè)加大扶持力度,培育我區(qū)電子商務(wù)龍頭企業(yè),發(fā)揚(yáng)其帶動(dòng)、引領(lǐng)作用,提升電子商務(wù)全體開(kāi)展程度。加大招商引資力度,吸引國(guó)際電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)落戶區(qū)。
2、完善鄉(xiāng)村物流效勞體系建立。健全鄉(xiāng)村電商支撐體系,集中力氣打破鄉(xiāng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)備、涉農(nóng)電子商務(wù)金融、物流配送、運(yùn)營(yíng)等開(kāi)展瓶頸,著力提升鄉(xiāng)村電子商務(wù)使用程度。積極創(chuàng)新電子商務(wù)與鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)交融開(kāi)展形式,以特征農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售為打破,帶動(dòng)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈縱深開(kāi)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化晉級(jí),完成農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
3、加大電子商務(wù)人才引進(jìn)培育力度。整合x(chóng)x、高校科研院所、知名電商企業(yè)等各方資源,集中力氣多渠道處理我區(qū)電商產(chǎn)業(yè)開(kāi)展人才奇缺成績(jī)。創(chuàng)新電子商務(wù)人才引進(jìn)制度,吸引高端電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)人才在我市集聚,提升電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展中心力氣。
三、放慢鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備工程建立
〔一〕任務(wù)展開(kāi)狀況。
“以城帶鄉(xiāng)、以點(diǎn)帶面〞建立通訊根底設(shè)備,促進(jìn)信息根底設(shè)備共建共享,提升寬帶網(wǎng)絡(luò)承載才能。突出規(guī)劃引領(lǐng)。在全省率先出臺(tái)城區(qū)通訊根底設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,并歸入城市總體規(guī)劃,無(wú)效進(jìn)步資源應(yīng)用和共享效率,區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建基站共建共享率達(dá)100%,規(guī)劃期內(nèi)估計(jì)浪費(fèi)資金6000萬(wàn)元。鄉(xiāng)村通訊根底設(shè)備建立由區(qū)電信、區(qū)挪動(dòng)、區(qū)聯(lián)通三家通訊企業(yè)擔(dān)任施行,依照分片包干和自動(dòng)認(rèn)領(lǐng)相結(jié)合準(zhǔn)繩由各通訊企業(yè)依據(jù)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和開(kāi)展規(guī)劃逐村確定責(zé)任企業(yè)。要求各通訊企業(yè)樹(shù)立任務(wù)臺(tái)帳并制定任務(wù)方案,嚴(yán)厲執(zhí)行工程進(jìn)度月報(bào)制度,落實(shí)專(zhuān)人按月匯總、報(bào)送工程完成狀況。到20xx年底,鄉(xiāng)村家庭4Mbps及以上寬帶接入才能到達(dá)%
〔二〕下一步任務(wù)方案
1、繼續(xù)施行“寬帶鄉(xiāng)村〞惠民工程。推進(jìn)區(qū)鄉(xiāng)村地域?qū)拵Ыⅲ饾u完成光纖到行政村。力爭(zhēng)到20xx年底,4M以上光纖寬帶掩蓋全區(qū)95%以下行政村。
2、繼續(xù)展開(kāi)“光網(wǎng)城市〞工程。持續(xù)以合約套餐等商務(wù)形式和三網(wǎng)交融雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)等方式鼓舞通訊運(yùn)營(yíng)商提速降費(fèi),疾速推進(jìn)光纖入戶和4G用戶的`普及,鼓舞和支持有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村地域新建住宅區(qū)和既有住宅修建完成光纖到戶。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇8
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理,xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召,對(duì)xxx鎮(zhèn)20XX年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、總體進(jìn)展情況
在國(guó)家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下,我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷(xiāo)高潮,農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高。20XX年1至4月,累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671.88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200.68元,汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元,摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747.2元。1至4月,家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶,汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái),摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
二、具體補(bǔ)貼做法
家電下鄉(xiāng)推廣之初,我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自20XX年開(kāi)始,為了加大補(bǔ)貼兌付的力度,我縣開(kāi)始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式,更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專(zhuān)職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的`收集和錄入,并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí),從而提高了工作效率,保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施:
1、鎮(zhèn)政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn),要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。
2、利用村干部開(kāi)會(huì)時(shí)機(jī),多次強(qiáng)調(diào),積極宣傳,使廣大村干部樹(shù)立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí),并要求各村加大宣傳力度,將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶,提高了農(nóng)民的知曉率。
3、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì),解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢,并發(fā)放相關(guān)宣傳材料,擴(kuò)大了宣傳范圍。
4、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策,各經(jīng)銷(xiāo)商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系,利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷(xiāo)活動(dòng),通過(guò)廣泛宣傳,使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序,提高了農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)家電產(chǎn)品的積極性。
三、自查總結(jié)情況
通過(guò)這次自查,xxxx并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為,但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),購(gòu)買(mǎi)了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處,這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以,我所召集商家就該問(wèn)題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào),從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料,審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件,再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
希望通過(guò)這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范,在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇9
根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關(guān)于開(kāi)展省財(cái)政20xx年度中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(川中醫(yī)藥辦發(fā)〔20xx〕73號(hào))文件要求,我院就該項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基本概況
近幾年來(lái)國(guó)家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠,尤其中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家的大力支持,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金督查工作,及時(shí)成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),分管副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各相關(guān)科室人員為成員的中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組;我院在20xx年開(kāi)展中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)1個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)科專(zhuān)病建設(shè)(骨傷科),共涉及資金數(shù)10萬(wàn)元。
20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元,無(wú)其他配套資金,資金主要用于骨傷康復(fù)科辦公設(shè)施設(shè)備采購(gòu),截止20xx年8月,資金已投入使用84896元,未使用資金15104元。
自項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),通過(guò)項(xiàng)目資金極大的完善了骨傷康復(fù)科設(shè)施設(shè)備,在診治病患上取的了良好的效果,使骨傷康復(fù)科發(fā)展能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、項(xiàng)目執(zhí)行情況
我院在使用專(zhuān)項(xiàng)資金過(guò)程中進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算、專(zhuān)項(xiàng)資金單獨(dú)核算;建立了科學(xué)合理的資金管理制度體系;資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行;資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位,沒(méi)有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取專(zhuān)項(xiàng)資金的情況;沒(méi)有存在截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金的情況,沒(méi)有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動(dòng);沒(méi)有擅自調(diào)整預(yù)算、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況;專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益情況,要始終堅(jiān)持從講政治的角度,充分認(rèn)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情,管好用好每一分錢(qián),使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。
三、自查自評(píng)情況
通過(guò)自查我院在專(zhuān)項(xiàng)資金使用過(guò)程還存在一定的不足;主要是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范,項(xiàng)目準(zhǔn)備不夠充分;項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,一些經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入項(xiàng)目預(yù)算;制度不夠健全,監(jiān)督不夠有力。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒(méi)有完善的規(guī)定或辦法。
通過(guò)這次自查,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問(wèn)題提出以下改進(jìn)措施:
1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金使用的'考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目,要科學(xué)合理選定項(xiàng)目,不斷完善各項(xiàng)報(bào)批程序,做好項(xiàng)目前期工作;
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,提高資金的使用效益。專(zhuān)項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,實(shí)行單獨(dú)核算,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。以上是我院20xx年中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金到位、使用及其效益情況。我院對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用上都按照規(guī)定用途使用,嚴(yán)格按照有關(guān)文件,沒(méi)有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取專(zhuān)項(xiàng)資金的情況,各項(xiàng)支出均符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,在今后的工作中我院將進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用監(jiān)督,促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范管理,提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益,繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況。
資金管理自查自糾報(bào)告 篇10
根據(jù)兵團(tuán)下發(fā)的通知精神,我中心高度重視,精心組織和安排,深入開(kāi)展警示教育活動(dòng),嚴(yán)格自查自糾,進(jìn)一步增強(qiáng)了我中心就業(yè)資金監(jiān)管的責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí),保證了就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的安全運(yùn)營(yíng),F(xiàn)將組織開(kāi)展情況匯報(bào)如下:
xx年中心就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用基本情況如下;職業(yè)介紹補(bǔ)貼撥付及使用金額均為2630000元,享受人數(shù)共有24672人,資金并無(wú)結(jié)余;社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼撥付及使用金額也均為18330000元,享受人數(shù)共有3802人;公益性崗位補(bǔ)貼撥付及使用金額均為21960000元,享受人數(shù)共有1970人;小額擔(dān)保貸款基金撥付金額為6000000元,基金余額為16000000元,貸款余額為6370000元,享受人數(shù)為128人;小額擔(dān)保貸款貼息撥付金額為1200000元,使用了其中的1117700元,累計(jì)結(jié)余82300元,享受人數(shù)為536人。年末就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余額度小于當(dāng)年就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金總額度的20%。
我中心根據(jù)兵團(tuán)統(tǒng)一要求,對(duì)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理的全程監(jiān)管, 對(duì)于針對(duì)中心,并過(guò)中心賬戶的就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,制定了合理的分配辦法和工作流程,確保了資金分配的公正客觀;對(duì)于未在中心賬戶停留的,由財(cái)務(wù)局直接撥付其他單位的就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,我們則協(xié)助進(jìn)行初審。
一、健全完善監(jiān)管制度
中心的資金管理制度和內(nèi)控制約機(jī)制、資金支出的報(bào)告制度針對(duì)存在的問(wèn)題和隱患,進(jìn)一步補(bǔ)充完善現(xiàn)有資金使用管理的政策規(guī)定,規(guī)范各種補(bǔ)貼的申請(qǐng)、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用情況。根據(jù)本師實(shí)際適當(dāng)控制公益性崗位的開(kāi)發(fā),鼓勵(lì)靈活就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和自謀職業(yè),調(diào)整、完善就業(yè)資金的支出使用結(jié)構(gòu)。
認(rèn)真接待群眾來(lái)信來(lái)訪,完善輿論監(jiān)督辦法,對(duì)各項(xiàng)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)的撥付使用情況、相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)(包括農(nóng)民工職業(yè)培訓(xùn))工作情況,開(kāi)展定期檢查。自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督員、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)和社會(huì)各界的監(jiān)督檢查。
二、加強(qiáng)管理,規(guī)范支出
(一)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)放、管理《就業(yè)失業(yè)登記證》制度。
(二)按照就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用規(guī)定,嚴(yán)格規(guī)范就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出項(xiàng)目。
(三)加大對(duì)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策的宣傳力度。使職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼等政策,努力做到家喻戶曉,人人皆知。
(四)規(guī)范各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的審核認(rèn)定程序,通過(guò)及時(shí)錄入金保工程信息,審核規(guī)范補(bǔ)貼申請(qǐng)流程。
(五)建立健全基礎(chǔ)臺(tái)賬,將《就業(yè)失業(yè)登記證》信息管理系統(tǒng)中失業(yè)人員的信息及時(shí)錄入金保工程,實(shí)現(xiàn)信息的對(duì)接和共享。
三、存在的問(wèn)題及相關(guān)建議
(一)小額擔(dān)保貸款存在貸款額度低、微利項(xiàng)目和放貸人群范圍窄,以及貸款手續(xù)較為繁雜的問(wèn)題,同時(shí)由于銀行方面的`原因,關(guān)于“保證責(zé)任余額不超過(guò)貸款擔(dān);鸬3倍”的規(guī)定沒(méi)有落在實(shí)處(實(shí)際放貸比例為1:1),建議今后應(yīng)該提高貸款額度,放寬微利項(xiàng)目和放貸人群范圍,簡(jiǎn)化貸款手續(xù),以及促使銀行將1:3的政策落實(shí)到實(shí)處。
(二)由于職介補(bǔ)貼的開(kāi)支范圍過(guò)窄,導(dǎo)致每年的結(jié)余都較大,而中心的工資都是用歷年的結(jié)余發(fā)放的,這造成了一種不平衡,希望能適當(dāng)拓寬職介補(bǔ)貼的開(kāi)支范圍。
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